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NECB NorthEast Community Bancorp, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · Voir sur SEC EDGAR ↗ clôture Oct 2, 2026 10-K/10-Q Aoû 7, 2026
$26,65
· % de la fourchette 52 sem.
· au-dessus du plus bas
· vers le haut
$19,27Bas 52 semaines
$28,94Haut 52 semaines
Capitalisation Boursière (MRQ)
$367M
P/E
8.2
BPA
$3.25
vos badges
Fourchette 52 semaines
$19–$29
Note des analystes
BUY
Objectif de cours
$30
P/E
8.2
ROE
12.9%
Marge nette
42.4%
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NECB Aperçu de l'action Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines
Prix
$26.65
Capitalisation Boursière (MRQ)
$367M
P/E
8.2
BPA
$3.25
Rendement div.
3.6%
ROE
12.9%
Fourchette 52 semaines
$19–$29
NECB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Splits d'actions
| Date ex-dividende | Division | Type |
|---|---|---|
| 13 juillet 2021 | 67-for-50 | Avant |
Performance sur 10 ans Tendances du chiffre d'affaires, du bénéfice net, des marges et du BPA
BPA$3.252020-12-31 → 2025-12-31
Flux de trésorerie libre$51M2021-12-31 → 2025-12-31
Marge nette42.4%2021-12-31 → 2025-12-31
Valorisation et Ratios
Valorisation Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — l'action est-elle chère ou bon marché ?
| Métrique | Tendance sur 5 ans | NECB | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 8.2moyenne 5 ans ≈8.7 | ≈8.7 | 10.5 | Sous-évalué | |
| P/S | 3.5moyenne 5 ans ≈3.3 | ≈3.3 | 12.7 | Sous-évalué | |
| P/B (MRQ) | 1.0moyenne 5 ans ≈0.9 | ≈0.9 | 1.2 | Juste valeur | |
| Cours / FCF (TTM) | 7.6moyenne 5 ans ≈8.2 | ≈8.2 | · | · | |
| Cours / Flux de trésorerie (TTM) | 7.5moyenne 5 ans ≈7.2 | ≈7.2 | 7.9 | Sous-évalué | |
| Price / Tangible Book (Cours / Actif net tangible) | 1.1moyenne 5 ans ≈0.9 | ≈0.9 | · | · | |
| PEG Ratio (Ratio PEG) | ≈0.2 | · | · | · |
La médiane des pairs est calculée sur une base standardisée par métrique et peut ne pas toujours correspondre à la base TTM/MRQ indiquée pour cette action.
Rentabilité Marges brutes, d'exploitation et nettes ; ROE, ROA, ROIC
| Métrique | Tendance sur 5 ans | NECB | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (Marge avant impôts) | 59.4%moyenne 5 ans ≈54.5% | ≈54.5% | 44.7% | Premier rang | |
| Net Profit Margin (Marge nette) | 42.4%moyenne 5 ans ≈39.4% | ≈39.4% | 35.4% | En ligne | |
| ROA | 2.2%moyenne 5 ans ≈2.1% | ≈2.1% | 1.1% | Premier rang | |
| ROE | 12.9%moyenne 5 ans ≈11.8% | ≈11.8% | 11.0% | Premier rang |
Santé financière Dette, liquidité, solvabilité — solidité du bilan
Aucune donnée pour ce groupe de ratios pour le moment
Pas encore assez de données fondamentales pour calculer ce groupe de ratios.
