FlexShares Trust (BNDC)
Société de gestion · ARCX · Série S000055516 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $168.9M
- Portefeuille
- 22
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,72%
- Nombre effectif de positions
- 3,7
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$3.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$20.6M
- 12 derniers mois
- +$38.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 22 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares U.S. Treasury Bond ETF | 46429B267 | $71.7M | 42,44 | 3 141 134 | OTHER | US |
| FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 33939L761 | $40.9M | 24,20 | 840 331 | OTHER | US |
| FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 33939L779 | $21.1M | 12,51 | 1 021 178 | OTHER | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $17.2M | 10,19 | 181 647 | OTHER | US |
| FlexShares Ultra-Short Income Fund | 33939L886 | $8.9M | 5,29 | 118 518 | OTHER | US |
| FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 33939L506 | $3.5M | 2,07 | 143 355 | OTHER | US |
| FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund | 33939L753 | $3.2M | 1,90 | 77 376 | OTHER | US |
| CF SECURED LLC | — | $877K | 0,52 | 876 945 | RA | US |
| United States of America | 912797UK1 | $609K | 0,36 | 619 000 | STIV | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 464288661 | $390K | 0,23 | 3 295 | OTHER | US |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 464287432 | $312K | 0,18 | 3 640 | OTHER | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | — | $250K | 0,15 | 250 000 | RA | CA |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 464288638 | $158K | 0,09 | 2 965 | OTHER | US |
| United States of America | 912797SP3 | $140K | 0,08 | 140 000 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $64K | 0,04 | -71 | DIR | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $13K | 0,01 | 160 | OTHER | US |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 464288646 | $13K | 0,01 | 250 | OTHER | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $13K | 0,01 | 135 | OTHER | US |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 464289511 | $744 | 0,00 | 15 | OTHER | US |
| Titre inconnu | — | -$42K | -0,03 | 56 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$79K | -0,05 | 227 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$182K | -0,11 | 40 | DIR | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 37 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $71 693 511 | 49,53% | 3 244 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24 537 684 | 16,95% | 1 110 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| Occidental Asset Management, LLC | $19 953 662 | 13,79% | 903 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 819 681 | 5,40% | 353 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $6 985 797 | 4,83% | 316 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 561 348 | 1,08% | 70 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 328 334 | 0,92% | 60 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 119 549 | 0,77% | 50 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $1 048 518 | 0,72% | 47 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $886 130 | 0,61% | 40 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $868 522 | 0,60% | 39 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $867 142 | 0,60% | 39 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $850 666 | 0,59% | 38 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $725 907 | 0,50% | 32 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $722 799 | 0,50% | 32 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROI Financial Advisors, LLC | $604 396 | 0,42% | 27 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $547 389 | 0,38% | 24 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $421 877 | 0,29% | 19 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390 239 | 0,27% | 17 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $336 530 | 0,23% | 15 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $313 000 | 0,22% | 14 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regent Peak Wealth Advisors LLC | $214 384 | 0,15% | 9 640 | Actions | 31 mars 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $210 486 | 0,15% | 9 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $209 028 | 0,14% | 9 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107 353 | 0,07% | 4 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $106 227 | 0,07% | 4 750 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $99 971 | 0,07% | 4 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $87 071 | 0,06% | 3 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $34 179 | 0,02% | 1 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $31 166 | 0,02% | 1 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $17 343 | 0,01% | 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $17 343 | 0,01% | 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $8 863 | 0,01% | 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $8 241 | 0,01% | 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Olde Wealth Management, LLC | $712 | 0,00% | 32 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| CX Institutional | $99 | 0,00% | 4 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $40 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| QLV FlexShares Trust | $169.6M |
| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |
| ADPV Series Portfolios Trust | $171.4M |
| GCAL Goldman Sachs ETF Trust | $172.0M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |