PBUS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▲ +0,67%▲ +0,91%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▲ +0,32%▲ +0,57%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$36.1M
Trimestre clos le Mai 2026 +$193.9M
12 derniers mois +$2.1B Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 518 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
NVIDIA Corp NVDA 8,03 ≈$914.1M 3 980 675 67066G104 0.02666 EQUITY USD
Apple Inc AAPL 7,34 ≈$835.5M 2 542 984 037833100 0.01703 EQUITY USD
Microsoft Corp MSFT 5,47 ≈$623.2M 1 221 798 594918104 0.008185 EQUITY USD
Amazon.com Inc AMZN 3,63 ≈$413.4M 1 674 343 023135106 0.01121 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOGL 3,00 ≈$341.5M 1 014 890 02079K305 0.006793 EQUITY USD
Meta Platforms Inc META 2,41 ≈$274.2M 379 761 30303M102 0.002542 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOG 2,37 ≈$269.3M 808 459 02079K107 0.005411 EQUITY USD
Broadcom Inc AVGO 2,35 ≈$267.2M 781 575 11135F101 0.005231 EQUITY USD
Micron Technology Inc MU 1,87 ≈$213.2M 195 339 595112103 0.001307 EQUITY USD
Tesla Inc TSLA 1,53 ≈$174.3M 494 851 88160R101 0.003312 EQUITY USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 1,52 ≈$172.7M 282 028 007903107 0.001888 EQUITY USD
Eli Lilly & Co LLY 1,39 ≈$158.4M 138 462 532457108 0.0009268 EQUITY USD
JPMorgan Chase & Co JPM 1,34 ≈$152.4M 459 743 46625H100 0.003077 EQUITY USD
Berkshire Hathaway Inc BRK/B 1,07 ≈$121.4M 243 845 084670702 0.001632 EQUITY USD
ExxonMobil Holdings Corp XOM 1,03 ≈$116.8M 716 551 30233Q108 0.004796 EQUITY USD
Johnson & Johnson JNJ 0,94 ≈$107.1M 416 146 478160104 0.002785 EQUITY USD
Visa Inc V 0,90 ≈$102.7M 287 058 92826C839 0.001921 EQUITY USD
Intel Corp INTC 0,80 ≈$90.8M 760 306 458140100 0.005089 EQUITY USD
AbbVie Inc ABBV 0,69 ≈$79.0M 305 497 00287Y109 0.002045 EQUITY USD
Walmart Inc WMT 0,69 ≈$78.5M 756 765 931142103 0.005065 EQUITY USD
Mastercard Inc MA 0,67 ≈$76.7M 140 195 57636Q104 0.0009385 EQUITY USD
Cisco Systems Inc CSCO 0,65 ≈$73.7M 681 422 17275R102 0.004561 EQUITY USD
Lam Research Corp LRCX 0,64 ≈$73.3M 216 513 512807306 0.001449 EQUITY USD
Applied Materials Inc AMAT 0,64 ≈$72.4M 137 447 038222105 0.00092 EQUITY USD
Palantir Technologies Inc PLTR 0,63 ≈$71.3M 377 058 69608A108 0.002524 EQUITY USD
Costco Wholesale Corp COST 0,61 ≈$69.8M 76 648 22160K105 0.000513 EQUITY USD
Chevron Corp CVX 0,58 ≈$65.6M 318 477 166764100 0.002132 EQUITY USD
Caterpillar Inc CAT 0,58 ≈$65.5M 79 642 149123101 0.0005331 EQUITY USD
Merck & Co Inc MRK 0,54 ≈$61.5M 427 523 58933Y105 0.002862 EQUITY USD
Bank of America Corp BAC 0,53 ≈$60.0M 1 122 075 060505104 0.007511 EQUITY USD
Procter & Gamble Co/The PG 0,51 ≈$57.7M 403 041 742718109 0.002698 EQUITY USD
Coca-Cola Co/The KO 0,50 ≈$57.4M 670 358 191216100 0.004491 EQUITY USD
UnitedHealth Group Inc UNH 0,50 ≈$57.1M 157 241 91324P102 0.001053 EQUITY USD
General Electric Co GE 0,49 ≈$55.8M 179 623 369604301 0.001203 EQUITY USD
Palo Alto Networks Inc PANW 0,49 ≈$55.6M 141 052 697435105 0.0009441 EQUITY USD
Philip Morris International Inc PM 0,44 ≈$50.5M 269 823 718172109 0.001808 EQUITY USD
Netflix Inc NFLX 0,43 ≈$48.6M 720 805 64110L106 0.004825 EQUITY USD
Home Depot Inc/The HD 0,43 ≈$48.5M 172 605 437076102 0.001156 EQUITY USD
GE Vernova Inc GEV 0,40 ≈$45.7M 46 500 36828A101 0.0003112 EQUITY USD
Sandisk Corp SNDK 0,40 ≈$45.6M 25 664 80004C200 0.0001718 EQUITY USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 0,40 ≈$45.6M 51 136 38141G104 0.0003422 EQUITY USD
Crowdstrike Holdings Inc CRWD 0,40 ≈$45.5M 171 848 22788C105 0.00115 EQUITY USD
KLA Corp KLAC 0,40 ≈$45.1M 226 121 482480100 0.001514 EQUITY USD
Texas Instruments Inc TXN 0,39 ≈$44.1M 157 583 882508104 0.001055 EQUITY USD
RTX Corp RTX 0,38 ≈$42.9M 233 133 75513E101 0.00156 EQUITY USD
Wells Fargo & Co WFC 0,37 ≈$41.8M 524 257 949746101 0.003509 EQUITY USD
Thermo Fisher Scientific Inc TMO 0,37 ≈$41.8M 64 311 883556102 0.0004304 EQUITY USD
Oracle Corp ORCL 0,36 ≈$41.1M 299 197 68389X105 0.002005 EQUITY USD
Marvell Technology Inc MRVL 0,35 ≈$39.4M 147 794 573874104 0.0009892 EQUITY USD
Morgan Stanley MS 0,34 ≈$38.1M 204 007 617446448 0.001365 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 37,4%
Communication Services 11,0%
Financials 9,9%
Industrials 9,4%
Healthcare 9,2%
Retail 6,8%
Energy 3,5%
Consumer Discretionary 3,3%
Consumer Staples 1,9%
Utilities 1,8%
Materials 1,5%
Real Estate 1,5%
Consumer products 1,0%
Autre/Non mappé 1,8%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Réduit 2602335D — TPG Inc 436CVR021 Unités/action : 0.0002577 → 0.0002569 (-0,3%)
1 octobre 2026 Nouveau 2688018D — Vylor spinco 92892R108 Nouvelle position — 0.000776 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nouvelle position — 0.01301 unités/action
1 octobre 2026 Réduit AZO — AutoZone Inc 053332102 Unités/action : 0.00001927 → 0.00001921 (-0,3%)
1 octobre 2026 Réduit CME — CME Group Inc 12572Q105 Unités/action : 0.0004203 → 0.0004198 (-0,1%)
1 octobre 2026 Réduit CRS — Carpenter Technology Corp 144285103 Unités/action : 0.0000565 → 0.00005643 (-0,1%)
1 octobre 2026 Réduit FCNCA — First Citizens BancShares Inc/NC 31946M103 Unités/action : 0.000008749 → 0.000008722 (-0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté FICO — Fair Isaac Corp 303250104 Unités/action : 0.00002596 → 0.00002602 (0,2%)
1 octobre 2026 Augmenté HUBB — Hubbell Inc 443510607 Unités/action : 0.00006093 → 0.000061 (0,1%)
1 octobre 2026 Réduit MKL — Markel Group Inc 570535104 Unités/action : 0.00001477 → 0.00001472 (-0,3%)
1 octobre 2026 Réduit MPWR — Monolithic Power Systems Inc 609839105 Unités/action : 0.00005435 → 0.0000543 (-0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Unités/action : 0.00002312 → 0.00002319 (0,3%)
1 octobre 2026 Augmenté NDSN — Nordson Corp 655663102 Unités/action : 0.00006103 → 0.00006111 (0,1%)
1 octobre 2026 Réduit NVR — NVR Inc 62944T105 Unités/action : 0.000003028 → 0.000003019 (-0,3%)
1 octobre 2026 Réduit RS — Reliance Inc 759509102 Unités/action : 0.00005958 → 0.0000595 (-0,1%)
1 octobre 2026 Réduit SNA — Snap-on Inc 833034101 Unités/action : 0.0000597 → 0.00005962 (-0,1%)
1 octobre 2026 Réduit TDY — Teledyne Technologies Inc 879360105 Unités/action : 0.000054 → 0.00005394 (-0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.0003527 → 0.000005321 (-101,5%)
30 septembre 2026 Réduit 2602335D — TPG Inc 436CVR021 Unités/action : 0.0002582 → 0.0002577 (-0,2%)
30 septembre 2026 Réduit AZO — AutoZone Inc 053332102 Unités/action : 0.00001931 → 0.00001927 (-0,2%)
30 septembre 2026 Réduit FCNCA — First Citizens BancShares Inc/NC 31946M103 Unités/action : 0.000008766 → 0.000008749 (-0,2%)
30 septembre 2026 Augmenté GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 Unités/action : 0.0003415 → 0.0003422 (0,2%)
30 septembre 2026 Réduit MKL — Markel Group Inc 570535104 Unités/action : 0.00001479 → 0.00001477 (-0,2%)
30 septembre 2026 Réduit NVR — NVR Inc 62944T105 Unités/action : 0.000003034 → 0.000003028 (-0,2%)
30 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.01568 → -0.0003527 (-97,8%)
29 septembre 2026 Augmenté 2602335D — TPG Inc 436CVR021 Unités/action : 0.0002579 → 0.0002582 (0,1%)
29 septembre 2026 Augmenté AZO — AutoZone Inc 053332102 Unités/action : 0.00001929 → 0.00001931 (0,1%)
29 septembre 2026 Augmenté CHTR — Charter Communications Inc 16119P108 Unités/action : 0.0001262 → 0.0001264 (0,1%)
29 septembre 2026 Augmenté FCNCA — First Citizens BancShares Inc/NC 31946M103 Unités/action : 0.000008757 → 0.000008766 (0,1%)
29 septembre 2026 Réduit FCX — Freeport-McMoRan Inc 35671D857 Unités/action : 0.001669 → 0.001667 (-0,1%)
29 septembre 2026 Réduit GD — General Dynamics Corp 369550108 Unités/action : 0.0002666 → 0.0002663 (-0,1%)
29 septembre 2026 Augmenté MKC — McCormick & Co Inc/MD 579780206 Unités/action : 0.0002947 → 0.000295 (0,1%)
29 septembre 2026 Augmenté MKL — Markel Group Inc 570535104 Unités/action : 0.00001478 → 0.00001479 (0,1%)
29 septembre 2026 Augmenté NVR — NVR Inc 62944T105 Unités/action : 0.000003031 → 0.000003034 (0,1%)
29 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.01886 → -0.01568 (-16,9%)
29 septembre 2026 Augmenté WCN — Waste Connections Inc 94106B101 Unités/action : 0.0002947 → 0.000295 (0,1%)
28 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.02128 → -0.01886 (-11,4%)
25 septembre 2026 Sorti AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position clôturée — était 0.1596 unités/action
25 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00000534 → -0.02128 (-398592,5%)
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1577 → 0.1596 (1,2%)
24 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.0001238 → 0.00000534 (-104,3%)
23 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.157 → 0.1577 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1534 → 0.157 (2,4%)
22 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.000001999 → -0.0001238 (-6292,8%)
21 septembre 2026 Augmenté 2602335D — TPG Inc 436CVR021 Unités/action : 0.0002539 → 0.0002579 (1,6%)
21 septembre 2026 Réduit ABBV — AbbVie Inc 00287Y109 Unités/action : 0.002049 → 0.002045 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit ABT — Abbott Laboratories 002824100 Unités/action : 0.002021 → 0.002018 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit ADI — Analog Devices Inc 032654105 Unités/action : 0.0005652 → 0.0005645 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 Unités/action : 0.0005595 → 0.000559 (-0,1%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.0786 → 0.1534 (95,1%)
21 septembre 2026 Augmenté AJG — Arthur J Gallagher & Co 363576109 Unités/action : 0.000298 → 0.0002983 (0,1%)
21 septembre 2026 Augmenté ALL — Allstate Corp/The 020002101 Unités/action : 0.0002986 → 0.0002989 (0,1%)
21 septembre 2026 Réduit AMAT — Applied Materials Inc 038222105 Unités/action : 0.0009209 → 0.00092 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 Unités/action : 0.001891 → 0.001888 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit AME — AMETEK Inc 031100100 Unités/action : 0.000266 → 0.0002656 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit AMGN — Amgen Inc 031162100 Unités/action : 0.000626 → 0.0006251 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 Unités/action : 0.0001043 → 0.000104 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit AMZN — Amazon.com Inc 023135106 Unités/action : 0.01123 → 0.01121 (-0,2%)
21 septembre 2026 Nouveau AON — Aon PLC G0403H108 Nouvelle position — 0.0002352 unités/action
21 septembre 2026 Réduit APP — AppLovin Corp 03831W108 Unités/action : 0.000266 → 0.0002657 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit ASTS — AST SpaceMobile Inc 00217D100 Unités/action : 0.0003032 → 0.0003029 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit AVGO — Broadcom Inc 11135F101 Unités/action : 0.005242 → 0.005231 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit AWK — American Water Works Co Inc 030420103 Unités/action : 0.0002265 → 0.0002262 (-0,1%)
21 septembre 2026 Augmenté AXON — Axon Enterprise Inc 05464C101 Unités/action : 0.00008881 → 0.00008898 (0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté AZO — AutoZone Inc 053332102 Unités/action : 0.000019 → 0.00001929 (1,5%)
21 septembre 2026 Réduit BA — Boeing Co/The 097023105 Unités/action : 0.0008686 → 0.0008675 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit BAC — Bank of America Corp 060505104 Unités/action : 0.007529 → 0.007511 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit BG — Bunge Global SA H11356104 Unités/action : 0.0001463 → 0.000146 (-0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté BIIB — Biogen Inc 09062X103 Unités/action : 0.0001712 → 0.0001715 (0,1%)
21 septembre 2026 Réduit BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 Unités/action : 0.002371 → 0.002366 (-0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté BR — Broadridge Financial Solutions Inc 11133T103 Unités/action : 0.0001341 → 0.0001344 (0,2%)
21 septembre 2026 Réduit BRK/B — Berkshire Hathaway Inc 084670702 Unités/action : 0.001636 → 0.001632 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit BURL — Burlington Stores Inc 122017106 Unités/action : 0.00007303 → 0.00007287 (-0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté CASY — Casey's General Stores Inc 147528103 Unités/action : 0.00004292 → 0.00004298 (0,1%)
21 septembre 2026 Réduit CAT — Caterpillar Inc 149123101 Unités/action : 0.0005342 → 0.0005331 (-0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté CBRE — CBRE Group Inc 12504L109 Unités/action : 0.0003396 → 0.00034 (0,1%)
21 septembre 2026 Réduit CDW — CDW Corp/DE 12514G108 Unités/action : 0.0001482 → 0.0001479 (-0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 Unités/action : 0.0001783 → 0.0001785 (0,1%)
21 septembre 2026 Réduit CG — Carlyle Group Inc/The 14316J108 Unités/action : 0.0003027 → 0.0003024 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit CHD — Church & Dwight Co Inc 171340102 Unités/action : 0.000275 → 0.0002747 (-0,1%)
21 septembre 2026 Augmenté CHRW — CH Robinson Worldwide Inc 12541W209 Unités/action : 0.0001368 → 0.000137 (0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 Unités/action : 0.0001794 → 0.0001798 (0,2%)
21 septembre 2026 Réduit COF — Capital One Financial Corp 14040H105 Unités/action : 0.0006788 → 0.0006781 (-0,1%)
21 septembre 2026 Augmenté COHR — Coherent Corp 19247G107 Unités/action : 0.0002156 → 0.0002159 (0,1%)
21 septembre 2026 Réduit COO — Cooper Cos Inc/The 216648501 Unités/action : 0.0002262 → 0.0002259 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit COST — Costco Wholesale Corp 22160K105 Unités/action : 0.0005148 → 0.000513 (-0,4%)
21 septembre 2026 Réduit CPAY — Corpay Inc 219948106 Unités/action : 0.00007202 → 0.00007186 (-0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X109 Unités/action : 0.0002973 → 0.0002976 (0,1%)
21 septembre 2026 Augmenté CRS — Carpenter Technology Corp 144285103 Unités/action : 0.00005624 → 0.0000565 (0,5%)
21 septembre 2026 Réduit CRWD — Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 Unités/action : 0.001151 → 0.00115 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102 Unités/action : 0.004571 → 0.004561 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit CVX — Chevron Corp 166764100 Unités/action : 0.002137 → 0.002132 (-0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 Unités/action : 0.00004285 → 0.0000429 (0,1%)
21 septembre 2026 Réduit DELL — Dell Technologies Inc 24703L202 Unités/action : 0.0003487 → 0.0003482 (-0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté DG — Dollar General Corp 256677105 Unités/action : 0.0002557 → 0.0002561 (0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté DGX — Quest Diagnostics Inc 74834L100 Unités/action : 0.0001284 → 0.0001286 (0,1%)
21 septembre 2026 Augmenté DHI — DR Horton Inc 23331A109 Unités/action : 0.000296 → 0.0002963 (0,1%)
21 septembre 2026 Réduit DKS — Dick's Sporting Goods Inc 253393102 Unités/action : 0.00007177 → 0.00007161 (-0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté DLTR — Dollar Tree Inc 256746108 Unités/action : 0.0002117 → 0.000212 (0,1%)
21 septembre 2026 Augmenté DRI — Darden Restaurants Inc 237194105 Unités/action : 0.0001328 → 0.0001331 (0,2%)
21 septembre 2026 Réduit ECHO — EchoStar Corp 278768106 Unités/action : 0.0001516 → 0.0001515 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit ED — Consolidated Edison Inc 209115104 Unités/action : 0.0004278 → 0.0004272 (-0,1%)
21 septembre 2026 Augmenté EFX — Equifax Inc 294429105 Unités/action : 0.0001381 → 0.0001385 (0,3%)
21 septembre 2026 Augmenté EG — Everest Group Ltd G3223R108 Unités/action : 0.00004589 → 0.00004601 (0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté EME — EMCOR Group Inc 29084Q100 Unités/action : 0.00005154 → 0.00005177 (0,4%)
21 septembre 2026 Augmenté ENTG — Entegris Inc 29362U104 Unités/action : 0.0001769 → 0.0001772 (0,2%)
21 septembre 2026 Réduit ESS — Essex Property Trust Inc 297178105 Unités/action : 0.00007453 → 0.00007443 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit EXC — Exelon Corp 30161N101 Unités/action : 0.001188 → 0.001186 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit EXPD — Expeditors International of Washington Inc 302130109 Unités/action : 0.0001517 → 0.0001515 (-0,1%)
21 septembre 2026 Augmenté EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Unités/action : 0.0001328 → 0.000133 (0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté FCNCA — First Citizens BancShares Inc/NC 31946M103 Unités/action : 0.000008621 → 0.000008757 (1,6%)
21 septembre 2026 Augmenté FDX — FedEx Corp 31428X106 Unités/action : 0.0002538 → 0.0002541 (0,1%)
21 septembre 2026 Augmenté FDXF — Fedex Freight Holding Co Inc 314352105 Unités/action : 0.0001301 → 0.0001302 (0,1%)
21 septembre 2026 Réduit FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 Unités/action : 0.0002249 → 0.0002246 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit FFIV — F5 Inc 315616102 Unités/action : 0.00006544 → 0.00006515 (-0,4%)
21 septembre 2026 Réduit FICO — Fair Isaac Corp 303250104 Unités/action : 0.00002618 → 0.00002596 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit GEV — GE Vernova Inc 36828A101 Unités/action : 0.0003117 → 0.0003112 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit GOOG — Alphabet Inc 02079K107 Unités/action : 0.005422 → 0.005411 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit GOOGL — Alphabet Inc 02079K305 Unités/action : 0.006805 → 0.006793 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 Unités/action : 0.0003422 → 0.0003415 (-0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté GWW — WW Grainger Inc 384802104 Unités/action : 0.00005065 → 0.00005081 (0,3%)
21 septembre 2026 Augmenté H — Hyatt Hotels Corp 448579102 Unités/action : 0.00004522 → 0.00004531 (0,2%)
21 septembre 2026 Réduit HCA — HCA Healthcare Inc 40412C101 Unités/action : 0.0001801 → 0.0001797 (-0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté HEI — HEICO Corp 422806109 Unités/action : 0.00004966 → 0.00004984 (0,3%)
21 septembre 2026 Augmenté HEI/A — HEICO Corp 422806208 Unités/action : 0.00008816 → 0.00008837 (0,2%)
21 septembre 2026 Réduit HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 Unités/action : 0.000264 → 0.0002637 (-0,1%)
21 septembre 2026 Augmenté HSY — Hershey Co/The 427866108 Unités/action : 0.0001719 → 0.0001722 (0,1%)
21 septembre 2026 Réduit HUBB — Hubbell Inc 443510607 Unités/action : 0.00006122 → 0.00006093 (-0,5%)
21 septembre 2026 Augmenté HUM — Humana Inc 444859102 Unités/action : 0.0001393 → 0.0001396 (0,3%)
21 septembre 2026 Augmenté IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 Unités/action : 0.00009149 → 0.00009171 (0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté IEX — IDEX Corp 45167R104 Unités/action : 0.00008585 → 0.00008596 (0,1%)
21 septembre 2026 Augmenté ILMN — Illumina Inc 452327109 Unités/action : 0.0001711 → 0.0001713 (0,1%)
21 septembre 2026 Réduit INTC — Intel Corp 458140100 Unités/action : 0.005098 → 0.005089 (-0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté J — Jacobs Solutions Inc 46982L108 Unités/action : 0.000137 → 0.0001373 (0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté JBHT — JB Hunt Transport Services Inc 445658107 Unités/action : 0.00008476 → 0.00008485 (0,1%)
21 septembre 2026 Réduit JNJ — Johnson & Johnson 478160104 Unités/action : 0.002792 → 0.002785 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 Unités/action : 0.003083 → 0.003077 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit KLAC — KLA Corp 482480100 Unités/action : 0.001515 → 0.001514 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit KR — Kroger Co/The 501044101 Unités/action : 0.0006401 → 0.0006395 (-0,1%)
21 septembre 2026 Augmenté LDOS — Leidos Holdings Inc 525327102 Unités/action : 0.0001386 → 0.000139 (0,3%)
21 septembre 2026 Augmenté LH — Labcorp Holdings Inc 504922105 Unités/action : 0.0000951 → 0.0000954 (0,3%)
21 septembre 2026 Augmenté LHX — L3Harris Technologies Inc 502431109 Unités/action : 0.0002161 → 0.0002164 (0,1%)
21 septembre 2026 Réduit LII — Lennox International Inc 526107107 Unités/action : 0.00003633 → 0.00003626 (-0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 Unités/action : 0.00009023 → 0.00009043 (0,2%)
21 septembre 2026 Réduit LLY — Eli Lilly & Co 532457108 Unités/action : 0.0009284 → 0.0009268 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 Unités/action : 0.0002408 → 0.0002405 (-0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté LNT — Alliant Energy Corp 018802108 Unités/action : 0.0002996 → 0.0002999 (0,1%)
21 septembre 2026 Augmenté LPLA — LPL Financial Holdings Inc 50212V100 Unités/action : 0.00009276 → 0.00009301 (0,3%)
21 septembre 2026 Réduit LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 Unités/action : 0.0001821 → 0.0001818 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit MA — Mastercard Inc 57636Q104 Unités/action : 0.0009409 → 0.0009385 (-0,3%)
21 septembre 2026 Augmenté MAA — Mid-America Apartment Communities Inc 59522J103 Unités/action : 0.0001351 → 0.0001353 (0,2%)
21 septembre 2026 Réduit MCD — McDonald's Corp 580135101 Unités/action : 0.0008241 → 0.000823 (-0,1%)
21 septembre 2026 Augmenté MCK — McKesson Corp 58155Q103 Unités/action : 0.0001358 → 0.000136 (0,1%)
21 septembre 2026 Augmenté MCO — Moody's Corp 615369105 Unités/action : 0.0001722 → 0.0001724 (0,1%)
21 septembre 2026 Augmenté MDB — MongoDB Inc 60937P106 Unités/action : 0.00009096 → 0.00009117 (0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté MELI — MercadoLibre Inc 58733R102 Unités/action : 0.00005294 → 0.00005312 (0,3%)
21 septembre 2026 Réduit META — Meta Platforms Inc 30303M102 Unités/action : 0.002548 → 0.002542 (-0,3%)
21 septembre 2026 Augmenté MKL — Markel Group Inc 570535104 Unités/action : 0.00001456 → 0.00001478 (1,5%)
21 septembre 2026 Réduit MLM — Martin Marietta Materials Inc 573284106 Unités/action : 0.00006964 → 0.00006944 (-0,3%)
21 septembre 2026 Augmenté MPWR — Monolithic Power Systems Inc 609839105 Unités/action : 0.00005416 → 0.00005435 (0,4%)
21 septembre 2026 Réduit MRK — Merck & Co Inc 58933Y105 Unités/action : 0.002865 → 0.002862 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit MRVL — Marvell Technology Inc 573874104 Unités/action : 0.0009904 → 0.0009892 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit MSTR — Strategy Inc 594972408 Unités/action : 0.0003028 → 0.0003025 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Unités/action : 0.00002338 → 0.00002312 (-1,1%)
21 septembre 2026 Réduit MTZ — MasTec Inc 576323109 Unités/action : 0.00007097 → 0.00007085 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit MU — Micron Technology Inc 595112103 Unités/action : 0.00131 → 0.001307 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit NBIX — Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 Unités/action : 0.0001108 → 0.0001106 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit NDSN — Nordson Corp 655663102 Unités/action : 0.00006133 → 0.00006103 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit NEM — Newmont Corp 651639106 Unités/action : 0.001227 → 0.001226 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit NFLX — Netflix Inc 64110L106 Unités/action : 0.004829 → 0.004825 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit NI — NiSource Inc 65473P105 Unités/action : 0.0005566 → 0.000556 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit NOW — ServiceNow Inc 81762P102 Unités/action : 0.001196 → 0.001195 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit NSC — Norfolk Southern Corp 655844108 Unités/action : 0.0002607 → 0.0002601 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit NTAP — NetApp Inc 64110D104 Unités/action : 0.0002276 → 0.0002274 (-0,1%)
21 septembre 2026 Augmenté NUE — Nucor Corp 670346105 Unités/action : 0.0002575 → 0.0002579 (0,1%)
21 septembre 2026 Augmenté NVR — NVR Inc 62944T105 Unités/action : 0.000002984 → 0.000003031 (1,6%)
21 septembre 2026 Réduit NVT — nVent Electric PLC G6700G107 Unités/action : 0.0001876 → 0.0001873 (-0,1%)
21 septembre 2026 Augmenté ODFL — Old Dominion Freight Line Inc 679580100 Unités/action : 0.0002171 → 0.0002174 (0,2%)
21 septembre 2026 Réduit PANW — Palo Alto Networks Inc 697435105 Unités/action : 0.0009453 → 0.0009441 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit PG — Procter & Gamble Co/The 742718109 Unités/action : 0.002701 → 0.002698 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit PGR — Progressive Corp/The 743315103 Unités/action : 0.0006777 → 0.000677 (-0,1%)
21 septembre 2026 Réduit PH — Parker-Hannifin Corp 701094104 Unités/action : 0.0001462 → 0.000146 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit PHM — PulteGroup Inc 745867101 Unités/action : 0.0002209 → 0.0002206 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit PKG — Packaging Corp of America 695156109 Unités/action : 0.0001033 → 0.000103 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit PLTR — Palantir Technologies Inc 69608A108 Unités/action : 0.00253 → 0.002524 (-0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté PNFP — Pinnacle Financial Partners Inc 72348N109 Unités/action : 0.0001753 → 0.0001756 (0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté PPG — PPG Industries Inc 693506107 Unités/action : 0.0002585 → 0.0002589 (0,1%)
21 septembre 2026 Réduit PPL — PPL Corp 69351T106 Unités/action : 0.0008734 → 0.0008725 (-0,1%)
21 septembre 2026 Augmenté PTC — PTC Inc 69370C100 Unités/action : 0.000134 → 0.0001342 (0,2%)
21 septembre 2026 Réduit QCOM — QUALCOMM Inc 747525103 Unités/action : 0.001222 → 0.001221 (-0,1%)
21 septembre 2026 Augmenté RCL — Royal Caribbean Cruises Ltd V7780T103 Unités/action : 0.0002955 → 0.0002958 (0,1%)
21 septembre 2026 Augmenté RDDT — Reddit Inc 75734B100 Unités/action : 0.0001358 → 0.0001361 (0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté ROK — Rockwell Automation Inc 773903109 Unités/action : 0.0001291 → 0.0001292 (0,1%)
21 septembre 2026 Augmenté RS — Reliance Inc 759509102 Unités/action : 0.00005927 → 0.00005958 (0,5%)
21 septembre 2026 Réduit RTX — RTX Corp 75513E101 Unités/action : 0.001563 → 0.00156 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit SHW — Sherwin-Williams Co/The 824348106 Unités/action : 0.0002646 → 0.0002643 (-0,1%)
21 septembre 2026 Augmenté SN — SharkNinja Inc G8068L108 Unités/action : 0.00009849 → 0.00009884 (0,4%)
21 septembre 2026 Réduit SNA — Snap-on Inc 833034101 Unités/action : 0.00006001 → 0.0000597 (-0,5%)
21 septembre 2026 Augmenté SNPS — Synopsys Inc 871607107 Unités/action : 0.000211 → 0.0002112 (0,1%)
21 septembre 2026 Réduit SPGI — S&P Global Inc 78409V104 Unités/action : 0.0003516 → 0.0003511 (-0,1%)

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Dividendes 37 paiements

08
1,00%Rendement TTM
$0,77Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
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19 mars 2018$0,0980
18 décembre 2017$0,1330

Détenteurs institutionnels (13F) 63 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
National Pension Service $3 546 096 271 48,65% 47 382 366 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $1 649 295 110 22,63% 22 037 615 Actions 30 juin 2026
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. $720 342 484 9,88% 9 625 100 Actions 30 juin 2026
Metis Global Partners, LLC $216 720 475 2,97% 2 895 784 Actions 30 juin 2026
Ensign Peak Advisors, Inc $195 878 058 2,69% 2 617 291 Actions 30 juin 2026
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC $173 241 578 2,38% 2 314 826 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $166 480 806 2,28% 2 224 490 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $122 686 484 1,68% 1 639 317 Actions 30 juin 2026
Invesco Ltd. $82 912 168 1,14% 1 107 859 Actions 30 juin 2026
