Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI)
$28,73
▼ -0,11 (-0,38%)
Variation sur 1 jour
$28,37 – $29,44
Fourchette 52 semaines
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SEPI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,38% | ▲ +0,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,10% | ▲ +0,80% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$0
12 derniers mois
+$63.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 137 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $11.9M | 7,84 | 20 565 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $11.4M | 7,49 | 10 715 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $10.4M | 6,80 | 8 973 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $8.3M | 5,45 | 28 689 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $7.4M | 4,86 | 20 745 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $6.4M | 4,20 | 31 974 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $6.2M | 4,07 | 6 132 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $5.4M | 3,55 | 14 522 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $5.3M | 3,50 | 22 363 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $5.2M | 3,44 | 20 651 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $4.9M | 3,20 | 35 725 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $4.9M | 3,20 | 12 920 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $4.4M | 2,90 | 7 847 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $4.2M | 2,78 | 32 939 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $3.9M | 2,57 | 35 040 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $3.5M | 2,27 | 20 375 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $3.3M | 2,17 | 26 086 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $3.1M | 2,03 | 40 225 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $3.0M | 1,98 | 12 720 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $3.0M | 1,94 | 5 913 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | $2.9M | 1,87 | 24 161 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $2.8M | 1,86 | 27 386 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $2.8M | 1,84 | 8 562 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $2.7M | 1,79 | 8 265 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $2.7M | 1,76 | 23 657 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $2.6M | 1,72 | 7 928 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $2.6M | 1,71 | 18 602 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $2.5M | 1,62 | 25 686 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $2.4M | 1,61 | 18 187 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $2.4M | 1,57 | 25 609 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $2.4M | 1,56 | 7 037 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $2.0M | 1,31 | 10 537 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $1.9M | 1,26 | 26 965 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $1.8M | 1,19 | 11 820 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $1.8M | 1,18 | 5 734 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $1.7M | 1,10 | 10 684 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $1.3M | 0,86 | 8 979 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $1.3M | 0,84 | 30 276 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $962K | 0,63 | 8 951 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $747K | 0,49 | 4 586 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$5 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$8 | 0,00 | -2 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$9 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$17 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$25 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$27 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$45 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$50 | 0,00 | -10 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$60 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | -$60 | 0,00 | -2 | DE | US |
Dividendes 11 paiements
7,28%Rendement TTM
$2,09Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,2000 |
| 30 juillet 2026 | $0,2000 |
| 29 juin 2026 | $0,2000 |
| 28 mai 2026 | $0,2000 |
| 29 avril 2026 | $0,1900 |
| 30 mars 2026 | $0,1900 |
| 26 février 2026 | $0,1900 |
| 29 janvier 2026 | $0,1900 |
| 30 décembre 2025 | $0,1900 |
| 28 novembre 2025 | $0,1700 |
| 30 octobre 2025 | $0,1720 |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $54 927 163 | 41,22% | 1 972 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 570 317 | 12,43% | 594 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 227 273 | 9,93% | 474 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $11 526 419 | 8,65% | 413 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $8 069 983 | 6,06% | 289 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $7 088 098 | 5,32% | 254 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 905 453 | 4,43% | 212 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $5 644 711 | 4,24% | 202 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Planning Advisors, Inc. | $2 563 982 | 1,92% | 92 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 497 000 | 1,87% | 89 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $1 610 735 | 1,21% | 57 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 288 170 | 0,97% | 46 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $773 468 | 0,58% | 27 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $557 975 | 0,42% | 20 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $509 126 | 0,38% | 18 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $222 800 | 0,17% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $222 243 | 0,17% | 7 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $43 864 | 0,03% | 1 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11 704 | 0,01% | 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 265 | 0,00% | 81 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $446 | 0,00% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |