ETF Series Solutions (JANB)
Société de gestion · CBSX · Série S000085060 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $58.5M
- Portefeuille
- 5
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,99%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$18.2M
- 7 derniers mois
- +$56.4M
Oct 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $58.4M | 99,77 | 826 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2.1M | 3,62 | 826 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $83K | 0,14 | 82 767 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$829K | -1,42 | -826 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.2M | -2,12 | -826 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $28 344 143 | 32,01% | 1 040 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18 704 067 | 21,12% | 686 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Long Island Wealth Management, Inc. | $13 894 080 | 15,69% | 510 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $10 232 489 | 11,56% | 375 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6 318 044 | 7,14% | 232 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4 143 725 | 4,68% | 152 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $3 282 223 | 3,71% | 120 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $673 915 | 0,76% | 24 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $656 978 | 0,74% | 24 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $517 561 | 0,58% | 19 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $451 855 | 0,51% | 16 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $337 189 | 0,38% | 12 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $287 779 | 0,33% | 10 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $258 957 | 0,29% | 9 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $218 765 | 0,25% | 7 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $203 217 | 0,23% | 7 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $13 915 | 0,02% | 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1 090 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |