Répartition sectorielle

04
Industrials 13,2%
Technology 8,7%
Materials 6,4%
Consumer Staples 4,9%
Health Care 4,6%
Consumer products 3,4%
Energy 3,3%
Utilities 2,4%
Consumer Discretionary 1,9%
Financials 1,7%
Communication Services 1,5%
Real Estate 0,3%
Retail 0,3%
Autre/Non mappé 47,5%

Portefeuille complet 292 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $25 457 977 5,65% 502 312 $180 840 Hausse ×4
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $21 130 973 4,69% 693 046 $153 057 Hausse ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $20 985 804 4,66% 53 200 $8 209 410 Baisse ×6
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $19 988 519 4,44% 1 227 796 $1 152 354 Hausse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $15 772 512 3,50% 653 377 $3 422 759 Hausse ×3
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $15 071 814 3,35% 156 900 $8 429 784 Baisse ×4
REZ iShares Trust $13 925 489 3,09% 147 066 $1 766 843 Hausse ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $13 432 497 2,98% 139 298 $1 088 377 Hausse ×6
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $12 072 634 2,68% 676 338 $1 493 847 Baisse ×6
AMPG Amplitech Group, Inc. - Common Stock $10 281 765 2,28% 1 477 265 $7 247 094 Baisse ×3
ODC Oil-Dri Corporation Of America Common Stock $10 071 467 2,24% 98 537 $3 550 360 Baisse ×5
OSS One Stop Systems, Inc. - Common Stock $9 569 407 2,12% 526 370 $5 476 565 Baisse ×6
AMLP ALPS ETF Trust $8 895 491 1,97% 171 562 $-194 510 Baisse ×1
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $8 636 557 1,92% 624 480 $264 754 Hausse ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $8 422 044 1,87% 196 455 $-1 374 764 Baisse ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $7 930 050 1,76% 49 450 $-2 043 387 Baisse ×6
AROC Archrock, Inc. Common Stock $7 333 011 1,63% 180 128 $985 804 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6 731 170 1,49% 76 691 $-448 826 Baisse ×2
BKTI CUSIP: 05587G203 $5 909 836 1,31% 68 735 $752 156 Baisse ×6
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF $5 552 737 1,23% 253 897 $-20 261 Baisse ×6
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $5 551 607 1,23% 1 196 467 $-434 485 Baisse ×3
VPU Vanguard Utilities ETF $5 310 743 1,18% 27 133 $-8 326 Hausse ×1
LGCY CUSIP: 52474R207 $5 224 722 1,16% 444 279 $-390 248 Baisse ×5
ACU CUSIP: 004816104 $5 163 045 1,15% 108 195 $232 383 Baisse ×1
OR OR Royalties Inc. Common Shares $5 118 462 1,14% 161 823 $-1 111 610 Baisse ×4
ACNT Ascent Industries Co. - Common Stock $4 839 420 1,07% 321 984 $505 923 Baisse ×3
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $4 835 968 1,07% 183 250 $-149 990 Baisse ×6
BOF BranchOut Food Inc. - Common Stock $4 739 514 1,05% 1 030 329 $1 325 334 Baisse ×1
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $4 720 168 1,05% 179 679 $1 036 434 Baisse ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $4 609 289 1,02% 41 037 $-840 295 Baisse ×6
LIFE Ethos Technologies Inc. - Class A Common Stock $4 502 711 1,00% 248 220 Hausse ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $4 493 697 1,00% 283 514 $-381 736 Baisse ×6
FTK Flotek Industries, Inc. Common Stock $4 476 985 0,99% 190 348 $1 241 756 Baisse ×1
MPTI CUSIP: 55380K109 $4 419 909 0,98% 44 578 $-1 296 970 Baisse ×6
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $4 190 821 0,93% 180 561 $4 146 107 Hausse ×2
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $4 096 920 0,91% 41 699 $-798 063 Hausse ×1
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $3 872 261 0,86% 339 672 $741 404 Baisse ×1
INTT CUSIP: 461147100 $3 826 566 0,85% 210 598 $938 417 Baisse ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $3 763 157 0,84% 387 156 $-1 898 121 Baisse ×6
CRGO Freightos Limited - Ordinary shares $3 727 457 0,83% 2 452 274 $2 441 715 Hausse ×1
CSV Carriage Services, Inc. Common Stock $3 721 588 0,83% 97 068 $-777 064 Baisse ×6
ELWT Elauwit Connection, Inc. - Common Stock $3 628 300 0,81% 506 039 $1 165 084 Hausse ×2
TGEN CUSIP: 87876P201 $3 561 194 0,79% 682 221 $1 799 122 Baisse ×3
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $3 475 143 0,77% 69 698 $-1 502 722 Baisse ×6
CMT CUSIP: 218683100 $3 387 780 0,75% 143 550 $135 568 Baisse ×2
LGL CUSIP: 50186A108 $3 378 458 0,75% 488 923 $-26 049 Baisse ×5
GOLD Gold.com, Inc. Common Stock $3 360 174 0,75% 80 754 $73 453 Baisse ×3
PCYO Pure Cycle Corporation - Common Stock $3 331 057 0,74% 311 023 $174 078 Baisse ×6
KFS Kingsway Financial Services, Inc. Common Stock (DE) $2 910 036 0,65% 279 274 $11 977 Hausse ×1
USPH U.S. Physical Therapy, Inc. Common Stock $2 909 835 0,65% 42 368 $-328 842 Baisse ×6
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $2 777 773 0,62% 13 916 $-801 375 Baisse ×6
CXDO Crexendo, Inc. - Common Stock $2 689 006 0,60% 359 974 $-1 031 029 Baisse ×1
KWR Quaker Houghton Common Stock $2 622 309 0,58% 16 506 $540 462 Baisse ×4
BUDA CUSIP: 11882T106 $2 493 950 0,55% 293 061 $-585 910 Baisse ×1
SMID Smith-Midland Corporation - Common Stock $2 316 375 0,51% 79 875 $-296 858 Baisse ×6
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $2 300 421 0,51% 55 606 $5 168 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 216 728 0,49% 4 430 $96 268 Hausse ×2
MOB Mobilicom Limited - Ordinary Shares $2 177 208 0,48% 424 407 $-26 048 Baisse ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2 084 357 0,46% 7 773 $135 334
FNV Franco-Nevada Corporation $1 970 823 0,44% 9 455 $-399 155 Baisse ×6
INLX CUSIP: 45825X204 $1 833 376 0,41% 333 341 $-642 282 Hausse ×1
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $1 812 989 0,40% 123 838 $802 383 Hausse ×1
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $1 716 171 0,38% 40 409 $291 772 Hausse ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1 635 455 0,36% 21 676 $-234 451 Hausse ×1
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF $1 557 573 0,35% 23 579 $134 688 Baisse ×5
IEX IDEX Corporation Common Stock $1 496 282 0,33% 6 593 $246 578
RSSS Research Solutions, Inc - Common Stock $1 412 832 0,31% 608 979 $37 843 Hausse ×1
NEM Newmont Corporation $1 357 111 0,30% 14 530 $-216 205 Baisse ×6
PAVE Global X Funds $1 297 403 0,29% 21 996 $578 898 Hausse ×1
UTMD Utah Medical Products, Inc. - Common Stock $1 278 670 0,28% 18 455 $134 804 Hausse ×2
BLIN Bridgeline Digital, Inc. - Common Stock $1 195 110 0,27% 1 030 267 $336 127 Baisse ×4
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $1 152 034 0,26% 28 651 $351 833 Hausse ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $1 136 064 0,25% 38 800 $-240 560
RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock $1 093 841 0,24% 256 770 $276 533 Hausse ×2
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $1 026 123 0,23% 267 917 $158 949 Baisse ×6
GWRS Global Water Resources, Inc. - common stock $936 365 0,21% 129 332 $38 224 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 64130M308) $928 502 0,21% 305 428 Hausse ×1
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $923 750 0,21% 25 000 $160 286 Baisse ×3
UWM ProShares Ultra Russell2000 $887 436 0,20% 13 200 $192 053 Baisse ×5
ACCS CUSIP: 46520M204 $826 898 0,18% 127 215 $-313 987 Baisse ×1
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $787 800 0,17% 8 709 $93 567 Baisse ×5
WFCF Where Food Comes From, Inc. - Common Stock $760 552 0,17% 58 459 $-12 214 Hausse ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $709 361 0,16% 5 150 $-104 545
MLR Miller Industries, Inc. Common Stock $705 717 0,16% 13 797 $66 787 Baisse ×5
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $686 645 0,15% 58 289 $259 125 Hausse ×1
NEO NeoGenomics, Inc. - Common Stock $683 761 0,15% 46 865 $336 022
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $674 325 0,15% 14 580 $17 292 Baisse ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $626 883 0,14% 1 310 $185 280 Hausse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $621 289 0,14% 2 920 Hausse ×1
TACT TransAct Technologies Incorporated - Common Stock $597 491 0,13% 102 310 $268 421 Hausse ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $577 561 0,13% 6 365 $173 370 Baisse ×4
PDEX Pro-Dex, Inc. - Common Stock $573 732 0,13% 9 799 $54 730 Baisse ×2
OOMA Ooma, Inc. Common Stock $557 784 0,12% 29 021 $154 167 Hausse ×2
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $511 927 0,11% 8 034 $243 292 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $484 577 0,11% 1 371 $93 742 Hausse ×2
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $470 930 0,10% 28 856 $-70 698
Émetteur inconnu (CUSIP: 60785L306) $457 848 0,10% 101 744 $-67 461 Hausse ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $457 177 0,10% 27 100 $47 085 Baisse ×6
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $452 089 0,10% 2 392 $55 771 Hausse ×2
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $438 527 0,10% 10 764 $38 214 Baisse ×5

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
JAAA $25 457 977 5,65% en hausse ×4
SCHO $15 772 512 3,50% en hausse ×3
REZ $13 925 489 3,09% en hausse ×6
VNQ $13 432 497 2,98% en hausse ×6
PAYS $406 028 0,09% en hausse ×4
SOTK $349 465 0,08% en hausse ×3
FTLF $233 159 0,05% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
LIFE $4 502 711 248 220 1,00%
Émetteur inconnu (CUSIP: 64130M308) $928 502 305 428 0,21%
RSP $621 289 2 920 0,14%
KBWY $242 339 13 050 0,05%
HYGH $187 078 2 160 0,04%
SPHY $186 231 7 945 0,04%
RWR $175 104 1 550 0,04%
KRT $167 300 5 000 0,04%
EMB $108 495 1 125 0,02%
JSI $98 217 1 917 0,02%
DISV $50 364 1 255 0,01%
RDZN $36 500 25 000 0,01%
AMZN $32 176 135 0,01%
V $18 870 55 0,00%
MEC $18 730 500 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AEHR Réduit -22K +$8.4M
COHR Réduit -435 +$8.2M
AMPG Réduit -120K +$7.2M
OSS Réduit -14K +$5.5M
ODC Réduit -2K +$3.6M
SCHO A acheté plus +145K +$3.4M
CRGO A acheté plus +1.7M +$2.4M
ENSG Réduit -30 -$2.0M
EQX Réduit -4K -$1.9M
TGEN Réduit -6K +$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
OR (déposé en tant que ORXXXX) 30 juin 2025 214 786 $4 546 044 34,0%
ECC 30 juin 2025 206 267 $1 670 766 -55,5%
EIC 30 juin 2025 110 725 $1 655 339 -33,6%
RWAY 31 décembre 2025 141 366 $1 436 279 -27,9%
NMTC 30 juin 2026 1 840 498 $1 429 147 -63,3%
FSK 31 décembre 2025 92 918 $1 425 970 -25,8%
NEWT 31 décembre 2025 121 639 $1 392 772 -1,8%
BXSL 31 décembre 2025 51 304 $1 377 000 -10,7%
DTST 31 mars 2026 228 496 $1 169 900 -10,1%
PMNT 30 juin 2026 4 294 552 $1 112 289 Ne suit plus
DUOT 30 juin 2025 195 874 $1 104 730 28,5%
ASUR 30 septembre 2025 111 649 $1 089 695 -3,8%
MODD 31 mars 2026 2 928 168 $1 066 147 -56,4%
XFLT 30 juin 2025 149 247 $893 311 -31,7%
INUV 31 décembre 2025 248 825 $873 376 Ne suit plus
WELL 30 juin 2026 4 277 $845 606 -1,2%
BHR 30 juin 2025 297 690 $756 073 -36,7%
SACH 30 juin 2025 534 807 $620 377 Ne suit plus
GENK 30 septembre 2025 152 221 $593 662 -41,5%
ACRE 30 juin 2025 112 028 $525 988 -22,4%
BBDC 31 décembre 2025 54 252 $475 248 -6,9%
OBDC 31 décembre 2025 32 670 $428 970 -18,2%
MSAI 31 décembre 2025 578 000 $372 810 1497,2%
CRWS 31 décembre 2025 124 331 $371 624 -11,2%
SAR 31 décembre 2025 14 256 $347 704 -28,0%
META 30 septembre 2025 453 $334 355 1,0%
SAND 31 décembre 2025 25 076 $313 952 Ne suit plus
ARCC 31 décembre 2025 14 870 $303 497 -7,0%
OXLC (déposé en tant que OXLCXXXX) 30 juin 2025 63 567 $300 037 112,6%
SOHO 30 juin 2025 407 125 $285 029 Ne suit plus
CSWC 31 décembre 2025 12 373 $270 474 6,4%
ESBA 30 septembre 2025 28 778 $226 489
TIP 30 septembre 2025 1 980 $217 880
SLRC 30 septembre 2025 13 385 $216 034 -25,2%
NMFC 31 décembre 2025 21 996 $212 042 -25,6%
JJSF 30 septembre 2025 1 800 $205 542 -18,6%
EFT 30 septembre 2025 15 192 $189 597 -10,6%
LXP (déposé en tant que LXPXXXX) 31 décembre 2025 19 336 $175 861 22,9%
GMREXXXX 30 juin 2025 18 647 $167 026 Ne suit plus
CGO 30 septembre 2025 14 225 $166 575 5,3%
MPTIWS 31 décembre 2025 87 280 $152 740 Ne suit plus
HBIO 30 juin 2025 251 849 $142 547 1831,8%
WHF 31 décembre 2025 17 741 $129 291 1,7%
FLL 31 décembre 2025 35 675 $114 517 -47,5%
FTK 30 juin 2025 13 300 $110 789 101,0%
BNC 30 septembre 2025 10 711 $107 556 -22,2%
DLPN 30 juin 2025 102 484 $103 509 -4,1%
BEEM 30 juin 2025 41 455 $84 569 -24,0%
UGRO 30 septembre 2025 223 729 $67 343 Ne suit plus
DAIO 30 septembre 2025 21 738 $66 736 -13,5%
DLHC 30 septembre 2025 10 262 $59 931 -27,8%
BIOX 30 septembre 2025 12 625 $56 434 -75,5%
EFT 31 mars 2026 4 927 $55 630 -2,0%
PCH 31 mars 2026 1 362 $54 181 Ne suit plus
VOXR 30 juin 2025 18 000 $52 785 59,2%
SGMA 30 septembre 2025 14 208 $42 340 Ne suit plus
JPST 30 juin 2026 717 $36 288
AZO 31 mars 2026 9 $30 524 -16,9%
MINT 30 juin 2026 268 $26 953
BLDR 31 mars 2026 185 $19 035 -32,4%
ASM 30 juin 2026 2 998 $18 948 Ne suit plus
GAMB 31 mars 2026 3 352 $18 302 Ne suit plus
PULS 30 juin 2026 325 $16 088
WLDN 30 juin 2026 200 $15 312 -7,0%
JPLD 30 juin 2026 261 $13 622
PLYM 31 mars 2026 563 $12 319 Ne suit plus
BSV 30 juin 2026 137 $10 743
VUSB 30 juin 2026 209 $10 406
TCX 30 juin 2026 550 $9 438 -31,8%
NGD 31 mars 2026 1 000 $8 710 Ne suit plus
VGSH 30 juin 2026 145 $8 489
BAC 30 juin 2026 145 $7 069 -5,2%
RYN 30 juin 2026 276 $5 692 -15,4%
COP 30 juin 2026 41 $5 412 23,5%
CVX 30 juin 2026 25 $5 173 24,6%
VPG 31 mars 2026 125 $4 813 79,8%
BNCWW 30 septembre 2025 210 475 $4 715
DE 30 juin 2026 8 $4 507 7,5%
MS 30 juin 2026 27 $4 444 -9,0%
SCHW 30 juin 2026 47 $4 418 6,2%
BK 30 juin 2026 37 $4 390 Ne suit plus
APD 30 juin 2026 14 $4 067 -4,7%
WMT 30 juin 2026 32 $3 977 -7,2%
GD 30 juin 2026 11 $3 776 -6,4%
EOG 30 juin 2026 26 $3 759 11,1%
PSTL 30 juin 2026 200 $3 712 -9,2%
ABBV 30 juin 2026 17 $3 698 5,6%
AXP 30 juin 2026 12 $3 630 -10,1%
DSL 30 juin 2026 332 $3 596 -11,2%
BRT 30 juin 2026 266 $3 549 -13,5%
DOV 30 juin 2026 17 $3 544 -14,7%
PG 30 juin 2026 24 $3 467 -0,5%
GS 30 juin 2026 4 $3 384 -11,7%
STX 30 juin 2026 8 $3 135 -8,1%
CI 30 juin 2026 11 $2 935 -1,6%
MMM 30 juin 2026 20 $2 905 0,8%
MDV 30 juin 2026 200 $2 864 Ne suit plus
COF 30 juin 2026 15 $2 737 -2,7%
CMS 30 juin 2026 35 $2 716 -16,3%
MDT 30 juin 2026 29 $2 513 12,5%
BMY 30 juin 2026 37 $2 245 2,1%
NXPI 30 juin 2026 10 $1 969 -13,9%
CARR 30 juin 2026 32 $1 802 -24,0%
CSR 31 mars 2026 15 $1 650 -4,0%
HASI 31 mars 2026 50 $1 593 -1,2%
BANX 30 juin 2026 82 $1 563 3,2%
RSG 30 juin 2026 7 $1 534 -0,1%
POLA 30 juin 2026 714 $1 393 -36,5%
USIO 31 mars 2026 947 $1 288 145,6%
NSC 30 juin 2026 4 $1 148 0,5%
LOAN 30 juin 2026 232 $1 033 -14,4%
LAND 30 juin 2026 100 $1 020 13,5%
JYNT 30 juin 2026 66 $585 -18,2%
PXSAW 31 décembre 2025 70 800 $539 Ne suit plus
FLOT 31 mars 2026 10 $502
DBA 30 juin 2026 13 $356
DAIO 30 juin 2026 100 $253 -26,6%
DTSTW 30 juin 2026 1 787 $90 Ne suit plus
AMPGW 31 mars 2026 930 $75 Ne suit plus