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Société de gestion · XNAS · Série S000096191 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $27.1M
- Portefeuille
- 5
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 5,02%
- Nombre effectif de positions
- 314,0
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
NBIG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,21% | — |
| 3M | ▼ -18,34% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +7,66% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 octobre 2025 | ▼ -59,45% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$9.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$4.5M
- 9 derniers mois
- +$12.9M
Aoû 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.2M | 4,38 | 1 188 561 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $585K | 2,16 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $297K | 1,10 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $977 | 0,00 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$709K | -2,61 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $15 748 962 | 34,28% | 396 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8 985 214 | 19,56% | 226 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7 681 742 | 16,72% | 193 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 516 990 | 7,65% | 88 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 497 120 | 7,61% | 88 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 018 792 | 4,39% | 50 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 375 004 | 2,99% | 34 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 260 950 | 2,74% | 31 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $1 253 400 | 2,73% | 31 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $269 239 | 0,59% | 6 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $123 194 | 0,27% | 3 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $89 494 | 0,19% | 2 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $82 937 | 0,18% | 2 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $39 740 | 0,09% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 371 | 0,01% | 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $318 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
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