Croissance Croissance du chiffre d'affaires, du BPA et du bénéfice net : Année/Année, TCAC 3 ans, TCAC 5 ans
| Métrique | Tendance sur 5 ans | NECB | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Chiffre d'affaires YoY) | -0.71%moyenne 5 ans ≈22.3% | ≈22.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (CAGR du chiffre d'affaires 3 ans) | 16.9%moyenne 5 ans ≈27.9% | ≈27.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (CAGR du chiffre d'affaires 5 ans) | 20.3% | · | · | · | |
| EPS YoY (BPA Année/Année) | -7.7%moyenne 5 ans ≈43.6% | ≈43.6% | · | · | |
| Net Income YoY (Bénéfice net YoY) | -5.7%moyenne 5 ans ≈37.5% | ≈37.5% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (TCAC BPA 3 ans) | 27.2%moyenne 5 ans ≈52.7% | ≈52.7% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (TCAC BPA 5 ans) | 33.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (TCAC Bénéfice net 3 ans) | 21.4%moyenne 5 ans ≈45.0% | ≈45.0% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (TCAC Bénéfice net 5 ans) | 29.2% | · | · | · |
Efficacité du capital Rotation des actifs, rotation des stocks, rotation des créances
| Métrique | Tendance sur 5 ans | NECB | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotation des actifs) | 0.1moyenne 5 ans ≈0.1 | ≈0.1 | 0.0 | Premier rang |
valeur · ≈ moyenne 5 ans · médiane du secteur · verdict par rapport à la médiane
Dividendes Rendement, ratio de distribution, historique des dividendes, CAGR à 5 ans
Rendement du Dividende3.6%
Ratio de distribution30.0%
Paiement annualisé≈$1.00
CAGR des dividendes sur 5 ans≈54.9%
Série de croissance≈2
| Date ex-dividende | Montant | Devise | Rendement |
|---|---|---|---|
| Jul 7, 2026 | $0,25 | USD | ≈3.9% |
| Avr 6, 2026 | $0,20 | USD | ≈4.1% |
| Jan 5, 2026 | $0,20 | USD | ≈4.3% |
| Oct 3, 2025 | $0,20 | USD | ≈4.7% |
| Sep 8, 2025 | $0,20 | USD | ≈3.4% |
| Jul 7, 2025 | $0,20 | USD | ≈3.6% |
| Avr 7, 2025 | $0,20 | USD | ≈3.6% |
| Jan 3, 2025 | $0,15 | USD | ≈2.7% |
| Oct 4, 2024 | $0,30 | USD | ≈2.3% |
| Jul 5, 2024 | $0,10 | USD | ≈1.8% |
| Avr 4, 2024 | $0,10 | USD | ≈1.8% |
| Jan 2, 2024 | $0,06 | USD | ≈1.4% |
| Oct 5, 2023 | $0,06 | USD | ≈1.6% |
| Jul 3, 2023 | $0,06 | USD | ≈1.6% |
| Avr 10, 2023 | $0,06 | USD | ≈3.1% |
| Déc 30, 2022 | $0,06 | USD | ≈2.8% |
| Oct 13, 2022 | $0,06 | USD | ≈3.3% |
| Jul 1, 2022 | $0,06 | USD | ≈3.6% |
| Mai 13, 2022 | $0,18 | USD | ≈3.8% |
| Avr 7, 2022 | $0,06 | USD | ≈2.4% |
Historique des bénéfices BPA réel vs estimation, surprise %, taux de succès, prochaine date de publication des résultats
Surprise Moyenne
-2.8%
Prochain rapport
Oct 21, 2026
| Période | Rapport | EPS Actual | BPA est. | Surprise |
|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2026 | Jul 22, 2026 | $0.72 | $0.79 | -8.3% |
| 31 mars 2026 | $0.74 | $0.75 | -2.0% | |
| 31 décembre 2025 | $0.79 | $0.87 | -8.9% | |
| 30 septembre 2025 | $0.87 | $0.86 | 1.5% | |
| 30 juin 2025 | $0.82 | $0.81 | 1.8% | |
| 31 mars 2025 | $0.78 | $0.79 | -0.69% |
Fondamentaux complets Tous les indicateurs par an — compte de résultat, bilan, flux de trésorerie
Compte de résultat
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $35M | $8M | $5M | $10M | |
| Interest Income | $154M | $160M | $132M | $72M | $48M | $49M | |
| Pretax Income | $62M | $66M | $65M | $34M | $16M | $16M | |
| Income Tax | $18M | $19M | $18M | $10M | $4M | $3M | |
