Daytona Street Capital LLC

CIK 2101936 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$134.2M
#7 737 sur 9 443 par valeur 13F · top 81.9%
Positions
277
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +3.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
30,61%
Poids des 25 principales participations
55,03%
Positions supérieures à 1%
29
Nombre effectif de positions
63,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 13,09% Achats estimés $17 242 899 · Ventes $25 348 508

Nouvelles positions
39
Augmenté
37
Diminué
45
Fermé
63
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2025 à Q2 2026
+9.1%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+8.7%
Rendement excédentaire
+0.5%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 88,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Financials
32,4%
Communication Services
13,6%
Health Care
9,3%
Retail
6,8%
Industrials
6,6%
Financial Services
6,3%
Consumer Discretionary
5,7%
Technology
2,6%
Consumer Staples
1,6%
Utilities
0,8%
Real Estate
0,7%
Packaging
0,4%
Materials
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
12,0%

Portefeuille complet 277 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 239 261 3,90% 14 829 $385 695 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 966 379 3,70% 20 374 $482 238 Baisse ×1
CFBK CF Bankshares Inc. - Common Stock $4 772 444 3,56% 151 386 $495 033
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $4 489 398 3,34% 90 740 $1 906 200 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 776 307 2,81% 11 203 $400 588 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 723 434 2,77% 50 945 $-1 001 630 Hausse ×2
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $3 677 209 2,74% 80 464 $479 191 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 537 857 2,64% 5 282 $522 335 Hausse ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3 458 706 2,58% 33 292 $1 029 028 Baisse ×2
CNC Centene Corporation Common Stock $3 444 365 2,57% 51 516 $1 390 305 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 132 779 2,33% 9 936 $587 369 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 994 697 2,23% 8 712
PVH PVH Corp. Common Stock $2 557 511 1,91% 32 085 $-33 199 Baisse ×2
CZWI Citizens Community Bancorp, Inc. - Common Stock $2 510 917 1,87% 109 911 $-537 406 Baisse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 449 818 1,83% 8 874 $-141 209 Hausse ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2 177 015 1,62% 4 526 $58 749 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 130 277 1,59% 15 118 $375 758
BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc. - Common Stock $2 005 821 1,49% 79 078 $-1 215 196 Baisse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 997 321 1,49% 19 450 $371 835 Hausse ×2
FBIZ First Business Financial Services, Inc. - Common Stock $1 875 210 1,40% 29 623 $166 827 Baisse ×1
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $1 845 257 1,37% 63 515 $227 959 Hausse ×1
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares $1 827 114 1,36% 146 106 $789 761
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. - Common Stock $1 818 721 1,35% 84 868 $259 519 Baisse ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $1 794 054 1,34% 20 902 $-192 091 Hausse ×2
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $1 668 039 1,24% 41 900 $373 789 Hausse ×1
FSBW FS Bancorp, Inc. - Common Stock $1 641 640 1,22% 37 957 $372 536 Hausse ×1
FUNC First United Corporation - Common Stock $1 638 918 1,22% 37 130 $252 855
GLD $1 476 781 1,10% 3 925 $-288 972 Baisse ×2
LENB $1 342 040 1,00% 16 175 $78 321 Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 239 526 0,92% 21 587 $-105 867 Baisse ×2
KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock $1 115 977 0,83% 55 474 $299 339
SCHX $1 100 033 0,82% 37 007 $200 091 Hausse ×2
KELYA Kelly Services, Inc. - Class A Common Stock $1 098 668 0,82% 81 000 $852 729 Hausse ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $1 079 186 0,80% 37 239 $124 378
QCRH QCR Holdings, Inc. - Common Stock $1 038 006 0,77% 10 767 $97 724
SCHF $989 998 0,74% 35 902 $111 990 Hausse ×2
NAVI Navient Corporation - Common Stock $922 130 0,69% 110 821 $763 039 Hausse ×1
CAL Caleres, Inc. Common Stock $894 908 0,67% 76 033 $-149 358 Baisse ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $876 288 0,65% 51 200 $331 267 Hausse ×1
FDSB Fifth District Bancorp, Inc. - Common Stock $868 750 0,65% 50 000 Hausse ×1
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $825 095 0,61% 17 000 $86 499
NBN Northeast Bank - Common Stock $822 714 0,61% 6 254 $91 285 Baisse ×1
SKYX SKYX Platforms Corp. - Common Stock $808 463 0,60% 634 089 $180 940 Hausse ×2
IYY $779 460 0,58% 4 240 $99 640
MDY $724 806 0,54% 1 050 $68 072
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $711 865 0,53% 21 500 $291 427 Hausse ×1
USCB USCB Financial Holdings, Inc. - Class A Common Stock $698 727 0,52% 34 728 $41 152
SPY SPY $676 787 0,50% 897 $86 516
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $673 842 0,50% 11 856 $41 693 Baisse ×1
MFIN Medallion Financial Corp. - Common Stock $657 012 0,49% 65 767 $529 787 Hausse ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $618 411 0,46% 3 347 $206 774 Hausse ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $607 220 0,45% 6 297 $-183 916 Baisse ×1
ICSH $586 700 0,44% 11 627 $97 999 Hausse ×2
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $567 395 0,42% 13 090 Hausse ×1
BRKB $562 368 0,42% 1 140 $80 189 Hausse ×1
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $561 264 0,42% 16 000 $-51 956 Baisse ×1
MVBF MVB Financial Corp. - Common Stock $560 543 0,42% 19 620 $61 610
CEF $558 529 0,42% 13 666 $-105 775
SCHD $543 629 0,40% 16 802 $30 580
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $518 870 0,39% 22 000 $45 881
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $505 910 0,38% 14 270 $45 780
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $474 127 0,35% 6 000 $170 767 Hausse ×1
SCHA $469 832 0,35% 13 463 $70 805
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $467 047 0,35% 1 577 $444 780 Hausse ×2
PLBC Plumas Bancorp - Common Stock $437 850 0,33% 7 500 $64 725
Émetteur inconnu (CUSIP: 31943F200) $434 266 0,32% 34 350 Hausse ×1
MNSB MainStreet Bancshares, Inc. - Common Stock $432 990 0,32% 18 000 $27 972
ORRF Orrstown Financial Services, Inc. - Common Stock $429 244 0,32% 10 627 $39 080 Hausse ×2
CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock $421 800 0,31% 10 000 $67 020
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $416 915 0,31% 1 000 $119 925
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $411 996 0,31% 1 036 Hausse ×1
