Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust (OMFS)
Société de gestion · BATS · Série S000064608 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $283.3M
- Portefeuille
- 1 107
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 45,84%
- Nombre effectif de positions
- 14,2
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$9.9M
- 12 derniers mois
- -$13.9M
Mai 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 107 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $67.8M | 23,92 | 67 766 146 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $26.1M | 9,21 | 26 083 702 | STIV | US |
| Nextpower Inc. | 65290E101 | $5.6M | 1,96 | 35 552 | EC | US |
| Sterling Infrastructure, Inc. | 859241101 | $5.3M | 1,86 | 6 109 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals, Inc. | 45579U109 | $5.1M | 1,81 | 142 389 | EC | US |
| Argan, Inc. | 04010E109 | $4.4M | 1,57 | 6 657 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $4.4M | 1,56 | 86 537 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 04280A100 | $4.0M | 1,41 | 51 148 | EC | US |
| Rambus Inc. | 750917106 | $3.8M | 1,34 | 26 050 | EC | US |
| CareTrust REIT, Inc. | 14174T107 | $3.4M | 1,21 | 83 986 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | G25457105 | $3.3M | 1,16 | 13 940 | EC | KY |
| FirstCash Holdings, Inc. | 33768G107 | $3.1M | 1,11 | 14 291 | EC | US |
| Laureate Education, Inc. | 518613203 | $3.1M | 1,10 | 97 737 | EC | US |
| Clear Secure, Inc. | 18467V109 | $3.0M | 1,05 | 53 467 | EC | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $2.9M | 1,03 | 11 524 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics, Inc. | 74366E102 | $2.5M | 0,87 | 24 660 | EC | US |
| Watts Water Technologies, Inc. | 942749102 | $2.4M | 0,85 | 7 808 | EC | US |
| Progyny, Inc. | 74340E103 | $2.4M | 0,84 | 93 245 | EC | US |
| Acadian Asset Management Inc. | 10948W103 | $2.1M | 0,75 | 29 235 | EC | US |
| OUTFRONT Media Inc. | 69007J304 | $2.0M | 0,69 | 60 940 | EC | US |
| Tutor Perini Corp. | 901109108 | $1.9M | 0,68 | 27 087 | EC | US |
| Essent Group Ltd. | G3198U102 | $1.9M | 0,66 | 32 252 | EC | BM |
| Krystal Biotech, Inc. | 501147102 | $1.9M | 0,66 | 6 031 | EC | US |
| FormFactor, Inc. | 346375108 | $1.8M | 0,65 | 14 684 | EC | US |
| Fabrinet | G3323L100 | $1.7M | 0,59 | 2 561 | EC | KY |
| Cavco Industries, Inc. | 149568107 | $1.6M | 0,58 | 3 064 | EC | US |
| Terreno Realty Corp. | 88146M101 | $1.6M | 0,57 | 24 570 | EC | US |
| Radian Group Inc. | 750236101 | $1.6M | 0,56 | 46 745 | EC | US |
| Piper Sandler Cos. | 724078209 | $1.6M | 0,56 | 20 123 | EC | US |
| Super Group (SGHC) Ltd. | G8588X103 | $1.6M | 0,56 | 126 313 | EC | GG |
| National Health Investors, Inc. | 63633D104 | $1.6M | 0,55 | 21 278 | EC | US |
| Alignment Healthcare, Inc. | 01625V104 | $1.5M | 0,52 | 96 877 | EC | US |
| HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 41068X100 | $1.4M | 0,48 | 33 461 | EC | US |
| Brinker International, Inc. | 109641100 | $1.4M | 0,48 | 9 618 | EC | US |
| Ensign Group, Inc. (The) | 29358P101 | $1.4M | 0,48 | 8 131 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | 78377T107 | $1.3M | 0,46 | 11 372 | EC | US |
| Broadstone Net Lease, Inc. | 11135E203 | $1.3M | 0,46 | 64 392 | EC | US |
| Essential Properties Realty Trust, Inc. | 29670E107 | $1.3M | 0,44 | 41 151 | EC | US |
| Rush Street Interactive, Inc. | 782011100 | $1.3M | 0,44 | 49 557 | EC | US |
| St. Joe Co. (The) | 790148100 | $1.2M | 0,43 | 19 229 | EC | US |
| American Healthcare REIT, Inc. | 398182303 | $1.2M | 0,43 | 24 905 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $1.1M | 0,40 | 57 316 | EC | US |
| PJT Partners Inc. | 69343T107 | $1.1M | 0,39 | 7 318 | EC | US |
| Primoris Services Corp. | 74164F103 | $1.1M | 0,38 | 8 638 | EC | US |
| Moelis & Co. | 60786M105 | $1.1M | 0,38 | 16 107 | EC | US |
| OPENLANE, Inc. | 48238T109 | $1.1M | 0,38 | 28 179 | EC | US |
| Victory Capital Holdings, Inc. | 92645B103 | $1.1M | 0,37 | 12 548 | EC | US |
| nLight, Inc. | 65487K100 | $1.0M | 0,37 | 14 034 | EC | US |
| Powell Industries, Inc. | 739128106 | $1.0M | 0,36 | 3 632 | EC | US |
| Vicor Corp. | 925815102 | $1.0M | 0,36 | 3 080 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
16,6%
Financials
10,8%
Healthcare
9,5%
Real Estate
8,9%
Financial Services
6,9%
Technology
6,2%
Consumer Discretionary
3,0%
Energy
2,6%
Materials
1,6%
Diversified Consumer Services
1,5%
Consumer products
1,5%
Retail
1,4%
Utilities
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Communication Services
0,7%
Communications
0,6%
Packaging
0,1%
Telecommunication
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
26,1%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 19 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.07634 → 0.07695 (0,8%) |
| 19 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0011 → -0.001152 (4,7%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.03805 → 0.07634 (100,7%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
AVIR — Atea Pharmaceuticals Inc
04683R106
|
Unités/action : 0.0238 → 0.02412 (1,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
BCRX — BioCryst Pharmaceuticals Inc
09058V103
|
Unités/action : 0.01351 → 0.01368 (1,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
BNL — Broadstone Net Lease Inc
11135E203
|
Unités/action : 0.005642 → 0.005722 (1,4%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
EAT — Brinker International Inc
109641100
|
Unités/action : 0.002815 → 0.002824 (0,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
ECPG — Encore Capital Group Inc
292554102
|
Unités/action : 0.001261 → 0.001277 (1,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
FROG — JFrog Ltd
M6191J100
|
Unités/action : 0.001571 → 0.001589 (1,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
Unités/action : 0.0005287 → 0.000952 (80,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
HAPN — Happen Inc
52603A208
|
Unités/action : 0.006284 → 0.006372 (1,4%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
HCI — HCI Group Inc
40416E103
|
Unités/action : 0.0007296 → 0.0007387 (1,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
HWC — Hancock Whitney Corp
410120109
|
Unités/action : 0.001549 → 0.00157 (1,4%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
KLIC — Kulicke & Soffa Industries Inc
501242101
|
Unités/action : 0.004096 → 0.004113 (0,4%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
MGNI — Magnite Inc
55955D100
|
Unités/action : 0.0002633 → 0.0003318 (26,0%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
PCVX — Vaxcyte Inc
92243G108
|
Unités/action : 0.00215 → 0.002178 (1,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
PIPR — Piper Sandler Cos
724078209
|
Unités/action : 0.00645 → 0.006477 (0,4%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
PRLB — Proto Labs Inc
743713109
|
Unités/action : 0.001409 → 0.001428 (1,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
QLYS — Qualys Inc
74758T303
|
Unités/action : 0.0007866 → 0.0007957 (1,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
SLAB — Silicon Laboratories Inc
826919102
|
Unités/action : 0.00244 → 0.002449 (0,4%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
SM — SM Energy Co
78454L100
|
Unités/action : 0.003687 → 0.003736 (1,3%) |
| 18 août 2026 | Sorti |
TALK
87427V103
|
Position clôturée — était 0.01451 unités/action |
| 18 août 2026 | Augmenté |
UEC — Uranium Energy Corp
916896103
|
Unités/action : 0.01106 → 0.01121 (1,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.001114 → -0.0011 (-1,2%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
VOR — Vor BioPharma Inc
929033207
|
Unités/action : 0.005262 → 0.005335 (1,4%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
WINA — Winmark Corp
974250102
|
Unités/action : 0.0003842 → 0.0003896 (1,4%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.03642 → 0.03805 (4,5%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.001111 → -0.001114 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.04596 → 0.03642 (-20,8%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.001097 → -0.001111 (1,3%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.04555 → 0.04596 (0,9%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.04177 → 0.04555 (9,0%) |
| 12 août 2026 | Sorti |
MDV
60784B101
|
Position clôturée — était 0.0001575 unités/action |
| 11 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.04128 → 0.04177 (1,2%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.001099 → -0.001097 (-0,1%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.04062 → 0.04128 (1,6%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.001097 → -0.001099 (0,1%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.03779 → 0.04062 (7,5%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.001115 → -0.001097 (-1,6%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
ADIG — ADI Global Distribution Inc
001026103
|
Unités/action : 0.00007849 → 0.0000784 (-0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.03772 → 0.03779 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.03739 → 0.03772 (0,9%) |
| 4 août 2026 | Nouveau |
ADIG — ADI Global Distribution Inc
001026103
|
Nouvelle position — 0.00007849 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02789 → 0.03739 (34,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.007899 → -0.001115 (-114,1%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01905 → 0.02789 (46,4%) |
| 3 août 2026 | Sorti |
TWO
90187B804
|
Position clôturée — était 0.0005849 unités/action |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.004428 → 0.007899 (78,4%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.008288 → 0.01905 (129,8%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.007874 → 0.004428 (-43,8%) |
| 30 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.008288 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.007511 → 0.007874 (4,8%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.006851 → 0.007511 (9,6%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.006145 → 0.006851 (11,5%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
Unités/action : 0.001539 → 0.001565 (1,7%) |
| 27 juillet 2026 | Sorti |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Position clôturée — était 0.01893 unités/action |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
APLE — Apple Hospitality REIT Inc
03784Y200
|
Unités/action : 0.008688 → 0.008761 (0,8%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
AUPH — Aurinia Pharmaceuticals Inc
05156V102
|
Unités/action : 0.01083 → 0.01091 (0,8%) |
| 27 juillet 2026 | Sorti |
AVNS
05350V106
|
Position clôturée — était 0.0009272 unités/action |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
BELFB — Bel Fuse Inc
077347300
|
Unités/action : 0.0005598 → 0.0005641 (0,8%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
BGC — BGC Group Inc
088929104
|
Unités/action : 0.01407 → 0.01418 (0,8%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
CDNA — CareDx Inc
14167L103
|
Unités/action : 0.003489 → 0.003549 (1,7%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
CDP — COPT Defense Properties
22002T108
|
Unités/action : 0.004426 → 0.004459 (0,7%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
CLBK — Columbia Financial Inc
197914104
|
Unités/action : 0.001453 → 0.001695 (16,7%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
CLOV — Clover Health Investments Corp
18914F103
|
Unités/action : 0.02913 → 0.02963 (1,7%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
CTRE — CareTrust REIT Inc
14174T107
|
Unités/action : 0.02218 → 0.02221 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
DBRG — DigitalBridge Group Inc
25401T603
|
Unités/action : 0.009543 → 0.00962 (0,8%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
ETON — Eton Pharmaceuticals Inc
29772L108
|
Unités/action : 0.003256 → 0.003282 (0,8%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
EXPO — Exponent Inc
30214U102
|
Unités/action : 0.002203 → 0.002234 (1,4%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
FCFS — FirstCash Holdings Inc
33768G107
|
Unités/action : 0.003605 → 0.003616 (0,3%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
FTDR — Frontdoor Inc
35905A109
|
Unités/action : 0.002417 → 0.002436 (0,8%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
GTX — Garrett Motion Inc
366505105
|
Unités/action : 0.005135 → 0.005175 (0,8%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
INVX — Innovex International Inc
457651107
|
Unités/action : 0.005232 → 0.005277 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
KALU — Kaiser Aluminum Corp
483007704
|
Unités/action : 0.00005158 → 0.00005829 (13,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
KRYS — Krystal Biotech Inc
501147102
|
Unités/action : 0.001499 → 0.001505 (0,4%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
LTC — LTC Properties Inc
502175102
|
Unités/action : 0.003065 → 0.003119 (1,7%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
LXP — LXP Industrial Trust
529043408
|
Unités/action : 0.002311 → 0.002348 (1,6%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
MCY — Mercury General Corp
589400100
|
Unités/action : 0.001508 → 0.00152 (0,8%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
MGY — Magnolia Oil & Gas Corp
559663109
|
Unités/action : 0.00502 → 0.005108 (1,7%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
MLKN — MillerKnoll Inc
600544100
|
Unités/action : 0.0001499 → 0.0002071 (38,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
MYRG — MYR Group Inc
55405W104
|
Unités/action : 0.001952 → 0.001956 (0,2%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
NP — Neptune Insurance Holdings Inc
64073B103
|
Unités/action : 0.005115 → 0.005158 (0,8%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
NSSC — Napco Security Technologies Inc
630402105
|
Unités/action : 0.00412 → 0.004155 (0,8%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
ONB — Old National Bancorp/IN
680033107
|
Unités/action : 0.00592 → 0.005969 (0,8%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
PAY — Paymentus Holdings Inc
70439P108
|
Unités/action : 0.005318 → 0.005361 (0,8%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
PECO — Phillips Edison & Co Inc
71844V201
|
Unités/action : 0.003786 → 0.003815 (0,8%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
PLMR — Palomar Holdings Inc
69753M105
|
Unités/action : 0.001036 → 0.001054 (1,7%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
PRDO — Perdoceo Education Corp
71363P106
|
Unités/action : 0.004454 → 0.004527 (1,6%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
SIGI — Selective Insurance Group Inc
816300107
|
Unités/action : 0.001477 → 0.001489 (0,8%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
Unités/action : 0.002001 → 0.002017 (0,8%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
SSRM — SSR Mining Inc
784730103
|
Unités/action : 0.02106 → 0.02114 (0,4%) |
| 27 juillet 2026 | Sorti |
TMHC
87724P106
|
Position clôturée — était 0.0003006 unités/action |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
TPC — Tutor Perini Corp
901109108
|
Unités/action : 0.002111 → 0.002126 (0,7%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
TRNO — Terreno Realty Corp
88146M101
|
Unités/action : 0.008899 → 0.00893 (0,3%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
UBSI — United Bankshares Inc/WV
909907107
|
Unités/action : 0.002861 → 0.002908 (1,7%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
UNF — UniFirst Corp/MA
904708104
|
Unités/action : 0.0004708 → 0.0004749 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.007942 → 0.006145 (-22,6%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
VCYT — Veracyte Inc
92337F107
|
Unités/action : 0.002748 → 0.00277 (0,8%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
VLY — Valley National Bancorp
919794107
|
Unités/action : 0.01016 → 0.01024 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
YOU — Clear Secure Inc
18467V109
|
Unités/action : 0.00926 → 0.009303 (0,5%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01404 → 0.01893 (34,8%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.01211 → 0.007942 (-34,4%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.003514 → 0.01404 (299,5%) |
| 23 juillet 2026 | Sorti |
CCRN
227483104
|
Position clôturée — était 0.0007276 unités/action |
| 23 juillet 2026 | Sorti |
EOSER
29415C127
|
Position clôturée — était 0.0000007449 unités/action |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.01212 → 0.01211 (-0,1%) |
| 21 juillet 2026 | Nouveau |
2600057D — Novo Nordisk A/S
009CVR108
|
Nouvelle position — 0.0008605 unités/action |
| 21 juillet 2026 | Sorti |
9666661D
197641103
|
Position clôturée — était 0.0005153 unités/action |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.00304 → 0.003514 (15,6%) |
| 21 juillet 2026 | Nouveau |
CLBK — Columbia Financial Inc
197914104
|
Nouvelle position — 0.001453 unités/action |
| 21 juillet 2026 | Nouveau |
DMRA UR — Damora Therapeutics Inc
G2646Y104
|
Nouvelle position — 0.0005136 unités/action |
| 21 juillet 2026 | Sorti |
NFBK
66611T108
|
Position clôturée — était 0.0005168 unités/action |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.007958 → 0.01212 (52,3%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
WLFC — Willis Lease Finance Corp
970646105
|
Unités/action : 0.00002067 → 0.00006201 (200,0%) |
| 21 juillet 2026 | Sorti |
009CVR044
|
Position clôturée — était 0.0008605 unités/action |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
ABM — ABM Industries Inc
000957100
|
Unités/action : 0.0001488 → 0.000176 (18,3%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
AGM — Federal Agricultural Mortgage Corp
313148306
|
Unités/action : 0.0001067 → 0.000114 (6,8%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05142 → 0.00304 (-94,1%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
AKR — Acadia Realty Trust
004239109
|
Unités/action : 0.002278 → 0.002344 (2,9%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
ALHC — Alignment Healthcare Inc
01625V104
|
Unités/action : 0.007903 → 0.007977 (0,9%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
AOMR — Angel Oak Mortgage REIT Inc
03464Y108
|
Unités/action : 0.0005138 → 0.0006557 (27,6%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
APAM — Artisan Partners Asset Management Inc
04316A108
|
Unités/action : 0.004887 → 0.004919 (0,6%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
APPN — Appian Corp
03782L101
|
Unités/action : 0.0001255 → 0.0001974 (57,3%) |
| 20 juillet 2026 | Sorti |
ARI
03762U105
|
Position clôturée — était 0.002525 unités/action |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
AX — Axos Financial Inc
05465C100
|
Unités/action : 0.001098 → 0.001117 (1,7%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
BKH — Black Hills Corp
092113109
|
Unités/action : 0.0003313 → 0.000351 (6,0%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
BKV — BKV Corp
05603J108
|
Unités/action : 0.0001028 → 0.0001743 (69,6%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
CARS — Cars.com Inc
14575E105
|
Unités/action : 0.0002497 → 0.0003568 (42,9%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
CBK — Commercial Bancgroup Inc
20112C106
|
Unités/action : 0.0001486 → 0.0002034 (36,8%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
CVBF — CVB Financial Corp
126600105
|
Unités/action : 0.003243 → 0.003324 (2,5%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
DAVE — Dave Inc
23834J201
|
Unités/action : 0.0005562 → 0.0005615 (0,9%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
DMC — Del Monte Corp
G36738105
|
Unités/action : 0.0006078 → 0.0006711 (10,4%) |
| 20 juillet 2026 | Sorti |
DMRA
36322Q206
|
Position clôturée — était 0.0005136 unités/action |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
EBC — Eastern Bankshares Inc
27627N105
|
Unités/action : 0.003558 → 0.003614 (1,6%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
ELA — Envela Corp
29402E102
|
Unités/action : 0.0003125 → 0.0003842 (22,9%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
FMAO — Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH
30779N105
|
Unités/action : 0.0001752 → 0.0002227 (27,1%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
GENC — Gencor Industries Inc
368678108
|
Unités/action : 0.0001797 → 0.0002544 (41,6%) |
| 20 juillet 2026 | Sorti |
GORO
38068T105
|
Position clôturée — était 0.009093 unités/action |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
HFWA — Heritage Financial Corp/WA
42722X106
|
Unités/action : 0.0006765 → 0.0007371 (8,9%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
HOPE — Hope Bancorp Inc
43940T109
|
Unités/action : 0.001639 → 0.001747 (6,6%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
ISTR — Investar Holding Corp
46134L105
|
Unités/action : 0.0002393 → 0.0002892 (20,9%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
LEGH — Legacy Housing Corp
52472M101
|
Unités/action : 0.0001236 → 0.0001715 (38,7%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
LKFN — Lakeland Financial Corp
511656100
|
Unités/action : 0.0004399 → 0.0004605 (4,7%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
MAX — MediaAlpha Inc
58450V104
|
Unités/action : 0.001504 → 0.00161 (7,1%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
MMI — Marcus & Millichap Inc
566324109
|
Unités/action : 0.0001953 → 0.0002551 (30,6%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
MMSI — Merit Medical Systems Inc
589889104
|
Unités/action : 0.0001069 → 0.0001318 (23,3%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
MSBI — Midland States Bancorp Inc
597742105
|
Unités/action : 0.0001521 → 0.0001911 (25,6%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
MTX — Minerals Technologies Inc
603158106
|
Unités/action : 0.00008082 → 0.00009814 (21,4%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
NMIH — NMI Holdings Inc
629209305
|
Unités/action : 0.004532 → 0.004567 (0,8%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
PLXS — Plexus Corp
729132100
|
Unités/action : 0.001082 → 0.00109 (0,7%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
POWI — Power Integrations Inc
739276103
|
Unités/action : 0.004238 → 0.004273 (0,8%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
SBRA — Sabra Health Care REIT Inc
78573L106
|
Unités/action : 0.009333 → 0.009392 (0,6%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
SHAK — Shake Shack Inc
819047101
|
Unités/action : 0.0003523 → 0.0003743 (6,2%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
SITC — SITE Centers Corp
82981J851
|
Unités/action : 0.003111 → 0.003446 (10,8%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
SLG — SL Green Realty Corp
78440X887
|
Unités/action : 0.0005469 → 0.0005723 (4,6%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
Unités/action : 0.001334 → 0.002001 (50,0%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
SYBT — Stock Yards Bancorp Inc
861025104
|
Unités/action : 0.0004527 → 0.0004676 (3,3%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
TDAY — USA TODAY Co Inc
36472T109
|
Unités/action : 0.0004752 → 0.0006516 (37,1%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
TRAX — First Tracks Biotherapeutics Inc
337185102
|
Unités/action : 0.006639 → 0.006673 (0,5%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
UMBF — UMB Financial Corp
902788108
|
Unités/action : 0.001312 → 0.00132 (0,6%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00103 → 0.007958 (-872,9%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
WASH — Washington Trust Bancorp Inc
940610108
|
Unités/action : 0.0002581 → 0.0002985 (15,7%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
WHG — Westwood Holdings Group Inc
961765104
|
Unités/action : 0.0002227 → 0.0002879 (29,3%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
WSFS — WSFS Financial Corp
929328102
|
Unités/action : 0.001142 → 0.001165 (2,1%) |
| 17 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05028 → 0.05142 (2,3%) |
