Collaborative Wealth Managment Inc.

CIK 1896419 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +9.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations50,08%

Poids des 25 principales participations71,47%

Positions supérieures à 1%19

Nombre effectif de positions30,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,46% Achats estimés $19 041 674 · Ventes $12 444 563

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 62,3% toujours détenu

Nouvelles positions18

Augmenté63

Diminué67

Fermé10

Valeur du portefeuille $238.4M #5 936 sur 9 337 par valeur 13F · top 63.6%

Positions 170

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 3,3%

Consumer Discretionary 1,7%

Energy 0,5%

Financials 0,5%

Retail 0,3%

Communication Services 0,3%

Industrials 0,2%

Healthcare 0,1%

Real Estate 0,1%

Autre/Non mappé 92,9%

Portefeuille complet 170 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF	$21 027 359	8,82%	399 153	$2 411 302	Hausse ×2
STIP iShares Trust	$15 103 903	6,34%	147 846	$1 401 176	Hausse ×4
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$15 041 299	6,31%	604 554	$974 315	Hausse ×6
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$13 747 892	5,77%	272 830	$445 037	Baisse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11 407 823	4,79%	91 438	$603 875	Baisse ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$11 119 554	4,66%	164 588	$751 774	Baisse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9 123 574	3,83%	94 555	$950 423	Baisse ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$8 540 113	3,58%	71 772	$2 293 890	Hausse ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$7 354 078	3,08%	120 975	$1 360 154	Hausse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$6 917 107	2,90%	22 831	$1 413 511	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 054 568	2,54%	20 924	$705 970	Baisse ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5 337 437	2,24%	73 844	$761 177	Baisse ×2
ONEY SPDR SERIES TRUST	$5 150 193	2,16%	40 204	$605 373	Hausse ×6
SPTM SPDR SERIES TRUST	$5 063 924	2,12%	55 776	$483 641	Baisse ×2
MLPX Global X Funds	$3 820 253	1,60%	51 863	$881 524	Hausse ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$3 691 203	1,55%	46 477	$133 853	Hausse ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 220 828	1,35%	57 026	$692 503	Hausse ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2 939 892	1,23%	10 876	$-440 260
FDL First Trust Exchange-Traded Fund	$2 783 505	1,17%	57 203	$315 866	Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 287 362	0,96%	6 181	$255 226	Baisse ×2
DNL WisdomTree Trust	$2 271 691	0,95%	49 192	$-123 583	Baisse ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2 260 115	0,95%	96 093	$484 835	Hausse ×1
DEM WisdomTree Trust	$2 174 210	0,91%	40 420	$428 139	Hausse ×6
HYMB SPDR SERIES TRUST	$2 118 191	0,89%	83 262	$-48 497	Baisse ×4
SPTI SPDR SERIES TRUST	$1 823 328	0,76%	64 224	$220 638	Hausse ×1
USFR WisdomTree Trust	$1 580 943	0,66%	31 399	$230 323	Hausse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 448 592	0,61%	27 275	$-256 403	Baisse ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1 365 399	0,57%	8 640	$89 995	Hausse ×1
RAAX VanEck ETF Trust	$1 332 753	0,56%	33 596	$363 692	Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 315 845	0,55%	1 787	$264 880	Baisse ×6
SPMB SPDR SERIES TRUST	$1 263 628	0,53%	56 640	$-421 708	Baisse ×5
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 180 079	0,49%	22 790	$6 696	Baisse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 171 299	0,49%	4 950	$107 696	Hausse ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST	$1 165 678	0,49%	34 838	$96 979	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 128 890	0,47%	2 684	$126 652	Baisse ×2
SPY SPY	$1 120 475	0,47%	1 500	$250 691	Hausse ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$1 042 618	0,44%	41 423	$78 853	Hausse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1 028 828	0,43%	8 608	$278 081	Hausse ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 005 389	0,42%	19 848	$50 599	Hausse ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 004 704	0,42%	19 700	$64 096	Hausse ×1
HDV iShares Trust	$995 130	0,42%	36 305	$7 385	Hausse ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF	$985 860	0,41%	6 959	$72 453
DON WisdomTree Trust	$983 774	0,41%	17 406	$73 220	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$888 547	0,37%	4 441	$144 305	Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$873 545	0,37%	1 272	$117 712	Hausse ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND	$785 770	0,33%	4 807	$87 923	Baisse ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST	$783 052	0,33%	13 578	$71 308	Baisse ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$775 417	0,33%	19 106		Hausse ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$771 669	0,32%	18 286	$-71 454	Baisse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$729 368	0,31%	3 938	$75 649	Baisse ×2
EMLC VanEck ETF Trust	$728 511	0,31%	28 502	$-305 562	Baisse ×2
IWV iShares Trust	$631 921	0,27%	1 482	$88 878	Hausse ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$631 596	0,26%	34 270	$2 651	Baisse ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$622 312	0,26%	3 149	$41 949
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$584 690	0,25%	2 406	$18 487	Baisse ×2
XLU XLU	$580 179	0,24%	12 796	$-44 667	Baisse ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$574 910	0,24%	5 348	$49 561	Hausse ×1
IWM iShares Trust	$573 657	0,24%	1 909	$-30 449	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$565 871	0,24%	1 517	$16 909	Hausse ×1
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June	$563 062	0,24%	18 060		Hausse ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$547 838	0,23%	5 729	$36 764	Baisse ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$538 358	0,23%	14 645	$-65 008	Baisse ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$537 586	0,23%	1 798	$37 075	Baisse ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$515 262	0,22%	13 121	$162 451	Hausse ×3
MUB iShares Trust	$512 594	0,22%	4 763	$-23 378	Baisse ×2
HYBL SSGA Active Trust	$512 343	0,21%	18 331	$-244 755	Baisse ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$499 261	0,21%	6 801	$-93 246	Baisse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$498 755	0,21%	2 618	$150 197	Baisse ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$490 481	0,21%	5 694	$75 967	Hausse ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF	$481 859	0,20%	2 660	$-62 316	Hausse ×3
IJH iShares Trust	$473 095	0,20%	6 135	$17 812	Baisse ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$472 550	0,20%	4 812	$19 971	Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$472 459	0,20%	6 631	$3 329	Baisse ×2
IGLD First Trust Exchange-Traded Fund	$471 028	0,20%	22 366	$18 917	Hausse ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$457 275	0,19%	3 900	$29 406
USMV iShares Trust	$455 870	0,19%	4 726		Hausse ×1
DGRO iShares Trust	$450 693	0,19%	5 947	$36 940	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$447 349	0,19%	894	$19 423	Hausse ×1
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July	$441 248	0,19%	14 723	$13 253
IJR iShares Trust	$434 575	0,18%	2 930	$74 331	Hausse ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$434 299	0,18%	8 660	$-167 542	Baisse ×2
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$429 735	0,18%	4 336	$21 408	Baisse ×3
PFFD Global X Funds	$426 834	0,18%	22 838	$-167 375	Baisse ×5
IWD iShares Trust	$422 815	0,18%	1 744
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$421 902	0,18%	2 659	$-178 348	Baisse ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$413 700	0,17%	3 891	$48 916
SUB iShares Trust	$404 054	0,17%	3 795	$-114
DES WisdomTree Trust	$403 048	0,17%	9 908	$47 731	Hausse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$401 645	0,17%	1 843	$40 048
QUS SPDR SERIES TRUST	$400 819	0,17%	2 145	$37 806	Hausse ×2
IEMG iShares, Inc.	$399 043	0,17%	4 817	$56 285	Baisse ×2
ITA iShares Trust	$395 629	0,17%	1 632	$50 004	Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$390 710	0,16%	7 288	$-55 717	Baisse ×3
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April	$382 136	0,16%	6 455	$-56 408	Baisse ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund	$380 993	0,16%	31 670	$21 265	Hausse ×1
XYLD Global X Funds	$376 288	0,16%	9 225	$-40 642	Baisse ×2
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$367 236	0,15%	7 272	$-8 075	Baisse ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$365 126	0,15%	1 941
MOAT VanEck ETF Trust	$365 110	0,15%	3 512	$-96 151	Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$364 422	0,15%	1 529	$61 181	Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
STIP	$15 103 903	6,34%	en hausse ×4
UCON	$15 041 299	6,31%	en hausse ×6
ONEY	$5 150 193	2,16%	en hausse ×6
MLPX	$3 820 253	1,60%	en hausse ×6
GLDM	$3 691 203	1,55%	en hausse ×4
JEPI	$3 220 828	1,35%	en hausse ×4
DEM	$2 174 210	0,91%	en hausse ×6
BUFQ	$515 262	0,22%	en hausse ×3
GLTR	$481 859	0,20%	en hausse ×3
SPYD	$286 401	0,12%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
LVHI	$775 417	19 106	0,33%
IJUN	$563 062	18 060	0,24%
USMV	$455 870	4 726	0,19%
IWD	$422 815	1 744	0,18%
IUSG	$365 126	1 941	0,15%
IWF	$347 428	2 798	0,15%
KJUN	$345 796	11 590	0,15%
SLYV	$312 430	2 863	0,13%
BALI	$280 789	8 300	0,12%
QCOM	$252 054	1 364	0,11%
BNO	$226 155	5 558	0,09%
EAPR	$203 411	6 181	0,09%
HD	$202 438	574	0,08%
PDBC	$178 517	11 242	0,07%
PCN	$119 664	10 014	0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
BUFF	A acheté plus	+22K	+$2.4M
SPYG	A acheté plus	+8K	+$2.3M
QQQM	Réduit	-330	+$1.4M
STIP	A acheté plus	+15K	+$1.4M
SPYV	A acheté plus	+15K	+$1.4M
UCON	A acheté plus	+37K	+$974K
AVEM	Réduit	-7K	+$950K
MLPX	A acheté plus	+12K	+$882K
JQUA	Réduit	-785	+$761K
SPMD	Réduit	-10K	+$752K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
DIVO	31 mars 2026	47 850	$2 129 306
SFLR	30 juin 2026	57 575	$2 038 731
BMAY	31 mars 2026	40 505	$1 815 248
EZU	31 mars 2026	23 161	$1 484 620
HD	31 mars 2026	2 975	$1 023 694	-14,0%
MLPA	31 mars 2026	20 740	$1 004 045	1,3%
IVV	31 mars 2026	1 381	$945 833
JPM	31 mars 2026	2 515	$810 435	13,0%
SHEL	31 mars 2026	9 104	$668 962	3,5%
AVGO	31 mars 2026	1 888	$653 487	14,7%
FIXD	31 mars 2026	13 750	$609 383
VT	31 mars 2026	4 230	$596 684
VOT	31 mars 2026	2 029	$566 375
DIAL	31 mars 2026	30 665	$562 861
DLN	31 mars 2026	6 057	$533 516
BJAN	31 mars 2026	9 301	$512 053
BOXX	31 mars 2026	4 402	$506 670
LEAD	31 mars 2026	6 381	$486 387
FTSM	30 juin 2026	8 118	$485 294
SPHQ	31 mars 2026	6 457	$484 627
SPHY	31 mars 2026	20 127	$476 397
IDEV	31 mars 2026	5 736	$473 105
MA	31 mars 2026	815	$465 267	10,5%
PFE	31 mars 2026	18 676	$465 036	-1,0%
SCHY	31 mars 2026	14 620	$435 977
CSCO	31 mars 2026	5 654	$435 515	44,6%
NEE	31 mars 2026	5 226	$419 543	-17,3%
NJAN	31 mars 2026	7 632	$419 149
SRLN	31 mars 2026	10 144	$418 634
DGRS	31 mars 2026	8 341	$413 852
KNGZ	31 mars 2026	11 427	$409 189
NLR	31 mars 2026	3 213	$399 022	-20,6%
TFI	30 juin 2026	8 762	$397 269
VO	31 mars 2026	1 359	$394 441
BAC	31 mars 2026	7 154	$393 470	10,3%
COF	31 mars 2026	1 598	$387 291	6,7%
COST	31 mars 2026	444	$382 521	-7,6%
CLF	30 juin 2026	44 905	$379 447	20,6%
BA	31 mars 2026	1 717	$372 795	-2,7%
QQQH	31 mars 2026	6 756	$366 872
GRID	30 septembre 2025	2 621	$364 335
PG	31 mars 2026	2 509	$359 548	0,3%
HYD	30 juin 2026	7 073	$354 636	-6,7%
IWS	31 mars 2026	2 509	$353 894	12,0%
ARKK	31 mars 2026	4 462	$343 217
TJX	31 mars 2026	2 111	$324 271	-16,9%
WTPI	31 mars 2026	9 610	$317 321
RSPR	31 mars 2026	8 964	$301 459
V	31 mars 2026	845	$296 350	19,3%
IUSG	31 mars 2026	1 760	$295 546
TMO	31 mars 2026	506	$293 202	33,2%
IBM	31 mars 2026	988	$292 753	-8,1%
SVOL	31 mars 2026	16 567	$290 924
IWF	31 mars 2026	611	$289 186	18,4%
VCIT	31 mars 2026	3 450	$288 938
QYLG	31 mars 2026	10 545	$287 456
CLOI	31 mars 2026	5 366	$283 400
KLAC	31 mars 2026	232	$281 899	-85,9%
SPIP	31 mars 2026	10 838	$281 251
CTAS	31 mars 2026	1 461	$274 770	14,1%
MTUM	31 mars 2026	1 091	$273 088
PJAN	31 mars 2026	5 772	$271 399
SYK	31 mars 2026	762	$267 988	-16,2%
SHLD	31 décembre 2025	3 783	$265 718
CAIE	31 mars 2026	9 796	$261 943
TMUS	31 mars 2026	1 290	$261 922	-22,1%
ARKW	31 mars 2026	1 742	$257 346
DIS	31 mars 2026	2 253	$256 339	6,0%
AMLP	31 mars 2026	5 448	$256 175
SPSB	30 juin 2025	8 331	$250 768
EQIX	31 mars 2026	326	$249 768	4,6%
XAGG	31 mars 2026	4 938	$248 948
VZ	31 mars 2026	6 091	$248 085	-8,5%
ABBV	31 mars 2026	1 084	$247 683	20,8%
QCOM	31 mars 2026	1 433	$245 115	43,6%
VRTX	31 mars 2026	534	$242 094	13,0%
IJAN	31 mars 2026	6 601	$238 692
PRF	31 mars 2026	5 080	$238 354	16,4%
VB	31 mars 2026	919	$237 056
IWD	31 mars 2026	1 126	$236 851
ORCL	31 mars 2026	1 212	$236 231	-3,3%
IWR	31 mars 2026	2 436	$234 514	11,4%
PFF	30 juin 2025	7 561	$232 342
AMD	31 mars 2026	1 070	$229 151	211,6%
HYD	30 juin 2025	4 469	$228 748	-4,3%
ORLY	31 mars 2026	2 495	$227 569	-8,0%
MUST	30 septembre 2025	11 134	$224 017
CRM	31 mars 2026	831	$220 140	25,7%
UNH	31 mars 2026	666	$219 853	37,4%
ISRG	31 mars 2026	388	$219 748	-15,0%
FTSM	30 juin 2025	3 650	$218 416
MRK	31 mars 2026	2 069	$217 769	20,0%
NUSC	31 mars 2026	4 871	$217 490
DUK	31 mars 2026	1 852	$217 073	-12,8%
EPP	31 mars 2026	4 301	$217 071
POCT	31 décembre 2025	5 015	$216 147
PWR	31 mars 2026	511	$215 673	23,2%
XLC	31 décembre 2025	1 812	$214 506	-6,3%
IYH	30 juin 2025	3 470	$211 288	28,3%
SCHV	31 mars 2026	7 091	$209 965	10,9%
DIA	30 juin 2026	448	$207 509
CSX	31 mars 2026	5 714	$207 133	15,5%
QEFA	30 juin 2025	2 613	$206 294
KJUL	31 mars 2026	6 458	$204 723
IBM	30 septembre 2025	690	$203 371	-21,1%
CVX	30 juin 2026	981	$202 969	24,7%
QIS	30 septembre 2025	9 185	$201 987
T	30 juin 2026	6 948	$201 421	17,4%
SCHG	31 décembre 2025	6 302	$201 097	11,2%
CION	31 décembre 2025	19 402	$183 932	-27,6%
F	30 juin 2026	11 944	$137 834	-12,9%
PHT	30 septembre 2025	16 206	$131 105	Ne suit plus
PCN	31 mars 2026	10 071	$128 503	-8,7%
CIF	30 juin 2026	28 473	$46 123	Ne suit plus