FIDELITY COVINGTON TRUST (FBCV)
Société de gestion · BATS · Série S000068175 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $159.7M
- Portefeuille
- 127
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 26,80%
- Nombre effectif de positions
- 68,4
- Positions supérieures à 1%
- 30
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$1.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$1.7M
- 12 derniers mois
- +$7.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 127 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | 02079K305 | $7.3M | 4,58 | 18 999 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $6.2M | 3,87 | 23 298 | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $6.1M | 3,81 | 39 428 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $3.9M | 2,47 | 73 677 | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $3.7M | 2,32 | 40 561 | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $3.4M | 2,14 | 31 237 | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $3.2M | 1,99 | 10 414 | US |
| SHELL PLC | 780259305 | $3.0M | 1,91 | 33 624 | GB |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $3.0M | 1,90 | 7 928 | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $2.9M | 1,82 | 5 629 | US |
| CHUBB LTD | — | $2.7M | 1,69 | 8 255 | CH |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $2.7M | 1,67 | 16 004 | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475105 | $2.6M | 1,63 | 11 704 | US |
| CONOCOPHILLIPS INC | 20825C104 | $2.6M | 1,63 | 20 735 | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $2.6M | 1,61 | 87 332 | US |
| WELLS FARGO and CO | 949746101 | $2.5M | 1,57 | 30 464 | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $2.5M | 1,56 | 6 185 | US |
| ASTRAZENECA PLC | — | $2.4M | 1,48 | 12 590 | GB |
| INTEL CORP | 458140100 | $2.3M | 1,46 | 24 668 | US |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $2.3M | 1,44 | 15 661 | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $2.3M | 1,42 | 43 245 | GB |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $2.1M | 1,29 | 7 062 | US |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | $2.0M | 1,28 | 19 677 | US |
| US BANCORP DEL | 902973304 | $2.0M | 1,25 | 35 088 | US |
| M and T BANK CORP | 55261F104 | $1.8M | 1,12 | 8 205 | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $1.7M | 1,08 | 7 592 | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $1.7M | 1,06 | 15 493 | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $1.6M | 1,03 | 12 575 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $1.6M | 1,02 | 3 416 | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $1.6M | 1,01 | 26 281 | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $1.6M | 0,99 | 8 264 | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.6M | 0,98 | 4 720 | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $1.6M | 0,97 | 14 010 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $1.4M | 0,90 | 3 609 | TW |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $1.4M | 0,87 | 7 907 | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750103 | $1.4M | 0,86 | 6 388 | US |
| PG and E CORP | 69331C108 | $1.4M | 0,86 | 82 209 | US |
| MARSH and MCLENNAN COS INC | 571748102 | $1.4M | 0,85 | 8 099 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $1.3M | 0,82 | 3 535 | US |
| DEERE and CO | 244199105 | $1.3M | 0,80 | 2 173 | US |
| ACCENTURE PLC | — | $1.2M | 0,78 | 6 960 | IE |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $1.2M | 0,78 | 45 861 | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $1.2M | 0,77 | 12 788 | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $1.2M | 0,75 | 62 207 | US |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513105 | $1.2M | 0,75 | 13 012 | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $1.2M | 0,74 | 16 810 | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $1.2M | 0,74 | 6 263 | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | 929740108 | $1.2M | 0,74 | 4 361 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $1.2M | 0,73 | 2 475 | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $1.2M | 0,73 | 14 431 | US |
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Répartition sectorielle
Financials
12,1%
Healthcare
10,5%
Communication Services
9,4%
Industrials
9,3%
Retail
8,5%
Energy
7,5%
Technology
7,2%
Financial Services
5,8%
Consumer Staples
4,7%
Logistics & Transportation
3,7%
Consumer products
3,5%
Materials
2,9%
Communications
2,4%
Utilities
2,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Real Estate
0,7%
Diversified Consumer Services
0,6%
Packaging
0,6%
Autre/Non mappé
7,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16 673 820 | 44,20% | 418 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $3 809 665 | 10,10% | 95 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 099 673 | 5,57% | 52 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $1 253 666 | 3,32% | 31 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 148 664 | 3,04% | 28 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 137 744 | 3,02% | 28 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 035 648 | 2,75% | 28 784 | Actions | 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | $878 871 | 2,33% | 22 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $851 309 | 2,26% | 21 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $710 389 | 1,88% | 17 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC | $693 585 | 1,84% | 17 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $645 937 | 1,71% | 16 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $628 142 | 1,67% | 15 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $592 641 | 1,57% | 16 471 | Actions | 31 mars 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $573 527 | 1,52% | 14 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $543 543 | 1,44% | 13 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $527 232 | 1,40% | 13 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $509 537 | 1,35% | 12 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $485 380 | 1,29% | 12 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $475 320 | 1,26% | 12 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $468 602 | 1,24% | 11 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399 474 | 1,06% | 10 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $307 620 | 0,82% | 9 619 | Actions | 31 mars 2025 |
| MWA Asset Management | $225 354 | 0,60% | 5 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $224 824 | 0,60% | 5 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $218 015 | 0,58% | 5 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $168 241 | 0,45% | 4 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $161 369 | 0,43% | 4 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $77 019 | 0,20% | 1 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $68 974 | 0,18% | 1 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $41 015 | 0,11% | 1 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $24 370 | 0,06% | 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 527 | 0,04% | 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $12 241 | 0,03% | 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $8 149 | 0,02% | 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 606 | 0,02% | 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $4 301 | 0,01% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4 141 | 0,01% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Napier Financial, LLC | $3 464 | 0,01% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $3 186 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $2 559 | 0,01% | 80 | Actions | 31 mars 2025 |
| COMERICA BANK | $1 998 | 0,01% | 56 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $911 | 0,00% | 22 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $796 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $62 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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