| Net Income | $44M | $47M | $46M | $25M | $12M | $12M | |
| EPS (Basic) | $3.35 | $3.58 | $3.32 | $1.61 | $0.75 | $0.76 | |
| EPS (Diluted) | $3.25 | $3.52 | $3.32 | $1.58 | $0.75 | $0.76 | |
| Shares (Basic) | 13,261,000 | 13,136,000 | 13,930,000 | 15,433,000 | 15,854,000 | 16,150,000 | |
| Shares (Diluted) | 13,659,000 | 13,359,000 | 13,936,000 | 15,726,000 | 15,854,000 | 16,150,000 |
Bilan
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $81M | $78M | $69M | $95M | $152M | $69M | |
| PP&E (Net) | $25M | $25M | $25M | $26M | $24M | $19M | |
| PP&E (Gross) | $42M | $40M | $39M | $39M | $36M | $30M | |
| Accum. Depreciation | $16M | $15M | $14M | $13M | $12M | $11M | |
| Goodwill | · | · | $0 | $200.0K | $651.0K | $651.0K | |
| Total Assets | $2.06B | $2.01B | $1.76B | $1.42B | $1.23B | $968M | |
| Total Liabilities | $1.71B | $1.69B | $1.48B | $1.16B | $974M | $814M | |
| Long-term Debt | $70M | · | $64M | $21M | · | · | |
| Common Stock | $140.0K | $140.0K | $142.0K | $161.0K | $164.0K | $132.0K | |
| Paid-in Capital | $112M | $110M | $110M | $136M | $145M | $57M | |
| Retained Earnings | $245M | $214M | $176M | $133M | $114M | $105M | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | $7M | |
| AOCI | $233.0K | $224.0K | $317.0K | $156.0K | $-139.0K | $-185.0K | |
| Stockholders' Equity | $352M | $318M | $279M | $262M | $251M | $154M | |
| Liabilities + Equity | $2.06B | $2.01B | $1.76B | $1.42B | $1.23B | $968M | |
| Shares Outstanding | 13,963,432 | 14,016,254 | 14,144,856 | 16,049,454 | 16,377,936 | 16,340,779 |
Flux de trésorerie
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $326.0K | $-467.0K | $-367.0K | $-1M | $118.0K | $-33.0K | |
| Operating Cash Flow | $53M | $49M | $43M | $28M | $22M | $16M | |
| CapEx | $2M | $517.0K | $626.0K | $3M | $6M | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-52M | $-234M | $-358M | $-257M | $-179M | $-72M | |
| Debt Issued | · | · | $50M | · | · | · | |
| Net Debt Issued | · | · | $50M | · | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | $95M | · | |
| Stock Repurchased | $2M | $3M | $29M | $9M | · | · | |
| Net Stock Activity | $-2M | $-3M | $-29M | $-9M | $95M | · | |
| Dividends Paid | $13M | $8M | $4M | $7M | $2M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $2M | $195M | $288M | $172M | $240M | $-2M | |
| Net Change in Cash | $3M | $10M | $-27M | $-57M | $83M | $-58M | |
| Taxes Paid | $15M | $22M | $21M | $9M | $4M | $3M | |
| Free Cash Flow | $51M | $48M | $42M | $24M | $15M | · | |
| Levered FCF | · | · | $17M | $18M | $11M | · |
Rentabilité
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 42.4% | 44.6% | 45.9% | 37.9% | 26.1% | · | |
| Pretax Margin | 59.4% | 62.3% | 64.1% | 52.5% | 34.1% | · | |
| ROA | 2.2% | 2.5% | 2.9% | 1.9% | 1.1% | · | |
| ROE | 12.9% | 15.0% | 16.8% | 9.5% | 4.8% | · |
Efficacité
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | · |
Par action
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $25.19 | $22.71 | $19.75 | $16.32 | $15.35 | · | |
| Revenue / Share | $7.67 | $7.90 | $7.24 | $4.17 | $2.88 | · | |
| Cash Flow / Share | $3.85 | $3.64 | $3.07 | $1.75 | $1.36 | · | |
| Cash / Share | $5.81 | $5.58 | $4.85 | $5.94 | $9.30 | · | |
| Dividend Paid / Share | $1.00 | $0.65 | $0.24 | $0.42 | $0.18 | · | |
| EPS (TTM) | $3.25 | $3.52 | $3.32 | $1.58 | $0.75 | · |
Taux de croissance
