LDRC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,52%▼ -1,14%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -1,58%▼ -1,20%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$9.1M
Trimestre clos le Jul 2026 +$12.0M
12 derniers mois +$79.9M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 6 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO IBDS 20,20 ≈$18.3M 759 532 46435UAA9 0.2075 BOND USD
ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 IBDT 20,10 ≈$18.2M 728 554 46435U515 0.1991 BOND USD
ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 IBDU 19,99 ≈$18.1M 794 290 46436E205 0.217 BOND USD
ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 IBDV 19,85 ≈$18.0M 843 847 46436E726 0.2306 BOND USD
ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM IBDW 19,75 ≈$17.9M 882 722 46436E486 0.2412 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,10 ≈$94K 94 421 066922477 0.0258 CASH USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Sorti USD X2f5743ed867 Position clôturée — était 0.00003033 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02577 → 0.0258 (0,1%)
9 septembre 2026 Augmenté USD X2f5743ed867 Unités/action : -0.09424 → 0.00003033 (-100,0%)
9 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.12 → 0.02577 (-78,5%)
4 septembre 2026 Réduit IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO 46435UAA9 Unités/action : 0.2087 → 0.2075 (-0,5%)
4 septembre 2026 Réduit IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46435U515 Unités/action : 0.2002 → 0.1991 (-0,5%)
4 septembre 2026 Réduit IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E205 Unités/action : 0.2182 → 0.217 (-0,5%)
4 septembre 2026 Réduit IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E726 Unités/action : 0.2318 → 0.2306 (-0,5%)
4 septembre 2026 Réduit IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E486 Unités/action : 0.2425 → 0.2412 (-0,5%)
4 septembre 2026 Réduit USD X2f5743ed867 Unités/action : 0.0002063 → -0.09424 (-45778,2%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0257 → 0.12 (366,9%)
3 septembre 2026 Augmenté USD X2f5743ed867 Unités/action : 0.00005967 → 0.0002063 (245,8%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02585 → 0.0257 (-0,5%)
2 septembre 2026 Augmenté IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO 46435UAA9 Unités/action : 0.2075 → 0.2087 (0,6%)
2 septembre 2026 Augmenté IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46435U515 Unités/action : 0.1991 → 0.2002 (0,6%)
2 septembre 2026 Augmenté IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E205 Unités/action : 0.217 → 0.2182 (0,6%)
2 septembre 2026 Augmenté IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E726 Unités/action : 0.2306 → 0.2318 (0,6%)
2 septembre 2026 Augmenté IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E486 Unités/action : 0.2412 → 0.2425 (0,6%)
2 septembre 2026 Réduit USD X2f5743ed867 Unités/action : 0.0952 → 0.00005967 (-99,9%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02576 → 0.02585 (0,3%)
1 septembre 2026 Nouveau USD X2f5743ed867 Nouvelle position — 0.0952 unités/action
25 août 2026 Sorti USD X2f5743ed867 Position clôturée — était 0.0001481 unités/action
25 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02561 → 0.02576 (0,6%)
24 août 2026 Réduit IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO 46435UAA9 Unités/action : 0.2087 → 0.2075 (-0,6%)
24 août 2026 Réduit IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46435U515 Unités/action : 0.2002 → 0.1991 (-0,6%)
24 août 2026 Réduit IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E205 Unités/action : 0.2182 → 0.217 (-0,6%)
24 août 2026 Réduit IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E726 Unités/action : 0.2318 → 0.2306 (-0,6%)
24 août 2026 Réduit IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E486 Unités/action : 0.2425 → 0.2412 (-0,6%)
24 août 2026 Réduit USD X2f5743ed867 Unités/action : 0.0001489 → 0.0001481 (-0,6%)
24 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02575 → 0.02561 (-0,5%)
21 août 2026 Réduit USD X2f5743ed867 Unités/action : 0.0001497 → 0.0001489 (-0,6%)
20 août 2026 Augmenté IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO 46435UAA9 Unités/action : 0.2075 → 0.2087 (0,6%)
20 août 2026 Augmenté IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46435U515 Unités/action : 0.1991 → 0.2002 (0,6%)
20 août 2026 Augmenté IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E205 Unités/action : 0.217 → 0.2182 (0,6%)
20 août 2026 Augmenté IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E726 Unités/action : 0.2306 → 0.2318 (0,6%)
20 août 2026 Augmenté IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E486 Unités/action : 0.2412 → 0.2425 (0,6%)
20 août 2026 Nouveau USD X2f5743ed867 Nouvelle position — 0.0001497 unités/action
18 août 2026 Sorti USD X2f5743ed867 Position clôturée — était 0.0001497 unités/action
18 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0256 → 0.02575 (0,6%)
17 août 2026 Réduit IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO 46435UAA9 Unités/action : 0.2087 → 0.2075 (-0,6%)
17 août 2026 Réduit IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46435U515 Unités/action : 0.2002 → 0.1991 (-0,6%)
17 août 2026 Réduit IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E205 Unités/action : 0.2182 → 0.217 (-0,6%)
17 août 2026 Réduit IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E726 Unités/action : 0.2319 → 0.2306 (-0,6%)
17 août 2026 Réduit IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E486 Unités/action : 0.2425 → 0.2412 (-0,6%)
17 août 2026 Réduit USD X2f5743ed867 Unités/action : 0.0001506 → 0.0001497 (-0,6%)
17 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02573 → 0.0256 (-0,5%)
14 août 2026 Augmenté IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO 46435UAA9 Unités/action : 0.2075 → 0.2087 (0,6%)
14 août 2026 Augmenté IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 46435U515 Unités/action : 0.1991 → 0.2002 (0,6%)
14 août 2026 Augmenté IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 46436E205 Unités/action : 0.217 → 0.2182 (0,6%)
14 août 2026 Augmenté IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 46436E726 Unités/action : 0.2306 → 0.2319 (0,6%)
14 août 2026 Augmenté IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM 46436E486 Unités/action : 0.2412 → 0.2425 (0,6%)
14 août 2026 Nouveau USD X2f5743ed867 Nouvelle position — 0.0001506 unités/action

Dividendes 23 paiements

08
4,26%Rendement TTM
$1,05Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
2 octobre 2026$0,0880
2 septembre 2026$0,0950
4 août 2026$0,0940
2 juillet 2026$0,0920
2 juin 2026$0,0910
4 mai 2026$0,0920
2 avril 2026$0,0910
3 mars 2026$0,0910
3 février 2026$0,0920
23 décembre 2025$0,0280
2 décembre 2025$0,1030
4 novembre 2025$0,0930
2 octobre 2025$0,0940
3 septembre 2025$0,0930
4 août 2025$0,0940
2 juillet 2025$0,0970
3 juin 2025$0,0950
2 mai 2025$0,0930
2 avril 2025$0,0920
4 mars 2025$0,0920
4 février 2025$0,0940
20 décembre 2024$0,0960
3 décembre 2024$0,0900

Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
HM PAYSON & CO $54 143 259 79,82% 2 149 822 Actions 30 juin 2026
Gilbert Capital Group, Inc. $4 300 339 6,34% 170 750 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $3 273 624 4,83% 129 983 Actions 30 juin 2026
CGN Advisors LLC $2 994 119 4,41% 118 885 Actions 30 juin 2026
SteelPeak Wealth, LLC $1 163 875 1,72% 46 213 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1 027 716 1,52% 40 807 Actions 30 juin 2026
Spinnaker Investment Group, LLC $496 306 0,73% 19 656 Actions 31 mars 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $177 755 0,26% 7 065 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $124 530 0,18% 4 945 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $88 602 0,13% 3 518 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $22 541 0,03% 895 Actions 30 juin 2026
Clearstead Trust, LLC $19 267 0,03% 765 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

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