Capital Asset Advisory Services LLC $77 227 406 1,06% 1 031 900 Actions 30 juin 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $76 724 065 1,05% 1 025 175 Actions 30 juin 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $67 261 776 0,92% 898 741 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $56 144 256 0,77% 750 191 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $22 536 159 0,31% 301 125 Actions 30 juin 2026
MGO ONE SEVEN LLC $21 883 141 0,30% 292 399 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $17 338 686 0,24% 231 677 Actions 30 juin 2026
OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd $13 980 489 0,19% 186 830 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $12 208 177 0,17% 163 267 Actions 30 juin 2026
Mivtachim The Workers Social Insurance Fund Ltd. (Under Special Management) $11 569 665 0,16% 154 592 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $7 335 218 0,10% 98 012 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5 182 815 0,07% 69 252 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $5 174 688 0,07% 69 143 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $4 384 729 0,06% 58 588 Actions 30 juin 2026
Empower Advisory Group, LLC $3 615 167 0,05% 48 305 Actions 30 juin 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2 268 012 0,03% 30 305 Actions 30 juin 2026
Altus Wealth Group LLC $1 816 906 0,02% 24 277 Actions 30 juin 2026
IAG Wealth Partners, LLC $1 184 947 0,02% 15 833 Actions 30 juin 2026
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $1 162 752 0,02% 17 842 Actions 31 mars 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $621 546 0,01% 8 305 Actions 30 juin 2026
Retirement Planning Group, LLC $584 126 0,01% 7 805 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $495 196 0,01% 6 662 Actions 30 juin 2026
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $489 454 0,01% 6 540 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $459 518 0,01% 6 140 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $426 616 0,01% 5 813 Actions 30 juin 2026
RHUMBLINE ADVISERS $417 158 0,01% 5 574 Actions 30 juin 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $388 800 0,01% 5 193 Actions 30 juin 2026
Strategies Wealth Advisors, LLC $358 059 0,00% 4 784 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $315 226 0,00% 4 212 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $314 029 0,00% 4 196 Actions 30 juin 2026
Collaborative Wealth Managment Inc. $281 338 0,00% 3 759 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $252 884 0,00% 3 379 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $237 467 0,00% 3 173 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $214 875 0,00% 3 456 Actions 30 juin 2025
FMR LLC $139 264 0,00% 1 861 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $100 385 0,00% 1 341 Actions 30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $89 733 0,00% 1 199 Actions 30 juin 2026
Qube Research & Technologies Ltd $84 195 0,00% 1 125 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $67 000 0,00% 900 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $53 286 0,00% 712 Actions 30 juin 2026
RHL GROUP, LLC $52 875 0,00% 705 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $39 366 0,00% 526 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $19 609 0,00% 262 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $16 614 0,00% 222 Actions 30 juin 2026
Vestcor Inc $9 823 0,00% 131 253 Actions 30 juin 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $7 783 0,00% 104 Actions 30 juin 2026
Abound Wealth Management $6 192 0,00% 95 Actions 31 mars 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $4 640 0,00% 62 Actions 30 juin 2026
VANGUARD ADVISERS INC $3 845 0,00% 59 Actions 31 mars 2026
AE Wealth Management LLC $1 422 0,00% 19 Actions 30 juin 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $1 048 0,00% 14 Actions 30 juin 2026
HRT FINANCIAL LP $826 0,00% 11 046 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $29 0,00% 0 Actions 30 juin 2026
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $3 0,00% 41 Actions 30 juin 2026

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