iShares Trust (LDRH)
Société de gestion · ARCX · Série S000088578 · Voir sur SEC EDGAR ↗
7 novembre 2024
Inception
Flux nets (30d): +$979K Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $7.9M
- Portefeuille
- 6
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.35% (Modéré)
- Poids des 10 principales participations
- 100,00%
- Nombre effectif de positions
- 5,0
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$495K
- 12 derniers mois
- +$4.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 46436E122 | $1.6M | 20,10 | 60 076 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 46436E387 | $1.6M | 20,10 | 67 441 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 46436E379 | $1.6M | 20,02 | 67 554 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 46436E528 | $1.6M | 19,86 | 68 881 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 46436E478 | $1.6M | 19,85 | 70 995 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $6K | 0,07 | 5 611 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0009479 → -0.0009383 (-1,0%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.00006809 → -0.0009479 (-1492,2%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.04641 → 0.04742 (2,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Unités/action : 0.2277 → 0.2229 (-2,1%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Unités/action : 0.214 → 0.2094 (-2,1%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Unités/action : 0.215 → 0.2104 (-2,1%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Unités/action : 0.19 → 0.1859 (-2,1%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Unités/action : 0.1951 → 0.191 (-2,1%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.00006957 → 0.00006809 (-2,1%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.04742 → 0.04641 (-2,1%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Unités/action : 0.2229 → 0.2277 (2,2%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Unités/action : 0.2094 → 0.214 (2,2%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Unités/action : 0.2104 → 0.215 (2,2%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Unités/action : 0.1859 → 0.19 (2,2%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Unités/action : 0.191 → 0.1951 (2,2%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0009685 → 0.00006957 (-107,2%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001115 → -0.0009685 (-13,2%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.04756 → 0.04742 (-0,3%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.1314 → -0.001115 (-100,8%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.04742 → 0.04756 (0,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0009793 → 0.1314 (13321,6%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.002018 → 0.0009793 (-51,5%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.04639 → 0.04742 (2,2%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Unités/action : 0.2278 → 0.2229 (-2,2%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Unités/action : 0.2141 → 0.2094 (-2,2%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Unités/action : 0.2151 → 0.2104 (-2,2%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Unités/action : 0.1901 → 0.1859 (-2,2%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Unités/action : 0.1952 → 0.191 (-2,2%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.002063 → 0.002018 (-2,2%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.04742 → 0.04639 (-2,2%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Unités/action : 0.2229 → 0.2278 (2,2%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Unités/action : 0.2094 → 0.2141 (2,2%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Unités/action : 0.2104 → 0.2151 (2,2%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Unités/action : 0.1859 → 0.1901 (2,2%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Unités/action : 0.191 → 0.1952 (2,2%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001001 → 0.002063 (106,1%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Nouvelle position — 0.2229 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Nouvelle position — 0.2094 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Nouvelle position — 0.2104 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Nouvelle position — 0.1859 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Nouvelle position — 0.191 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — 0.001001 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.04742 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $12 210 054 | 93,69% | 495 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $423 298 | 3,25% | 17 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of Marin | $382 698 | 2,94% | 15 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 820 | 0,04% | 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 105 | 0,04% | 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3 971 | 0,03% | 161 | Actions | 31 mars 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 233 | 0,01% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
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| XOMX Direxion Shares ETF Trust | $7.9M |
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| TSXU Direxion Shares ETF Trust | $8.1M |
| IVRS iShares Trust | $8.2M |
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |