iShares Trust (LDRC)
Société de gestion · ARCX · Série S000088577 · Voir sur SEC EDGAR ↗
7 novembre 2024
Inception
Flux nets (30d): +$3.0M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $76.7M
- Portefeuille
- 6
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.1% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 100,00%
- Nombre effectif de positions
- 5,0
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$5.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$22.8M
- 12 derniers mois
- +$67.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 46435GAA0 | $15.4M | 20,03 | 633 204 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 46435UAA9 | $15.3M | 20,02 | 632 645 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 46436E205 | $15.3M | 19,96 | 658 151 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 46436E726 | $15.3M | 19,94 | 698 581 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 46435U515 | $15.3M | 19,94 | 604 045 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $91K | 0,12 | 90 638 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 18 août 2026 | Sorti |
USD
X2f5743ed867
|
Position clôturée — était 0.0001497 unités/action |
| 18 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0256 → 0.02575 (0,6%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Unités/action : 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Unités/action : 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Unités/action : 0.2182 → 0.217 (-0,6%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Unités/action : 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Unités/action : 0.2425 → 0.2412 (-0,6%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
USD
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0001506 → 0.0001497 (-0,6%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02573 → 0.0256 (-0,5%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Unités/action : 0.2075 → 0.2087 (0,6%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Unités/action : 0.1991 → 0.2002 (0,6%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Unités/action : 0.217 → 0.2182 (0,6%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Unités/action : 0.2306 → 0.2319 (0,6%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Unités/action : 0.2412 → 0.2425 (0,6%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
USD
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — 0.0001506 unités/action |
| 7 août 2026 | Réduit |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Unités/action : 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Unités/action : 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Unités/action : 0.2183 → 0.217 (-0,6%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Unités/action : 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Unités/action : 0.2426 → 0.2412 (-0,6%) |
| 7 août 2026 | Sorti |
USD
X2f5743ed867
|
Position clôturée — était 0.00006477 unités/action |
| 7 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02582 → 0.02573 (-0,3%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Unités/action : 0.2075 → 0.2087 (0,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Unités/action : 0.1991 → 0.2002 (0,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Unités/action : 0.217 → 0.2183 (0,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Unités/action : 0.2306 → 0.2319 (0,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Unités/action : 0.2412 → 0.2426 (0,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
USD
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.00008722 → 0.00006477 (-174,3%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.09415 → -0.00008722 (-100,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02573 → 0.02582 (0,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0002239 → 0.09415 (41956,2%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
USD
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0005287 → 0.0002239 (-57,7%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02543 → 0.02573 (1,2%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Unités/action : 0.2099 → 0.2075 (-1,1%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Unités/action : 0.2013 → 0.1991 (-1,1%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Unités/action : 0.2195 → 0.217 (-1,1%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Unités/action : 0.2332 → 0.2306 (-1,1%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Unités/action : 0.244 → 0.2412 (-1,1%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
USD
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0005348 → 0.0005287 (-1,1%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02572 → 0.02543 (-1,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Unités/action : 0.2075 → 0.2099 (1,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Unités/action : 0.1991 → 0.2013 (1,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Unités/action : 0.217 → 0.2195 (1,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Unités/action : 0.2306 → 0.2332 (1,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Unités/action : 0.2412 → 0.244 (1,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
USD
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0002264 → 0.0005348 (136,2%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
USD
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0003805 → 0.0002264 (-40,5%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02556 → 0.02572 (0,6%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Unités/action : 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Unités/action : 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Unités/action : 0.2183 → 0.217 (-0,6%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Unités/action : 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Unités/action : 0.2426 → 0.2412 (-0,6%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
USD
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0003827 → 0.0003805 (-0,6%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02571 → 0.02556 (-0,6%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Unités/action : 0.2075 → 0.2087 (0,6%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Unités/action : 0.1991 → 0.2002 (0,6%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Unités/action : 0.217 → 0.2183 (0,6%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Unités/action : 0.2306 → 0.2319 (0,6%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Unités/action : 0.2412 → 0.2426 (0,6%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
USD
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0002277 → 0.0003827 (68,0%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
USD
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0003827 → 0.0002277 (-40,5%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02556 → 0.02571 (0,6%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Unités/action : 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Unités/action : 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Unités/action : 0.2183 → 0.217 (-0,6%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Unités/action : 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Unités/action : 0.2426 → 0.2412 (-0,6%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
USD
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0003849 → 0.0003827 (-0,6%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0257 → 0.02556 (-0,6%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Nouvelle position — 0.2087 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Nouvelle position — 0.2002 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Nouvelle position — 0.2183 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Nouvelle position — 0.2319 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Nouvelle position — 0.2426 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USD
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — 0.0003849 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.0257 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HM PAYSON & CO | $41 906 683 | 75,50% | 1 663 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $4 300 339 | 7,75% | 170 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 273 624 | 5,90% | 129 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $2 994 119 | 5,39% | 118 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1 163 875 | 2,10% | 46 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 027 716 | 1,85% | 40 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $496 306 | 0,89% | 19 656 | Actions | 31 mars 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $177 755 | 0,32% | 7 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $124 530 | 0,22% | 4 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 541 | 0,04% | 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $19 267 | 0,03% | 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 259 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
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