Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG)
$28,66
▲ +0,12 (+0,42%)
Variation sur 1 jour
$27,72 – $29,28
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations32,60%
Nombre effectif de positions44,8
Positions supérieures à 1%35
Actifs nets
$23.3M
Portefeuille
115
Au
31 juillet 2026
ESLG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,19% | ▲ +1,19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,13% | ▼ -1,13% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$846K
Trimestre clos le Jul 2026
+$2.5M
12 derniers mois
+$21.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 115 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $2.3M | 9,90 | 11 473 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $955K | 4,11 | 2 454 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $648K | 2,78 | 1 360 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $643K | 2,77 | 560 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $578K | 2,48 | 3 203 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $568K | 2,44 | 1 937 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $486K | 2,09 | 1 200 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $484K | 2,08 | 1 459 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | 053015103 | $462K | 1,99 | 1 735 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $455K | 1,96 | 553 | EC | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $448K | 1,92 | 452 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC. | 78409V104 | $437K | 1,88 | 1 060 | EC | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $400K | 1,72 | 1 204 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $399K | 1,71 | 1 365 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $381K | 1,64 | 468 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $378K | 1,63 | 1 125 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY | G8994E103 | $359K | 1,54 | 789 | EC | IE |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $350K | 1,50 | 1 543 | EC | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $347K | 1,49 | 725 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $326K | 1,40 | 3 648 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $321K | 1,38 | 1 684 | EC | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $305K | 1,31 | 937 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $299K | 1,29 | 625 | EC | IE |
| PROLOGIS, INC. | 74340W103 | $293K | 1,26 | 2 024 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $268K | 1,15 | 1 289 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $260K | 1,12 | 304 | EC | IE |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $258K | 1,11 | 2 210 | EC | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $255K | 1,10 | 1 395 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $250K | 1,08 | 619 | OTHER | TW |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 452308109 | $250K | 1,08 | 872 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $244K | 1,05 | 2 198 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $243K | 1,04 | 557 | EC | US |
| FORTINET, INC. | 34959E109 | $241K | 1,03 | 1 486 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | 78467J100 | $241K | 1,03 | 3 122 | EC | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $238K | 1,02 | 1 126 | EC | US |
| NASDAQ, INC. | 631103108 | $226K | 0,97 | 2 404 | EC | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $219K | 0,94 | 789 | EC | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $218K | 0,94 | 814 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $214K | 0,92 | 1 393 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $196K | 0,84 | 2 956 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $196K | 0,84 | 554 | EC | US |
| AUTODESK, INC. | 052769106 | $191K | 0,82 | 817 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $177K | 0,76 | 710 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $173K | 0,74 | 509 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $172K | 0,74 | 588 | EC | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $171K | 0,74 | 454 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $170K | 0,73 | 3 643 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $164K | 0,71 | 702 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES, INC. | 053484101 | $161K | 0,69 | 870 | EC | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $160K | 0,69 | 468 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 3 paiements
0,27%Rendement TTM
$0,08Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,0350 |
| 30 mars 2026 | $0,0320 |
| 29 décembre 2025 | $0,0110 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $4 184 006 | 35,96% | 145 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2 225 052 | 19,12% | 77 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1 636 926 | 14,07% | 56 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $985 912 | 8,47% | 34 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $746 319 | 6,41% | 25 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $473 959 | 4,07% | 16 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $448 619 | 3,86% | 15 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $298 944 | 2,57% | 10 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $228 001 | 1,96% | 7 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $148 734 | 1,28% | 5 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $144 736 | 1,24% | 5 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $57 087 | 0,49% | 1 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $51 764 | 0,44% | 1 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6 206 | 0,05% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $335 | 0,00% | 11 670 | Actions | 30 juin 2026 |