IEUS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,33%▼ -4,33%
3M▲ +1,57%▲ +3,70%
6M▲ +1,57%▲ +3,70%
YTD▲ +1,67%▲ +3,81%
1Y▲ +2,73%▲ +6,15%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +27,14%▲ +38,17%
Volatilité 1A17,77%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,36

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$0
Trimestre clos le Jul 2026 -$7.3M
12 derniers mois +$18.6M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 858 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
BEAZLEY PLC BEZ 0,61 ≈$1.1M 61 722 GB00BYQ0JC66 0.02519 EQUITY USD
IMI PLC IMI 0,61 ≈$1.1M 26 503 GB00BGLP8L22 0.01082 EQUITY USD
WEIR PLC WEIR 0,59 ≈$1.0M 28 607 S09465808 0.01168 EQUITY USD
GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA GTT 0,58 ≈$1.0M 4 101 FR0011726835 0.001674 EQUITY USD
ACCELLERON N AG ACLN 0,55 ≈$961K 10 440 CH1169360919 0.004261 EQUITY USD
THYSSENKRUPP AG TKA 0,54 ≈$950K 55 018 S56369275 0.02246 EQUITY USD
STOREBRAND STB 0,53 ≈$938K 43 296 S48528327 0.01767 EQUITY USD
PSP SWISS PROPERTY AG PSPN 0,52 ≈$909K 5 067 CH0018294154 0.002068 EQUITY USD
HISCOX LTD HSX 0,50 ≈$884K 35 424 G4593F138 0.01446 EQUITY USD
ST JAMESS PLACE PLC STJ 0,49 ≈$862K 57 024 S07669377 0.02328 EQUITY USD
SUBSEA SUBC 0,49 ≈$857K 24 823 S52582467 0.01013 EQUITY USD
SPIE SA SPIE 0,48 ≈$853K 16 796 FR0012757854 0.006856 EQUITY USD
GAMES WORKSHOP GROUP PLC GAW 0,48 ≈$851K 3 641 S03718475 0.001486 EQUITY USD
NKT NKT 0,48 ≈$842K 5 935 S71063549 0.002422 EQUITY USD
LOTTOMATICA GROUP LTMC 0,46 ≈$819K 25 714 IT0005541336 0.0105 EQUITY USD
AL SYDBANK ALSYDB 0,46 ≈$810K 7 563 DK0010311471 0.003087 EQUITY USD
EDENRED EDEN 0,45 ≈$795K 24 216 FR0010908533 0.009884 EQUITY USD
DCC ENERGY PLC DCC 0,44 ≈$783K 9 178 IE0002424939 0.003746 EQUITY USD
AEDIFICA NV AED 0,44 ≈$781K 10 244 BE0003851681 0.004181 EQUITY USD
FRONTLINE PLC FRO 0,43 ≈$762K 16 103 CY0200352116 0.006573 EQUITY USD
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ACKB 0,42 ≈$740K 2 382 S57157745 0.0009722 EQUITY USD
ICG PLC ICG 0,42 ≈$736K 28 565 GB00BYT1DJ19 0.01166 EQUITY USD
IMCD NV IMCD 0,41 ≈$727K 6 367 NL0010801007 0.002599 EQUITY USD
SAIPEM SPM 0,41 ≈$724K 142 938 S6BMY36H1 0.05834 EQUITY USD
RINGKJOBING LANDBOBANK RILBA 0,41 ≈$719K 2 542 DK0060854669 0.001038 EQUITY USD
LION FINANCE GROUP PLC BGEO 0,40 ≈$707K 3 917 GB00BF4HYT85 0.001599 EQUITY USD
JYSKE BANK JYSK 0,40 ≈$704K 4 168 DK0010307958 0.001701 EQUITY USD
ANDRITZ AG ANDR 0,39 ≈$696K 7 181 AT0000730007 0.002931 EQUITY USD
SSAB CLASS B SSAB B 0,39 ≈$693K 65 792 SE0000120669 0.02685 EQUITY USD
MERLIN PROPERTIES REIT MRL 0,39 ≈$693K 46 583 ES0105025003 0.01901 EQUITY USD
ABERDEEN GROUP PLC ABDN 0,39 ≈$684K 203 350 GB00BF8Q6K64 0.083 EQUITY USD
KONECRANES KCR 0,39 ≈$681K 20 348 FI0009005870 0.008305 EQUITY USD
NEXANS SA NEX 0,38 ≈$663K 4 108 S71308365 0.001677 EQUITY USD
NORDEX NDX1 0,37 ≈$649K 14 356 DE000A0D6554 0.00586 EQUITY USD
SCOUT24 N G24 0,37 ≈$647K 7 694 DE000A12DM80 0.00314 EQUITY USD
IG GROUP HOLDINGS PLC IGG 0,37 ≈$646K 35 761 GB00B06QFB75 0.0146 EQUITY USD
UMICORE SA UMI 0,37 ≈$644K 25 115 BE0974320526 0.01025 EQUITY USD
ISS A S ISS 0,36 ≈$634K 14 592 DK0060542181 0.005956 EQUITY USD
SCOR SCR 0,36 ≈$630K 16 849 FR0010411983 0.006877 EQUITY USD
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA SQN 0,35 ≈$622K 12 700 CH1548235246 0.005184 EQUITY USD
CRODA INTERNATIONAL PLC CRDA 0,35 ≈$616K 14 269 GB00BJFFLV09 0.005824 EQUITY USD
VOESTALPINE AG VOE 0,35 ≈$612K 11 805 S49434020 0.004818 EQUITY USD
BRITISH LAND REIT BLND 0,34 ≈$608K 112 940 S01367010 0.0461 EQUITY USD
METLEN ENERGY & METALS PLC MTLN 0,34 ≈$605K 11 042 GB00BTQGS779 0.004507 EQUITY USD
BALFOUR BEATTY PLC BBY 0,34 ≈$598K 52 793 S00961623 0.02155 EQUITY USD
HOWDEN JOINERY GROUP PLC HWDN 0,34 ≈$598K 60 493 S05576814 0.02469 EQUITY USD
WPP PLC WPP 0,34 ≈$594K 119 177 JE00B8KF9B49 0.04864 EQUITY USD
ROTORK PLC ROR 0,33 ≈$588K 90 041 GB00BVFNZH21 0.03675 EQUITY USD
GEORG FISCHER AG GF 0,33 ≈$584K 8 608 CH1169151003 0.003513 EQUITY USD
SBM OFFSHORE SBMO 0,33 ≈$584K 14 162 NL0000360618 0.00578 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Industrials 1,8%
Technology 1,4%
Financials 1,3%
Energy 1,1%
Real Estate 0,8%
Materials 0,8%
Healthcare 0,7%
Consumer products 0,6%
Communication Services 0,6%
Retail 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 89,5%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.08241 → 0.08426 (2,2%)
10 septembre 2026 Nouveau GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 Nouvelle position — 0.004876 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0268 → -0.02306 (-14,0%)
10 septembre 2026 Réduit VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 Unités/action : 0.0001257 → 0.00009429 (-25,0%)
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03175 → 0.02757 (-13,1%)
9 septembre 2026 Augmenté CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.03519 → 0.0452 (28,4%)
9 septembre 2026 Sorti CHF X2d215aefad6 Position clôturée — était 0.01001 unités/action
9 septembre 2026 Sorti DKK X0e9c956eba9 Position clôturée — était 0.03994 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.07619 → 0.1161 (52,4%)
9 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était -0.01239 unités/action
9 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1353 → 0.1193 (-11,9%)
9 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.0919 → 0.08241 (-10,3%)
9 septembre 2026 Augmenté LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Unités/action : 0.09512 → 0.09934 (4,4%)
9 septembre 2026 Augmenté SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.4835 → 0.4947 (2,3%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.03032 → -0.0268 (-11,6%)
9 septembre 2026 Réduit VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 Unités/action : 0.0001322 → 0.0001257 (-4,9%)
8 septembre 2026 Augmenté ACX — ACERINOX ES0132105018 Unités/action : 0.00813 → 0.008269 (1,7%)
8 septembre 2026 Augmenté ADEN — ADECCO GROUP AG S71107205 Unités/action : 0.007699 → 0.007831 (1,7%)
8 septembre 2026 Augmenté AED — AEDIFICA NV BE0003851681 Unités/action : 0.004144 → 0.004181 (0,9%)
8 septembre 2026 Augmenté AIXA — AIXTRON S54683461 Unités/action : 0.004976 → 0.005047 (1,4%)
8 septembre 2026 Augmenté AQ — AQ GROUP SE0022062196 Unités/action : 0.002522 → 0.002688 (6,6%)
8 septembre 2026 Augmenté ASMDEE B — ASMODEE GROUP CLASS B SE0023615638 Unités/action : 0.007073 → 0.007251 (2,5%)
8 septembre 2026 Augmenté ATE — ALTEN SA S56089154 Unités/action : 0.001298 → 0.001331 (2,5%)
8 septembre 2026 Augmenté BCHN — BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG CH0025536027 Unités/action : 0.0001351 → 0.00014 (3,6%)
8 septembre 2026 Augmenté BEZ — BEAZLEY PLC GB00BYQ0JC66 Unités/action : 0.02503 → 0.02519 (0,7%)
8 septembre 2026 Augmenté BGN — BANCA GENERALI IT0001031084 Unités/action : 0.002496 → 0.002534 (1,5%)
8 septembre 2026 Augmenté BKG — BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) GB00BP0RGD03 Unités/action : 0.004031 → 0.004094 (1,6%)
8 septembre 2026 Augmenté BRE — FRENI BREMBO NV NL0015001KT6 Unités/action : 0.00625 → 0.0065 (4,0%)
8 septembre 2026 Augmenté CGEO — GEORGIA CAPITAL PLC GB00BF4HYV08 Unités/action : 0.00126 → 0.001309 (3,9%)
