$234,66
▼ $-1,30
(-0,55%)
Vol 885K
10
Score de Qualité
ok
Analyse approfondie
2/5
ok
CA ✓
RN ✓
>IPO ✗
Cap. boursière
$10.7B
P/E
38,5
ROE
11,4%
Marge
7,3%
D/E
165,54
Beta
1,94
Rendement div.
0,55%
52W
$55–$170
Consensus Wall Street
20 analystes · Avr 20264
Achat fort
13
Achat
2
Conserver
1
Vente
0
Vente forte
85,0%
Note d'achat
Graphique de Prix
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LRCX
Lam Research Corp
P/E 37,0
$215.0B
KLAC
KLA Corp
P/E 37,7
$159.7B
TER
Teradyne Inc
P/E 68,4
$30.3B
ENTG
Entegris Inc
P/E 44,2
$12.8B
AMKR
Amkor Technology Inc
P/E 31,7
$9.8B
FORM
FormFactor Inc
P/E 105,8
$4.3B
ENPH
Enphase Energy Inc
P/E 21,4
$4.2B
AXTI
AXT Inc
$886.3M
ACLS
Axcelis Technologies Inc
P/E 18,3
$2.5B
AMAT
Applied Materials Inc
P/E 35,3
$276.5B
Bénéfices
Taux de dépassement: 75,0%| Trimestre | BPA est. | BPA réel | Surprise |
|---|---|---|---|
| Déc 2025 | $2,50 | $2,47 | $-0,03 |
| Sep 2025 | $1,89 | $1,93 | +$0,04 |
| Jui 2025 | $1,66 | $1,77 | +$0,11 |
| Mar 2025 | $1,47 | $1,71 | +$0,24 |
Tendance des fondamentaux
| Métrique | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.3% | 11.3% |
| P/E (TTM) | 24.96 | 24.75 | 31.98 | 36.15 | 38.82 | 38.47 |
| Net Margin | 6.4% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.3% | 7.3% |
| Gross Margin | 46.6% | 47.3% | 47.3% | 47.3% | 47.0% | 47.0% |
| D/E Ratio | 172.66 | 172.66 | 172.66 | 172.66 | 165.54 | 165.54 |
| Current Ratio | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.86 | 2.86 |
Ratios clés
ROA (TTM)
3,2%
P/S (TTM)
2,80
P/B
3,0
EPS (TTM)
$4,12
CF/Share
$-19,76
Croiss. CA 3A
+6,7%
52W High
$170,37
52W Low
$54,84
$54,84
Plage 52 semaines
$170,37
Як MKSI виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка MKSI vs аналоги Semiconductors
Ratio P/E
38,5
▲
3%
au-dessus
pairs
(37,3)
vs Pairs
vs Industrie
Juste valeur
Ratio P/S
2,8
▼
66%
en dessous
pairs
(8,2)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Ratio P/B
3,0
▼
39%
en dessous
pairs
(4,9)
vs Pairs
vs Industrie
Plus cher
Rendement dividende
0,6%
▼
34%
en dessous
pairs
(0,8%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible rendement
Прибутковість MKSI vs аналоги Semiconductors
ROE
11,4%
▲
4%
au-dessus
pairs
(11,0%)
vs Pairs
vs Industrie
En ligne
Net margin
7,3%
▼
42%
en dessous
pairs
(12,5%)
vs Pairs
vs Industrie
Sous la moyenne
Marge brute
47,0%
▼
7%
en dessous
pairs
(50,7%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
ROA
3,2%
▼
46%
en dessous
pairs
(6,0%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
Фінансове здоровʼя MKSI vs аналоги Semiconductors
Ratio D/E
165,5
▲
657%
au-dessus
pairs
(21,9)
vs Pairs
vs Industrie
Fort endettement
Ratio de liquidité
2,9
▼
6%
en dessous
pairs
(3,0)
vs Pairs
vs Industrie
En ligne
Beta
1,9
▲
22%
au-dessus
pairs
(1,6)
vs Pairs
vs Industrie
Plus volatil
Радар фундаменталів MKSI
MKSI
Médiane des pairs
Industrie
MKSI прибутковість vs борг
Taille = capitalisation · X = marge nette · Y = Ratio D/E