iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB)

Société de gestion · ARCX · Série S000023507 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$104,54 Au 30 septembre 2026

▲ +0,39 (+0,37%) Variation sur 1 jour

$104,05 – $106,43 Fourchette 52 semaines

+0,19% Prime / Décote VAN au 10 septembre 2026

5 novembre 2008 Inception

Flux nets (30d): +$15.9M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Poids des 10 principales participations2,78%

Nombre effectif de positions1179,9

Positions supérieures à 1%0

Actifs nets $11.6B

Portefeuille 2 964

Au 10 septembre 2026

Ratio de frais 0.07% (Ultra-bas)

SUB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

fourchette

barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

Période	Rendement du cours	Rendement total
1M	▼ -1,66%	▼ -1,44%
3M	·	·
6M	·	·
YTD	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
Maxdepuis le 18 août 2026	▼ -1,63%	▼ -1,42%

Volatilité 1A·

Volatilité 3 ans·

Plus forte baisse 3 ans ·

Bêta 3 ans·

Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026) +$148.8M

Trimestre clos le Mai 2026 +$479.2M

12 derniers mois +$1.6B Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 2 964 participations

Émetteur	Poids %	Valeur de marché	Actions	CUSIP	Unités/action	Type	Devise
CALIFORNIA (STATE OF)	0,44	≈$50.8M	47 000 000	13063EUS3	0.4269	BOND	USD
NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH R	0,35	≈$40.7M	39 535 000	64577XEQ5	0.3591	BOND	USD
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN	0,27	≈$31.6M	31 600 000	64972GC85	0.287	CASH	USD
CALIFORNIA ST	0,26	≈$30.4M	28 640 000	13063EDB9	0.2601	BOND	USD
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N	0,25	≈$29.3M	29 265 000	89602RPH2	0.2658	CASH	USD
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV	0,25	≈$28.6M	26 825 000	650036FA9	0.2436	BOND	USD
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL	0,24	≈$28.2M	28 165 000	64972JWP9	0.2558	CASH	USD
UNIVERSITY CALIF REVS	0,24	≈$27.6M	25 495 000	91412HWB5	0.2316	BOND	USD
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV	0,24	≈$27.4M	25 690 000	646140JM6	0.2333	BOND	USD
CALIFORNIA ST	0,23	≈$27.1M	26 000 000	13063DZ92	0.2361	BOND	USD
CALIFORNIA ST	0,23	≈$26.9M	25 120 000	13063DN87	0.2282	BOND	USD
SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV	0,23	≈$26.4M	26 425 000	812643H64	0.24	CASH	USD
GEORGIA ST	0,22	≈$25.3M	25 000 000	373385QU0	0.2271	BOND	USD
NEW YORK N Y	0,22	≈$25.0M	25 000 000	64966SVT0	0.2271	CASH	USD
MASSACHUSETTS ST	0,20	≈$23.5M	21 825 000	57582NUZ6	0.1982	BOND	USD
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R	0,20	≈$23.5M	21 870 000	207758Y56	0.1986	BOND	USD
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL	0,20	≈$23.2M	21 500 000	64972JYW2	0.1953	BOND	USD
KING CNTY WASH SWR REV	0,20	≈$22.9M	22 915 000	495290ET1	0.2081	CASH	USD
NEW YORK N Y	0,20	≈$22.9M	21 590 000	64966SPX8	0.1961	BOND	USD
NEW JERSEY ST	0,20	≈$22.6M	21 710 000	646039YP6	0.1972	BOND	USD
OHIO ST WTR DEV AUTH REV	0,19	≈$22.5M	21 555 000	67765QFY7	0.1958	BOND	USD
PENNSYLVANIA ST	0,19	≈$22.4M	21 720 000	70914PL83	0.1973	BOND	USD
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL	0,19	≈$22.3M	20 850 000	64972JJL3	0.1894	BOND	USD
CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FA	0,19	≈$22.2M	20 730 000	20775DZS4	0.1883	BOND	USD
GEORGIA ST	0,19	≈$21.8M	21 185 000	373385KA0	0.1924	BOND	USD
KENTUCKY STATE PROPERTY AND BUILDI	0,18	≈$21.2M	19 910 000	49151F6Y1	0.1808	BOND	USD
LOUISIANA (STATE OF)	0,18	≈$20.8M	20 000 000	546417MH6	0.1817	BOND	USD
SAN ANTONIO TEX WTR REV	0,18	≈$20.8M	20 765 000	79642GTU6	0.1886	CASH	USD
MINNESOTA PUB FACS AUTH ST REV	0,18	≈$20.7M	20 110 000	604115DT9	0.1827	BOND	USD
CALIFORNIA ST	0,18	≈$20.5M	18 960 000	13063ESW7	0.1722	BOND	USD
WASHINGTON ST	0,17	≈$20.2M	19 325 000	93974EB88	0.1755	BOND	USD
WASHINGTON ST	0,17	≈$20.1M	18 605 000	93974FHD8	0.169	BOND	USD
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P	0,17	≈$20.1M	18 920 000	544532QE7	0.1718	BOND	USD
COLORADO ST BRD GOVERNORS UNIV	0,17	≈$20.0M	20 000 000	196707Y49	0.1817	CASH	USD
ILLINOIS ST	0,17	≈$19.8M	19 030 000	452152P96	0.1728	BOND	USD
NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH RE	0,17	≈$19.8M	19 560 000	646067EJ3	0.1777	BOND	USD
HOUSTON TEX	0,17	≈$19.8M	19 700 000	442331K86	0.1789	BOND	USD
NEW JERSEY ST	0,17	≈$19.5M	18 650 000	646039YM3	0.1694	BOND	USD
WASHINGTON ST	0,17	≈$19.3M	19 030 000	93974EUU8	0.1728	BOND	USD
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS	0,17	≈$19.1M	18 130 000	64990FJ62	0.1647	BOND	USD
UNIVERSITY CALIF REVS	0,16	≈$19.1M	17 850 000	91412HTP8	0.1621	BOND	USD
NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH RE	0,16	≈$18.9M	17 580 000	646067KD9	0.1597	BOND	USD
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P	0,16	≈$18.8M	17 840 000	544525Y93	0.162	BOND	USD
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST	0,16	≈$18.7M	17 500 000	544647MT4	0.1589	BOND	USD
VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH VA	0,16	≈$18.7M	18 410 000	92778VFF0	0.1672	BOND	USD
ILLINOIS ST	0,16	≈$18.4M	18 000 000	452152Q61	0.1635	BOND	USD
UNIVERSITY CALIF REVS	0,16	≈$18.3M	17 740 000	91412HTM5	0.1611	BOND	USD
MINNESOTA ST	0,16	≈$18.2M	17 460 000	60412AJ20	0.1586	BOND	USD
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS	0,16	≈$18.2M	16 715 000	64990KGB3	0.1518	BOND	USD
FORT BEND TEX INDPT SCH DIST	0,15	≈$17.9M	17 730 000	346843VT9	0.161	BOND	USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

