Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PSCU)
Société de gestion · XNAS · Série S000028295 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$59,11
Au 10 mars 2026
▼ -0,66 (-1,10%)
Variation sur 1 jour
$50,52 – $61,48
Fourchette 52 semaines
Flux nets (30d): -$662K Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $17.9M
- Portefeuille
- 40
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 75,60%
- Nombre effectif de positions
- 11,4
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
PSCU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,65% | — |
| 3M | ▲ +1,98% | — |
| 6M | ▲ +3,48% | — |
| YTD | ▲ +2,78% | — |
| 1Y | ▲ +3,85% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +16,08% | — |
- Volatilité 1A
- 17,75%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,30
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.7M
- 12 derniers mois
- +$1.7M
Mai 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 40 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $3.5M | 19,42 | 3 469 103 | STIV | US |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $1.8M | 10,02 | 162 982 | EC | US |
| Match Group, Inc. | 57667L107 | $1.5M | 8,24 | 40 773 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.3M | 7,48 | 1 336 254 | STIV | US |
| Madison Square Garden Sports Corp. | 55825T103 | $1.2M | 6,50 | 3 105 | EC | US |
| Versant Media Group, Inc. | 925283103 | $1.1M | 6,06 | 25 102 | EC | US |
| Iridium Communications Inc. | 46269C102 | $939K | 5,25 | 18 128 | EC | US |
| Clearway Energy, Inc. | 18539C204 | $849K | 4,75 | 20 622 | EC | US |
| MDU Resources Group, Inc. | 552690109 | $744K | 4,16 | 35 280 | EC | US |
| Telephone and Data Systems, Inc. | 879433829 | $664K | 3,71 | 16 965 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co. | 55826T102 | $636K | 3,56 | 4 596 | EC | US |
| Otter Tail Corp. | 689648103 | $627K | 3,51 | 7 235 | EC | US |
| Avista Corp. | 05379B107 | $583K | 3,26 | 14 047 | EC | US |
| American States Water Co. | 029899101 | $516K | 2,89 | 6 682 | EC | US |
| People Inc. | 44891N208 | $505K | 2,83 | 11 253 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp. | 165303108 | $503K | 2,82 | 4 082 | EC | US |
| Cinemark Holdings, Inc. | 17243V102 | $499K | 2,79 | 17 813 | EC | US |
| MGE Energy, Inc. | 55277P104 | $476K | 2,66 | 6 308 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $464K | 2,60 | 10 286 | EC | US |
| CarGurus, Inc. | 141788109 | $419K | 2,34 | 14 023 | EC | US |
| Hawaiian Electric Industries, Inc. | 419870100 | $396K | 2,22 | 29 798 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $373K | 2,09 | 6 449 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $347K | 1,94 | 7 165 | EC | US |
| Uniti Group Inc. | 912932100 | $347K | 1,94 | 30 947 | EC | US |
| Ziff Davis, Inc. | 48123V102 | $307K | 1,72 | 6 807 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $292K | 1,63 | 6 942 | EC | US |
| Yelp Inc. | 985817105 | $230K | 1,28 | 10 066 | EC | US |
| DoubleVerify Holdings, Inc. | 25862V105 | $223K | 1,25 | 23 039 | EC | US |
| Tripadvisor, Inc. | 896945201 | $221K | 1,23 | 19 726 | EC | US |
| Middlesex Water Co. | 596680108 | $166K | 0,93 | 3 159 | EC | US |
| Unitil Corp. | 913259107 | $155K | 0,87 | 3 099 | EC | US |
| ZoomInfo Technologies Inc. | 98980F104 | $154K | 0,86 | 46 287 | EC | US |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | 19239V302 | $145K | 0,81 | 8 179 | EC | US |
| Scholastic Corp. | 807066105 | $142K | 0,79 | 3 494 | EC | US |
| Shenandoah Telecommunications Co. | 82312B106 | $125K | 0,70 | 7 852 | EC | US |
| QuinStreet, Inc. | 74874Q100 | $123K | 0,69 | 9 821 | EC | US |
| Shutterstock, Inc. | 825690100 | $62K | 0,35 | 4 162 | EC | US |
| Gogo Inc. | 38046C109 | $61K | 0,34 | 13 375 | EC | US |
| Cable One, Inc. | 12685J105 | $42K | 0,23 | 799 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $10K | 0,06 | 10 292 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Communication Services
28,6%
Utilities
27,4%
Telecommunication
18,0%
Autre/Non mappé
26,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 14 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02825 → 0.0294 (4,1%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.0000002692 unités/action |
| 14 août 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.000003704 → 0.000003846 (3,8%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.07319 → 0.02825 (-61,4%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AWR — American States Water Co
029899101
|
Unités/action : 0.02542 → 0.02546 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
CNK — Cinemark Holdings Inc
17243V102
|
Unités/action : 0.06673 → 0.06683 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
Unités/action : 0.0786 → 0.07872 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
IRDM — Iridium Communications Inc
46269C102
|
Unités/action : 0.06859 → 0.06867 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
Unités/action : 0.1356 → 0.1358 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
MSGS — Madison Square Garden Sports Corp
55825T103
|
Unités/action : 0.01166 → 0.01168 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
MTCH — Match Group Inc
57667L107
|
Unités/action : 0.1513 → 0.1515 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
Unités/action : 0.02723 → 0.02727 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
SPHR — Sphere Entertainment Co
55826T102
|
Unités/action : 0.01745 → 0.01747 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était 0.0000867 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
VSNT — Versant Media Group Inc
925283103
|
Unités/action : 0.09155 → 0.09165 (0,1%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.0000867 unités/action |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.06411 → 0.07319 (14,2%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02978 → 0.06411 (115,3%) |
| 21 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.02978 unités/action |
| 21 juillet 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.0004842 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
Nouvelle position — 0.05361 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AWR — American States Water Co
029899101
|
Nouvelle position — 0.02542 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CARG — Cargurus Inc
141788109
|
Nouvelle position — 0.04928 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CCOI — Cogent Communications Holdings Inc
19239V302
|
Nouvelle position — 0.03099 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CNK — Cinemark Holdings Inc
17243V102
|
Nouvelle position — 0.06673 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CPK — Chesapeake Utilities Corp
165303108
|
Nouvelle position — 0.01557 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
Nouvelle position — 0.0786 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CWT — California Water Service Group
130788102
|
Nouvelle position — 0.03883 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DV — DoubleVerify Holdings Inc
25862V105
|
Nouvelle position — 0.08263 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GTM — ZoomInfo Technologies Inc
98980F104
|
Nouvelle position — 0.1682 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HE — Hawaiian Electric Industries Inc
419870100
|
Nouvelle position — 0.112 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HTO — H2O America
784305104
|
Nouvelle position — 0.02551 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IRDM — Iridium Communications Inc
46269C102
|
Nouvelle position — 0.06859 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LUMN — Lumen Technologies Inc
550241103
|
Nouvelle position — 0.6149 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
Nouvelle position — 0.1356 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MGEE — MGE Energy Inc
55277P104
|
Nouvelle position — 0.02449 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MSEX — Middlesex Water Co
596680108
|
Nouvelle position — 0.01208 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MSGS — Madison Square Garden Sports Corp
55825T103
|
Nouvelle position — 0.01166 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MTCH — Match Group Inc
57667L107
|
Nouvelle position — 0.1513 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
Nouvelle position — 0.0273 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
Nouvelle position — 0.02723 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PPLI — People Inc
44891N208
|
Nouvelle position — 0.04049 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
QNST — QuinStreet Inc
74874Q100
|
Nouvelle position — 0.03726 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SCHL — Scholastic Corp
807066105
|
Nouvelle position — 0.01062 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SHEN — Shenandoah Telecommunications Co
82312B106
|
Nouvelle position — 0.02979 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SPHR — Sphere Entertainment Co
55826T102
|
Nouvelle position — 0.01745 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TDS — Telephone and Data Systems Inc
879433829
|
Nouvelle position — 0.06275 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TRIP — TripAdvisor Inc
896945201
|
Nouvelle position — 0.07549 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
UNIT — Uniti Group Inc
912932100
|
Nouvelle position — 0.1181 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.0004842 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
UTL — Unitil Corp
913259107
|
Nouvelle position — 0.01167 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
VSNT — Versant Media Group Inc
925283103
|
Nouvelle position — 0.09155 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
WLY — John Wiley & Sons Inc
968223206
|
Nouvelle position — 0.0254 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
YELP — Yelp Inc
985817105
|
Nouvelle position — 0.03389 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ZD — Ziff Davis Inc
48123V102
|
Nouvelle position — 0.02389 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nouvelle position — 0.000003704 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| IHT Wealth Management, LLC | $2 204 000 | 28,08% | 33 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARD ASSOCIATES INC | $1 557 573 | 19,84% | 23 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 472 886 | 18,76% | 22 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $616 450 | 7,85% | 9 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $459 737 | 5,86% | 6 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $456 546 | 5,82% | 6 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $328 636 | 4,19% | 4 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $304 459 | 3,88% | 4 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $296 272 | 3,77% | 4 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $123 924 | 1,58% | 1 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $13 212 | 0,17% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 908 | 0,13% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 444 | 0,03% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1 057 | 0,01% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 057 | 0,01% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $646 | 0,01% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $390 | 0,00% | 5 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $83 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $48 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
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| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |