Tidal Trust II (BLOX)
Société de gestion · ARCX · Série S000093157 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $267.7M
- Portefeuille
- 95
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 75,82%
- Nombre effectif de positions
- 14,0
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$18.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$44.0M
- 11 derniers mois
- +$362.5M
Jui 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 95 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $36.6M | 13,68 | 36 631 775 | STIV | US |
| VanEck Bitcoin ETF/US | 92189K105 | $26.3M | 9,81 | 1 215 438 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $20.8M | 7,76 | 52 474 | EC | TW |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $19.7M | 7,37 | 260 389 | EC | US |
| iShares Ethereum Trust ETF | 46438R105 | $19.5M | 7,30 | 1 144 141 | EC | US |
| Galaxy Digital Inc | 36317J209 | $17.8M | 6,64 | 647 673 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $17.0M | 6,34 | 372 731 | EC | AU |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $16.5M | 6,15 | 928 037 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $15.3M | 5,70 | 76 458 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $13.6M | 5,06 | 185 956 | EC | US |
| Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | 88636X237 | $12.8M | 4,80 | 489 520 | EC | US |
| Nicholas Bitcoin Tail ETF | 88636X245 | $12.4M | 4,65 | 529 838 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $9.9M | 3,70 | 455 437 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $8.2M | 3,05 | 43 433 | EC | US |
| Bullish | — | $5.3M | 1,98 | 140 658 | EC | KY |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $4.4M | 1,64 | 365 237 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $3.6M | 1,34 | 39 565 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $3.0M | 1,11 | 26 708 | EC | US |
| BitMine Immersion Technologies | 09175A206 | $2.5M | 0,95 | 118 970 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $2.3M | 0,84 | 520 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2.0M | 0,74 | 1 171 | DE | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $1.9M | 0,72 | 11 633 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $1.7M | 0,64 | 3 673 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1.1M | 0,42 | 10 195 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $969K | 0,36 | 10 195 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $922K | 0,34 | 3 727 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $877K | 0,33 | 2 565 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $831K | 0,31 | 9 280 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $747K | 0,28 | 1 171 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $728K | 0,27 | 3 834 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $599K | 0,22 | 2 565 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $566K | 0,21 | 9 280 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $379K | 0,14 | 434 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $315K | 0,12 | 1 210 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $250K | 0,09 | 10 195 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $226K | 0,08 | 389 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $219K | 0,08 | 1 386 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $188K | 0,07 | 434 | DE | US |
| Riot Platforms Inc | 767292105 | $172K | 0,06 | 10 000 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $126K | 0,05 | 6 476 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $91K | 0,03 | 1 386 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $51K | 0,02 | 524 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $43K | 0,02 | 5 703 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $21K | 0,01 | 1 189 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $20K | 0,01 | 5 720 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $16K | 0,01 | 14 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $15K | 0,01 | 231 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $13K | 0,00 | 764 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $13K | 0,00 | 54 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $11K | 0,00 | 4 554 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Technology
37,2%
Financial Services
15,0%
Autre/Non mappé
47,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $3 040 210 | 26,82% | 195 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 795 736 | 15,84% | 115 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1 491 315 | 13,16% | 95 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $1 340 267 | 11,82% | 86 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 230 142 | 10,85% | 79 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $533 036 | 4,70% | 34 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $486 151 | 4,29% | 31 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $358 380 | 3,16% | 23 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $335 162 | 2,96% | 21 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298 876 | 2,64% | 19 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $217 247 | 1,92% | 13 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthCare Asset Management, LLC | $115 004 | 1,01% | 7 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $24 669 | 0,22% | 1 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $18 739 | 0,17% | 1 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $16 205 | 0,14% | 1 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11 670 | 0,10% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $8 750 | 0,08% | 500 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 000 | 0,06% | 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $3 501 | 0,03% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $2 334 | 0,02% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $515 | 0,00% | 33 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $187 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $156 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWAN Capital LLC | $13 | 0,00% | 1 | Actions | 31 mars 2026 |
| Avion Wealth | $7 | 0,00% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $5 | 0,00% | 305 | Actions | 30 juin 2026 |
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