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -0.71% | 4.6% | 54.0% | 43.6% | 10.0% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 16.9% | 32.2% | 34.5% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 20.3% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -7.7% | 6.0% | 110.1% | 110.7% | -1.3% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 27.2% | 67.4% | 63.5% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 33.7% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -5.7% | 1.7% | 86.3% | 108.7% | -3.4% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 21.4% | 58.1% | 55.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 29.2% | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 67.6% | · | · | · | · | · |
Valorisation (TTM)
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $105M | $106M | $101M | $66M | $46M | · | |
| Net Income TTM | $44M | $47M | $46M | $25M | $12M | · | |
| Market Cap | $316M | $343M | $251M | $239M | $182M | · | |
| P/E | 7.0 | 6.9 | 5.3 | 9.4 | 14.8 | · | |
| P/S | 3.0 | 3.2 | 2.5 | 3.7 | 4.0 | · | |
| P/B | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | · | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | · | |
| P / Cash Flow | 6.0 | 7.0 | 5.9 | 8.7 | 8.5 | · | |
| P / FCF | 6.2 | 7.1 | 5.9 | 9.9 | 12.1 | · | |
| Dividend Yield | 4.2% | 2.3% | 1.5% | 2.9% | 1.2% | · | |
| Earnings Yield | 14.4% | 14.4% | 18.7% | 10.6% | 6.7% | · | |
| Payout Ratio | 30.0% | 16.7% | 7.9% | 27.7% | 19.0% | · | |
| Annual Payout | $13M | $8M | $4M | $7M | $2M | · |
Compte de résultat
| Métrique | Tendance | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $13M | · | $10M | $8M | $6M | $4M | $2M | |
| Interest Income | $36M | $36M | $39M | $39M | $38M | $38M | $40M | $41M | $40M | $38M | $37M | $35M | $32M | $29M | $25M | $19M | |
| Pretax Income | $14M | $14M | $16M | $17M | $15M | $15M | $14M | $18M | $18M | $16M | $17M | $16M | $16M | $16M | $13M | $10M | |
| Income Tax | $4M | $4M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $5M | $4M | $2M | |
| Net Income | $10M | $10M | $11M | $12M | $11M | $11M | $10M | $13M | $13M | $11M | $12M | $12M | $11M | $11M | $8M | $8M | |
| EPS (Basic) | $0.75 | $0.76 | $0.80 | $0.90 | $0.85 | $0.80 | $0.76 | $0.97 | $0.98 | $0.87 | $1.00 | $0.80 | $0.75 | $0.77 | $0.54 | $0.49 | |
| EPS (Diluted) | $0.72 | $0.74 | $0.78 | $0.87 | $0.82 | $0.78 | $0.74 | $0.95 | $0.97 | $0.86 | $1.00 | $0.80 | $0.75 | $0.77 | $0.51 | $0.49 | |
| Shares (Basic) | 13,135,000 | 13,176,000 | · | 13,252,000 | 13,216,000 | 13,192,000 | · | 13,075,000 | 13,084,000 | 13,118,000 | · | 14,743,000 | 14,700,000 | 14,649,000 | · | 15,536,000 | |
| Shares (Diluted) | 13,538,000 | 13,528,000 | · | 13,632,000 | 13,568,000 | 13,560,000 | · | 13,417,000 | 13,181,000 | 13,191,000 | · | 14,822,000 | 14,731,000 | 14,696,000 | · | 15,536,000 |
Bilan
| Métrique | Tendance | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $73M | $76M | $81M | $64M | $59M | $89M | $78M | $98M | $114M | $107M | $69M | $107M | $120M | $77M | $95M | $55M | |
| PP&E (Net) | $25M | $25M | $25M | $26M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $26M | $26M | $26M | $26M | $26M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $42M | · | · | · | $40M | · | · | · | $39M | · | · | · | $39M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $16M | · | · | · | $15M | · | · | · | $14M | · | · | · | $13M | · | |
| Goodwill | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $200.0K | $200.0K | $200.0K | $200.0K | $651.0K | |
| Total Assets | $2.12B | $2.03B | $2.06B | $2.06B | $1.97B | $1.93B | $2.01B | $1.97B | $1.93B | $1.87B | $1.76B | $1.72B | $1.62B | $1.50B | $1.42B | $1.28B | |
| Total Liabilities | $1.75B | $1.67B | $1.71B | $1.71B | $1.64B | $1.61B | $1.69B | $1.66B | $1.63B | $1.58B | $1.48B | $1.45B | $1.35B | $1.24B | $1.16B | $1.02B | |
| Long-term Debt | $190M | $20M | $70M | $170M | $135M | · | · | $7M | $47M | $47M | $64M | $64M | · | · | $21M | · | |
| Common Stock | $138.0K | $138.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $141.0K | $142.0K | $145.0K | $150.0K | $153.0K | $161.0K | $162.0K | |
| Paid-in Capital | $108M | $109M | $112M | $112M | $112M | $111M | $110M | $109M | $109M | $109M | $110M | $115M | $123M | $126M | $136M | $142M | |
| Retained Earnings | $259M | $252M | $245M | $237M | $230M | $222M | $214M | $206M | $197M | $186M | $176M | $164M | $153M | $143M | $133M | $125M | |
| AOCI | $258.0K | $241.0K | $233.0K | $229.0K | $220.0K | $211.0K | $224.0K | $327.0K | $323.0K | $320.0K | $317.0K | $178.0K | $171.0K | $163.0K | $156.0K | $-75.0K | |
| Stockholders' Equity | $363M | $356M | $352M | $344M | $337M | $327M | $318M | $310M | $300M | $289M | $279M | $272M | $270M | $263M | $262M | $260M | |
| Liabilities + Equity | $2.12B | $2.03B | $2.06B | $2.06B | $1.97B | $1.93B | $2.01B | $1.97B | $1.93B | $1.87B | $1.76B | $1.72B | $1.62B | $1.50B | $1.42B | $1.28B | |
| Shares Outstanding | 13,771,951 | 13,815,407 | 13,963,432 | 14,027,240 | 14,023,376 | 14,023,376 | 14,016,254 | 14,020,602 | 13,990,602 | 14,065,796 | 14,144,856 | 14,481,614 | 15,036,938 | 15,325,828 | 16,049,454 | 16,214,528 |
Flux de trésorerie
| Métrique | Tendance | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $-427.0K | $-114.0K | $650.0K | $-82.0K | $-106.0K | $-136.0K | $86.0K | $-234.0K | $-222.0K | $-97.0K | $463.0K | $-741.0K | $0 | $-89.0K | $-73.0K | $-450.0K | |
| Operating Cash Flow | $13M | $10M | $12M | $14M | $16M | $11M | $10M | $14M | $11M | $13M | $12M | $13M | $7M | $11M | $13M | $7M | |
| CapEx | $133.0K | $98.0K | $172.0K | $442.0K | $751.0K | $382.0K | $140.0K | $176.0K | $133.0K | $68.0K | $246.0K | $163.0K | $121.0K | $96.0K | $68.0K | $375.0K | |
| Investing Cash Flow | $-92M | $31M | $11M | $-78M | $-71M | $86M | $-59M | $-54M | $-53M | $-67M | $-78M | $-116M | $-65M | $-99M | $-100M | $-94M | |
| Stock Repurchased | $1M | $4M | $1M | · | · | · | $726.0K | $0 | $1M | $1M | $5M | $9M | $4M | $11M | $6M | · | |
| Net Stock Activity | · | $-4M | · | · | · | · | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-11M | · | · | |
| Dividends Paid | $3M | $3M | $6M | $3M | $3M | $2M | $4M | $1M | $1M | $849.0K | $867.0K | $902.0K | $914.0K | $969.0K | $972.0K | $983.0K | |
| Financing Cash Flow | $76M | $-46M | $-6M | $69M | $25M | $-86M | $30M | $23M | $49M | $93M | $28M | $90M | $101M | $69M | $127M | $55M | |
| Net Change in Cash | $-3M | $-5M | $17M | $5M | $-30M | $11M | $-20M | $-16M | $6M | $39M | $-38M | $-13M | $43M | $-18M | $40M | $-31M | |
| Taxes Paid | $6M | $2M | $5M | $4M | $2M | $2M | $8M | $5M | $5M | $4M | $4M | $5M | $11M | $371.0K | $4M | $3M | |
| Free Cash Flow | · | $10M | · | · | · | $11M | · | · | · | $13M | · | · | · | $11M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · | · | · | $7M | · | · |
Rentabilité
| Métrique | Tendance | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 38.7% | 39.9% | · | 44.0% | 43.1% | 41.4% | · | 45.9% | 47.5% | 44.5% | · | 46.7% | 44.3% | 46.9% | · | 42.4% | |
| Pretax Margin | 54.6% | 56.4% | · | 61.6% | 59.5% | 57.4% | · | 63.6% | 65.6% | 62.7% | · | 64.2% | 62.1% | 65.8% | · | 56.0% | |
| ROA | 0.48% | 0.50% | · | 0.59% | 0.57% | 0.56% | · | 0.69% | 0.72% | 0.68% | · | 0.79% | 0.78% | 0.81% | · | 0.63% | |
| ROE | 2.8% | 2.9% | · | 3.6% | 3.5% | 3.4% | · | 4.4% | 4.5% | 4.1% | · | 4.5% | 4.2% | 4.3% | · | 3.0% |
Efficacité
| Métrique | Tendance | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
Par action
| Métrique | Tendance | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $26.33 | $25.79 | · | $24.53 | $24.01 | $23.33 | · | $22.08 | $21.44 | $20.54 | · | $18.81 | $17.93 | $17.13 | · | $16.04 | |
| Revenue / Share | $1.87 | $1.84 | · | $1.98 | $1.91 | $1.88 | · | $2.06 | $2.04 | $1.94 | · | $1.71 | $1.70 | $1.63 | · | $1.14 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.77 | · | · | · | $0.81 | · | · | · | $0.98 | · | · | · | $0.74 | · | · | |
| Cash / Share | $5.33 | $5.52 | · | $4.59 | $4.23 | $6.38 | · | $6.97 | $8.14 | $7.64 | · | $7.37 | $7.97 | $5.03 | · | $3.39 | |
| Dividend Paid / Share | $0.25 | $0.20 | $0.20 | $0.40 | $0.20 | $0.20 | $0.30 | $0.15 | $0.10 | $0.10 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.24 | $0.06 | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $3.21 | · | $3.21 | $3.29 | $3.44 | · | $3.78 | $3.63 | $3.41 | · | $2.83 | $2.52 | $2.12 | · | · |
Valorisation (TTM)
| Métrique | Tendance | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $104M | $104M | · | $104M | $105M | $106M | · | $107M | $104M | $103M | · | $96M | $88M | $78M | · | $56M | |
| Net Income TTM | $42M | $44M | · | $44M | $45M | $46M | · | $49M | $48M | $46M | · | $42M | $38M | $32M | · | $21M | |
| Market Cap | $382M | $329M | · | $289M | $326M | $329M | · | $371M | $249M | $221M | · | $214M | $224M | $201M | · | $201M | |
| P/E | 8.9 | 7.4 | · | 6.4 | 7.1 | 6.8 | · | 7.0 | 4.9 | 4.6 | · | 5.2 | 5.9 | 6.2 | · | · | |
| P/S | 3.7 | 3.2 | · | 2.8 | 3.1 | 3.1 | · | 3.5 | 2.4 | 2.2 | · | 2.2 | 2.5 | 2.6 | · | 3.6 | |
| P/B | 1.1 | 0.9 | · | 0.8 | 1.0 | 1.0 | · | 1.2 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 0.9 | · | 0.8 | 1.0 | 1.0 | · | 1.2 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | |
| P / Cash Flow | · | 31.5 | · | · | · | 30.0 | · | · | · | 17.1 | · | · | · | 18.4 | · | · | |
| Dividend Yield | 3.7% | 4.3% | · | 4.1% | 3.2% | 2.8% | · | 1.2% | 1.6% | 1.6% | · | 1.8% | 1.7% | 3.4% | · | 3.4% | |
| Earnings Yield | 11.2% | 13.5% | · | 15.6% | 14.1% | 14.7% | · | 14.3% | 20.4% | 21.7% | · | 19.2% | 16.9% | 16.2% | · | · | |
| Payout Ratio | · | 28.1% | · | · | · | 19.9% | · | · | · | 7.5% | · | · | · | 8.6% | · | · | |
| Annual Payout | $14M | $14M | · | $12M | $11M | $9M | · | $5M | $4M | $4M | · | $4M | $4M | $7M | · | $7M |
Période la plus récente à gauche · valeurs nulles affichées comme ·
États financiers Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie — annuel, sur les 5 dernières années
| Métrique | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | $44M | $47M | $46M | $25M | $12M |
| BPA dilué | $3.25 | $3.52 | $3.32 | $1.58 | $0.75 |
Aucune donnée pour ce relevé
Pas assez de données fondamentales pour construire ce relevé pour le moment.
