FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC)
$21,07
▼ -0,04 (-0,19%)
Variation sur 1 jour
$21,00 – $21,86
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations100,18%
Nombre effectif de positions5,6
Positions supérieures à 1%7
Actifs nets
$169.4M
Portefeuille
13
Au
31 juillet 2026
BNDC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,75% | ▼ -2,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,90% | ▼ -2,55% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$2.7M
Trimestre clos le Jul 2026
+$3.8M
12 derniers mois
+$35.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 13 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 464288646 | $41.3M | 24,37 | 791 417 | OTHER | US |
| FlexShares Ultra-Short Income Fund | 33939L886 | $40.9M | 24,15 | 542 226 | OTHER | US |
| FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 33939L761 | $25.6M | 15,14 | 534 336 | OTHER | US |
| FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 33939L779 | $21.3M | 12,56 | 1 043 755 | OTHER | US |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF | 46429B267 | $18.8M | 11,07 | 835 562 | OTHER | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $17.3M | 10,19 | 185 665 | OTHER | US |
| FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund | 33939L753 | $3.2M | 1,87 | 79 084 | OTHER | US |
| United States of America | 912797UK1 | $1.4M | 0,85 | 1 449 000 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | -$7K | 0,00 | 15 | DIR | US |
| Titre inconnu | · | -$26K | -0,02 | 20 | DIR | US |
| Titre inconnu | · | -$205K | -0,12 | 72 | DIR | US |
| Titre inconnu | · | -$206K | -0,12 | 98 | DIR | US |
| Titre inconnu | · | -$519K | -0,31 | 128 | DIR | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 116 paiements
4,34%Rendement TTM
$0,91Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 8 septembre 2026 | $0,0780 |
| 7 août 2026 | $0,0730 |
| 8 juillet 2026 | $0,0740 |
| 5 juin 2026 | $0,0740 |
| 7 mai 2026 | $0,0700 |
| 7 avril 2026 | $0,0710 |
| 6 mars 2026 | $0,0700 |
| 6 février 2026 | $0,0800 |
| 26 décembre 2025 | $0,0780 |
| 5 décembre 2025 | $0,0970 |
| 7 novembre 2025 | $0,0790 |
| 7 octobre 2025 | $0,0700 |
| 8 septembre 2025 | $0,0750 |
| 7 août 2025 | $0,0760 |
| 8 juillet 2025 | $0,0740 |
| 6 juin 2025 | $0,0780 |
| 7 mai 2025 | $0,0960 |
| 7 avril 2025 | $0,0770 |
| 7 mars 2025 | $0,0710 |
| 7 février 2025 | $0,0610 |
| 27 décembre 2024 | $0,0800 |
| 6 décembre 2024 | $0,0790 |
| 7 novembre 2024 | $0,0730 |
| 7 octobre 2024 | $0,0640 |
| 9 septembre 2024 | $0,0680 |
| 7 août 2024 | $0,0700 |
| 8 juillet 2024 | $0,0710 |
| 7 juin 2024 | $0,0700 |
| 7 mai 2024 | $0,0660 |
| 5 avril 2024 | $0,0670 |
| 7 mars 2024 | $0,0620 |
| 7 février 2024 | $0,0580 |
| 21 décembre 2023 | $0,0700 |
| 7 décembre 2023 | $0,0690 |
| 7 novembre 2023 | $0,0700 |
| 6 octobre 2023 | $0,0610 |
| 8 septembre 2023 | $0,0590 |
| 7 août 2023 | $0,0590 |
| 10 juillet 2023 | $0,0570 |
| 7 juin 2023 | $0,0570 |
| 5 mai 2023 | $0,0560 |
| 10 avril 2023 | $0,0570 |
| 7 mars 2023 | $0,0510 |
| 7 février 2023 | $0,0500 |
| 22 décembre 2022 | $0,0550 |
| 7 décembre 2022 | $0,0410 |
| 7 novembre 2022 | $0,0610 |
| 7 octobre 2022 | $0,0430 |
| 8 septembre 2022 | $0,0570 |
| 5 août 2022 | $0,0530 |
| 8 juillet 2022 | $0,0460 |
| 7 juin 2022 | $0,0570 |
| 6 mai 2022 | $0,0460 |
| 7 avril 2022 | $0,0470 |
| 7 mars 2022 | $0,0380 |
| 7 février 2022 | $0,0380 |
| 23 décembre 2021 | $0,0530 |
| 7 décembre 2021 | $0,0330 |
| 5 novembre 2021 | $0,0350 |
| 7 octobre 2021 | $0,0270 |
| 8 septembre 2021 | $0,0330 |
| 6 août 2021 | $0,0340 |
| 8 juillet 2021 | $0,0350 |
| 7 juin 2021 | $0,0360 |
| 7 mai 2021 | $0,0390 |
| 8 avril 2021 | $0,0410 |
| 5 mars 2021 | $0,0400 |
| 5 février 2021 | $0,0430 |
| 24 décembre 2020 | $0,2030 |
| 7 décembre 2020 | $0,0440 |
| 6 novembre 2020 | $0,0580 |
| 7 octobre 2020 | $0,0410 |
| 8 septembre 2020 | $0,0450 |
| 7 août 2020 | $0,0430 |
| 8 juillet 2020 | $0,0440 |
| 5 juin 2020 | $0,0460 |
| 7 mai 2020 | $0,0310 |
| 7 avril 2020 | $0,0500 |
| 6 mars 2020 | $0,0760 |
| 7 février 2020 | $0,0240 |
| 27 décembre 2019 | $0,0700 |
| 6 décembre 2019 | $0,0530 |
| 7 novembre 2019 | $0,0580 |
| 7 octobre 2019 | $0,0540 |
| 9 septembre 2019 | $0,0530 |
| 7 août 2019 | $0,0560 |
| 8 juillet 2019 | $0,0630 |
| 7 juin 2019 | $0,0620 |
| 7 mai 2019 | $0,0830 |
| 5 avril 2019 | $0,0600 |
| 7 mars 2019 | $0,0600 |
| 7 février 2019 | $0,0640 |
| 28 décembre 2018 | $0,0590 |
| 7 décembre 2018 | $0,0600 |
| 7 novembre 2018 | $0,0650 |
| 5 octobre 2018 | $0,0570 |
| 10 septembre 2018 | $0,0560 |
| 7 août 2018 | $0,0560 |
| 9 juillet 2018 | $0,0610 |
| 7 juin 2018 | $0,0580 |
| 7 mai 2018 | $0,0540 |
| 6 avril 2018 | $0,0580 |
| 7 mars 2018 | $0,0530 |
| 7 février 2018 | $0,0490 |
| 27 décembre 2017 | $0,0580 |
| 7 décembre 2017 | $0,0550 |
| 6 octobre 2017 | $0,0530 |
| 8 septembre 2017 | $0,0540 |
| 7 août 2017 | $0,0550 |
| 10 juillet 2017 | $0,0540 |
| 7 juin 2017 | $0,0510 |
| 5 mai 2017 | $0,0530 |
| 7 avril 2017 | $0,0570 |
| 7 mars 2017 | $0,0430 |
| 7 février 2017 | $0,0420 |
| 28 décembre 2016 | $0,1590 |
Détenteurs institutionnels (13F) 37 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $71 693 511 | 49,54% | 3 244 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24 537 684 | 16,95% | 1 110 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| Occidental Asset Management, LLC | $19 953 662 | 13,79% | 903 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 819 681 | 5,40% | 353 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $6 985 797 | 4,83% | 316 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 561 348 | 1,08% | 70 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 328 334 | 0,92% | 60 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 119 549 | 0,77% | 50 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $1 048 518 | 0,72% | 47 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $886 130 | 0,61% | 40 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $868 522 | 0,60% | 39 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $867 142 | 0,60% | 39 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $850 666 | 0,59% | 38 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $725 907 | 0,50% | 32 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $722 799 | 0,50% | 32 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROI Financial Advisors, LLC | $604 396 | 0,42% | 27 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $547 389 | 0,38% | 24 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $421 877 | 0,29% | 19 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390 239 | 0,27% | 17 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $336 530 | 0,23% | 15 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $313 000 | 0,22% | 14 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regent Peak Wealth Advisors LLC | $214 384 | 0,15% | 9 640 | Actions | 31 mars 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $210 486 | 0,15% | 9 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $209 028 | 0,14% | 9 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107 353 | 0,07% | 4 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $106 227 | 0,07% | 4 750 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $99 971 | 0,07% | 4 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $87 071 | 0,06% | 3 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $34 179 | 0,02% | 1 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $31 166 | 0,02% | 1 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $17 343 | 0,01% | 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $17 343 | 0,01% | 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $8 863 | 0,01% | 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Olde Wealth Management, LLC | $712 | 0,00% | 32 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| CX Institutional | $99 | 0,00% | 4 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| CX Institutional | $95 | 0,00% | 4 530 | Actions | 30 septembre 2026 |
| MORGAN STANLEY | $40 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |