Themes ETF Trust (PYPG)
Société de gestion · XNAS · Série S000091227 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $26.6M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 23,06%
- Nombre effectif de positions
- 37,9
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
PYPG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,95% | — |
| 3M | ▼ -51,54% | — |
| 6M | ▼ -60,65% | — |
| YTD | ▼ -46,55% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 4 avril 2025 | ▼ -55,35% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$5.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$1.8M
- 12 derniers mois
- +$52.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.5M | 12,97 | 3 455 840 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $2.3M | 8,76 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $978K | 3,67 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$624K | -2,34 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $364 401 | 39,93% | 71 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $221 568 | 24,28% | 43 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $81 920 | 8,98% | 16 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $63 037 | 6,91% | 12 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $61 440 | 6,73% | 12 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $57 661 | 6,32% | 11 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $57 196 | 6,27% | 11 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4 316 | 0,47% | 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $1 024 | 0,11% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
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