Répartition sectorielle

04
Technology 13,5%
Industrials 5,9%
Financials 4,5%
Communication Services 3,4%
Retail 2,6%
Energy 2,1%
Healthcare 1,7%
Utilities 1,3%
Consumer Staples 0,6%
Consumer products 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
Autre/Non mappé 63,7%

Portefeuille complet 155 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVV iShares Trust $35 018 616 12,65% 46 761 $5 113 954 Hausse ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $23 233 721 8,39% 143 826 $7 285 226 Hausse ×1
MOAT VanEck ETF Trust $20 487 397 7,40% 197 070 $1 527 041 Hausse ×4
DIVO Amplify ETF Trust $13 754 786 4,97% 300 980 $590 478 Hausse ×5
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $11 267 545 4,07% 99 819 $1 253 368 Hausse ×3
COWZ Pacer Funds Trust $9 743 195 3,52% 156 643 $-315 014 Baisse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 722 131 3,51% 33 599 $1 442 161 Hausse ×2
IWF iShares Trust $8 758 743 3,16% 70 538 $1 236 677 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 118 688 2,57% 35 577 $2 832 776 Hausse ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6 063 564 2,19% 73 364 $182 584 Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 715 145 2,06% 15 321 $317 912 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 206 470 1,88% 14 569 $1 250 574 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 819 712 1,74% 12 759 $866 031 Baisse ×5
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $4 301 751 1,55% 48 075 $344 477 Hausse ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3 702 505 1,34% 75 132 $975 181 Hausse ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 669 495 1,33% 105 415 $488 468 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 451 408 1,25% 12 689 $346 115 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 923 717 1,06% 12 267 $400 526 Hausse ×5
SPTM SPDR SERIES TRUST $2 917 384 1,05% 32 133 $344 689 Baisse ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 465 549 0,89% 2 136 $1 787 178 Hausse ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2 455 647 0,89% 17 949 $115 767 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 436 993 0,88% 7 445 $318 888 Hausse ×2
V Visa Inc. $2 413 513 0,87% 7 035 $345 152 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 925 501 0,70% 3 848 $8 701 Baisse ×1
PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 816 906 0,66% 24 277 $-611 810 Baisse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 809 412 0,65% 15 377 $-177 500 Baisse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 769 777 0,64% 5 841 $-352 608 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 687 437 0,61% 10 180 $-440 943 Baisse ×3
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 650 969 0,60% 20 041 $-675 639 Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 587 032 0,57% 8 330 $479 842 Baisse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 517 546 0,55% 4 101 $205 122 Hausse ×6
SGOV iShares Trust $1 471 460 0,53% 14 617 $-356 995 Baisse ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 440 392 0,52% 11 103 $-248 186 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 365 705 0,49% 3 872 $150 763 Hausse ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 358 051 0,49% 13 679 $-105 231 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 297 199 0,47% 9 488 $-347 315 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 269 565 0,46% 3 593 $352 882 Hausse ×2
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $1 231 200 0,44% 25 302 $-87 113 Baisse ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1 223 968 0,44% 15 100 $-295 339 Baisse ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1 219 924 0,44% 1 470 $136 823 Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 192 094 0,43% 41 163 $161 350 Hausse ×3
SPAB SPDR SERIES TRUST $1 188 309 0,43% 46 564 $-36 331 Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 112 099 0,40% 3 731 $414 942 Hausse ×2
SPY SPY $1 060 759 0,38% 1 420 $-485 372 Baisse ×1
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $1 039 732 0,38% 26 964 $139 535 Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 026 569 0,37% 12 990 $-25 434 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 020 078 0,37% 1 756 $676 688 Hausse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 019 281 0,37% 4 051 $175 952 Hausse ×3
TY Tri Continental Corporation Common Stock $1 008 981 0,36% 29 314 $73 481 Baisse ×3
QUAL iShares Trust $994 305 0,36% 4 531 $126 167 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $978 711 0,35% 8 641 $-39 037 Hausse ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $966 341 0,35% 1 033 $-22 118 Hausse ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $958 804 0,35% 1 882 $-174 427 Hausse ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $936 662 0,34% 3 667 $443 227 Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $934 501 0,34% 29 470 $-44 059 Baisse ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $924 777 0,33% 2 225 $362 762 Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $906 423 0,33% 12 695 $-269 876 Hausse ×3
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $906 312 0,33% 5 261 $-66 608 Baisse ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $902 607 0,33% 28 233 $-28 582 Hausse ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $897 996 0,32% 5 901 $31 392 Baisse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $869 162 0,31% 5 927 $27 839 Hausse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $862 697 0,31% 6 178 $572 214 Baisse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $856 161 0,31% 5 463 $22 451 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $853 254 0,31% 6 302 $-120 346 Hausse ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $845 595 0,31% 7 866 $74 394 Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $833 619 0,30% 1 153 $436 117 Baisse ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $806 967 0,29% 6 056 $-177 207 Baisse ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $789 866 0,29% 18 309 $-491 156 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $782 925 0,28% 735 $323 095 Hausse ×2
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $774 586 0,28% 15 237 $261 720 Hausse ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $764 690 0,28% 6 510 $282 452 Hausse ×2
FTGS First Trust Growth Strength ETF $762 589 0,28% 20 609 $-583 015 Baisse ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $695 555 0,25% 12 207 $96 807 Baisse ×5
DSI iShares Trust $686 889 0,25% 4 824 $119 114 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $681 018 0,25% 1 209 $100 306 Hausse ×5
SPIB SPDR SERIES TRUST $669 450 0,24% 20 007 $-12 442 Baisse ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $653 846 0,24% 12 976 $62 570 Hausse ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $647 434 0,23% 7 206 $-34 189 Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $630 601 0,23% 2 860 $12 020 Hausse ×2
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $630 262 0,23% 53 685 $27 379
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $603 136 0,22% 1 666 $16 050 Baisse ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $599 699 0,22% 13 751 $-129 061 Baisse ×1
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $595 703 0,22% 5 884 $-146 943 Baisse ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $593 435 0,21% 2 078 $139 054 Baisse ×4
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $592 304 0,21% 33 127 $-96 882 Baisse ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $585 974 0,21% 2 803 $95 131 Baisse ×5
IWR iShares Trust $556 135 0,20% 5 041 $53 405 Baisse ×6
IJR iShares Trust $556 016 0,20% 3 749 $89 976
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $543 032 0,20% 1 823 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $503 103 0,18% 2 247 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $492 124 0,18% 2 226 Hausse ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $477 055 0,17% 1 576 $263 523
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $468 180 0,17% 1 665 $107 753 Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $463 132 0,17% 1 824 $40 578 Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $462 453 0,17% 908 $64 025 Hausse ×3
OC Owens Corning Inc Common Stock New $456 374 0,16% 2 871 $152 709 Hausse ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $456 346 0,16% 8 218 $-133 388 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $449 828 0,16% 375 $163 760 Hausse ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $447 073 0,16% 4 645 $-9 492 Baisse ×2
PAVE Global X Funds $433 062 0,16% 7 350 $34 203 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MOAT $20 487 397 7,40% en hausse ×4
DIVO $13 754 786 4,97% en hausse ×5
XMHQ $11 267 545 4,07% en hausse ×3
IWF $8 758 743 3,16% en hausse ×3
NVDA $7 118 688 2,57% en hausse ×3
VCIT $6 063 564 2,19% en hausse ×4
MSFT $5 715 145 2,06% en hausse ×3
BLDR $4 301 751 1,55% en hausse ×3
CGDV $3 702 505 1,34% en hausse ×3
AMZN $2 923 717 1,06% en hausse ×5
VTI $1 517 546 0,55% en hausse ×6
SCHB $1 192 094 0,43% en hausse ×3
AMD $1 020 078 0,37% en hausse ×3
ABBV $1 019 281 0,37% en hausse ×3
WMT $978 711 0,35% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MRVL $543 032 1 823 0,20%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $503 103 2 247 0,18%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $492 124 2 226 0,18%
PANW $397 288 1 165 0,14%
GE $293 004 784 0,11%
TSM $280 334 587 0,10%
GS $259 922 257 0,09%
GUNR $254 038 5 155 0,09%
QCOM $253 364 1 371 0,09%
JAAA $244 127 4 835 0,09%
DE $232 165 366 0,08%
GEV $230 273 196 0,08%
IJH $224 390 2 910 0,08%
GRID $216 617 1 130 0,08%
SPYG $209 303 1 759 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPMO A acheté plus +2K +$7.3M
IVV A acheté plus +980 +$5.1M
NVDA A acheté plus +11K +$2.8M
MU A acheté plus +128 +$1.8M
MOAT A acheté plus +996 +$1.5M
AAPL A acheté plus +974 +$1.4M
XMHQ A acheté plus +3K +$1.3M
GOOGL A acheté plus +812 +$1.3M
IWF A acheté plus +53K +$1.2M
CGDV A acheté plus +11K +$975K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 4 512 $1 019 788 -4,4%
CMCSA 31 décembre 2025 18 659 $586 264 -23,0%
TROW 31 décembre 2025 5 516 $566 162 2,2%
MSTR 31 décembre 2025 1 624 $523 269 5,3%
KVUE 31 décembre 2025 30 855 $500 777 -0,3%
SO 30 juin 2025 5 032 $462 649 -8,8%
UNH 30 juin 2025 855 $447 806 19,2%
GSL 30 juin 2025 19 464 $444 741 74,0%
IBIT 30 juin 2026 11 255 $432 417
IWS 31 décembre 2025 2 050 $286 324 15,7%
KTOS 30 juin 2026 3 802 $268 079 -13,6%
IEFA 30 juin 2025 3 347 $253 201
LNC 31 décembre 2025 5 874 $236 898 -9,5%
PANW 31 mars 2026 1 279 $235 592 151,5%
KO 30 septembre 2025 3 255 $230 309 29,1%
NRG 31 mars 2026 1 438 $228 987 -34,8%
VZ 30 septembre 2025 5 271 $228 055 4,5%
SCHZ 30 juin 2026 9 705 $225 350 -3,8%
QCOM 31 mars 2026 1 297 $221 905 43,6%
DE 30 septembre 2025 435 $221 193 50,2%
UPS 30 septembre 2025 2 166 $218 636 11,4%
WM 31 décembre 2025 986 $217 738 -6,9%
GS 31 mars 2026 245 $215 355 6,7%
BLK 31 mars 2026 198 $211 927 10,2%
GE 31 mars 2026 683 $210 384 9,1%
MPC 31 décembre 2025 1 072 $206 617 159,7%
LDSF 31 mars 2026 10 711 $205 172
HISF 30 juin 2026 4 590 $203 524
PLTR 30 juin 2026 1 391 $203 475 61,8%
PFE 30 juin 2025 7 995 $202 583 14,7%
CRM 30 septembre 2025 736 $200 564 -1,0%
NMZ 30 septembre 2025 13 080 $135 640 -15,5%
GOF 31 mars 2026 10 092 $129 985 -20,7%
CLF 30 juin 2026 10 000 $84 500 20,6%
TLRY 31 décembre 2025 10 155 $17 568 -60,0%