Date	Type	Ticker	Variation
10 septembre 2026	Réduit	— BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841	Unités/action : 0.2166 → 0.001894 (-99,1%)
10 septembre 2026	Sorti	13063C5Y2	Position clôturée — était 0.005722 unités/action
10 septembre 2026	Sorti	13063C6D7	Position clôturée — était 0.01017 unités/action
10 septembre 2026	Sorti	13063C6H8	Position clôturée — était 0.0099 unités/action
10 septembre 2026	Sorti	13063CX21	Position clôturée — était 0.02021 unités/action
10 septembre 2026	Sorti	13063CX39	Position clôturée — était 0.09532 unités/action
10 septembre 2026	Nouveau	— CALIFORNIA ST 13063EVU7	Nouvelle position — 0.01957 unités/action
10 septembre 2026	Nouveau	— CALIFORNIA ST 13063EVV5	Nouvelle position — 0.09414 unités/action
10 septembre 2026	Nouveau	— CALIFORNIA ST 13063EWH5	Nouvelle position — 0.0006358 unités/action
10 septembre 2026	Nouveau	— CALIFORNIA ST 13063EWJ1	Nouvelle position — 0.001181 unités/action
10 septembre 2026	Nouveau	— CALIFORNIA ST 13063EWV4	Nouvelle position — 0.00545 unités/action
10 septembre 2026	Nouveau	— CALIFORNIA ST 13063EWY8	Nouvelle position — 0.009401 unités/action
10 septembre 2026	Nouveau	— CALIFORNIA ST 13063EXA9	Nouvelle position — 0.009264 unités/action
10 septembre 2026	Nouveau	— CALIFORNIA ST 13063EXC5	Nouvelle position — 0.0002725 unités/action
10 septembre 2026	Nouveau	— CALIFORNIA ST 13063EXF8	Nouvelle position — 0.000772 unités/action
10 septembre 2026	Nouveau	— CALIFORNIA ST 13063EXH4	Nouvelle position — 0.0006358 unités/action
10 septembre 2026	Nouveau	— EASTERN MUN WTR DIST CALIF 27627TCR1	Nouvelle position — 0.03288 unités/action
10 septembre 2026	Nouveau	— JACKSONVILLE FLA 469487XG2	Nouvelle position — 0.02725 unités/action
10 septembre 2026	Réduit	— NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 64972JWP9	Unités/action : 0.3448 → 0.2558 (-25,8%)
10 septembre 2026	Nouveau	— PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMISSIO 709221WX9	Nouvelle position — 0.02611 unités/action
10 septembre 2026	Nouveau	— PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMISSIO 709221WZ4	Nouvelle position — 0.01817 unités/action
10 septembre 2026	Nouveau	— PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMISSIO 709221XB6	Nouvelle position — 0.03692 unités/action
10 septembre 2026	Augmenté	— USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -1.287 → -1.087 (-15,5%)
9 septembre 2026	Augmenté	— BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841	Unités/action : 0.1286 → 0.2166 (68,4%)
9 septembre 2026	Réduit	— HOUSTON TEX UTIL SYS REV 44244CN94	Unités/action : 0.1916 → 0.1008 (-47,4%)
9 septembre 2026	Réduit	— NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 64971XFY9	Unités/action : 0.08379 → 0.02475 (-70,5%)
9 septembre 2026	Sorti	64972JHF8	Position clôturée — était 0.07947 unités/action
9 septembre 2026	Sorti	736754PB2	Position clôturée — était 0.0545 unités/action
9 septembre 2026	Sorti	762243MY6	Position clôturée — était 0.09083 unités/action
9 septembre 2026	Augmenté	— USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -1.576 → -1.287 (-18,3%)
8 septembre 2026	Réduit	— ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT 0054824G6	Unités/action : 0.02278 → 0.02275 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT SCH 0054824Y7	Unités/action : 0.02815 → 0.02811 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT SCH 0054824Z4	Unités/action : 0.004229 → 0.004223 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ADAMS & WELD CNTYS COLO SCH DIST N 005518YZ2	Unités/action : 0.02337 → 0.02334 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268BT6	Unités/action : 0.01137 → 0.01135 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268BU3	Unités/action : 0.01137 → 0.01135 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268BW9	Unités/action : 0.06221 → 0.06213 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268DA5	Unités/action : 0.009095 → 0.009083 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268DB3	Unités/action : 0.03638 → 0.03633 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268DX5	Unités/action : 0.01073 → 0.01072 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268DY3	Unités/action : 0.009095 → 0.009083 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALABAMA ST CORRECTIONS INSTN F 010507BZ3	Unités/action : 0.04366 → 0.0436 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AB8	Unités/action : 0.006367 → 0.006358 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AC6	Unités/action : 0.05057 → 0.0505 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AE2	Unités/action : 0.02387 → 0.02384 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609AW5	Unités/action : 0.004002 → 0.003996 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FE0	Unités/action : 0.01087 → 0.01085 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FF7	Unités/action : 0.1094 → 0.1092 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FH3	Unités/action : 0.00191 → 0.001907 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415TK2	Unités/action : 0.02942 → 0.02938 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415TM8	Unités/action : 0.02856 → 0.02852 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALASKA ST 0117705S9	Unités/action : 0.009095 → 0.009083 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALASKA ST 0117705T7	Unités/action : 0.01569 → 0.01567 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALASKA ST 0117705U4	Unités/action : 0.009095 → 0.009083 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALASKA ST 0117706E9	Unités/action : 0.01546 → 0.01544 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALASKA ST 0117706F6	Unités/action : 0.01623 → 0.01621 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALASKA MUN BD BK ALASKA MUN BD 01179R7A5	Unités/action : 0.003365 → 0.003361 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393A93	Unités/action : 0.02588 → 0.02584 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393XE7	Unités/action : 0.01332 → 0.01331 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALEXANDRIA VA 015303DH0	Unités/action : 0.07381 → 0.07371 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALLEGHENY CNTY PA 01728VSM3	Unités/action : 0.01155 → 0.01153 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALLEGHENY CNTY PA 01728VYD6	Unités/action : 0.01137 → 0.01135 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALLEGHENY CNTY PA 01728VYF1	Unités/action : 0.02729 → 0.02725 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALLEGHENY CNTY PA HIGHER ED BL 01729ELA3	Unités/action : 0.009095 → 0.009083 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357S88	Unités/action : 0.01751 → 0.01748 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALLEN TEX INDPT SCH DIST 018106ZC1	Unités/action : 0.007731 → 0.00772 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALLEN TEX INDPT SCH DIST 018106ZG2	Unités/action : 0.01592 → 0.01589 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALPINE UTAH SCH DIST 021087XY2	Unités/action : 0.05457 → 0.0545 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALPINE UTAH SCH DIST LOC BLDG 02108TDH3	Unités/action : 0.009095 → 0.009083 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ALVIN TEX INDPT SCH DIST 0224474G8	Unités/action : 0.006503 → 0.006494 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— AMADOR WTR AGY CALIF CTFS PART 022653BK4	Unités/action : 0.02183 → 0.0218 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— AMADOR WTR AGY CALIF WTR REV 02265TBB7	Unités/action : 0.01542 → 0.0154 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765UQZ0	Unités/action : 0.00955 → 0.009537 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765URN6	Unités/action : 0.003865 → 0.00386 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765URQ9	Unités/action : 0.03874 → 0.03869 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HP26	Unités/action : 0.05116 → 0.05109 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HUE4	Unités/action : 0.05125 → 0.05118 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HUF1	Unités/action : 0.0006821 → 0.0006812 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HW51	Unités/action : 0.01601 → 0.01599 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HWL6	Unités/action : 0.0005912 → 0.0005904 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588JPL0	Unités/action : 0.05416 → 0.05409 