DFUS $407 202 0,30% 4 933 $52 960
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $405 200 0,30% 2 000 $105 600
CPF Central Pacific Financial Corp New $402 518 0,30% 10 500 $60 222
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $389 394 0,29% 13 350 $44 697
SGC Superior Group of Companies, Inc. - Common Stock $387 234 0,29% 30 000 $79 734
KOP Koppers Holdings Inc. Common Stock $382 281 0,28% 8 000 $75 987
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $382 113 0,28% 4 370 $84 528
OBIO Orchestra BioMed Holdings, Inc. - Ordinary Shares $379 336 0,28% 96 398 $143 893 Hausse ×2
SCHZ $377 479 0,28% 16 473 $35 593 Hausse ×2
DFUV $365 785 0,27% 6 644 Hausse ×1
TSQ Townsquare Media, Inc. Class A Common Stock $364 929 0,27% 53 042 $73 723
AHH $358 847 0,27% 50 666
DFIV $350 793 0,26% 6 328 $11 834
CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock $341 916 0,25% 10 600 $51 476
SPDN $333 680 0,25% 38 800 Hausse ×1
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $332 953 0,25% 10 490 $131 702
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $326 668 0,24% 919 $37 562 Baisse ×2
FCCO First Community Corporation - Common Stock $323 900 0,24% 10 000 $27 400
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $319 709 0,24% 11 850 $43 002
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $313 301 0,23% 81 166 $59 653
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $309 718 0,23% 2 363 $-193 250 Baisse ×2
FRAF Franklin Financial Services Corporation - Common Stock $308 850 0,23% 5 000 $54 725
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $308 700 0,23% 30 000 $-23 802 Baisse ×2
DFAS $307 068 0,23% 3 784 $34 145
AMTB Amerant Bancorp Inc. Class A Common Stock $302 926 0,23% 11 840 $-282 091 Baisse ×1
SCHE $300 290 0,22% 8 226 $36 996 Hausse ×2
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $300 278 0,22% 3 140 $60 981
SKYW SkyWest, Inc. - Common Stock $297 900 0,22% 3 000 Hausse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $295 635 0,22% 1 079 $102 769 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
HD $2 994 697 8 712 2,23%
FDSB $868 750 50 000 0,65%
AMCR $567 395 13 090 0,42%
Émetteur inconnu (CUSIP: 31943F200) $434 266 34 350 0,32%
ISRG $411 996 1 036 0,31%
DFUV $365 785 6 644 0,27%
AHH $358 847 50 666 0,27%
SPDN $333 680 38 800 0,25%
SKYW $297 900 3 000 0,22%
BBSI $261 800 7 000 0,20%
SLDE $251 992 12 000 0,19%
STRA $250 682 3 000 0,19%
CRAI $241 995 1 500 0,18%
GM $235 020 3 000 0,18%
LYFT $233 397 15 000 0,17%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
ALK A acheté plus +24K +$1.9M
CNC Réduit -9K +$1.4M
BOTJ Réduit -78K -$1.2M
CVS Réduit -147 +$1.0M
NFLX A acheté plus +1K -$1.0M
KELYA A acheté plus +53K +$853K
DRTS Mouvement de prix uniquement +0 +$790K
AAPL Réduit -59 +$587K
CZWI Réduit -41K -$537K
META A acheté plus +133 +$522K

3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
SKBL 30 juin 2026 164 280 $3 573 090 Ne suit plus
SBUX 30 juin 2026 22 686 $2 058 119 1,4%
CARE 30 juin 2026 54 536 $1 284 323 -7,9%
BOOT 30 juin 2026 24 470 $1 150 090 1,6%
CTLP 30 juin 2026 17 400 $957 000 Ne suit plus
SSBI 30 juin 2026 49 095 $954 898 -5,7%
CETX 30 juin 2026 2 064 400 $666 595 -12,2%
ABTC 30 juin 2026 8 750 $620 813 1203,3%
AAL 30 juin 2026 45 150 $505 229 -24,3%
GM 31 mars 2026 5 000 $406 600 17,7%
CRGY 30 juin 2026 30 000 $383 100 42,2%