8 septembre 2026 Augmenté CHEMM — CHEMOMETEC DK0060055861 Unités/action : 0.0007339 → 0.0007706 (5,0%)
8 septembre 2026 Réduit CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.04804 → 0.03519 (-26,8%)
8 septembre 2026 Nouveau CHF X2d215aefad6 Nouvelle position — 0.01001 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté CLARI — CLARIANE FR0010386334 Unités/action : 0.0047 → 0.005326 (13,3%)
8 septembre 2026 Augmenté CLN — CLARIANT AG S71139901 Unités/action : 0.009249 → 0.009472 (2,4%)
8 septembre 2026 Augmenté CURY — CURRYS PLC GB00B4Y7R145 Unités/action : 0.04358 → 0.045 (3,3%)
8 septembre 2026 Augmenté CWR — CERES POWER HOLDINGS PLC GB00BG5KQW09 Unités/action : 0.006694 → 0.007229 (8,0%)
8 septembre 2026 Augmenté DEC — JCDECAUX S71366637 Unités/action : 0.003083 → 0.003187 (3,4%)
8 septembre 2026 Augmenté DEZ — DEUTZ AG S45578473 Unités/action : 0.006402 → 0.006604 (3,2%)
8 septembre 2026 Nouveau DKK X0e9c956eba9 Nouvelle position — 0.03994 unités/action
8 septembre 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.1328 → 0.07619 (-42,6%)
8 septembre 2026 Augmenté DLG — DELONGHI S71695175 Unités/action : 0.003046 → 0.003109 (2,1%)
8 septembre 2026 Augmenté DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 Unités/action : 0.00463 → 0.004757 (2,7%)
8 septembre 2026 Augmenté ELIS — ELIS SA FR0012435121 Unités/action : 0.006545 → 0.006653 (1,6%)
8 septembre 2026 Augmenté ELUX B — ELECTROLUX CLASS B SE0016589188 Unités/action : 0.02882 → 0.02983 (3,5%)
8 septembre 2026 Augmenté ENGCON B — ENGCON CLASS B SE0017769847 Unités/action : 0.001887 → 0.002286 (21,2%)
8 septembre 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — -0.01239 unités/action
8 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1874 → 0.1353 (-27,8%)
8 septembre 2026 Augmenté EWG — W.A.G PAYMENT SOLUTIONS PLC GB00BLGXWY71 Unités/action : 0.007323 → 0.009491 (29,6%)
8 septembre 2026 Augmenté FAN — VOLUTION GROUP PLCINARY GB00BN3ZZ526 Unités/action : 0.008742 → 0.009064 (3,7%)
8 septembre 2026 Augmenté FOUR — 4IMPRINT GROUP PLC S06640973 Unités/action : 0.001247 → 0.001296 (3,9%)
8 septembre 2026 Augmenté FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 Unités/action : 0.000118 → 0.0001527 (29,4%)
8 septembre 2026 Augmenté FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116 Unités/action : 0.006508 → 0.006573 (1,0%)
8 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.1837 → 0.0919 (-50,0%)
8 septembre 2026 Augmenté GRNG — GRANGES SE0006288015 Unités/action : 0.004587 → 0.004745 (3,4%)
8 septembre 2026 Augmenté GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC IE00BD6JX574 Unités/action : 0.0179 → 0.01892 (5,7%)
8 septembre 2026 Augmenté HLUN B — H. LUNDBECK CLASS B DK0061804770 Unités/action : 0.01231 → 0.01273 (3,4%)
8 septembre 2026 Augmenté HUH1V — HUHTAMAKI S44474765 Unités/action : 0.004197 → 0.004277 (1,9%)
8 septembre 2026 Augmenté IDIA — IDORSIA N LTD CH0363463438 Unités/action : 0.008098 → 0.008598 (6,2%)
8 septembre 2026 Augmenté IGG — IG GROUP HOLDINGS PLC GB00B06QFB75 Unités/action : 0.01444 → 0.0146 (1,1%)
8 septembre 2026 Augmenté IMI — IMI PLC GB00BGLP8L22 Unités/action : 0.01075 → 0.01082 (0,7%)
8 septembre 2026 Augmenté INVP — INVESTEC PLC GB00B17BBQ50 Unités/action : 0.02561 → 0.02595 (1,3%)
8 septembre 2026 Augmenté JSG — JOHNSON SERVICE GROUP PLC S04762811 Unités/action : 0.01592 → 0.01744 (9,6%)
8 septembre 2026 Augmenté LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Unités/action : 0.003408 → 0.003464 (1,7%)
8 septembre 2026 Augmenté LRE — LANCASHIRE HOLDINGS BMG5361W1047 Unités/action : 0.01026 → 0.01061 (3,4%)
8 septembre 2026 Augmenté MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301 Unités/action : 0.005476 → 0.005603 (2,3%)
8 septembre 2026 Augmenté MRL — MERLIN PROPERTIES REIT ES0105025003 Unités/action : 0.01882 → 0.01901 (1,0%)
8 septembre 2026 Réduit MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Unités/action : 0.00004245 → 0.00003469 (-18,3%)
8 septembre 2026 Augmenté NCH2 — THYSSENKRUPP NUCERA AG DE000NCA0001 Unités/action : 0.001087 → 0.001405 (29,3%)
8 septembre 2026 Augmenté NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.1156 → 0.1912 (65,4%)
8 septembre 2026 Augmenté RKH — ROCKHOPPER EXPLORATION PLC GB00B0FVQX23 Unités/action : 0.04027 → 0.04737 (17,6%)
8 septembre 2026 Augmenté RPI — RASPBERRY PI HOLDINGS PLC GB00BS3DYQ52 Unités/action : 0.00305 → 0.003424 (12,3%)
8 septembre 2026 Augmenté RS1 — RS GROUP PLC S03096443 Unités/action : 0.02108 → 0.02138 (1,4%)
8 septembre 2026 Augmenté RUI — RUBIS FR0013269123 Unités/action : 0.003341 → 0.003415 (2,2%)
8 septembre 2026 Augmenté SAVE — NORDNET SE0015192067 Unités/action : 0.006128 → 0.006206 (1,3%)
8 septembre 2026 Augmenté SCHO — SCHOUW AND CO S56908593 Unités/action : 0.0004865 → 0.000511 (5,0%)
8 septembre 2026 Augmenté SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.1206 → 0.4835 (300,9%)
8 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.01959 → 0.01592 (-18,8%)
8 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL GBP SGAFT Xfe1b74f0ff6 Unités/action : 0.01224 → 0.007347 (-40,0%)
8 septembre 2026 Augmenté SKIS B — SKISTAR CLASS B SE0012141687 Unités/action : 0.001505 → 0.001684 (11,9%)
8 septembre 2026 Augmenté TEG — TAG IMMOBILIEN AG S57356313 Unités/action : 0.008256 → 0.008456 (2,4%)
8 septembre 2026 Augmenté TWEKA — TKH GROUP NL0000852523 Unités/action : 0.001644 → 0.001694 (3,1%)
8 septembre 2026 Augmenté UNI — UNICAJA BANCO SA ES0180907000 Unités/action : 0.04915 → 0.04985 (1,4%)
8 septembre 2026 Augmenté UPR — UNIPHAR PLC IE00BJ5FQX74 Unités/action : 0.01044 → 0.01112 (6,5%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02733 → -0.03032 (10,9%)
8 septembre 2026 Augmenté VATN — VALIANT HOLDING AG S75178939 Unités/action : 0.0007065 → 0.0007224 (2,3%)
8 septembre 2026 Augmenté VCT — VICTREX PLC S09292244 Unités/action : 0.003387 → 0.003644 (7,6%)
8 septembre 2026 Augmenté VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879 Unités/action : 0.006878 → 0.006986 (1,6%)
8 septembre 2026 Réduit VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 Unités/action : 0.0001327 → 0.0001322 (-0,3%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03149 → 0.03175 (0,8%)
8 septembre 2026 Réduit Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 Unités/action : 0.000002041 → 0.000001224 (-40,0%)
4 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1868 → 0.1874 (0,3%)
4 septembre 2026 Augmenté NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.103 → 0.1156 (12,3%)
4 septembre 2026 Augmenté SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.1043 → 0.1206 (15,6%)
4 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.04768 → -0.02733 (-42,7%)
4 septembre 2026 Réduit VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 Unités/action : 0.0001441 → 0.0001327 (-7,9%)
4 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.05373 → 0.03149 (-41,4%)
3 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.06556 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1202 → 0.1868 (55,3%)
3 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.2157 → 0.1837 (-14,8%)
3 septembre 2026 Sorti GBP Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était -0.03973 unités/action
