INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (MQQQ)
Société de gestion · XNAS · Série S000086111 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
MQQQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -9,64% | — |
| 6M | ▲ +3,38% | — |
| YTD | ▼ -3,67% | — |
| 1Y | ▲ +48,33% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 3 septembre 2024 | ▲ +48,86% | — |
- Volatilité 1A
- 45,83%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,08
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.3M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$5.1M
- 12 derniers mois
- +$90.3M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO QQQ TRUST - USD | 46090E103 | $62.9M | 61,82 | 108 902 | EC | US |
| CFD INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | — | $1.5M | 1,52 | 121 909 | DE | US |
| CFD INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | — | $1.0M | 0,99 | 19 455 | DE | US |
| CFD INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | — | -$7.2M | -7,08 | 122 801 | DE | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Global View Capital Management LLC | $145 509 843 | 95,02% | 592 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 399 283 | 1,57% | 9 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $1 964 330 | 1,28% | 7 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $1 411 083 | 0,92% | 5 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $632 605 | 0,41% | 2 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $561 388 | 0,37% | 2 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $330 792 | 0,22% | 1 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $236 736 | 0,15% | 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $83 987 | 0,05% | 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $9 332 | 0,01% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $2 379 | 0,00% | 9 689 | Actions | 30 juin 2026 |
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