Listed Funds Trust (JAPN)
Société de gestion · XNAS · Série S000092105 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
JAPN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,56% | — |
| 3M | ▼ -6,32% | — |
| 6M | ▼ -16,39% | — |
| YTD | ▼ -6,73% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 13 mai 2025 | ▼ -4,36% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.2M
- 11 derniers mois
- +$28.0M
Mai 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 32 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Furuno Electric Co Ltd | — | $2.2M | 9,69 | 57 400 | EC | JP |
| US BANK MMDA - USBGFS 7 | — | $1.6M | 6,98 | 1 582 920 | STIV | US |
| Japan Elevator Service Holding | — | $1.1M | 4,79 | 106 600 | EC | JP |
| Resorttrust Inc | — | $1.1M | 4,73 | 98 400 | EC | JP |
| Hikari Tsushin Inc | — | $1.0M | 4,51 | 4 100 | EC | JP |
| Pan Pacific International Hold | — | $998K | 4,40 | 164 000 | EC | JP |
| Furyu Corp | — | $919K | 4,05 | 118 900 | EC | JP |
| ULS Group Inc | — | $884K | 3,90 | 287 000 | EC | JP |
| M&A Capital Partners Co Ltd | — | $881K | 3,88 | 48 100 | EC | JP |
| Yonex Co Ltd | — | $838K | 3,69 | 45 100 | EC | JP |
| Finatext Holdings Ltd | — | $785K | 3,46 | 131 200 | EC | JP |
| KeePer Technical Laboratory Co | — | $770K | 3,39 | 41 000 | EC | JP |
| Oro Co Ltd | — | $769K | 3,39 | 65 600 | EC | JP |
| Visional Inc | — | $729K | 3,21 | 16 400 | EC | JP |
| Starts Publishing Corp | — | $710K | 3,13 | 28 700 | EC | JP |
| Kotobuki Spirits Co Ltd | — | $660K | 2,91 | 57 400 | EC | JP |
| AlphaPolis Co Ltd | — | $646K | 2,85 | 90 200 | EC | JP |
| OBIC Bus Consult | — | $643K | 2,84 | 16 400 | EC | JP |
| Internet Initiative Japan Inc | — | $631K | 2,78 | 41 000 | EC | JP |
| IG Port Inc | — | $605K | 2,67 | 77 900 | EC | JP |
| Sega Sammy Holdings Inc | — | $562K | 2,48 | 36 900 | EC | JP |
| Tsuburaya Fields Holdings Inc | — | $545K | 2,40 | 61 500 | EC | JP |
| Transaction Co Ltd | — | $531K | 2,34 | 73 800 | EC | JP |
| M3 Inc | — | $414K | 1,82 | 41 000 | EC | JP |
| Sanrio Co Ltd | — | $379K | 1,67 | 61 500 | EC | JP |
| Macnica Holdings Inc | — | $298K | 1,31 | 20 500 | EC | JP |
| Ceres Inc/Japan | — | $256K | 1,13 | 28 700 | EC | JP |
| U-Next Holdings Co Ltd | — | $255K | 1,13 | 24 600 | EC | JP |
| Net Protections Holdings Inc | — | $241K | 1,06 | 105 700 | EC | JP |
| Tomy Co Ltd | — | $201K | 0,89 | 12 300 | EC | JP |
| Digital Garage Inc | — | $187K | 0,82 | 15 200 | EC | JP |
| Smaregi Inc | — | $178K | 0,78 | 13 000 | EC | JP |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $5 509 420 | 48,72% | 244 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 816 742 | 16,06% | 80 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $667 166 | 5,90% | 29 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $609 119 | 5,39% | 27 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $445 527 | 3,94% | 19 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $443 210 | 3,92% | 19 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $438 555 | 3,88% | 19 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLI - Banque de Luxembourg Investments | $407 294 | 3,60% | 18 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $367 936 | 3,25% | 16 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $277 752 | 2,46% | 12 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| York GP, Ltd. | $224 900 | 1,99% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $58 348 | 0,52% | 2 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 957 | 0,26% | 1 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 096 | 0,07% | 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEST PACES ADVISORS INC. | $4 768 | 0,04% | 212 | Actions | 30 juin 2026 |
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