IROC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,57%▼ -4,17%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -4,86%▼ -4,06%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$6.1M
Trimestre clos le Jul 2026 +$20.3M
12 derniers mois +$104.5M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 185 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
CASH & EQUIVALENTS USD 4,83 ≈$8.3M 8 417 895 CASHUSD00 2.338 CASH USD
Hudson County Improvement Authority HUDEDU 1,22 ≈$2.1M 2 050 000 44372DAD1 0.5694 OTHER USD
Kentucky Public Energy Authority KYSPWR 1,16 ≈$2.0M 2 000 000 74440DFQ2 0.5556 OTHER USD
New Hampshire Business Finance Authority NFAGEN 1,15 ≈$2.0M 2 000 000 63608TBU3 0.5556 OTHER USD
New Hampshire Business Finance Authority NFADEV 1,15 ≈$2.0M 2 000 000 63607WCK8 0.5556 OTHER USD
City of New York NY NYC 1,15 ≈$2.0M 2 000 000 64966ML98 0.5556 OTHER USD
City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue SEAPWR 1,15 ≈$2.0M 2 000 000 812643H64 0.5556 OTHER USD
Gulf Coast Industrial Development Authority GULDEV 1,15 ≈$2.0M 2 000 000 402207AD6 0.5556 OTHER USD
Orlando Utilities Commission ORLUTL 1,15 ≈$2.0M 2 000 000 686507NQ3 0.5556 OTHER USD
Washington Suburban Sanitary Commission WASUTL 1,15 ≈$2.0M 2 000 000 940158HT8 0.5556 OTHER USD
Central Plains Energy Project CENPWR 1,11 ≈$1.9M 2 000 000 154871CP0 0.5556 OTHER USD
Georgia Housing & Finance Authority GASHSG 1,11 ≈$1.9M 2 000 000 37353PWV7 0.5556 OTHER USD
California Community Choice Financing Authority CCEDEV 1,09 ≈$1.9M 1 870 000 13013JGF7 0.5194 OTHER USD
State of Texas TXS 0,99 ≈$1.7M 1 715 000 882724ZT7 0.4764 OTHER USD
Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority ATRTRN 0,96 ≈$1.6M 1 750 000 01065CAB9 0.4861 OTHER USD
New Hampshire Business Finance Authority NFAGEN 0,94 ≈$1.6M 5 500 000 63608TBR0 1.528 OTHER USD
California School Finance Authority CASSCD 0,90 ≈$1.6M 1 785 000 13059TFH7 0.4958 OTHER USD
New Jersey Economic Development Authority NJSDEV 0,87 ≈$1.5M 1 500 000 6459182D4 0.4167 OTHER USD
Kentucky Public Energy Authority KYSPWR 0,87 ≈$1.5M 1 500 000 74440DGL2 0.4167 OTHER USD
Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority ATRTRN 0,86 ≈$1.5M 1 500 000 01065CAG8 0.4167 OTHER USD
Southeast Energy Authority A Cooperative District SEEPWR 0,85 ≈$1.5M 1 500 000 84136HBC6 0.4167 OTHER USD
4201 Ark Metropolitan District No 1 FAMDEV 0,85 ≈$1.5M 1 500 000 35103DAA1 0.4167 OTHER USD
Monongalia County Commission Excise Tax District MNGDEV 0,84 ≈$1.5M 1 500 000 61022CAP4 0.4167 OTHER USD
New York Transportation Development Corp NYTTRN 0,84 ≈$1.4M 1 500 000 650116FS0 0.4167 OTHER USD
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority CTSHGR 0,84 ≈$1.4M 1 500 000 20775DU83 0.4167 OTHER USD
New Hampshire Business Finance Authority NFAGEN 0,83 ≈$1.4M 1 500 000 63608TBQ2 0.4167 OTHER USD
City of Sioux Falls SD SIOMED 0,83 ≈$1.4M 1 555 000 829566CV8 0.4319 OTHER USD
Mission Economic Development Corp MISDEV 0,82 ≈$1.4M 1 500 000 605156AD0 0.4167 OTHER USD
County of Lake FL LKCFAC 0,82 ≈$1.4M 1 500 000 50826FAD5 0.4167 OTHER USD
South Carolina Jobs-Economic Development Authority SCSMED 0,81 ≈$1.4M 1 500 000 83704HAM9 0.4167 OTHER USD
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp NHPFAC 0,81 ≈$1.4M 1 375 000 64542UHG2 0.3819 OTHER USD
Bucks County Industrial Development Authority BUCMED 0,79 ≈$1.4M 1 500 000 11861MBN5 0.4167 OTHER USD
New Hampshire Business Finance Authority NFAGEN 0,79 ≈$1.4M 4 000 000 63608TBF6 1.111 OTHER USD
Massachusetts Development Finance Agency MASDEV 0,78 ≈$1.3M 1 500 000 57585BYL6 0.4167 OTHER USD
Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The PHOEDU 0,78 ≈$1.3M 1 500 000 71885FEB9 0.4167 OTHER USD
Virginia Small Business Financing Authority VASDEV 0,77 ≈$1.3M 1 445 000 928097AA2 0.4014 OTHER USD
County of Muskingum OH MUSMED 0,77 ≈$1.3M 1 500 000 628077CK3 0.4167 OTHER USD
Illinois Finance Authority ILSGEN 0,77 ≈$1.3M 1 500 000 45204E7E2 0.4167 OTHER USD
Tobacco Securitization Authority of Southern California TOBGEN 0,77 ≈$1.3M 1 395 000 888804CT6 0.3875 OTHER USD
Philadelphia Authority for Industrial Development PHIEDU 0,76 ≈$1.3M 1 500 000 71780CBA7 0.4167 OTHER USD
Kalamazoo Economic Development Corp KALDEV 0,75 ≈$1.3M 1 315 000 483228EF5 0.3653 OTHER USD
Kentucky Economic Development Finance Authority KYSMED 0,75 ≈$1.3M 1 500 000 49126TBB7 0.4167 OTHER USD
St Louis County Industrial Development Authority STLDEV 0,72 ≈$1.2M 1 250 000 791524CM1 0.3472 OTHER USD
Illinois Finance Authority ILSGEN 0,69 ≈$1.2M 1 350 000 45204EVF2 0.375 OTHER USD
Public Finance Authority PUBEDU 0,69 ≈$1.2M 1 325 000 74442EPK0 0.3681 OTHER USD
County of Mobile AL MOBGEN 0,67 ≈$1.2M 1 245 000 607341AH7 0.3458 OTHER USD
Michigan Strategic Fund MISGEN 0,67 ≈$1.2M 1 250 000 59471CAC3 0.3472 OTHER USD
City of Henderson KY HENFAC 0,65 ≈$1.1M 1 220 000 425099AA6 0.3389 OTHER USD
Virginia Beach Development Authority VBHDEV 0,61 ≈$1.1M 1 000 000 92774NBC3 0.2778 OTHER USD
New York Transportation Development Corp NYTTRN 0,61 ≈$1.1M 1 000 000 650116GN0 0.2778 OTHER USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Real Estate 1,1%
Autre/Non mappé 98,9%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Réduit 2610965D — BL Train Holdings West LLC 05594N118 Unités/action : 0.000838 → 0.0008333 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit ALTDEV — Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority 018444BV0 Unités/action : 0.1466 → 0.1458 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp 041806F39 Unités/action : 0.0419 → 0.04167 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit ARSDEV — Arkansas Development Finance Authority 04110FAB1 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit ATRTRN — Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority 01065CAB9 Unités/action : 0.4888 → 0.4861 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit ATRTRN — Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority 01065CAG8 Unités/action : 0.419 → 0.4167 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority 04052BTS3 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority 04052BUG7 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit BARGEN — Babcock Ranch Community Independent Special District 05616KBX7 Unités/action : 0.2095 → 0.2083 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit BBEUTL — Black Belt Energy Gas District 09182TEW3 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit BBEUTL — Black Belt Energy Gas District 09182TGL5 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit BLDFAC — Black Desert Public Infrastructure District 09204PAA7 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit BUCMED — Bucks County Industrial Development Authority 11861MBN5 Unités/action : 0.419 → 0.4167 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit BUIGEN — Build NYC Resource Corp 12008EPN0 Unités/action : 0.06983 → 0.06944 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit BUIGEN — Build NYC Resource Corp 12008EWU6 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit CASFIN — California Municipal Finance Authority 13048V3G1 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit CASGEN — California Public Finance Authority 13057EDH4 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 13080SEV2 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 13080SEW0 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 13080SJM7 Unités/action : 0.162 → 0.1611 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 13080SMK7 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit CASPOL — California Pollution Control Financing Authority 13054WBD8 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit CASSCD — California School Finance Authority 13058TKA7 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit CASSCD — California School Finance Authority 13059TFH7 Unités/action : 0.4986 → 0.4958 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit CCEDEV — California Community Choice Financing Authority 13013JGF7 Unités/action : 0.5223 → 0.5194 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit CELGEN — City of Celina TX 15114CLT9 Unités/action : 0.162 → 0.1611 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit CENPWR — Central Plains Energy Project 154871CP0 Unités/action : 0.5587 → 0.5556 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit CETGEN — Centerra Metropolitan District No 1 15200XAF0 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit CHAUTL — Charlotte County Industrial Development Authority/FL 16080TAL9 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit CHIEDU — Chicago Board of Education 167505PT7 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit CHIEDU — Chicago Board of Education 167505QP4 Unités/action : 0.09497 → 0.09444 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit CLAMED — Clackamas County Hospital Facility Authority 179027YM3 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit CLETRN — Cleveland-Cuyahoga County Port Authority 186103KK2 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit CLETRN — Cleveland-Cuyahoga County Port Authority 18610PAW8 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit COLMFH — Columbus-Franklin County Finance Authority 19910XAR7 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit CPPEDU — Capital Projects Finance Authority/FL 14043FAN6 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit CPPHSG — Capital Projects Finance Authority/FL 14043HAC6 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit CPTHSG — Capital Trust Agency Inc 140536AD5 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit CSUFAC — Colorado State University Research Foundation 22945UAD7 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit CTSEDU — Capital Trust Authority 14054WBQ7 Unités/action : 0.06983 → 0.06944 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit CTSGEN — Capital Trust Authority 14055AAG7 Unités/action : 0.2095 → 0.2083 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit CTSHGR — Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DU83 Unités/action : 0.419 → 0.4167 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit CUMGEN — Cumberland County Municipal Authority 230614TZ2 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit DAYTRN — Dayton-Montgomery County Port Authority 23982CAM9 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit DDPGEN — Downtown Daybreak Public Infrastructure District No 1 26114MAB5 Unités/action : 0.2095 → 0.2083 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit DISGEN — District of Columbia Tobacco Settlement Financing Corp 254842AK3 Unités/action : 0.2277 → 0.2264 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit DSCHGR — District of Columbia 25483WAK8 Unités/action : 0.09777 → 0.09722 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit DTRDEV — Dawson Trails Metropolitan District No 1 23945PAC8 Unités/action : 0.419 → 0.4167 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit FAMDEV — 4201 Ark Metropolitan District No 1 35103DAA1 Unités/action : 0.419 → 0.4167 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit FLSDEV — Florida Development Finance Corp 340618DK0 Unités/action : 0.06983 → 0.06944 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit FLSDEV — Florida Development Finance Corp 340618DT1 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit FLSDEV — Florida Development Finance Corp 34061UKQ0 Unités/action : 0.2933 → 0.2917 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit GAROBL — City of Garden City KS 36508AAC2 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit GASHSG — Georgia Housing & Finance Authority 37353PWV7 Unités/action : 0.5587 → 0.5556 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit GREAPT — Greater Orlando Aviation Authority 39227AAA0 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit GULDEV — Gulf Coast Industrial Development Authority 402207AD6 Unités/action : 0.5587 → 0.5556 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit HENFAC — City of Henderson KY 425099AA6 Unités/action : 0.3408 → 0.3389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit HOUAPT — City of Houston TX Airport System Revenue 442349GA8 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit HOUAPT — City of Houston TX Airport System Revenue 442349HY5 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit HUDEDU — Hudson County Improvement Authority 44372DAD1 Unités/action : 0.5726 → 0.5694 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit IASGEN — Iowa Finance Authority 46246SAE5 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit IASGEN — Iowa Finance Authority 46246SAW5 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit ILS — State of Illinois 452153PP8 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit ILSGEN — Illinois Finance Authority 45204E7E2 Unités/action : 0.419 → 0.4167 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit ILSGEN — Illinois Finance Authority 45204EVF2 Unités/action : 0.3771 → 0.375 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit INSENV — Indiana Finance Authority 455054BE5 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit JEFUTL — County of Jefferson AL Sewer Revenue 472682ZS5 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit KALDEV — Kalamazoo Economic Development Corp 483228EF5 Unités/action : 0.3673 → 0.3653 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit KYSDEV — Kentucky Economic Development Finance Authority 49126PEN6 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit KYSMED — Kentucky Economic Development Finance Authority 49126TBB7 Unités/action : 0.419 → 0.4167 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit KYSPWR — Kentucky Public Energy Authority 74440DFQ2 Unités/action : 0.5587 → 0.5556 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit KYSPWR — Kentucky Public Energy Authority 74440DGL2 Unités/action : 0.419 → 0.4167 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit LAKMFH — Lake Development Authority 509599AA4 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit LANGEN — County of Lancaster SC 514088BQ5 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit LASFAC — Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 54628C6U1 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit LEEMED — Lee County Industrial Development Authority/FL 52349EET3 Unités/action : 0.05587 → 0.05556 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit LEEMED — Lee County Industrial Development Authority/FL 52349EEY2 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit LKCFAC — County of Lake FL 50826FAD5 Unités/action : 0.419 → 0.4167 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit LOSAPT — City of Los Angeles Department of Airports 544446AY3 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit MARGEN — City of Marion IL Sales Tax Revenue 569498AA6 Unités/action : 0.06983 → 0.06944 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584XD57 Unités/action : 0.2081 → 0.2069 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584YHH5 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57585BJU3 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57585BYL6 Unités/action : 0.419 → 0.4167 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit MCRDEV — Mida Cormont Public Infrastructure District 59561JAA3 Unités/action : 0.06983 → 0.06944 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit MDSDEV — Maryland Economic Development Corp 57422JBH0 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit MDSDEV — Maryland Economic Development Corp 57422JBY3 Unités/action : 0.2095 → 0.2083 (-0,6%)
1 octobre 2026 Sorti MISDEV 605156AC2 Position clôturée — était 0.5307 unités/action
1 octobre 2026 Réduit MISDEV — Mission Economic Development Corp 605156AD0 Unités/action : 0.419 → 0.4167 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit MISGEN — Michigan Strategic Fund 594698QT2 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Sorti MISGEN 594698SR4 Position clôturée — était 0.1397 unités/action
1 octobre 2026 Réduit MISGEN — Michigan Strategic Fund 59471CAC3 Unités/action : 0.3492 → 0.3472 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit MISPOL — Mission Economic Development Corp 605155BW9 Unités/action : 0.06983 → 0.06944 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit MISPOL — Mission Economic Development Corp 605155CB4 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit MMBUTL — City of Miami Beach FL Stormwater Revenue 59324PEC9 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit MNGDEV — Monongalia County Commission Excise Tax District 61022CAP4 Unités/action : 0.419 → 0.4167 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit MOBGEN — County of Mobile AL 607341AH7 Unités/action : 0.3478 → 0.3458 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit MONDEV — Montgomery County Industrial Development Authority/PA 61361TAB7 Unités/action : 0.1117 → 0.1111 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 60636AXT5 Unités/action : 0.06006 → 0.05972 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit MUSMED — County of Muskingum OH 628077CK3 Unités/action : 0.419 → 0.4167 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit NEWEDU — Newark Higher Education Finance Corp 650346HA0 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit NFADEV — New Hampshire Business Finance Authority 63607WCA0 Unités/action : 0.2786 → 0.2771 (-0,6%)
1 octobre 2026 Nouveau NFADEV — New Hampshire Business Finance Authority 63607WCK8 Nouvelle position — 0.5556 unités/action
1 octobre 2026 Réduit NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63608TBF6 Unités/action : 1.117 → 1.111 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63608TBK5 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63608TBM1 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63608TBQ2 Unités/action : 0.419 → 0.4167 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63608TBR0 Unités/action : 1.536 → 1.528 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63608TBS8 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63608TBU3 Unités/action : 0.5587 → 0.5556 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit NHPFAC — New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp 64542UFL3 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit NHPFAC — New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp 64542UHG2 Unités/action : 0.3841 → 0.3819 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit NJSDEV — New Jersey Economic Development Authority 6459182D4 Unités/action : 0.419 → 0.4167 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit NORDEV — Norfolk Redevelopment & Housing Authority 655909CK3 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit NYC — City of New York NY 64966ML98 Unités/action : 0.5587 → 0.5556 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit NYTTRN — New York Transportation Development Corp 650116EZ5 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit NYTTRN — New York Transportation Development Corp 650116FS0 Unités/action : 0.419 → 0.4167 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit NYTTRN — New York Transportation Development Corp 650116GN0 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit NYTTRN — New York Transportation Development Corp 650116HW9 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit NYTTRN — New York Transportation Development Corp 650116JQ0 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit OHSMFH — Ohio Housing Finance Agency 676900XN8 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit OHSMFH — Ohio Housing Finance Agency 676900ZG1 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit OKADEV — County of Okaloosa FL 678226AB7 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit ORLUTL — Orlando Utilities Commission 686507NQ3 Unités/action : 0.5587 → 0.5556 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit PASDEV — Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70868YAP4 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit PEGUTL — Patriots Energy Group Financing Agency 70342PAN4 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit PHIEDU — Philadelphia Authority for Industrial Development 71780CBA7 Unités/action : 0.419 → 0.4167 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit PHOEDU — Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The 71885FEB9 Unités/action : 0.419 → 0.4167 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit PHOEDU — Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The 71885FEK9 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit PILGEN — City of Pilot Point TX 721614BN4 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit PIMDEV — Industrial Development Authority of the County of Pima/The 72177MUN5 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit POTMED — Pottsville Hospital Authority/PA 738435CT1 Unités/action : 0.09078 → 0.09028 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit PRC — Commonwealth of Govt Dev Bk 74514L3K1 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit PRCUTL — Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 745160UA7 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit PTPAPT — Port of Portland OR Airport Revenue 7352403D3 Unités/action : 0.1955 → 0.1944 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit PUBEDU — Public Finance Authority 74442EPF1 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit PUBEDU — Public Finance Authority 74442EPK0 Unités/action : 0.3701 → 0.3681 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit PUBFIN — Public Finance Authority 74439YFV8 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit PUBFIN — Public Finance Authority 74443DMJ7 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit PUBFIN — Public Finance Authority 74443DNR8 Unités/action : 0.07682 → 0.07639 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit PUBGEN — Public Finance Authority 74442P4H5 Unités/action : 0.5587 → 0.5556 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit PUBGEN — Public Finance Authority 74442PFS9 Unités/action : 0.03352 → 0.03333 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit PUBGEN — Public Finance Authority 74442PP25 Unités/action : 0.2095 → 0.2083 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit PUBGEN — Public Finance Authority 74442PV28 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit PUBHSG — Public Finance Authority 74449CAD9 Unités/action : 0.2789 → 0.2773 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit PUBTRN — Public Finance Authority 74448UAB4 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit PUBTRN — Public Finance Authority 74448UAD0 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit ROCDEV — City of Rockville MD 774223BB6 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit RYCGEN — City of Royse City TX 780870CJ8 Unités/action : 0.169 → 0.1681 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit SCSDEV — South Carolina Jobs-Economic Development Authority 837031J61 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit SCSMED — South Carolina Jobs-Economic Development Authority 837033KY4 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit SCSMED — South Carolina Jobs-Economic Development Authority 83704HAM9 Unités/action : 0.419 → 0.4167 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit SEAPWR — City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 812643H64 Unités/action : 0.5587 → 0.5556 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit SEEPWR — Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HBC6 Unités/action : 0.419 → 0.4167 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit SIEDEV — Sierra Vista Industrial Development Authority 82652UBF8 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit SIOMED — City of Sioux Falls SD 829566CV8 Unités/action : 0.4344 → 0.4319 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit SPPHSG — City of St Paul Park MN 793000BA7 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit STLDEV — St Louis County Industrial Development Authority 791524CM1 Unités/action : 0.3492 → 0.3472 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit TEMDEV — Tempe Industrial Development Authority 87972MBY7 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit TOBGEN — Tobacco Securitization Authority of Southern California 888804CT6 Unités/action : 0.3897 → 0.3875 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit TOBGEN — Tobacco Settlement Financing Corp 888808HT2 Unités/action : 0.1271 → 0.1264 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit TOBGEN — Tobacco Settlement Financing Corp/RI 888809BG4 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit TUSDEV — County of Tuscarawas OH 90069GAB9 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit TXS — State of Texas 882724ZT7 Unités/action : 0.4791 → 0.4764 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit TXSUTL — Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp V 88256RBD7 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit UCWGEN — Utah City West Public Infrastructure District No 1 91735EAD2 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit ULSGEN — Ulster County Capital Resource Corp 903768AH2 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 2.457 → 2.338 (-4,8%)
1 octobre 2026 Réduit VASDEV — Virginia Small Business Financing Authority 928097AA2 Unités/action : 0.4036 → 0.4014 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit VBHDEV — Virginia Beach Development Authority 92774NBC3 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit VBHDEV — Virginia Beach Development Authority 92774NBF6 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit VGEDEV — Village Community Development District No 15 92708KAE7 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit VILGEN — Village Community Development District No 16 92708MAD5 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit VILGEN — Village Community Development District No 16 92708MAE3 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit VITGEN — Virgin Islands Public Finance Authority 927677AA2 Unités/action : 0.06983 → 0.06944 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit WARMED — County of Ward ND 934023ES7 Unités/action : 0.1145 → 0.1139 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit WASFAC — Washington State Convention Center Public Facilities District 93976ABF8 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit WASHSG — Washington State Housing Finance Commission 939783TJ5 Unités/action : 0.2151 → 0.2139 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit WASHSG — Washington State Housing Finance Commission 939783Z33 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit WASMED — Washington Health Care Facilities Authority 93978HFW0 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit WASUTL — Washington Suburban Sanitary Commission 940158HT8 Unités/action : 0.5587 → 0.5556 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97671VCW3 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97712D4C7 Unités/action : 0.1397 → 0.1389 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97712JSB0 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit WSTDEV — Westchester County Local Development Corp 95737TGC4 Unités/action : 0.2793 → 0.2778 (-0,6%)
1 octobre 2026 Réduit WVSDEV — West Virginia Economic Development Authority 95648VBU2 Unités/action : 0.06983 → 0.06944 (-0,6%)
1 octobre 2026 Nouveau WVSMED — West Virginia Hospital Finance Authority 9566222C7 Nouvelle position — 0.2361 unités/action
30 septembre 2026 Réduit 2610965D — BL Train Holdings West LLC 05594N118 Unités/action : 0.0008671 → 0.000838 (-3,4%)
30 septembre 2026 Réduit ALTDEV — Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority 018444BV0 Unités/action : 0.1517 → 0.1466 (-3,4%)
30 septembre 2026 Réduit ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp 041806F39 Unités/action : 0.04335 → 0.0419 (-3,4%)
30 septembre 2026 Réduit ARSDEV — Arkansas Development Finance Authority 04110FAB1 Unités/action : 0.1445 → 0.1397 (-3,4%)
30 septembre 2026 Réduit ATRTRN — Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority 01065CAB9 Unités/action : 0.5058 → 0.4888 (-3,4%)
30 septembre 2026 Réduit ATRTRN — Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority 01065CAG8 Unités/action : 0.4335 → 0.419 (-3,4%)
30 septembre 2026 Réduit AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority 04052BTS3 Unités/action : 0.1445 → 0.1397 (-3,4%)
30 septembre 2026 Réduit AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority 04052BUG7 Unités/action : 0.289 → 0.2793 (-3,4%)
30 septembre 2026 Réduit BARGEN — Babcock Ranch Community Independent Special District 05616KBX7 Unités/action : 0.2168 → 0.2095 (-3,4%)
30 septembre 2026 Réduit BBEUTL — Black Belt Energy Gas District 09182TEW3 Unités/action : 0.289 → 0.2793 (-3,4%)
30 septembre 2026 Réduit BBEUTL — Black Belt Energy Gas District 09182TGL5 Unités/action : 0.289 → 0.2793 (-3,4%)
30 septembre 2026 Réduit BLDFAC — Black Desert Public Infrastructure District 09204PAA7 Unités/action : 0.1445 → 0.1397 (-3,4%)
30 septembre 2026 Réduit BUCMED — Bucks County Industrial Development Authority 11861MBN5 Unités/action : 0.4335 → 0.419 (-3,4%)

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Dividendes 45 paiements

08
5,42%Rendement TTM
$2,60Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,2090
24 août 2026$0,2090
20 juillet 2026$0,2180
22 juin 2026$0,2180
18 mai 2026$0,2180
20 avril 2026$0,2180
23 mars 2026$0,2180
23 février 2026$0,2180
20 janvier 2026$0,2180
22 décembre 2025$0,2180
24 novembre 2025$0,2180
20 octobre 2025$0,2180
22 septembre 2025$0,2180
18 août 2025$0,2180
21 juillet 2025$0,2210
23 juin 2025$0,2100
19 mai 2025$0,1880
21 avril 2025$0,1900
24 mars 2025$0,1930
24 février 2025$0,1700
21 janvier 2025$0,1700
23 décembre 2024$0,1720
18 novembre 2024$0,1700
21 octobre 2024$0,1730
23 septembre 2024$0,1720
19 août 2024$0,1710
22 juillet 2024$0,1700
24 juin 2024$0,1690
20 mai 2024$0,1690
22 avril 2024$0,1700
18 mars 2024$0,1820
20 février 2024$0,1820
22 janvier 2024$0,1820
18 décembre 2023$0,1790
20 novembre 2023$0,1630
23 octobre 2023$0,1660
18 septembre 2023$0,1700
21 août 2023$0,1720
24 juillet 2023$0,1720
20 juin 2023$0,1700
22 mai 2023$0,1720
24 avril 2023$0,1720
20 mars 2023$0,1680
21 février 2023$0,1740
23 janvier 2023$0,1700

Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Invesco Ltd. $93 874 013 82,03% 1 830 745 Actions 30 juin 2026
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $3 698 362 3,23% 72 126 Actions 30 juin 2026
ABLE Financial Group, LLC $3 465 362 3,03% 67 582 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $2 254 521 1,97% 43 968 Actions 30 juin 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $2 031 315 1,78% 39 615 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $1 263 429 1,10% 24 640 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $1 143 874 1,00% 22 308 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 047 577 0,92% 20 430 Actions 30 juin 2026
MGO ONE SEVEN LLC $922 975 0,81% 18 000 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $915 240 0,80% 17 846 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $895 687 0,78% 17 468 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $649 928 0,57% 12 675 Actions 30 juin 2026
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $490 664 0,43% 9 569 Actions 30 juin 2026
CoreCap Advisors, LLC $294 634 0,26% 5 746 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $272 540 0,24% 5 315 Actions 30 juin 2026
Modern Wealth Management, LLC $249 511 0,22% 4 866 Actions 30 juin 2026
World Investment Advisors $238 915 0,21% 4 743 Actions 30 juin 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $221 360 0,19% 4 317 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $213 515 0,19% 4 164 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $153 873 0,13% 3 001 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $55 532 0,05% 1 083 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $50 756 0,04% 990 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $8 717 0,01% 170 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $7 097 0,01% 140 Actions 31 décembre 2025
Sunrise Financial Services, LLC $5 128 0,00% 100 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $4 615 0,00% 90 Actions 30 juin 2026
Capital Analysts, LLC $1 595 0,00% 31 100 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $1 538 0,00% 30 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

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PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $173.9M
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $174.0M
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap E… $176.4M
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $177.0M
CURE Direxion Daily Healthcare Bull … À effet de levier/Inverse $171.7M
HAPS Harbor Human Capital Factor US … $170.6M
RSPM Invesco S&P 500 Equal Weight Ma… $169.9M
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund $169.4M
FAB First Trust Multi Cap Value Alp… $168.5M