| Métrique | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie libre | $51M | $48M | $42M | $24M | $15M |
Détenteurs institutionnels (13F) 136 déclarants · $196.0M total · Au 30 juin 2026
Institutions qui déclarent détenir cette action dans leur Formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des jambes d'options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
Détenteurs
136
Valeur détenue
$196.0M
Nouvelles positions
15
Positions clôturées
10
Activité institutionnelle — Q2 2026 vs trimestre précédent
| Nouvelles positions | Positions clôturées | Augmenté | Diminué | Variation nette des actions |
|---|---|---|---|---|
| 15 (-10 vs T. préc.) | 10 (+2 vs T. préc.) | 52 (+13 vs T. préc.) | 33 (+1 vs T. préc.) | +327K |
Comparé à Q1 2026. Les dépôts de formulaire 13F de la SEC sont dus dans les 45 jours suivant la fin du trimestre, plus une courte période tampon pour les déposants tardifs — les trimestres encore dans cette fenêtre sont ignorés au profit de la paire la plus récente entièrement déclarée.
| Institution | Valeur | Actions | % de 13F suivies | Type |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $35 060 473 | 1 263 896 | 17,89% | Actions |
| VANGUARD GROUP INC | $14 864 357 | 657 424 | 7,58% | Actions |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $14 643 724 | 527 892 | 7,47% | Actions |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $13 776 711 | 496 637 | 7,03% | Actions |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $11 128 641 | 401 101 | 5,68% | Actions |
| STATE STREET CORP | $8 021 215 | 289 157 | 4,09% | Actions |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $6 851 225 | 246 980 | 3,50% | Actions |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4 733 138 | 170 625 | 2,41% | Actions |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $4 611 470 | 166 239 | 2,35% | Actions |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 264 637 | 153 736 | 2,18% | Actions |
| NORTHERN TRUST CORP | $3 633 136 | 130 971 | 1,85% | Actions |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3 408 414 | 122 870 | 1,74% | Actions |
| MORGAN STANLEY | $3 255 012 | 117 340 | 1,66% | Actions |
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | $2 810 145 | 101 303 | 1,43% | Actions |
| STILWELL VALUE LLC | $2 774 000 | 100 000 | 1,42% | Actions |
| Empowered Funds, LLC | $2 690 058 | 96 974 | 1,37% | Actions |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2 689 781 | 96 964 | 1,37% | Actions |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 638 767 | 95 125 | 1,35% | Actions |
| Focus Partners Wealth | $2 335 709 | 84 200 | 1,19% | Actions |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2 307 968 | 83 200 | 1,18% | Actions |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2 140 058 | 77 147 | 1,09% | Actions |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2 105 688 | 75 908 | 1,07% | Actions |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 901 300 | 68 540 | 0,97% | Actions |
| Bank of New York Mellon Corp | $1 862 561 | 67 143 | 0,95% | Actions |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $1 852 033 | 66 764 | 0,94% | Actions |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 735 997 | 62 581 | 0,89% | Actions |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 733 001 | 62 473 | 0,88% | Actions |
| RAFFLES ASSOCIATES LP | $1 650 530 | 59 500 | 0,84% | Actions |
| Nuveen, LLC | $1 630 224 | 58 768 | 0,83% | Actions |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $1 436 516 | 51 785 | 0,73% | Actions |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $1 424 228 | 51 342 | 0,73% | Actions |
| Trexquant Investment LP | $1 386 750 | 49 991 | 0,71% | Actions |
| Man Group plc | $1 259 923 | 45 419 | 0,64% | Actions |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1 214 038 | 51 010 | 0,62% | Actions |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 210 490 | 43 637 | 0,62% | Actions |
| Quantinno Capital Management LP | $1 146 185 | 41 318 | 0,58% | Actions |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $1 130 655 | 40 759 | 0,58% | Actions |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $1 011 983 | 36 481 | 0,52% | Actions |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1 002 635 | 36 144 | 0,51% | Actions |
| Militia Capital Management LLC | $943 743 | 34 021 | 0,48% | Actions |
| Sanctuary Advisors, LLC | $891 859 | 32 151 | 0,46% | Actions |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $887 985 | 32 011 | 0,45% | Actions |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $837 942 | 30 207 | 0,43% | Actions |
| Keeley-Teton Advisors, LLC | $796 960 | 34 000 | 0,41% | Actions |
| JPMORGAN CHASE & CO | $786 624 | 28 357 | 0,40% | Actions |
| Militia Capital Partners, LP | $769 215 | 34 021 | 0,39% | Actions |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $725 179 | 26 142 | 0,37% | Actions |
| STRS OHIO | $701 822 | 25 300 | 0,36% | Actions |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $637 738 | 22 519 | 0,33% | Actions |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $630 253 | 22 720 | 0,32% | Actions |
Initiés de la société 12 initiés · 1 dirigeants · 1 administrateurs
| Dirigeant | Rôle | Dernière activité | Actions détenues | Achats 12m | Ventes 12m | Net 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald S Hom | EVP and CFO | 29 juillet 2026 S | 4 714 | 0 | 4 | $-209 880 |
| Eugene M Magier | Administrateur | 15 juillet 2026 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Michael Cirillo | · | 12 mars 2026 S | 5 805 | 0 | 1 | $-81 804 |
| John F Mckenzie | · | 5 mars 2026 S | 16 249 | 0 | 1 | $-71 550 |
| Diane B Cavanaugh | · | 11 décembre 2025 S | 6 608 | 0 | 2 | $-23 595 |
| Charles A Martinek | · | 11 décembre 2025 S | 495 | 0 | 2 | $-46 930 |
| Jose M Collazo | · | 17 novembre 2025 F | 15 280 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth A Martinek | · | 17 novembre 2025 F | 2 939 | 0 | 0 | $0 |
| Joel Lee Morgenthau | · | 18 septembre 2025 A | 1 440 | 0 | 0 | $0 |
| Linda M Swan | · | 15 novembre 2023 A | 1 728 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth H Thomas | · | 2 novembre 2022 P | 11 520 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Patrick Omalley | · | 30 septembre 2022 A | 14 480 | 0 | 0 | $0 |
Initiés issus des déclarations SEC Form 3/4/5 ; net = uniquement P/S de marché
Détention d'ETF Détenu par 24 ETFs
Le poids reflète uniquement les participations directes en actions (N-PORT) ; les fonds à effet de levier ou basés sur des dérivés peuvent détenir une exposition supplémentaire aux swaps non indiquée.
| Fonds | Poids | Unités | Au | Source |
|---|---|---|---|---|
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,10% | 91 388 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0,08% | 43 488 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0,05% | 1 163 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 10 836 SH | 19 août 2026 | Quotidien |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 53 496 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,01% | 1 347 SH | 1 octobre 2026 | Quotidien |
| IWM · iShares Trust | 0,01% | 354 571 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| RSSL · Global X Funds | 0,01% | 5 951 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 71 230 SH | 19 août 2026 | Quotidien |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 46 153 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 45 185 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,01% | 6 981 SH | 1 octobre 2026 | Quotidien |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 595 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0,00% | 46 622 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 7 291 SH | 3 septembre 2026 | Quotidien |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 895 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 11 614 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1 957 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1 548 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 130 851 SH | 19 août 2026 | Quotidien |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 385 178 SH | 19 août 2026 | Quotidien |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 1 134 SH | 19 août 2026 | Quotidien |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 8 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | · | 129 727 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
NECB Consensus des analystes Opinions des analystes haussières et baissières, objectif de cours à 12 mois, potentiel de hausse
notation · 8 analystes
ACHAT
Objectif médian
$29.75
+11,6%
2 25,0%
Achat fort
4 50,0%
Achat
2 25,0%
Conserver
0 0,0%
Vente
0 0,0%
Vente forte
Objectif de cours à 12 mois
2 analystes · 2026-10-01Objectif moyen $29.75 +11,6%
← En dessous de tous les objectifs
Prix actuel $26.65
Bas$29.50
Moyenne$29.75
Haut$30.00
Comparaison des pairs (sous-secteur GICS) Indicateurs clés par rapport aux pairs du secteur
Base F.A., prix à la clôture de la dernière fin d'exercice de chaque société.
| Ticker | Capitalisation Boursière | P/E | Revenus Année/Année | Marge Nette | ROE | Marge Brute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NECB | $316M | 7.0 | -0.71% | 42.4% | 12.9% | · |
| CZFS | $300M | 7.5 | 2.8% | 370.1% | 11.2% | · |
| PKBK | · | 7.9 | 26.8% | 47.3% | 11.9% | · |
| NWFL | $267M | 9.3 | 8.1% | 347.0% | 11.9% | · |
| CARE | $434M | 14.2 | 4.7% | 154.4% | 7.6% | · |
| TSBK | $263M | 9.1 | 9.6% | 35.3% | 11.3% | · |
| FSBW | $309M | 9.6 | 44.8% | 21.8% | 11.0% | · |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | · |
Signaux de trading Signaux d'achat/vente récents avec prix d'entrée et ratio risque/récompense
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Source : Dépôt SEC 10-Q le Aoû 7, 2026