| 17 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0009772 → -0.00103 (5,4%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.04169 → 0.05028 (20,6%) |
| 16 juillet 2026 | Sorti |
NUVL
670703107
|
Position clôturée — était 0.00003929 unités/action |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.01045 → -0.0009772 (-90,6%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
AAMI — Acadian Asset Management Inc
10948W103
|
Unités/action : 0.004791 → 0.004823 (0,7%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.08037 → 0.04169 (-48,1%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
AGX — Argan Inc
04010E109
|
Unités/action : 0.0002579 → 0.0002626 (1,8%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
ALKS — Alkermes PLC
G01767105
|
Unités/action : 0.007551 → 0.007603 (0,7%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
ANAB — AnaptysBio Inc
032724106
|
Unités/action : 0.004473 → 0.004534 (1,4%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
ASIC — Ategrity Specialty Holdings LLC
04681Y103
|
Unités/action : 0.0002551 → 0.0003445 (35,0%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
AZZ — AZZ Inc
002474104
|
Unités/action : 0.001307 → 0.001331 (1,9%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
BCPC — Balchem Corp
057665200
|
Unités/action : 0.001257 → 0.001281 (1,9%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
CALM — Cal-Maine Foods Inc
128030202
|
Unités/action : 0.003285 → 0.003338 (1,6%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
CARG — Cargurus Inc
141788109
|
Unités/action : 0.007162 → 0.007274 (1,6%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
CNS — Cohen & Steers Inc
19247A100
|
Unités/action : 0.003012 → 0.003064 (1,7%) |
| 15 juillet 2026 | Sorti |
CPRX
14888U101
|
Position clôturée — était 0.004833 unités/action |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
CTO — CTO Realty Growth Inc
22948Q101
|
Unités/action : 0.0005454 → 0.0006758 (23,9%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
CTRE — CareTrust REIT Inc
14174T107
|
Unités/action : 0.02206 → 0.02218 (0,6%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
CVCO — Cavco Industries Inc
149568107
|
Unités/action : 0.0003551 → 0.0003616 (1,8%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
DIOD — Diodes Inc
254543101
|
Unités/action : 0.002324 → 0.002361 (1,6%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
DX — Dynex Capital Inc
26817Q886
|
Unités/action : 0.006165 → 0.006347 (2,9%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
EAT — Brinker International Inc
109641100
|
Unités/action : 0.002783 → 0.002815 (1,1%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
ENS — EnerSys
29275Y102
|
Unités/action : 0.001175 → 0.001193 (1,6%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
ENVA — Enova International Inc
29357K103
|
Unités/action : 0.001179 → 0.001198 (1,6%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
EPRT — Essential Properties Realty Trust Inc
29670E107
|
Unités/action : 0.008762 → 0.008892 (1,5%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
ESNT — Essent Group Ltd
G3198U102
|
Unités/action : 0.005546 → 0.005587 (0,7%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
FCFS — FirstCash Holdings Inc
33768G107
|
Unités/action : 0.003585 → 0.003605 (0,6%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
FRME — First Merchants Corp
320817109
|
Unités/action : 0.0009892 → 0.001064 (7,5%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
HASI — HA Sustainable Infrastructure Capital Inc
41068X100
|
Unités/action : 0.005541 → 0.005643 (1,8%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
IDCC — InterDigital Inc
45867G101
|
Unités/action : 0.0009236 → 0.0009385 (1,6%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
IDYA — Ideaya Biosciences Inc
45166A102
|
Unités/action : 0.006672 → 0.006784 (1,7%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
JOE — St Joe Co/The
790148100
|
Unités/action : 0.003507 → 0.003572 (1,9%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
KLIC — Kulicke & Soffa Industries Inc
501242101
|
Unités/action : 0.004071 → 0.004096 (0,6%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
KN — Knowles Corp
49926D109
|
Unités/action : 0.005158 → 0.005261 (2,0%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
KRG — Kite Realty Group Trust
49803T300
|
Unités/action : 0.009765 → 0.009905 (1,4%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 1365
Détenteurs institutionnels (13F) 66 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Ltd. | $64 906 246 | 29,93% | 1 216 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $45 036 513 | 20,77% | 844 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $39 270 206 | 18,11% | 736 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $22 156 078 | 10,22% | 416 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 395 043 | 2,95% | 119 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solano Wealth Investment Advisors LLC | $5 052 420 | 2,33% | 94 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $3 594 053 | 1,66% | 67 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 112 016 | 1,44% | 58 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 952 000 | 0,90% | 36 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 885 186 | 0,87% | 35 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1 694 494 | 0,78% | 31 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 659 996 | 0,77% | 31 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 513 553 | 0,70% | 28 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 412 122 | 0,65% | 26 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen, LLC | $1 273 973 | 0,59% | 23 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 141 780 | 0,53% | 21 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $1 123 576 | 0,52% | 28 026 | Actions | 30 juin 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 094 462 | 0,50% | 20 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $1 085 789 | 0,50% | 20 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $914 034 | 0,42% | 17 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $906 930 | 0,42% | 20 036 | Actions | 31 mars 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $853 094 | 0,39% | 15 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $760 362 | 0,35% | 14 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Graney & King, LLC | $689 594 | 0,32% | 12 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| ERn Financial, LLC | $680 816 | 0,31% | 12 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $611 413 | 0,28% | 11 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $601 463 | 0,28% | 11 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $582 729 | 0,27% | 10 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $536 074 | 0,25% | 13 372 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cerity Partners LLC | $472 036 | 0,22% | 8 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $445 709 | 0,21% | 8 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $422 900 | 0,20% | 7 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $407 891 | 0,19% | 7 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $348 386 | 0,16% | 6 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC | $339 487 | 0,16% | 7 500 | Actions | 31 mars 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $329 130 | 0,15% | 6 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $308 625 | 0,14% | 5 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $266 700 | 0,12% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Traction Financial Partners, LLC | $247 444 | 0,11% | 4 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $181 962 | 0,08% | 3 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $132 666 | 0,06% | 2 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $60 701 | 0,03% | 1 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $58 193 | 0,03% | 1 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $51 271 | 0,02% | 1 249 | Actions | 31 décembre 2024 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $51 206 | 0,02% | 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $38 240 | 0,02% | 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $24 630 | 0,01% | 461 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Wealth Partners | $19 522 | 0,01% | 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19 469 | 0,01% | 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $15 118 | 0,01% | 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $14 087 | 0,01% | 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIRCHBROOK, INC. | $12 162 | 0,01% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $11 148 | 0,01% | 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $10 798 | 0,00% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $9 415 | 0,00% | 208 | Actions | 31 mars 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $8 081 | 0,00% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 037 | 0,00% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $5 547 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 374 | 0,00% | 82 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $1 585 | 0,00% | 35 | Actions | 31 mars 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $1 494 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 426 | 0,00% | 27 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $1 173 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $726 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $373 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $1 | 0,00% | 22 | Actions | 31 décembre 2025 |
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