Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF (PUI)
Flux nets (30d): -$822K Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
PUI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,62% | ▼ -5,07% |
| 3M | ▼ -12,33% | ▼ -10,94% |
| 6M | ▼ -12,33% | ▼ -10,94% |
| YTD | ▼ -4,88% | ▼ -3,38% |
| 1Y | ▼ -10,47% | ▼ -8,54% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +31,43% | ▲ +39,54% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 39 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atmos Energy Corp | ATO | 4,34 | ≈$2.1M | 13 326 | 049560105 | 0.01149 | EQUITY | USD |
| ONEOK Inc | OKE | 4,30 | ≈$2.1M | 23 694 | 30609A109 | 0.02043 | EQUITY | USD |
| NiSource Inc | NI | 4,18 | ≈$2.0M | 50 805 | 65473P105 | 0.0438 | EQUITY | USD |
| Evergy Inc | EVRG | 4,12 | ≈$2.0M | 25 072 | 30034W106 | 0.02161 | EQUITY | USD |
| Duke Energy Corp | DUK | 4,02 | ≈$1.9M | 16 940 | 26441C204 | 0.0146 | EQUITY | USD |
| WEC Energy Group Inc | WEC | 3,95 | ≈$1.9M | 18 647 | 92939U106 | 0.01608 | EQUITY | USD |
| GE Vernova Inc | GEV | 3,84 | ≈$1.8M | 1 867 | 36828A101 | 0.001609 | EQUITY | USD |
| Sempra | SRE | 3,75 | ≈$1.8M | 22 875 | 816851109 | 0.01972 | EQUITY | USD |
| DTE Energy Co | DTE | 3,65 | ≈$1.7M | 14 090 | 233331107 | 0.01215 | EQUITY | USD |
| Entergy Corp | ETR | 3,35 | ≈$1.6M | 16 013 | 29364G103 | 0.01379 | EQUITY | USD |
| American Electric Power Co Inc | AEP | 3,22 | ≈$1.5M | 12 921 | 025537101 | 0.01114 | EQUITY | USD |
| Xcel Energy Inc | XEL | 3,06 | ≈$1.5M | 20 660 | 98389B100 | 0.01781 | EQUITY | USD |
| AT&T Inc | T | 2,92 | ≈$1.4M | 57 590 | 00206R102 | 0.04965 | EQUITY | USD |
| Southern Co/The | SO | 2,90 | ≈$1.4M | 16 689 | 842587107 | 0.01439 | EQUITY | USD |
| Vistra Corp | VST | 2,76 | ≈$1.3M | 9 475 | 92840M102 | 0.008168 | EQUITY | USD |
| Exelon Corp | EXC | 2,74 | ≈$1.3M | 32 538 | 30161N101 | 0.02805 | EQUITY | USD |
| Verizon Communications Inc | VZ | 2,74 | ≈$1.3M | 28 579 | 92343V104 | 0.02464 | EQUITY | USD |
| NRG Energy Inc | NRG | 2,70 | ≈$1.3M | 13 341 | 629377508 | 0.0115 | EQUITY | USD |
| CMS Energy Corp | CMS | 2,61 | ≈$1.2M | 19 665 | 125896100 | 0.01695 | EQUITY | USD |
| Alliant Energy Corp | LNT | 2,53 | ≈$1.2M | 19 044 | 018802108 | 0.01642 | EQUITY | USD |
| Preformed Line Products Co | PLPC | 2,53 | ≈$1.2M | 2 979 | 740444104 | 0.002568 | EQUITY | USD |
| CenterPoint Energy Inc | CNP | 2,42 | ≈$1.2M | 31 241 | 15189T107 | 0.02693 | EQUITY | USD |
| Ameren Corp | AEE | 2,17 | ≈$1.0M | 10 432 | 023608102 | 0.008993 | EQUITY | USD |
| EQT Corp | EQT | 2,16 | ≈$1.0M | 20 671 | 26884L109 | 0.01782 | EQUITY | USD |
| FirstEnergy Corp | FE | 2,08 | ≈$997K | 23 053 | 337932107 | 0.01987 | EQUITY | USD |
| Eversource Energy | ES | 2,08 | ≈$997K | 15 550 | 30040W108 | 0.01341 | EQUITY | USD |
| Pinnacle West Capital Corp | PNW | 1,86 | ≈$889K | 9 428 | 723484101 | 0.008128 | EQUITY | USD |
| MDU Resources Group Inc | MDU | 1,79 | ≈$857K | 46 568 | 552690109 | 0.04014 | EQUITY | USD |
| National Fuel Gas Co | NFG | 1,78 | ≈$851K | 11 080 | 636180101 | 0.009552 | EQUITY | USD |
| UGI Corp | UGI | 1,75 | ≈$835K | 23 029 | 902681105 | 0.01985 | EQUITY | USD |
| IDACORP Inc | IDA | 1,74 | ≈$830K | 6 315 | 451107106 | 0.005444 | EQUITY | USD |
| Black Hills Corp | BKH | 1,73 | ≈$826K | 11 807 | 092113109 | 0.01018 | EQUITY | USD |
| Spire Inc | SR | 1,67 | ≈$799K | 10 481 | 84857L101 | 0.009035 | EQUITY | USD |
| Clearway Energy Inc | CWEN | 1,64 | ≈$783K | 26 945 | 18539C204 | 0.02323 | EQUITY | USD |
| H2O America | HTO | 1,52 | ≈$728K | 12 131 | 784305104 | 0.01046 | EQUITY | USD |
| New Jersey Resources Corp | NJR | 1,50 | ≈$718K | 14 089 | 646025106 | 0.01215 | EQUITY | USD |
| American States Water Co | AWR | 1,48 | ≈$708K | 8 749 | 029899101 | 0.007542 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,41 | ≈$197K | 198 002 | 825252885 | 0.1707 | OTHER | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000008621 | OTHER | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 1 octobre 2026 | Réduit | AEE — Ameren Corp | Unités/action : 0.01058 → 0.008993 (-15,0%) |
| 1 octobre 2026 | Réduit | AEP — American Electric Power Co Inc | Unités/action : 0.01171 → 0.01114 (-4,9%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.129 → 0.1707 (32,3%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | ATO — Atmos Energy Corp | Unités/action : 0.009424 → 0.01149 (21,9%) |
| 1 octobre 2026 | Nouveau | AWR — American States Water Co | Nouvelle position — 0.007542 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Nouveau | BKH — Black Hills Corp | Nouvelle position — 0.01018 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Sorti | CEG | Position clôturée — était 0.006397 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Réduit | CMS — CMS Energy Corp | Unités/action : 0.01792 → 0.01695 (-5,4%) |
| 1 octobre 2026 | Réduit | CNP — CenterPoint Energy Inc | Unités/action : 0.02932 → 0.02693 (-8,1%) |
| 1 octobre 2026 | Réduit | CWEN — Clearway Energy Inc | Unités/action : 0.02735 → 0.02323 (-15,1%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | DTE — DTE Energy Co | Unités/action : 0.01145 → 0.01215 (6,1%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | DUK — Duke Energy Corp | Unités/action : 0.0124 → 0.0146 (17,8%) |
| 1 octobre 2026 | Sorti | EIX | Position clôturée — était 0.01585 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Réduit | EQT — EQT Corp | Unités/action : 0.02193 → 0.01782 (-18,7%) |
| 1 octobre 2026 | Réduit | ES — Eversource Energy | Unités/action : 0.0164 → 0.01341 (-18,3%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | EVRG — Evergy Inc | Unités/action : 0.02089 → 0.02161 (3,5%) |
| 1 octobre 2026 | Réduit | EXC — Exelon Corp | Unités/action : 0.0291 → 0.02805 (-3,6%) |
| 1 octobre 2026 | Réduit | FE — FirstEnergy Corp | Unités/action : 0.02442 → 0.01987 (-18,6%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | GEV — GE Vernova Inc | Unités/action : 0.001478 → 0.001609 (8,9%) |
| 1 octobre 2026 | Nouveau | HTO — H2O America | Nouvelle position — 0.01046 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Nouveau | IDA — IDACORP Inc | Nouvelle position — 0.005444 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Réduit | LNT — Alliant Energy Corp | Unités/action : 0.01765 → 0.01642 (-7,0%) |
| 1 octobre 2026 | Réduit | MDU — MDU Resources Group Inc | Unités/action : 0.04927 → 0.04014 (-18,5%) |
| 1 octobre 2026 | Réduit | NFG — National Fuel Gas Co | Unités/action : 0.0135 → 0.009552 (-29,2%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | NI — NiSource Inc | Unités/action : 0.03514 → 0.0438 (24,7%) |
| 1 octobre 2026 | Nouveau | NJR — New Jersey Resources Corp | Nouvelle position — 0.01215 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | NRG — NRG Energy Inc | Unités/action : 0.01094 → 0.0115 (5,1%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | OKE — ONEOK Inc | Unités/action : 0.01975 → 0.02043 (3,4%) |
| 1 octobre 2026 | Sorti | ORA | Position clôturée — était 0.009457 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Sorti | PCG | Position clôturée — était 0.06819 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Sorti | PEG | Position clôturée — était 0.01412 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Réduit | PLPC — Preformed Line Products Co | Unités/action : 0.003483 → 0.002568 (-26,3%) |
| 1 octobre 2026 | Réduit | PNW — Pinnacle West Capital Corp | Unités/action : 0.01016 → 0.008128 (-20,0%) |
| 1 octobre 2026 | Réduit | SO — Southern Co/The | Unités/action : 0.01504 → 0.01439 (-4,3%) |
| 1 octobre 2026 | Nouveau | SR — Spire Inc | Nouvelle position — 0.009035 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Réduit | SRE — Sempra | Unités/action : 0.01975 → 0.01972 (-0,2%) |
| 1 octobre 2026 | Nouveau | T — AT&T Inc | Nouvelle position — 0.04965 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Sorti | TLN | Position clôturée — était 0.004245 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Nouveau | UGI — UGI Corp | Nouvelle position — 0.01985 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | VST — Vistra Corp | Unités/action : 0.007059 → 0.008168 (15,7%) |
| 1 octobre 2026 | Nouveau | VZ — Verizon Communications Inc | Nouvelle position — 0.02464 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | WEC — WEC Energy Group Inc | Unités/action : 0.01342 → 0.01608 (19,8%) |
| 1 octobre 2026 | Réduit | XEL — Xcel Energy Inc | Unités/action : 0.01846 → 0.01781 (-3,5%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.09645 → 0.129 (33,8%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.0957 → 0.09645 (0,8%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unités/action : 0.0000008547 → 0.0000008621 (0,9%) |
| 28 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.09504 → 0.0957 (0,7%) |
| 28 septembre 2026 | Augmenté | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unités/action : 0.0000008475 → 0.0000008547 (0,9%) |
| 25 septembre 2026 | Réduit | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.3407 → 0.09504 (-72,1%) |
| 24 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.335 → 0.3407 (1,7%) |
| 24 septembre 2026 | Sorti | USD | Position clôturée — était 0.005335 unités/action |
| 23 septembre 2026 | Réduit | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.3663 → 0.335 (-8,6%) |
| 22 septembre 2026 | Réduit | USD | Unités/action : 0.005683 → 0.005335 (-6,1%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | AEE — Ameren Corp | Unités/action : 0.01062 → 0.01058 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | AEP — American Electric Power Co Inc | Unités/action : 0.01176 → 0.01171 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.1977 → 0.3663 (85,3%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | ATO — Atmos Energy Corp | Unités/action : 0.009463 → 0.009424 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | CEG | Unités/action : 0.006424 → 0.006397 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | CMS — CMS Energy Corp | Unités/action : 0.01799 → 0.01792 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | CNP — CenterPoint Energy Inc | Unités/action : 0.02944 → 0.02932 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | CWEN — Clearway Energy Inc | Unités/action : 0.02746 → 0.02735 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | DTE — DTE Energy Co | Unités/action : 0.0115 → 0.01145 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | DUK — Duke Energy Corp | Unités/action : 0.01245 → 0.0124 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | EIX | Unités/action : 0.01592 → 0.01585 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | EQT — EQT Corp | Unités/action : 0.02202 → 0.02193 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | ES — Eversource Energy | Unités/action : 0.01647 → 0.0164 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | ETR — Entergy Corp | Unités/action : 0.01385 → 0.01379 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | EVRG — Evergy Inc | Unités/action : 0.02097 → 0.02089 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | EXC — Exelon Corp | Unités/action : 0.02922 → 0.0291 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | FE — FirstEnergy Corp | Unités/action : 0.02452 → 0.02442 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | GEV — GE Vernova Inc | Unités/action : 0.001484 → 0.001478 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | LNT — Alliant Energy Corp | Unités/action : 0.01772 → 0.01765 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | MDU — MDU Resources Group Inc | Unités/action : 0.04947 → 0.04927 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | NFG — National Fuel Gas Co | Unités/action : 0.01355 → 0.0135 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | NI — NiSource Inc | Unités/action : 0.03528 → 0.03514 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | NRG — NRG Energy Inc | Unités/action : 0.01099 → 0.01094 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | OKE — ONEOK Inc | Unités/action : 0.01983 → 0.01975 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | ORA | Unités/action : 0.009497 → 0.009457 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | PCG | Unités/action : 0.06847 → 0.06819 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | PEG | Unités/action : 0.01418 → 0.01412 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | PLPC — Preformed Line Products Co | Unités/action : 0.003497 → 0.003483 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | PNW — Pinnacle West Capital Corp | Unités/action : 0.0102 → 0.01016 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | SO — Southern Co/The | Unités/action : 0.0151 → 0.01504 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | SRE — Sempra | Unités/action : 0.01984 → 0.01975 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | TLN | Unités/action : 0.004263 → 0.004245 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Nouveau | USD | Nouvelle position — 0.005683 unités/action |
| 21 septembre 2026 | Réduit | VST — Vistra Corp | Unités/action : 0.007088 → 0.007059 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | WEC — WEC Energy Group Inc | Unités/action : 0.01347 → 0.01342 (-0,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | XEL — Xcel Energy Inc | Unités/action : 0.01853 → 0.01846 (-0,4%) |
| 18 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.183 → 0.1977 (8,0%) |
| 16 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.1693 → 0.183 (8,1%) |
| 16 septembre 2026 | Sorti | USD | Position clôturée — était -0.0000002288 unités/action |
| 15 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.1547 → 0.1693 (9,4%) |
| 15 septembre 2026 | Réduit | USD | Unités/action : 0.0005524 → -0.0000002288 (-100,0%) |
| 14 septembre 2026 | Nouveau | USD | Nouvelle position — 0.0005524 unités/action |
| 11 septembre 2026 | Sorti | 9666690D | Position clôturée — était 0.01983 unités/action |
| 11 septembre 2026 | Nouveau | OKE — ONEOK Inc | Nouvelle position — 0.01983 unités/action |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.1362 → 0.1547 (13,6%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.1143 → 0.1362 (19,2%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unités/action : 0.0000008403 → 0.0000008475 (0,8%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.1116 → 0.1143 (2,5%) |
| 3 septembre 2026 | Sorti | USD | Position clôturée — était -0.00000001681 unités/action |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.1102 → 0.1116 (1,3%) |
| 2 septembre 2026 | Nouveau | USD | Nouvelle position — -0.00000001681 unités/action |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.05353 → 0.1102 (105,8%) |
Dividendes 85 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,2460 |
| 22 juin 2026 | $0,2090 |
| 23 mars 2026 | $0,2590 |
| 22 décembre 2025 | $0,2500 |
| 22 septembre 2025 | $0,2160 |
| 23 juin 2025 | $0,2450 |
| 24 mars 2025 | $0,2550 |
| 23 décembre 2024 | $0,2010 |
| 23 septembre 2024 | $0,2300 |
| 24 juin 2024 | $0,2190 |
| 18 mars 2024 | $0,1480 |
| 18 décembre 2023 | $0,2220 |
| 18 septembre 2023 | $0,2330 |
| 20 juin 2023 | $0,1950 |
| 20 mars 2023 | $0,1040 |
| 19 décembre 2022 | $0,1810 |
| 19 septembre 2022 | $0,1910 |
| 21 juin 2022 | $0,1890 |
| 21 mars 2022 | $0,1770 |
| 20 décembre 2021 | $0,1520 |
| 20 septembre 2021 | $0,2160 |
| 21 juin 2021 | $0,1750 |
| 22 mars 2021 | $0,1840 |
| 21 décembre 2020 | $0,1620 |
| 21 septembre 2020 | $0,2010 |
| 22 juin 2020 | $0,2490 |
| 23 mars 2020 | $0,1550 |
| 23 décembre 2019 | $0,2250 |
| 23 septembre 2019 | $0,1740 |
| 24 juin 2019 | $0,2190 |
| 18 mars 2019 | $0,0740 |
| 24 décembre 2018 | $0,0780 |
| 24 septembre 2018 | $0,1760 |
| 18 juin 2018 | $0,2090 |
| 19 mars 2018 | $0,0800 |
| 18 décembre 2017 | $0,2230 |
| 18 septembre 2017 | $0,1890 |
| 16 juin 2017 | $0,2390 |
| 17 mars 2017 | $0,1780 |
| 16 décembre 2016 | $0,4210 |
| 16 septembre 2016 | $0,2010 |
| 17 juin 2016 | $0,1800 |
| 18 mars 2016 | $0,0570 |
| 18 décembre 2015 | $0,2690 |
| 18 septembre 2015 | $0,1760 |
| 19 juin 2015 | $0,1290 |
| 20 mars 2015 | $0,0580 |
| 19 décembre 2014 | $0,1950 |
| 19 septembre 2014 | $0,1360 |
| 20 juin 2014 | $0,1550 |
| 21 mars 2014 | $0,0180 |
| 20 décembre 2013 | $0,1580 |
| 20 septembre 2013 | $0,1920 |
| 21 juin 2013 | $0,1100 |
| 15 mars 2013 | $0,0630 |
| 21 décembre 2012 | $0,1600 |
| 21 septembre 2012 | $0,1170 |
| 15 juin 2012 | $0,1210 |