SPXS 30 juin 2026 38 800 $381 210 Ne suit plus
AHH 31 mars 2026 50 666 $335 409 Ne suit plus
DXUV 30 juin 2026 6 644 $324 427 Ne suit plus
CVLG 30 juin 2026 10 000 $279 700 -20,7%
FISI 30 juin 2026 8 000 $258 080 4,4%
LUV 31 mars 2026 6 000 $247 980 7,5%
BZH 30 juin 2026 12 000 $240 600 18,3%
FRHC 30 juin 2026 20 000 $238 000 28,9%
HD 31 mars 2026 672 $231 235 2,0%
CIVI 31 mars 2026 8 000 $216 720 Ne suit plus
ZD 30 juin 2026 5 000 $211 675 5,2%
DVN 31 mars 2026 5 600 $205 128 -2,4%
CBRL 31 mars 2026 8 000 $203 200 100,0%
CFSB 31 mars 2026 10 000 $200 000 Ne suit plus
PKBK 30 juin 2026 6 500 $187 298 3,0%
WHR 31 mars 2026 2 500 $180 350 -23,3%
LGIH 31 mars 2026 4 000 $171 840 44,4%
VG 31 mars 2026 25 000 $170 500 -9,4%
CE 31 mars 2026 4 000 $169 120 -28,5%
ASST 31 mars 2026 2 500 $162 325 83,5%
RH 31 mars 2026 896 $160 518 11,7%
EONR 31 mars 2026 415 010 $159 405 Ne suit plus
SFM 31 mars 2026 2 000 $159 340 3,6%
SMPL 31 mars 2026 7 900 $158 632 -24,0%
SSB 30 juin 2026 11 200 $157 920 6,9%
ABG 30 juin 2026 776 $151 638 4,9%
KMB 31 mars 2026 1 500 $151 335 12,4%
MAN 31 mars 2026 5 000 $148 650 105,8%
OXM 30 juin 2026 3 500 $147 050 0,9%
INTT 30 juin 2026 10 000 $144 400 Ne suit plus
OGN 31 mars 2026 20 000 $143 400 129,3%
KMX 31 mars 2026 3 500 $135 240 48,1%
FISV 31 mars 2026 2 000 $134 340 -7,6%
TTD 31 mars 2026 3 500 $132 860 -41,7%
TWI 31 mars 2026 16 900 $132 327 -0,6%
LNKB 30 juin 2026 15 000 $126 675 Ne suit plus
LPL 31 mars 2026 30 000 $126 300 -14,2%
PINS 30 juin 2026 6 715 $123 153 9,7%
DOCS 30 juin 2026 5 167 $120 391 23,0%
OPRT 31 mars 2026 20 000 $105 800 63,1%
EPC 31 mars 2026 6 000 $102 300 29,0%
TRIN 30 juin 2026 4 000 $100 120 1,8%
COR 30 juin 2026 40 000 $99 756 12,0%
RLJ 30 juin 2026 3 800 $92 302 -2,6%
FNDF 30 juin 2026 1 590 $79 118 Ne suit plus
VT 30 juin 2026 1 000 $78 530 Ne suit plus
MCB 30 juin 2026 2 611 $76 829 -6,3%
CIO 31 mars 2026 10 760 $75 212 Ne suit plus
EWY 30 juin 2026 535 $68 801 Ne suit plus
EEMS 31 mars 2026 400 $59 476 Ne suit plus
RSP 30 juin 2026 300 $58 001 Ne suit plus
GEO 30 juin 2026 3 300 $57 602 8,1%
EIPI 30 juin 2026 2 490 $55 340 Ne suit plus
ORCL 30 juin 2026 373 $54 872 -0,1%
EFSI 30 juin 2026 1 500 $53 722 2,0%
SAR 30 juin 2026 1 999 $50 375 -16,4%
ISCV 30 juin 2026 700 $49 067 Ne suit plus
BFIN 31 mars 2026 4 000 $48 000 Ne suit plus
FFIC 30 juin 2026 2 500 $39 006 Ne suit plus
SCZ 30 juin 2026 393 $31 529
RIG 30 juin 2026 4 000 $25 930 23,3%
EBND 30 juin 2026 1 245 $25 740 Ne suit plus
FDP 31 mars 2026 675 $24 050 Ne suit plus
IVV 30 juin 2026 30 $19 832 Ne suit plus
NOM 30 juin 2026 1 800 $19 125 Ne suit plus
STXS 30 juin 2026 10 000 $18 850 Ne suit plus
WYNN 30 juin 2026 180 $18 558 3,2%
ACN 31 mars 2026 64 $17 171 -7,9%
TLT 30 juin 2026 175 $15 165
VUG 30 juin 2026 23 $10 213 Ne suit plus
POOL 30 juin 2026 49 $9 914 -11,1%
SNAP 30 juin 2026 2 060 $9 476 18,7%
RBLX 30 juin 2026 150 $8 484 -28,5%
GTEC 31 mars 2026 13 040 $7 992 37,7%
VIG 30 juin 2026 28 $6 064 Ne suit plus
CHWY 30 juin 2026 225 $6 029 20,6%
VTV 30 juin 2026 28 $5 525 Ne suit plus
WING 30 juin 2026 31 $4 804 -34,1%
INCY 30 juin 2026 45 $4 278 12,5%
SOXS 30 juin 2026 122 $4 264 Ne suit plus
NVG 30 juin 2026 308 $3 845 -4,3%
CHKP 30 juin 2026 26 $3 760 -1,4%
SHM 30 juin 2026 16 $764 Ne suit plus
RBOT 30 juin 2026 100 $80 Ne suit plus
OUNZ 30 juin 2026 10 000 $0 Ne suit plus