Lattice Strategies Trust (ROSC)
Société de gestion · ARCX · Série S000047587 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $54.8M
- Portefeuille
- 310
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 14,42%
- Nombre effectif de positions
- 132,4
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$15.1M
- 12 derniers mois
- +$11.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 310 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857509301 | $2.7M | 4,98 | 2 729 380 | STIV | US |
| Garrett Motion Inc | 366505105 | $660K | 1,20 | 25 759 | EC | US |
| Organon & Co | 68622V106 | $617K | 1,13 | 46 579 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 45579U109 | $591K | 1,08 | 16 076 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $591K | 1,08 | 21 007 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $562K | 1,02 | 24 946 | EC | US |
| National HealthCare Corp | 635906100 | $556K | 1,01 | 3 208 | EC | US |
| BrightSpring Health Services Inc | 10950A106 | $552K | 1,01 | 11 503 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 413197104 | $536K | 0,98 | 17 136 | EC | US |
| Phibro Animal Health Corp | 71742Q106 | $512K | 0,93 | 9 637 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $497K | 0,91 | 873 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $483K | 0,88 | 8 690 | EC | US |
| Rush Enterprises Inc | 781846209 | $481K | 0,88 | 6 504 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $481K | 0,88 | 14 184 | EC | US |
| Benchmark Electronics Inc | 08160H101 | $462K | 0,84 | 5 630 | EC | US |
| Frequency Electronics Inc | 358010106 | $444K | 0,81 | 8 842 | EC | US |
| Universal Insurance Holdings Inc | 91359V107 | $434K | 0,79 | 10 956 | EC | US |
| HNI Corp | 404251100 | $426K | 0,78 | 11 665 | EC | US |
| Mercury General Corp | 589400100 | $417K | 0,76 | 4 282 | EC | US |
| Sylvamo Corp | 871332102 | $413K | 0,75 | 9 675 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $406K | 0,74 | 5 258 | EC | US |
| Shutterstock Inc | 825690100 | $399K | 0,73 | 24 700 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $399K | 0,73 | 11 824 | EC | US |
| A10 Networks Inc | 002121101 | $397K | 0,72 | 14 879 | EC | US |
| Puma Biotechnology Inc | 74587V107 | $395K | 0,72 | 52 608 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $393K | 0,72 | 14 226 | EC | US |
| United Fire Group Inc | 910340108 | $393K | 0,72 | 9 736 | EC | US |
| Weis Markets Inc | 948849104 | $390K | 0,71 | 5 557 | EC | US |
| Tactile Systems Technology Inc | 87357P100 | $388K | 0,71 | 16 869 | EC | US |
| Phinia Inc | 71880K101 | $378K | 0,69 | 5 240 | EC | US |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 868459108 | $376K | 0,69 | 7 842 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $373K | 0,68 | 5 460 | EC | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $372K | 0,68 | 14 120 | EC | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $372K | 0,68 | 2 371 | EC | US |
| Ingles Markets Inc | 457030104 | $367K | 0,67 | 4 014 | EC | US |
| IDT Corp | 448947507 | $367K | 0,67 | 7 309 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $366K | 0,67 | 10 826 | EC | US |
| Brady Corp | 104674106 | $356K | 0,65 | 4 349 | EC | US |
| Deluxe Corp | 248019101 | $353K | 0,64 | 11 341 | EC | US |
| Scholastic Corp | 807066105 | $353K | 0,64 | 8 740 | EC | US |
| Haemonetics Corp | 405024100 | $351K | 0,64 | 5 836 | EC | US |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $344K | 0,63 | 15 251 | EC | US |
| ePlus Inc | 294268107 | $341K | 0,62 | 4 022 | EC | US |
| Ennis Inc | 293389102 | $340K | 0,62 | 16 280 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $332K | 0,61 | 36 534 | EC | US |
| IBEX Holdings Ltd | — | $329K | 0,60 | 11 844 | EC | BM |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $329K | 0,60 | 1 191 | EC | US |
| VAALCO Energy Inc | 91851C201 | $326K | 0,60 | 49 655 | EC | US |
| Standard Motor Products Inc | 853666105 | $324K | 0,59 | 8 657 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $320K | 0,58 | 3 772 | EC | US |
Page 1
sur 7
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Health Care
17,3%
Industrials
16,0%
Financials
13,6%
Retail
6,1%
Technology
5,4%
Consumer Discretionary
5,3%
Real Estate
5,2%
Energy
3,0%
Financial Services
3,0%
Communication Services
2,6%
Diversified Consumer Services
2,0%
Utilities
2,0%
Consumer Staples
1,8%
Consumer products
1,7%
Materials
1,1%
Telecommunication
0,9%
Packaging
0,7%
Paper & Forest
0,7%
Communications
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
11,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $16 533 363 | 30,90% | 295 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $16 533 363 | 30,90% | 295 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 238 841 | 21,00% | 200 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solano Wealth Investment Advisors LLC | $1 512 165 | 2,83% | 27 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 003 749 | 1,88% | 17 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $871 225 | 1,63% | 15 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $730 198 | 1,36% | 13 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $713 890 | 1,33% | 12 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $536 418 | 1,00% | 9 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $448 824 | 0,84% | 8 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATLas Financial Planning LLC | $430 802 | 0,81% | 7 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $422 990 | 0,79% | 7 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $349 911 | 0,65% | 6 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321 420 | 0,60% | 5 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $321 420 | 0,60% | 5 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $270 843 | 0,51% | 4 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $255 520 | 0,48% | 4 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $242 784 | 0,45% | 4 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $227 177 | 0,42% | 4 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $220 118 | 0,41% | 4 842 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $99 000 | 0,19% | 1 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $87 324 | 0,16% | 1 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $70 960 | 0,13% | 1 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50 457 | 0,09% | 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $14 264 | 0,03% | 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4 464 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $355 | 0,00% | 8 152 | Actions | 31 décembre 2024 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $56 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| DYFI ETF Opportunities Trust | $55.0M |
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |
| ABIG EA Series Trust | $55.7M |
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |
| PVEX Elevation Series Trust | $54.5M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |