iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH)
$24,02
▼ -0,02 (-0,10%)
Variation sur 1 jour
$23,96 – $24,64
Fourchette 52 semaines
-0,01%
Prime / Décote
7 novembre 2024
Inception
Flux nets (30d): +$488K Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations100,00%
Nombre effectif de positions5,0
Positions supérieures à 1%5
Actifs nets
$23.3M
Portefeuille
7
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.35%
LDRH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,17% | ▼ -1,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,01% | ▼ -1,49% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$983K
Trimestre clos le Jul 2026
+$14.8M
12 derniers mois
+$18.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM | IBHH | 20,07 | ≈$4.7M | 201 030 | 46436E387 | 0.2094 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM | IBHI | 20,03 | ≈$4.7M | 201 973 | 46436E379 | 0.2104 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM | IBHG | 20,03 | ≈$4.7M | 213 954 | 46436E478 | 0.2229 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1 | IBHJ | 19,90 | ≈$4.6M | 178 505 | 46436E122 | 0.1859 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1 | IBHK | 19,77 | ≈$4.6M | 183 318 | 46438G661 | 0.191 | BOND | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,19 | ≈$45K | 45 487 | 066922477 | 0.04734 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,00 | ≈$93 | 93 | X2f5743ed867 | 0.00009687 | CASH | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.0001375 → 0.00009687 (-29,5%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.127 → 0.0001375 (-100,1%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1745 → 0.04734 (-72,9%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.0008375 → -0.127 (-15267,9%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.0466 → 0.1745 (274,5%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM | Unités/action : 0.2276 → 0.2229 (-2,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM | Unités/action : 0.2139 → 0.2094 (-2,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM | Unités/action : 0.2149 → 0.2104 (-2,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1 | Unités/action : 0.1899 → 0.1859 (-2,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1 | Unités/action : 0.195 → 0.191 (-2,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.0008553 → 0.0008375 (-2,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.04759 → 0.0466 (-2,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM | Unités/action : 0.2229 → 0.2276 (2,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM | Unités/action : 0.2094 → 0.2139 (2,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM | Unités/action : 0.2104 → 0.2149 (2,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1 | Unités/action : 0.1859 → 0.1899 (2,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1 | Unités/action : 0.191 → 0.195 (2,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0001585 → 0.0008553 (-639,6%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.1288 → -0.0001585 (-100,1%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.04742 → 0.04759 (0,4%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0008979 → 0.1288 (-14440,0%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0009479 → -0.0008979 (-5,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0009383 → -0.0009479 (1,0%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0009479 → -0.0009383 (-1,0%) |
| 12 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.00006809 → -0.0009479 (-1492,2%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.04641 → 0.04742 (2,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit | IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM | Unités/action : 0.2277 → 0.2229 (-2,1%) |
| 11 août 2026 | Réduit | IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM | Unités/action : 0.214 → 0.2094 (-2,1%) |
| 11 août 2026 | Réduit | IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM | Unités/action : 0.215 → 0.2104 (-2,1%) |
| 11 août 2026 | Réduit | IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1 | Unités/action : 0.19 → 0.1859 (-2,1%) |
| 11 août 2026 | Réduit | IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1 | Unités/action : 0.1951 → 0.191 (-2,1%) |
| 11 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.00006957 → 0.00006809 (-2,1%) |
| 11 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.04742 → 0.04641 (-2,1%) |
Dividendes 22 paiements
5,96%Rendement TTM
$1,43Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 2 septembre 2026 | $0,1300 |
| 4 août 2026 | $0,1310 |
| 2 juillet 2026 | $0,1260 |
| 2 juin 2026 | $0,1260 |
| 4 mai 2026 | $0,1290 |
| 2 avril 2026 | $0,1400 |
| 3 mars 2026 | $0,1270 |
| 3 février 2026 | $0,1380 |
| 23 décembre 2025 | $0,1200 |
| 2 décembre 2025 | $0,1300 |
| 4 novembre 2025 | $0,1340 |
| 2 octobre 2025 | $0,1380 |
| 3 septembre 2025 | $0,1370 |
| 4 août 2025 | $0,1370 |
| 2 juillet 2025 | $0,1390 |
| 3 juin 2025 | $0,1330 |
| 2 mai 2025 | $0,1350 |
| 2 avril 2025 | $0,1310 |
| 4 mars 2025 | $0,1330 |
| 4 février 2025 | $0,1300 |
| 20 décembre 2024 | $0,1440 |
| 3 décembre 2024 | $0,1380 |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $12 210 054 | 93,07% | 495 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $423 298 | 3,23% | 17 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of Marin | $382 698 | 2,92% | 15 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $88 051 | 0,67% | 3 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 820 | 0,04% | 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 105 | 0,04% | 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3 971 | 0,03% | 161 | Actions | 31 mars 2026 |