PGIM Rock ETF Trust (AUGP)
Société de gestion · XCBO · Série S000083276 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $19.0M
- Portefeuille
- 13
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 103,48%
- Nombre effectif de positions
- 2,1
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.4M
- 12 derniers mois
- +$11.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 13 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $10.9M | 57,11 | 153 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $7.2M | 38,07 | 102 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.4M | 7,09 | 19 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $144K | 0,76 | 143 928 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $80K | 0,42 | 153 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $53K | 0,28 | 102 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $10K | 0,05 | 19 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$4K | -0,02 | -19 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$21K | -0,11 | -102 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$31K | -0,16 | -153 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$45K | -0,24 | -19 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$244K | -1,28 | -102 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$366K | -1,92 | -153 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $17 602 533 | 83,90% | 532 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 273 120 | 6,07% | 38 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $446 441 | 2,13% | 13 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $391 000 | 1,86% | 11 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $300 174 | 1,43% | 9 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $298 487 | 1,42% | 9 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $239 690 | 1,14% | 7 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235 125 | 1,12% | 7 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $145 837 | 0,70% | 4 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $48 943 | 0,23% | 1 480 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| CRSH Tidal Trust II | $19.0M |
| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| LDRI iShares Trust | $18.9M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |