Matthews Japan Active ETF (JPAN)
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JPAN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,30% | ▼ -0,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,55% | ▲ +0,55% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $617K | 6,17 | 1 300 | EC | JP |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $466K | 4,66 | 23 600 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | · | $378K | 3,78 | 1 900 | EC | JP |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | · | $335K | 3,35 | 4 800 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $328K | 3,28 | 8 400 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | · | $303K | 3,03 | 15 000 | EC | JP |
| HITACHI LTD | · | $297K | 2,97 | 10 800 | EC | JP |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | · | $289K | 2,89 | 6 700 | EC | JP |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $285K | 2,85 | 10 300 | EC | JP |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | · | $276K | 2,76 | 500 | EC | JP |
| FAST RETAILING COMPANY LTD | · | $255K | 2,55 | 500 | EC | JP |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD | · | $250K | 2,50 | 13 900 | EC | JP |
| ORIX CORP | · | $250K | 2,50 | 6 600 | EC | JP |
| KEYENCE CORP | · | $249K | 2,50 | 500 | EC | JP |
| SUMITOMO CORP | · | $211K | 2,11 | 22 100 | EC | JP |
| ASICS CORP | · | $210K | 2,10 | 7 800 | EC | JP |
| MISUMI GROUP INC | · | $206K | 2,07 | 8 400 | EC | JP |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | · | $204K | 2,04 | 4 600 | EC | JP |
| JAPAN POST BANK CO LTD | · | $202K | 2,02 | 10 700 | EC | JP |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | · | $195K | 1,95 | 5 400 | EC | JP |
| AJINOMOTO (JAPAN) COMPANY INC | · | $195K | 1,95 | 5 400 | EC | JP |
| TOYOTA TSUSHO CORP | · | $195K | 1,95 | 5 300 | EC | JP |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | · | $192K | 1,92 | 6 500 | EC | JP |
| RESONAC HOLDINGS CORP | · | $185K | 1,85 | 1 700 | EC | JP |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | · | $183K | 1,84 | 10 200 | EC | JP |
| NOMURA HOLDINGS INC | · | $177K | 1,77 | 20 300 | EC | JP |
| ANRITSU CORP | · | $176K | 1,76 | 6 500 | EC | JP |
| THK CO LTD | · | $171K | 1,71 | 3 800 | EC | JP |
| NEC CORP | · | $162K | 1,62 | 6 700 | EC | JP |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $161K | 1,61 | 160 577 | STIV | US |
| MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | · | $159K | 1,59 | 6 100 | EC | JP |
| RYOHIN KEIKAKU COMPANY LTD | · | $146K | 1,46 | 6 700 | EC | JP |
| EAST JAPAN RAILWAY COMPANY | · | $134K | 1,34 | 6 400 | EC | JP |
| YOKOHAMA RUBBER CO LTD (THE) | · | $134K | 1,34 | 3 000 | EC | JP |
| FUJI ELECTRIC COMPANY LTD | · | $133K | 1,33 | 1 600 | EC | JP |
| MARUBENI CORP | · | $133K | 1,33 | 4 600 | EC | JP |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $132K | 1,32 | 3 600 | EC | JP |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | · | $128K | 1,28 | 5 000 | EC | JP |
| ISUZU MOTORS LTD | · | $124K | 1,24 | 9 400 | EC | JP |
| KAO CORP | · | $123K | 1,23 | 6 200 | EC | JP |
| KONAMI GROUP CORP | · | $120K | 1,20 | 1 100 | EC | JP |
| KINDEN CORP | · | $112K | 1,13 | 2 300 | EC | JP |
| SHIONOGI & CO. LTD | · | $112K | 1,12 | 6 500 | EC | JP |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD | · | $99K | 0,99 | 4 300 | EC | JP |
| GS YUASA CORP | · | $88K | 0,88 | 2 200 | EC | JP |
| TOYOTA MOTOR CORP | · | $80K | 0,81 | 4 800 | EC | JP |
| GO INC | · | $80K | 0,80 | 5 900 | EC | JP |
| SANTEN PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | · | $79K | 0,79 | 6 000 | EC | JP |
| NS GROUP INC | · | $76K | 0,76 | 8 400 | EC | JP |
| ITOKI CORP | · | $65K | 0,65 | 4 000 | EC | JP |
Dividendes 3 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 décembre 2025 | $1,8270 |
| 18 décembre 2024 | $0,4680 |
| 14 décembre 2023 | $0,1340 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Capital, LLC | $1 227 790 | 61,92% | 29 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442 951 | 22,34% | 10 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $306 758 | 15,47% | 7 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 202 | 0,21% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 029 | 0,05% | 24 480 | Actions | 30 juin 2026 |