ROI Financial Advisors, LLC
CIK 2011633 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $193.3M
- Positions
- 70
- Au
- 30 juin 2026
#6 566 sur 9 443 par valeur 13F · top 69.5%
Valeur du portefeuille TQ : +15.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 51,95%
- Poids des 25 principales participations
- 82,85%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 27,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,24% Achats estimés $6 722 999 · Ventes $4 041 945
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 34
- Diminué
- 28
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
39,3%
Retail
14,1%
Communication Services
6,9%
Healthcare
6,3%
Financial Services
6,3%
Industrials
2,9%
Consumer Staples
2,2%
Financials
1,9%
Energy
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
Communications
0,9%
Utilities
0,9%
Consumer products
0,8%
Telecommunication
0,8%
Autre/Non mappé
14,0%
Portefeuille complet 70 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $12 159 065 | 6,29% | 25 460 | $3 503 823 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 698 724 | 6,05% | 32 736 | $1 870 522 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 691 664 | 6,05% | 58 432 | $1 123 638 | Baisse ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11 510 159 | 5,96% | 30 470 | $1 990 748 | Baisse ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11 418 032 | 5,91% | 9 520 | $2 360 502 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 808 312 | 5,59% | 37 352 | $1 094 564 | Baisse ×5 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $8 950 586 | 4,63% | 26 247 | $4 617 054 | Baisse ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8 059 480 | 4,17% | 8 615 | $-606 701 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 733 153 | 4,00% | 32 446 | $1 011 887 | Hausse ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6 362 262 | 3,29% | 56 174 | $-609 256 | Hausse ×6 | ||
| GLD | $6 090 427 | 3,15% | 16 533 | $-1 012 800 | Hausse ×6 | ||
| V Visa Inc. | $5 939 440 | 3,07% | 17 312 | $619 819 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 880 334 | 3,04% | 15 764 | $-43 216 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5 266 564 | 2,73% | 37 718 | $4 438 553 | Hausse ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5 202 798 | 2,69% | 10 130 | $-61 794 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 549 960 | 2,35% | 12 901 | $243 426 | Baisse ×6 | ||
| SLV | $4 261 773 | 2,21% | 79 704 | $-977 716 | Hausse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 620 022 | 1,87% | 11 059 | $402 711 | Hausse ×6 | ||
| FDL | $3 543 616 | 1,83% | 72 824 | $-100 078 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 433 207 | 1,78% | 12 209 | $470 031 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $2 623 545 | 1,36% | 5 243 | $77 555 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 547 633 | 1,32% | 2 392 | $947 741 | Hausse ×6 | ||
| PUI Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | $2 327 347 | 1,20% | 48 939 | $223 851 | Hausse ×3 | ||
| FPE | $2 227 532 | 1,15% | 124 582 | $63 164 | Hausse ×6 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $2 197 610 | 1,14% | 11 511 | $173 518 | Hausse ×6 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $1 838 445 | 0,95% | 5 185 | $1 099 745 | Hausse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 835 723 | 0,95% | 10 806 | $633 093 | Hausse ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 782 589 | 0,92% | 14 083 | $-83 830 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 651 696 | 0,85% | 3 927 | $174 733 | Baisse ×5 | ||
| HYDB | $1 527 929 | 0,79% | 32 669 | $-172 330 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 498 534 | 0,78% | 18 439 | $96 593 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 465 177 | 0,76% | 9 992 | $-115 254 | Baisse ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 364 301 | 0,71% | 1 887 | $795 904 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 116 502 | 0,58% | 1 982 | $-22 598 | Baisse ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1 105 899 | 0,57% | 4 627 | $-180 385 | Hausse ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 100 399 | 0,57% | 953 | $876 647 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 079 590 | 0,56% | 7 896 | $65 641 | Hausse ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 040 567 | 0,54% | 2 042 | $-242 317 | Baisse ×1 | ||
| VDC | $1 010 044 | 0,52% | 4 479 | $-32 027 | Baisse ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $912 109 | 0,47% | 4 073 | $-305 058 | Baisse ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $766 401 | 0,40% | 18 101 | $1 227 | Hausse ×4 | ||
| T AT&T Inc. | $750 689 | 0,39% | 36 265 | $-166 720 | Hausse ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $728 273 | 0,38% | 4 394 | $-6 993 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $675 598 | 0,35% | 1 163 | $428 837 | Baisse ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $661 271 | 0,34% | 1 441 | $21 698 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $650 625 | 0,34% | 947 | $84 762 | |||
| BNDC | $604 396 | 0,31% | 27 356 | $1 723 | Hausse ×3 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $548 550 | 0,28% | 1 042 | $3 517 | Hausse ×2 | ||
| AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock | $533 071 | 0,28% | 12 842 | $169 827 | Hausse ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $506 460 | 0,26% | 7 039 | $113 428 | Hausse ×3 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $505 728 | 0,26% | 9 107 | $-141 406 | Hausse ×6 | ||
| FXU | $469 181 | 0,24% | 9 509 | $168 008 | Hausse ×1 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $457 358 | 0,24% | 6 369 | $70 873 | Baisse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $433 922 | 0,22% | 451 | $-30 920 | Baisse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $423 254 | 0,22% | 1 198 | $79 680 | |||
| VNQ | $395 515 | 0,20% | 4 102 | $53 941 | Hausse ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $392 897 | 0,20% | 1 505 | $-449 979 | Baisse ×6 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $351 910 | 0,18% | 8 069 | $57 837 | Hausse ×2 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $346 060 | 0,18% | 417 | $143 025 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $313 353 | 0,16% | 2 138 | $12 636 | Hausse ×4 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $304 719 | 0,16% | 1 607 | $46 361 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $291 940 | 0,15% | 789 | $38 924 | |||
| FXO | $285 772 | 0,15% | 4 575 | $15 896 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $248 798 | 0,13% | 580 | Hausse ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $240 066 | 0,12% | 326 | ||||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $238 647 | 0,12% | 535 | $759 | Baisse ×2 | ||
| FLGV | $227 237 | 0,12% | 11 205 | Hausse ×1 | |||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $205 939 | 0,11% | 649 | ||||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $200 541 | 0,10% | 482 | Hausse ×1 | |||
| NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock | $62 255 | 0,03% | 11 237 | $-1 423 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AMZN | $7 733 153 | 4,00% | en hausse ×5 |
| WMT | $6 362 262 | 3,29% | en hausse ×6 |
| GLD | $6 090 427 | 3,15% | en hausse ×6 |
| INTC | $5 266 564 | 2,73% | en hausse ×3 |
| SLV | $4 261 773 | 2,21% | en hausse ×6 |
| JPM | $3 620 022 | 1,87% | en hausse ×6 |
| CAT | $2 547 633 | 1,32% | en hausse ×6 |
| PUI | $2 327 347 | 1,20% | en hausse ×3 |
| FPE | $2 227 532 | 1,15% | en hausse ×6 |
| COKE | $2 197 610 | 1,14% | en hausse ×6 |
| ANET | $1 835 723 | 0,95% | en hausse ×4 |
| AMAT | $1 364 301 | 0,71% | en hausse ×3 |
| LNG | $1 105 899 | 0,57% | en hausse ×4 |
| XOM | $1 079 590 | 0,56% | en hausse ×4 |
| VZ | $766 401 | 0,40% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| PANW | Réduit | -784 | +$4.6M |
| TSM | Réduit | -151 | +$3.5M |
| LLY | Réduit | -328 | +$2.4M |
| AVGO | Réduit | -286 | +$2.0M |
| GOOGL | Réduit | -1K | +$1.9M |
| NVDA | Réduit | -2K | +$1.1M |
| ARM | A acheté plus | +302 | +$1.1M |
| AAPL | Réduit | -923 | +$1.1M |
| GLD | A acheté plus | +25 | -$1.0M |
| AMZN | A acheté plus | +174 | +$1.0M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CNI | 30 septembre 2025 | 4 703 | $489 260 | 35,3% |
| MRK | 30 septembre 2025 | 5 976 | $473 081 | 79,2% |
| NKE | 31 mars 2026 | 5 584 | $355 786 | -23,2% |
| UNH | 31 décembre 2025 | 821 | $283 434 | 18,8% |
| HES | 30 septembre 2025 | 1 898 | $262 882 | Ne suit plus |
| ELV | 30 juin 2025 | 589 | $256 129 | 1,5% |
| PGR | 31 mars 2026 | 1 124 | $255 957 | 10,9% |
| FISV | 31 décembre 2025 | 1 871 | $241 228 | -23,5% |
| FXZ | 30 septembre 2025 | 4 170 | $237 494 | Ne suit plus |
| ON | 30 septembre 2025 | 4 507 | $236 212 | 52,3% |
| HYLS | 30 juin 2026 | 5 459 | $221 491 | |
| QQQ | 31 mars 2026 | 351 | $215 623 | |
| MCD | 31 décembre 2025 | 703 | $213 774 | -11,4% |
| GOOG | 31 mars 2025 | 1 114 | $212 056 | 117,7% |
| QQQ | 31 mars 2025 | 414 | $211 649 | |
| RCL | 31 décembre 2025 | 648 | $209 744 | 5,7% |
| ABT | 30 juin 2025 | 1 563 | $207 349 | -15,5% |
| SBUX | 31 mars 2025 | 2 259 | $206 173 | 7,4% |
| FIXD | 30 septembre 2025 | 4 642 | $203 734 | |
| VO | 30 septembre 2025 | 725 | $202 815 | Ne suit plus |
| PEP | 31 mars 2025 | 1 321 | $200 877 | -5,2% |