| 16 mars 2012 | $0,0650 |
| 16 décembre 2011 | $0,1170 |
| 16 septembre 2011 | $0,1550 |
| 17 juin 2011 | $0,1180 |
| 18 mars 2011 | $0,0670 |
| 17 décembre 2010 | $0,2120 |
| 17 septembre 2010 | $0,1270 |
| 18 juin 2010 | $0,1090 |
| 19 mars 2010 | $0,0480 |
| 18 décembre 2009 | $0,3040 |
| 18 septembre 2009 | $0,1450 |
| 19 juin 2009 | $0,2580 |
| 20 mars 2009 | $0,0240 |
| 19 décembre 2008 | $0,1270 |
| 19 septembre 2008 | $0,1250 |
| 20 juin 2008 | $0,1730 |
| 20 mars 2008 | $0,0250 |
| 21 décembre 2007 | $0,2050 |
| 21 septembre 2007 | $0,0990 |
| 15 juin 2007 | $0,1180 |
| 16 mars 2007 | $0,0830 |
| 15 décembre 2006 | $0,1370 |
| 15 septembre 2006 | $0,0610 |
| 16 juin 2006 | $0,1050 |
| 31 mars 2006 | $0,0710 |
| 17 mars 2006 | $0,0710 |
| 16 décembre 2005 | $0,1170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 44 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $12 726 164 | 36,50% | 267 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 585 509 | 16,02% | 117 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROI Financial Advisors, LLC | $2 327 347 | 6,67% | 48 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 031 241 | 5,83% | 42 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 984 778 | 5,69% | 41 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 795 019 | 5,15% | 37 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $1 166 829 | 3,35% | 24 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $705 942 | 2,02% | 14 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trek Financial, LLC | $601 724 | 1,73% | 12 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $591 357 | 1,70% | 12 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $552 973 | 1,59% | 11 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $504 543 | 1,45% | 10 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $411 215 | 1,18% | 8 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $392 145 | 1,12% | 8 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $341 736 | 0,98% | 7 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $337 646 | 0,97% | 7 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $324 521 | 0,93% | 6 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $274 731 | 0,79% | 5 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $269 958 | 0,77% | 5 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $253 118 | 0,73% | 5 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $248 146 | 0,71% | 5 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $229 835 | 0,66% | 4 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. | $213 288 | 0,61% | 4 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $166 873 | 0,48% | 3 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $155 983 | 0,45% | 3 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $149 000 | 0,43% | 3 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $123 252 | 0,35% | 2 622 | Actions | 31 mars 2026 |
| Arax Advisory Partners | $71 334 | 0,20% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $65 484 | 0,19% | 1 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $53 669 | 0,15% | 1 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $52 311 | 0,15% | 1 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $39 521 | 0,11% | 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $29 865 | 0,09% | 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $24 075 | 0,07% | 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $18 254 | 0,05% | 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $17 121 | 0,05% | 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $8 560 | 0,02% | 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $6 872 | 0,02% | 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $6 434 | 0,02% | 135 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $5 944 | 0,02% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 415 | 0,01% | 51 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $739 | 0,00% | 15 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $667 | 0,00% | 14 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |