Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF (NVIR)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
NVIR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,67% | ▼ -3,67% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,61% | ▼ -3,61% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 40 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $362K | 6,22 | 828 | EC | US |
| CES Energy Solutions Corp | 15713J104 | $346K | 5,94 | 29 646 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $326K | 5,60 | 4 386 | EC | US |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 940923105 | $308K | 5,29 | 9 000 | EC | US |
| Enerflex Ltd | 29269R105 | $245K | 4,20 | 9 990 | EC | CA |
| EQT Corp | 26884L109 | $236K | 4,06 | 4 446 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 7 | · | $234K | 4,02 | 234 444 | STIV | US |
| Permian Basin Royalty Trust | 714236106 | $233K | 4,00 | 9 312 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $225K | 3,86 | 942 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $223K | 3,83 | 4 158 | EC | CA |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $200K | 3,43 | 10 000 | EC | US |
| PrairieSky Royalty Ltd | 739721108 | $187K | 3,21 | 8 346 | EC | CA |
| TETRA Technologies Inc | 88162F105 | $185K | 3,17 | 16 320 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $183K | 3,15 | 1 342 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $179K | 3,08 | 1 020 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $156K | 2,68 | 1 710 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $151K | 2,59 | 1 164 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $139K | 2,38 | 354 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $137K | 2,36 | 1 320 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $133K | 2,28 | 1 794 | EC | US |
| Trican Well Service Ltd | 895945103 | $127K | 2,19 | 26 898 | EC | CA |
| WhiteHawk Minerals Corp | 96524T101 | $125K | 2,14 | 4 490 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $118K | 2,03 | 2 538 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $111K | 1,91 | 2 286 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $110K | 1,89 | 396 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $109K | 1,87 | 4 158 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $96K | 1,64 | 1 104 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $90K | 1,54 | 1 716 | EC | US |
| Pentair PLC | · | $87K | 1,49 | 1 134 | EC | GB |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $78K | 1,34 | 528 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $71K | 1,23 | 666 | EC | US |
| EagleRock Land LLC | 27005A105 | $71K | 1,22 | 3 340 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $71K | 1,22 | 600 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $71K | 1,22 | 799 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $66K | 1,14 | 126 | EC | US |
| Calfrac Well Services Ltd | 129584405 | $65K | 1,12 | 14 322 | EC | CA |
| IDEX Corp | 45167R104 | $63K | 1,08 | 276 | EC | US |
| Sabine Royalty Trust | 785688102 | $43K | 0,74 | 591 | EC | US |
| San Juan Basin Royalty Trust | 798241105 | $42K | 0,73 | 13 179 | EC | US |
| Energy Recovery Inc | 29270J100 | $26K | 0,45 | 2 928 | EC | US |
Dividendes 3 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $0,2990 |
| 24 décembre 2024 | $0,4500 |
| 27 décembre 2023 | $0,3480 |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $339 760 | 23,41% | 8 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $315 796 | 21,76% | 8 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $300 786 | 20,73% | 7 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $272 664 | 18,79% | 8 955 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $182 683 | 12,59% | 4 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $27 150 | 1,87% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 256 | 0,84% | 316 | Actions | 30 juin 2026 |