3 septembre 2026 Réduit NOEA — NORMA GROUP RIGHTS DE000A41YH53 Unités/action : 0.0005294 → 0.000491 (-7,2%)
3 septembre 2026 Augmenté NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.09578 → 0.103 (7,5%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.08466 → -0.04768 (-43,7%)
3 septembre 2026 Réduit VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 Unités/action : 0.0001592 → 0.0001441 (-9,5%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1205 → 0.05373 (-55,4%)
2 septembre 2026 Réduit CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.05826 → 0.04804 (-17,5%)
2 septembre 2026 Sorti CHF X2d215aefad6 Position clôturée — était -0.01022 unités/action
2 septembre 2026 Sorti DKK X0e9c956eba9 Position clôturée — était 0.3921 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : -0.2593 → 0.1328 (-151,2%)
2 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : -0.2268 → 0.1202 (-153,0%)
2 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.8414 → 0.2157 (-74,4%)
2 septembre 2026 Augmenté GBP Xfdd1cde5b58 Unités/action : -0.625 → -0.03973 (-93,6%)
2 septembre 2026 Réduit NOEA — NORMA GROUP RIGHTS DE000A41YH53 Unités/action : 0.0006412 → 0.0005294 (-17,4%)
2 septembre 2026 Sorti NOK X3a66b1b8317 Position clôturée — était -0.5529 unités/action
2 septembre 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.6487 → 0.09578 (-85,2%)
2 septembre 2026 Sorti SEK X663596a9453 Position clôturée — était 5.004 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : -4.9 → 0.1043 (-102,1%)
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.08496 → -0.08466 (-199,6%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02317 → 0.1205 (420,1%)
1 septembre 2026 Augmenté DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : -0.4011 → -0.2593 (-35,4%)
1 septembre 2026 Réduit EUR Xa8b6b74585f Unités/action : 0.347 → 0.06556 (-81,1%)
1 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : -0.1299 → -0.2268 (74,6%)
1 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.8393 → 0.8414 (0,2%)
1 septembre 2026 Réduit NOEA — NORMA GROUP RIGHTS DE000A41YH53 Unités/action : 0.0006959 → 0.0006412 (-7,9%)
1 septembre 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.7139 → 0.6487 (-9,1%)
1 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.02327 → 0.01959 (-15,8%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01361 → 0.08496 (-724,4%)
31 août 2026 Nouveau 1AST — ASTA ENERGY SOLUTIONS AG AT100ASTA001 Nouvelle position — 0.0002616 unités/action
31 août 2026 Nouveau 2681343D — ROCKHOPPER EXPLORATION PLC GB00BXCBVY29 Nouvelle position — 0.0009584 unités/action
31 août 2026 Réduit A2A — A2A S54991310 Unités/action : 0.07162 → 0.06341 (-11,5%)
31 août 2026 Réduit A3M — ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS D ES0109427734 Unités/action : 0.005082 → 0.004569 (-10,1%)
31 août 2026 Réduit AAK — AAK SE0011337708 Unités/action : 0.008343 → 0.008172 (-2,1%)
31 août 2026 Augmenté ACT — ALZCHEM AG DE000A2YNT30 Unités/action : 0.0002767 → 0.000309 (11,7%)
31 août 2026 Réduit ACX — ACERINOX ES0132105018 Unités/action : 0.008294 → 0.00813 (-2,0%)
31 août 2026 Réduit AED — AEDIFICA NV BE0003851681 Unités/action : 0.00418 → 0.004144 (-0,9%)
31 août 2026 Réduit AIXA — AIXTRON S54683461 Unités/action : 0.005048 → 0.004976 (-1,4%)
31 août 2026 Réduit AKE — ARKEMA SA FR0010313833 Unités/action : 0.002608 → 0.002564 (-1,7%)
31 août 2026 Réduit ALIF B — ADDLIFE CLASS B SE0014401378 Unités/action : 0.005175 → 0.004771 (-7,8%)
31 août 2026 Réduit ALLFG — ALLFUNDS GROUP PLC GB00BNTJ3546 Unités/action : 0.0124 → 0.01212 (-2,3%)
31 août 2026 Réduit ALMB — ALM BRAND S43500248 Unités/action : 0.03276 → 0.03002 (-8,4%)
31 août 2026 Réduit ALSYDB — AL SYDBANK DK0010311471 Unités/action : 0.003124 → 0.003087 (-1,2%)
31 août 2026 Réduit ALTRA — ALTRA FASTIGHETER SE0011426428 Unités/action : 0.006674 → 0.006292 (-5,7%)
31 août 2026 Réduit AMBEA — AMBEA SE0009663826 Unités/action : 0.003386 → 0.003224 (-4,8%)
31 août 2026 Réduit AMS — AMS-OSRAM AG AT0000A3EPA4 Unités/action : 0.004483 → 0.00435 (-3,0%)
31 août 2026 Sorti ANOD B SE0017885767 Position clôturée — était 0.005869 unités/action
31 août 2026 Réduit ARCAD — ARCADIS NV S57692097 Unités/action : 0.003004 → 0.002945 (-1,9%)
31 août 2026 Augmenté AT1 — AROUNDTOWN SA LU1673108939 Unités/action : 0.02993 → 0.03284 (9,7%)
31 août 2026 Réduit ATE — ALTEN SA S56089154 Unités/action : 0.001332 → 0.001298 (-2,5%)
31 août 2026 Réduit AUB — AUBAY SA S59973230 Unités/action : 0.0003637 → 0.0003188 (-12,3%)
31 août 2026 Réduit AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099 Unités/action : 0.04712 → 0.0454 (-3,7%)
31 août 2026 Réduit AVIO — AVIO IT0005119810 Unités/action : 0.001687 → 0.001526 (-9,6%)
31 août 2026 Réduit AZE — AZELIS GROUP NV BE0974400328 Unités/action : 0.01088 → 0.01067 (-1,9%)
31 août 2026 Nouveau BALD B — FASTIGHETS BALDER CLASS B SE0017832488 Nouvelle position — 0.0303 unités/action
31 août 2026 Réduit BAMNB — BAM GROEP KONINKLIJKE NV NL0000337319 Unités/action : 0.0116 → 0.0107 (-7,7%)
31 août 2026 Réduit BAVA — BAVARIAN NORDIC S55646194 Unités/action : 0.00361 → 0.003386 (-6,2%)
31 août 2026 Réduit BDB — BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S41157405 Unités/action : 0.001408 → 0.001256 (-10,8%)
31 août 2026 Réduit BEKB — BEKAERT (D) SA S58274317 Unités/action : 0.001474 → 0.001407 (-4,5%)
31 août 2026 Augmenté BFIT — BASIC-FIT NL0011872650 Unités/action : 0.002186 → 0.0023 (5,2%)
31 août 2026 Réduit BGN — BANCA GENERALI IT0001031084 Unités/action : 0.002539 → 0.002496 (-1,7%)
31 août 2026 Réduit BILL — BILLERUD KORSNAS S72403710 Unités/action : 0.01019 → 0.009543 (-6,3%)
31 août 2026 Réduit BIOG B — BIOGAIA CLASS B SE0017769995 Unités/action : 0.003886 → 0.003647 (-6,2%)
31 août 2026 Nouveau BIOMAR — BIOMAR GROUP DK0064867972 Nouvelle position — 0.00113 unités/action
31 août 2026 Réduit BITTI — BITTIUM S57929820 Unités/action : 0.001309 → 0.001204 (-8,0%)
31 août 2026 Réduit BOOZT — BOOZT SE0009888738 Unités/action : 0.002505 → 0.002304 (-8,0%)
31 août 2026 Réduit BOSN — BOSSARD HOLDING AG CH0238627142 Unités/action : 0.00026 → 0.0002498 (-3,9%)
31 août 2026 Réduit BRE — FRENI BREMBO NV NL0015001KT6 Unités/action : 0.006502 → 0.00625 (-3,9%)
31 août 2026 Nouveau BSL — BASLER AG S56445885 Nouvelle position — 0.0005665 unités/action
31 août 2026 Réduit BUCN — BUCHER INDUSTRIES AG CH0002432174 Unités/action : 0.0002702 → 0.0002543 (-5,9%)
31 août 2026 Réduit BURE — BURE EQUITY S41526518 Unités/action : 0.002542 → 0.002453 (-3,5%)
31 août 2026 Sorti BYS CH0244017502 Position clôturée — était 0.00005673 unités/action
31 août 2026 Augmenté CAMX — CAMURUS SE0007692850 Unités/action : 0.001647 → 0.001838 (11,6%)
31 août 2026 Réduit CAST — CASTELLUM SE0000379190 Unités/action : 0.01464 → 0.01396 (-4,7%)
31 août 2026 Réduit CFT — COMPAGNIE FINANCIERE TRADITION SA S73916223 Unités/action : 0.00008163 → 0.00006449 (-21,0%)
31 août 2026 Augmenté CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.04481 → 0.05826 (30,0%)
31 août 2026 Nouveau CHF X2d215aefad6 Nouvelle position — -0.01022 unités/action
31 août 2026 Nouveau CHG — CHAPTERS GROUP AG DE0006618309 Nouvelle position — 0.0005629 unités/action
