Matthews Japan Active ETF (JPAN)
Société de gestion · ARCX · Série S000081865 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $10.0M
- Portefeuille
- 52
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 35,76%
- Nombre effectif de positions
- 40,2
- Positions supérieures à 1%
- 43
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
JPAN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,12% | ▼ -0,12% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$1.7M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$1.7M
- 12 derniers mois
- +$3.3M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INPEX CORP | — | $60K | 0,60 | 3 000 | EC | JP |
| HIKARI TSUSHIN INC | — | $44K | 0,44 | 200 | EC | JP |
Répartition sectorielle
Dividendes 3 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 décembre 2025 | $1,8270 |
| 18 décembre 2024 | $0,4680 |
| 14 décembre 2023 | $0,1340 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Capital, LLC | $1 227 790 | 61,92% | 29 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442 951 | 22,34% | 10 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $306 758 | 15,47% | 7 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 202 | 0,21% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 029 | 0,05% | 24 480 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… À effet de levier/Inverse | $10.1M |
| KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target… À effet de levier/Inverse | $10.1M |
| SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | $10.1M |
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 À effet de levier/Inverse | $10.2M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |
| MYCL State Street(R) My2032 Corporat… | $9.9M |
| FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Dai… À effet de levier/Inverse | $9.9M |
| MYMG State Street(R) My2027 Municipa… | $9.9M |