Fidelity Covington Trust (FDEV)
Société de gestion · BATS · Série S000064788 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $271.4M
- Portefeuille
- 205
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 14,19%
- Nombre effectif de positions
- 141,7
- Positions supérieures à 1%
- 20
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$11.2M
- 12 derniers mois
- +$94.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 205 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHELL PLC | — | $5.0M | 1,85 | 110 852 | EC | GB |
| ASTRAZENECA PLC | — | $4.2M | 1,56 | 22 329 | EC | GB |
| ENGIE SA | — | $3.8M | 1,42 | 116 741 | EC | FR |
| ROCHE HOLDING AG | — | $3.8M | 1,41 | 9 395 | EC | CH |
| ENDESA SA | — | $3.8M | 1,40 | 85 035 | EC | ES |
| NOVARTIS AG | — | $3.7M | 1,38 | 25 200 | EC | CH |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $3.6M | 1,33 | 75 553 | EC | CA |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $3.5M | 1,31 | 51 909 | EC | CA |
| CENTRICA PLC | — | $3.5M | 1,28 | 1 192 914 | EC | GB |
| EQUINOR ASA | — | $3.4M | 1,26 | 85 442 | EC | NO |
| ITALGAS SPA | — | $3.1M | 1,14 | 257 406 | EC | IT |
| DRAX GROUP PLC | — | $3.0M | 1,11 | 250 307 | EC | GB |
| INPEX CORPORATION | — | $2.9M | 1,08 | 110 900 | EC | JP |
| CANADIAN UTILITIES LTD | 136717832 | $2.9M | 1,07 | 81 849 | EC | CA |
| VODAFONE GRP PLC | — | $2.9M | 1,07 | 1 816 889 | EC | GB |
| TOKYO GAS CO LTD | — | $2.9M | 1,07 | 68 000 | EC | JP |
| QUEBECOR INC | 748193208 | $2.8M | 1,03 | 66 760 | EC | CA |
| ROYAL KPN NV (KONINKLIJKE KPN) | — | $2.8M | 1,03 | 519 997 | EC | NL |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $2.7M | 1,01 | 20 419 | EC | CA |
| KDDI CORP | — | $2.7M | 1,00 | 164 900 | EC | JP |
| ARC RESOURCES LTD | 00208D408 | $2.7M | 0,99 | 113 528 | EC | CA |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $2.7M | 0,99 | 14 939 | EC | CA |
| NTT INC | — | $2.7M | 0,98 | 2 744 600 | EC | JP |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | — | $2.7M | 0,98 | 56 635 | EC | NL |
| UNILEVER PLC | — | $2.6M | 0,95 | 44 008 | EC | GB |
| AUTO TRADER GROUP PLC | — | $2.6M | 0,94 | 378 517 | EC | GB |
| TECHNIP ENERGIES NV | — | $2.5M | 0,93 | 53 499 | EC | NL |
| SBM OFFSHORE NV | — | $2.5M | 0,93 | 59 105 | EC | NL |
| LOBLAW COS LTD | 539481101 | $2.5M | 0,92 | 54 031 | EC | CA |
| NOVO-NORDISK AS | — | $2.5M | 0,91 | 57 525 | EC | DK |
| RIGHTMOVE PLC | — | $2.5M | 0,90 | 416 445 | EC | GB |
| BANCO SANTANDER SA | — | $2.4M | 0,89 | 198 045 | EC | ES |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | — | $2.4M | 0,88 | 9 828 | EC | FR |
| DANONE SA | — | $2.3M | 0,85 | 29 596 | EC | FR |
| SHIONOGI and CO LTD | — | $2.3M | 0,83 | 111 300 | EC | JP |
| SANOFI | — | $2.2M | 0,81 | 23 407 | EC | FR |
| GSK PLC | — | $2.2M | 0,81 | 83 549 | EC | GB |
| ONO PHARMACEUTICAL CO LTD | — | $2.2M | 0,80 | 147 700 | EC | JP |
| THE TORONTO DOMINION BANK | 891160509 | $2.1M | 0,78 | 19 587 | EC | CA |
| ORKLA ASA | — | $2.1M | 0,76 | 167 866 | EC | NO |
| JAPAN TOBACCO INC | — | $2.0M | 0,73 | 53 000 | EC | JP |
| CARLSBERG AS | — | $1.9M | 0,71 | 14 251 | EC | DK |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | — | $1.9M | 0,69 | 40 800 | EC | JP |
| ESSITY AB | — | $1.8M | 0,68 | 69 945 | EC | SE |
| NEXON CO LTD | — | $1.8M | 0,68 | 108 800 | EC | JP |
| MITSUI and CO LTD | — | $1.8M | 0,65 | 47 200 | EC | JP |
| BNP PARIBAS | — | $1.8M | 0,65 | 16 779 | EC | FR |
| FISHER and PAYKEL HEALTHCARE CORP | — | $1.7M | 0,63 | 79 616 | EC | NZ |
| VINCI SA | — | $1.6M | 0,59 | 10 630 | EC | FR |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $1.6M | 0,59 | 41 826 | EC | GB |
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Répartition sectorielle
Financials
2,7%
Energy
2,7%
Materials
0,6%
Industrials
0,5%
Technology
0,2%
Autre/Non mappé
93,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 50 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $23 188 240 | 41,42% | 653 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 478 610 | 6,21% | 97 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 383 004 | 6,04% | 95 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apex Wealth Management, LLC | $3 316 077 | 5,92% | 93 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 197 597 | 5,71% | 90 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 929 957 | 5,23% | 82 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 162 561 | 3,86% | 60 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 102 245 | 3,75% | 59 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 483 881 | 2,65% | 41 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 425 869 | 2,55% | 40 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1 361 820 | 2,43% | 38 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 269 490 | 2,27% | 35 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $907 335 | 1,62% | 45 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $754 020 | 1,35% | 21 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $627 888 | 1,12% | 17 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $603 784 | 1,08% | 17 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $456 338 | 0,82% | 13 185 | Actions | 31 décembre 2025 |
| LPL Financial LLC | $431 432 | 0,77% | 12 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $396 664 | 0,71% | 11 461 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $390 000 | 0,70% | 10 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $371 753 | 0,66% | 10 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $322 626 | 0,58% | 9 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $295 160 | 0,53% | 8 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $229 081 | 0,41% | 6 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $178 324 | 0,32% | 5 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $177 008 | 0,32% | 4 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $90 951 | 0,16% | 2 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $85 835 | 0,15% | 2 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $81 437 | 0,15% | 2 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73 541 | 0,13% | 2 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66 542 | 0,12% | 1 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $44 752 | 0,08% | 1 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $30 101 | 0,05% | 844 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $27 794 | 0,05% | 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13 330 | 0,02% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11 680 | 0,02% | 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6 886 | 0,01% | 193 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3 903 | 0,01% | 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3 408 | 0,01% | 96 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 491 | 0,00% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 324 | 0,00% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 273 | 0,00% | 35 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 172 | 0,00% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $923 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $533 | 0,00% | 15 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $311 | 0,00% | 8 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0,00% | 7 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $162 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $100 | 0,00% | 3 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $10 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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