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588JPM8	Unités/action : 0.05421 → 0.05413 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ANTELOPE VY-EAST KERN CALIF WT 03672XAX6	Unités/action : 0.05248 → 0.05241 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— AQUARION WATER AUTHORITY CT 03843TAF8	Unités/action : 0.01073 → 0.01072 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— AQUARION WATER AUTHORITY CT 03843TAX9	Unités/action : 0.01169 → 0.01167 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— AQUARION WATER AUTHORITY CT 03843TAY7	Unités/action : 0.0156 → 0.01558 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— AQUARION WATER AUTHORITY CT 03843TAZ4	Unités/action : 0.04397 → 0.04391 (-0,1%)
8 septembre 2026	Réduit	— ARGYLE TEX INDPT SCH DIST 040319X26	Unités/action : 0.02729 → 0.02725 (-0,1%)
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Date ex-dividende	Montant / action
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1 mars 2021	$0,0900
1 février 2021	$0,0830
17 décembre 2020	$0,0850
1 décembre 2020	$0,0900
2 novembre 2020	$0,0900
1 octobre 2020	$0,0990
1 septembre 2020	$0,0990
3 août 2020	$0,1080
1 juillet 2020	$0,1180
1 juin 2020	$0,1200
1 mai 2020	$0,1320
1 avril 2020	$0,1330
2 mars 2020	$0,1320
3 février 2020	$0,1290
19 décembre 2019	$0,1280
2 décembre 2019	$0,1390
1 novembre 2019	$0,1370
1 octobre 2019	$0,1450
3 septembre 2019	$0,1410
1 août 2019	$0,1400
1 juillet 2019	$0,1430
3 juin 2019	$0,1540
1 mai 2019	$0,1440
1 avril 2019	$0,1380
1 mars 2019	$0,1480
1 février 2019	$0,1370
18 décembre 2018	$0,1430
3 décembre 2018	$0,1490
1 novembre 2018	$0,1420
1 octobre 2018	$0,1340
4 septembre 2018	$0,1230
1 août 2018	$0,1200
2 juillet 2018	$0,1090
1 juin 2018	$0,0960
1 mai 2018	$0,0960
2 avril 2018	$0,0900
1 mars 2018	$0,1000
1 février 2018	$0,0890
21 décembre 2017	$0,1230
1 décembre 2017	$0,0880
1 novembre 2017	$0,0810
2 octobre 2017	$0,0890
1 septembre 2017	$0,0810
1 août 2017	$0,0760
3 juillet 2017	$0,0790
1 juin 2017	$0,0720
1 mai 2017	$0,0790
3 avril 2017	$0,0720
1 mars 2017	$0,0790
1 février 2017	$0,0720
22 décembre 2016	$0,0540
1 décembre 2016	$0,0680
1 novembre 2016	$0,0630
3 octobre 2016	$0,0580
1 septembre 2016	$0,0630
1 août 2016	$0,0680
1 juillet 2016	$0,0750
1 juin 2016	$0,0680
2 mai 2016	$0,0710
1 février 2016	$0,0650
24 décembre 2015	$0,0710
1 décembre 2015	$0,0710
2 novembre 2015	$0,0650
1 octobre 2015	$0,0650
1 septembre 2015	$0,0630
3 août 2015	$0,0630
1 juillet 2015	$0,0730
1 juin 2015	$0,0670
1 mai 2015	$0,0740
1 avril 2015	$0,0700
2 mars 2015	$0,0680
2 février 2015	$0,0620
24 décembre 2014	$0,0620
1 décembre 2014	$0,0680
3 novembre 2014	$0,0620
1 octobre 2014	$0,0700
2 septembre 2014	$0,0610
1 août 2014	$0,0630
1 juillet 2014	$0,0690
2 juin 2014	$0,0710
1 mai 2014	$0,0710
1 avril 2014	$0,0690
3 mars 2014	$0,0750
3 février 2014	$0,0610
26 décembre 2013	$0,0590
2 décembre 2013	$0,0720
1 novembre 2013	$0,0660
1 octobre 2013	$0,0770
3 septembre 2013	$0,0690
1 août 2013	$0,0730
1 juillet 2013	$0,0820
3 juin 2013	$0,0720
1 mai 2013	$0,0790
1 avril 2013	$0,0720
1 mars 2013	$0,1040
1 février 2013	$0,0640
26 décembre 2012	$0,0700
3 décembre 2012	$0,0800
1 octobre 2012	$0,0920
4 septembre 2012	$0,0850
1 août 2012	$0,0900
2 juillet 2012	$0,0970
1 juin 2012	$0,0880
1 mai 2012	$0,0910
2 avril 2012	$0,0950
1 mars 2012	$0,0910
1 février 2012	$0,1020
27 décembre 2011	$0,1100
1 décembre 2011	$0,1160
1 novembre 2011	$0,1090
3 octobre 2011	$0,1190
1 septembre 2011	$0,1050
1 août 2011	$0,0950
1 juillet 2011	$0,1200
1 juin 2011	$0,1120
2 mai 2011	$0,1200
1 avril 2011	$0,1100
1 mars 2011	$0,1360
1 février 2011	$0,1060
28 décembre 2010	$0,1050
1 décembre 2010	$0,1090
1 novembre 2010	$0,1040
1 octobre 2010	$0,1180
1 septembre 2010	$0,1000
2 août 2010	$0,1060
1 juillet 2010	$0,1160
1 juin 2010	$0,0900
3 mai 2010	$0,1210
1 avril 2010	$0,1200
1 mars 2010	$0,1360
1 février 2010	$0,1120
29 décembre 2009	$0,1000
1 décembre 2009	$0,1130
2 novembre 2009	$0,0950
1 octobre 2009	$0,1310
1 septembre 2009	$0,1120
3 août 2009	$0,1100
1 juillet 2009	$0,1190
1 juin 2009	$0,1270
1 mai 2009	$0,1350
1 avril 2009	$0,1710
2 mars 2009	$0,1400
2 février 2009	$0,1590
29 décembre 2008	$0,2060
1 décembre 2008	$0,1330

Détenteurs institutionnels (13F) 966 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution	Valeur	% de 13F suivies	Actions	Type	Au
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$1 153 908 037	11,77%	10 837 871	Actions	30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV	$1 110 774 481	11,33%	10 432 746	Actions	30 juin 2026
MORGAN STANLEY	$593 778 335	6,06%	5 576 953	Actions	30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp	$505 273 483	5,15%	4 745 689	Actions	30 juin 2026
UBS Group AG	$328 329 950	3,35%	3 083 779	Actions	30 juin 2026
Creative Planning	$314 571 453	3,21%	2 954 555	Actions	30 juin 2026
SEI INVESTMENTS CO	$314 188 780	3,20%	2 950 954	Actions	30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO	$165 182 129	1,68%	1 551 444	Actions	30 juin 2026
CITIGROUP INC	$163 052 918	1,66%	1 531 445	Actions	30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS	$147 852 039	1,51%	1 388 673	Actions	30 juin 2026
FRANKLIN RESOURCES INC	$130 427 880	1,33%	1 225 020	Actions	30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$121 281 469	1,24%	1 139 510	Actions	30 juin 2026
LPL Financial LLC	$109 108 217	1,11%	1 024 779	Actions	30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$101 536 594	1,04%	953 664	Actions	30 juin 2026
Robinhood Asset Management, LLC	$95 957 914	0,98%	901 267	Actions	30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$91 217 133	0,93%	856 767	Actions	30 juin 2026
Mariner, LLC	$90 569 782	0,92%	850 660	Actions	30 juin 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC	$86 571 928	0,88%	813 111	Actions	30 juin 2026
Focus Partners Wealth	$80 004 621	0,82%	751 428	Actions	30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$79 063 431	0,81%	742 589	Actions	30 juin 2026
Salomon & Ludwin, LLC	$77 317 749	0,79%	726 711	Actions	30 juin 2026
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC	$71 898 126	0,73%	675 290	Actions	30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/	$66 493 390	0,68%	624 527	Actions	30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$62 874 000	0,64%	590 539	Actions	30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO	$60 446 287	0,62%	567 623	Actions	30 juin 2026
Heritage Investment Group, Inc.	$58 719 134	0,60%	551 509	Actions	30 juin 2026
Allworth Financial LP	$56 229 127	0,57%	528 122	Actions	30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$56 087 689	0,57%	526 793	Actions	30 juin 2026
Cerity Partners LLC	$52 439 823	0,53%	492 533	Actions	30 juin 2026
Truepoint, Inc.	$49 045 892	0,50%	460 655	Actions	30 juin 2026
US BANCORP \DE\	$48 271 368	0,49%	453 380	Actions	30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$47 187 674	0,48%	443 202	Actions	30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC	$46 170 673	0,47%	433 650	Actions	30 juin 2026
Willow Creek Wealth Management Inc.	$45 055 524	0,46%	421 947	Actions	30 septembre 2025
Orion Porfolio Solutions, LLC	$44 969 222	0,46%	422 365	Actions	30 juin 2026
WIT, LLC	$44 567 064	0,45%	418 588	Actions	30 juin 2026
Apella Capital, LLC	$44 150 369	0,45%	415 416	Actions	30 juin 2026
Crestwood Advisors Group, LLC	$42 225 498	0,43%	396 595	Actions	30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC	$39 704 052	0,41%	372 808	Actions	31 mars 2026
STIFEL FINANCIAL CORP	$38 306 180	0,39%	359 789	Actions	30 juin 2026
Cetera Investment Advisers	$37 412 258	0,38%	351 387	Actions	30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC	$36 544 032	0,37%	343 233	Actions	30 juin 2026
TIAA Wealth Investment Management LLC	$36 110 215	0,37%	339 158	Actions	30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC	$36 081 285	0,37%	338 887	Actions	30 juin 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI	$35 970 091	0,37%	337 842	Actions	30 juin 2026
DGS Capital Management, LLC	$35 162 527	0,36%	330 165	Actions	31 mars 2026
Merit Financial Group, LLC	$34 396 238	0,35%	323 060	Actions	30 juin 2026
RMR Wealth Builders	$33 348 535	0,34%	313 220	Actions	30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P.	$33 111 701	0,34%	310 995	Actions	30 juin 2026
Willis Johnson & Associates, Inc.	$30 955 042	0,32%	290 740	Actions	30 juin 2026
Modera Wealth Management, LLC	$30 690 388	0,31%	288 254	Actions	30 juin 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC	$30 674 957	0,31%	290 483	Actions	31 mars 2025
Glenview Trust Co	$30 442 647	0,31%	285 927	Actions	30 juin 2026
Bear Mountain Capital, Inc.	$30 008 122	0,31%	282 429	Actions	30 juin 2026
Gross & Hartman Investments LLC	$29 963 162	0,31%	281 424	Actions	30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$29 649 103	0,30%	278 430	Actions	30 juin 2026
CIBC Bancorp USA Inc.	$29 338 172	0,30%	276 817	Actions	30 juin 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC.	$28 753 706	0,29%	270 064	Actions	30 juin 2026
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT	$28 450 149	0,29%	267 213	Actions	30 juin 2026
Freestone Capital Holdings, LLC	$28 259 504	0,29%	265 422	Actions	30 juin 2026
Abundance Wealth Counselors	$28 009 460	0,29%	263 074	Actions	30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$27 193 821	0,28%	255 556	Actions	30 juin 2026
LVW Advisors, LLC	$27 040 216	0,28%	253 970	Actions	30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	$26 647 991	0,27%	254 562	Actions	30 juin 2026
OLD NATIONAL BANCORP /IN/	$26 031 595	0,27%	244 497	Actions	30 juin 2026
BIP Wealth, LLC	$25 487 761	0,26%	239 389	Actions	30 juin 2026
Safe Harbor Family Capital, LLC	$25 000 501	0,26%	234 813	Actions	30 juin 2026
GAMMA Investing LLC	$23 620 263	0,24%	221 849	Actions	30 juin 2026
CIBC Private Wealth Group LLC	$23 603 361	0,24%	221 047	Actions	30 septembre 2025
MATHER GROUP, LLC.	$21 884 007	0,22%	205 542	Actions	30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP	$21 597 444	0,22%	202 850	Actions	30 juin 2026
Legacy Edge Advisors, LLC	$21 188 686	0,22%	199 011	Actions	30 juin 2026
Ascent Group, LLC	$20 477 792	0,21%	192 334	Actions	30 juin 2026
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP	$20 213 692	0,21%	189 853	Actions	30 juin 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co	$20 181 973	0,21%	189 555	Actions	30 juin 2026
Carnegie Investment Counsel	$19 502 536	0,20%	183 174	Actions	30 juin 2026
Members Trust Co	$19 446 319	0,20%	182 646	Actions	30 juin 2026
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC.	$18 556 272	0,19%	174 286	Actions	30 juin 2026
One Capital Management, LLC	$18 255 730	0,19%	171 415	Actions	30 juin 2026
BANK OF HAWAII	$17 997 262	0,18%	169 036	Actions	30 juin 2026
BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC	$17 898 176	0,18%	168 105	Actions	30 juin 2026
Ellevest, Inc.	$17 693 303	0,18%	166 205	Actions	30 juin 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC	$17 028 876	0,17%	159 941	Actions	30 juin 2026
COMERICA BANK	$16 709 399	0,17%	156 602	Actions	31 décembre 2025
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$16 398 765	0,17%	154 022	Actions	30 juin 2026
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA	$16 237 275	0,17%	152 477	Actions	30 juin 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC	$16 030 638	0,16%	150 565	Actions	30 juin 2026
Dakota Wealth Management	$15 946 135	0,16%	149 771	Actions	30 juin 2026
ASSETMARK, INC	$15 806 075	0,16%	148 456	Actions	30 juin 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC	$15 599 698	0,16%	146 517	Actions	30 juin 2026
Brookstone Capital Management	$15 383 109	0,16%	144 483	Actions	30 juin 2026
BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC	$15 102 184	0,15%	141 844	Actions	30 juin 2026
Slow Capital, Inc.	$14 917 236	0,15%	140 107	Actions	30 juin 2026
CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD	$14 373 237	0,15%	134 998	Actions	30 juin 2026
Oak Harvest Investment Services	$13 906 558	0,14%	130 615	Actions	30 juin 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO	$13 246 030	0,14%	124 417	Actions	30 juin 2026
Quent Capital, LLC	$12 758 120	0,13%	119 828	Actions	30 juin 2026
COUNTRY CLUB BANK /GFN	$12 757 799	0,13%	119 511	Actions	30 septembre 2025
Sequoia Financial Advisors, LLC	$12 623 454	0,13%	118 563	Actions	30 juin 2026
M&T Bank Corp	$12 558 551	0,13%	117 953	Actions	30 juin 2026

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IVV iShares Core S&P 500 ETF	$839.6B
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