31 août 2026 Augmenté CIE — CIE AUTOMOTIVE SA ES0105630315 Unités/action : 0.001891 → 0.002156 (14,0%)
31 août 2026 Réduit CLAS B — CLAS OHLSON SE0000584948 Unités/action : 0.001645 → 0.00158 (-3,9%)
31 août 2026 Réduit CLN — CLARIANT AG S71139901 Unités/action : 0.009476 → 0.009249 (-2,4%)
31 août 2026 Augmenté CMHC — COSMO N NV NL0011832936 Unités/action : 0.0003392 → 0.0003947 (16,4%)
31 août 2026 Réduit COK — CANCOM S57726275 Unités/action : 0.001087 → 0.0009682 (-10,9%)
31 août 2026 Sorti CORE B SE0010714287 Position clôturée — était 0.02166 unités/action
31 août 2026 Réduit COTN — COMET HOLDING AG CH0360826991 Unités/action : 0.000338 → 0.000331 (-2,1%)
31 août 2026 Augmenté CRBN — CORBION NV CLASS C NL0010583399 Unités/action : 0.002451 → 0.00262 (6,9%)
31 août 2026 Augmenté CRL — CAREL IT0005331019 Unités/action : 0.00198 → 0.002277 (15,0%)
31 août 2026 Réduit DBG — DERICHEBOURG SA S44570885 Unités/action : 0.004266 → 0.003986 (-6,6%)
31 août 2026 Réduit DEC — JCDECAUX S71366637 Unités/action : 0.003188 → 0.003083 (-3,3%)
31 août 2026 Réduit DEZ — DEUTZ AG S45578473 Unités/action : 0.006622 → 0.006402 (-3,3%)
31 août 2026 Réduit DIA — DIASORIN IT0003492391 Unités/action : 0.000862 → 0.0007551 (-12,4%)
31 août 2026 Nouveau DKK X0e9c956eba9 Nouvelle position — 0.3921 unités/action
31 août 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.1245 → -0.4011 (-422,2%)
31 août 2026 Réduit DLG — DELONGHI S71695175 Unités/action : 0.003108 → 0.003046 (-2,0%)
31 août 2026 Sorti DMP DE000A2GS5D8 Position clôturée — était 0.0004286 unités/action
31 août 2026 Réduit DRW3 — DRAEGERWERK PREF AG S51692184 Unités/action : 0.0003976 → 0.0003747 (-5,7%)
31 août 2026 Réduit EKTA B — ELEKTA B SE0000163628 Unités/action : 0.0165 → 0.016 (-3,0%)
31 août 2026 Réduit ELIS — ELIS SA FR0012435121 Unités/action : 0.006824 → 0.006545 (-4,1%)
31 août 2026 Augmenté ELK — ELKEM NO0010816093 Unités/action : 0.01245 → 0.01406 (12,9%)
31 août 2026 Réduit ELN — EL EN IT0005453250 Unités/action : 0.002276 → 0.002109 (-7,3%)
31 août 2026 Réduit ENAV — ENAV SPA IT0005176406 Unités/action : 0.01179 → 0.01129 (-4,2%)
31 août 2026 Sorti EQS FR0012882389 Position clôturée — était 0.0002257 unités/action

Affichage des 200 dernières modifications sur 2225

Dividendes 39 paiements

08
3,24%Rendement TTM
$2,26Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$1,4430
16 décembre 2025$0,8120
16 juin 2025$1,3770
17 décembre 2024$0,5490
11 juin 2024$1,1940
20 décembre 2023$0,6100
7 juin 2023$1,0570
13 décembre 2022$0,3130
9 juin 2022$1,1690
30 décembre 2021$0,1310
13 décembre 2021$0,9140
10 juin 2021$0,7850
14 décembre 2020$0,3670
15 juin 2020$0,3840
16 décembre 2019$0,5740
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18 décembre 2018$0,5200
19 juin 2018$0,9200
19 décembre 2017$0,5820
20 juin 2017$0,6480
21 décembre 2016$0,2860
22 juin 2016$0,8000
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24 juin 2015$0,5200
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24 juin 2014$0,4280
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25 juin 2013$0,5420
17 décembre 2012$0,6110
20 juin 2012$0,6970
19 décembre 2011$0,4830
21 juin 2011$0,4710
20 décembre 2010$0,6300
21 juin 2010$0,3180
21 décembre 2009$0,3890
22 juin 2009$0,3760
22 décembre 2008$0,2860
23 juin 2008$0,6980
24 décembre 2007$0,0950

Détenteurs institutionnels (13F) 50 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
JPMORGAN CHASE & CO $31 760 771 38,56% 460 055 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $7 670 558 9,31% 110 829 Actions 30 juin 2026
3EDGE Asset Management, LP $5 987 011 7,27% 86 505 Actions 30 juin 2026
Vontobel Holding Ltd. $4 905 051 5,96% 70 872 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2 836 000 3,44% 40 978 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2 721 606 3,30% 39 324 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $2 374 249 2,88% 34 305 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $2 356 091 2,86% 34 043 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2 209 460 2,68% 31 924 Actions 30 juin 2026
COURIER CAPITAL LLC $1 766 529 2,14% 25 524 Actions 30 juin 2026
Pictet North America Advisors SA $1 680 073 2,04% 24 275 Actions 30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC $1 581 102 1,92% 22 845 Actions 30 juin 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $1 361 845 1,65% 19 677 Actions 30 juin 2026
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $1 339 836 1,63% 19 359 Actions 30 juin 2026
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $1 307 100 1,59% 18 886 Actions 30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC $1 262 252 1,53% 18 238 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 193 833 1,45% 17 249 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1 115 596 1,35% 16 119 Actions 30 juin 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $929 559 1,13% 13 431 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $647 049 0,79% 9 755 Actions 31 mars 2026
Drum Hill Capital, LLC $637 148 0,77% 9 206 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $594 706 0,72% 8 593 Actions 30 juin 2026
SSA SWISS ADVISORS AG $449 727 0,55% 6 498 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $418 896 0,51% 6 092 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $385 056 0,47% 5 563 Actions 30 juin 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $342 057 0,42% 5 157 Actions 31 mars 2026
Financial Alternatives, Inc $301 756 0,37% 4 360 Actions 30 juin 2026
Activest Wealth Management $293 520 0,36% 4 241 Actions 30 juin 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $245 349 0,30% 3 545 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $234 123 0,28% 3 383 Actions 30 juin 2026
Quantum Financial Advisors, LLC $232 546 0,28% 3 360 Actions 30 juin 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $221 496 0,27% 3 300 Actions 30 juin 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $201 886 0,25% 2 917 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. $196 972 0,24% 2 846 Actions 30 juin 2026
Silvant Capital Management LLC $190 535 0,23% 2 753 Actions 30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $127 619 0,15% 1 924 Actions 31 mars 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $102 154 0,12% 1 476 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $45 056 0,05% 651 Actions 30 juin 2026
4Thought Financial Group Inc. $40 186 0,05% 581 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $20 002 0,02% 289 Actions 30 juin 2026
EFG International AG $19 656 0,02% 284 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $18 894 0,02% 273 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $10 282 0,01% 150 Actions 31 décembre 2025
BLAIR WILLIAM & CO/IL $6 506 0,01% 94 Actions 30 juin 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $5 744 0,01% 83 Actions 30 juin 2026
Dunhill Financial, LLC $4 014 0,00% 58 Actions 30 juin 2026
MidFirst Bank $2 215 0,00% 32 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $1 869 0,00% 27 Actions 30 juin 2026
Forum Finance Group S.A. $893 0,00% 15 970 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $609 0,00% 8 806 Actions 30 juin 2026

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