FOCUSED ALPHA, LLC
CIK 2105062 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $323.7M
- Positions
- 247
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#4 574 sur 8 643 par valeur 13F · top 52.9%
Valeur du portefeuille TQ : -4.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 30,49%
- Poids des 25 principales participations
- 51,95%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 65,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 11,28% Achats estimés $73 327 700 · Ventes $40 260 535
- Nouvelles positions
- 43
- Augmenté
- 153
- Diminué
- 58
- Fermé
- 26
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
12,8%
Communication Services
5,0%
Financial Services
3,9%
Retail
3,8%
Industrials
3,6%
Healthcare
3,1%
Financials
2,5%
Energy
1,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Communications
1,0%
Utilities
1,0%
Materials
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Real Estate
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
58,9%
Portefeuille complet 264 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $20 544 201 | 5,27% | 27 433 | $7 749 159 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $17 401 181 | 4,46% | 47 025 | $2 525 181 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12 877 497 | 3,30% | 34 522 | $1 128 045 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12 766 280 | 3,27% | 35 723 | $2 667 948 | Hausse ×1 | ||
| SYFI | $10 379 432 | 2,66% | 290 618 | $4 745 534 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 580 218 | 2,46% | 33 108 | $1 948 273 | Hausse ×1 | ||
| GROZ | $9 472 919 | 2,43% | 298 078 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 408 359 | 2,41% | 39 475 | $1 677 891 | Hausse ×1 | ||
| PULS | $8 322 518 | 2,13% | 167 962 | $3 121 608 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $8 184 084 | 2,10% | 37 554 | $382 561 | Baisse ×2 | ||
| FTRB | $7 419 684 | 1,90% | 295 664 | $-549 580 | Baisse ×1 | ||
| SEPI | $7 088 098 | 1,82% | 254 510 | $514 573 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $6 479 167 | 1,66% | 8 676 | $1 481 827 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $6 115 876 | 1,57% | 12 222 | $-641 907 | Baisse ×2 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $5 923 967 | 1,52% | 121 095 | $720 973 | Hausse ×1 | ||
| FDV | $5 723 164 | 1,47% | 182 324 | $-1 124 801 | Baisse ×1 | ||
| PREF | $5 655 757 | 1,45% | 296 734 | $3 047 456 | Hausse ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $5 648 295 | 1,45% | 101 643 | $-104 183 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 613 451 | 1,44% | 28 055 | $1 221 543 | Hausse ×1 | ||
| SMOT | $5 351 877 | 1,37% | 137 722 | $1 644 610 | Hausse ×1 | ||
| UCON | $5 223 274 | 1,34% | 209 939 | $-57 577 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $4 730 159 | 1,21% | 149 169 | $439 914 | Hausse ×2 | ||
| DGRO | $4 361 221 | 1,12% | 57 543 | $471 538 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 232 587 | 1,08% | 11 979 | $1 115 416 | Hausse ×1 | ||
| SCHG | $4 167 120 | 1,07% | 123 142 | $1 809 406 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 102 513 | 1,05% | 12 533 | $-399 215 | Baisse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 793 573 | 0,97% | 7 386 | $-751 979 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $3 643 887 | 0,93% | 10 621 | $749 589 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $3 359 359 | 0,86% | 21 258 | $384 044 | Hausse ×2 | ||
| VIG | $3 087 171 | 0,79% | 13 047 | $318 485 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 712 550 | 0,70% | 2 900 | $-166 447 | Hausse ×1 | ||
| EMLP | $2 414 074 | 0,62% | 55 496 | $206 144 | Hausse ×1 | ||
| SMIZ | $2 404 215 | 0,62% | 53 882 | Hausse ×1 | |||
| IVW | $2 401 808 | 0,62% | 17 464 | $415 230 | Baisse ×2 | ||
| IVE | $2 335 233 | 0,60% | 10 285 | $158 351 | Baisse ×1 | ||
| URTH | $2 313 338 | 0,59% | 11 416 | $1 878 410 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 287 947 | 0,59% | 19 479 | $1 459 420 | Hausse ×1 | ||
| BRKA | $2 246 550 | 0,58% | 3 | $92 130 | |||
| EFA | $2 234 155 | 0,57% | 21 507 | $1 795 074 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 170 683 | 0,56% | 2 146 | $1 054 919 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $2 163 238 | 0,55% | 7 200 | $991 420 | Hausse ×2 | ||
| RSP | $2 081 704 | 0,53% | 9 784 | $210 711 | Hausse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 073 613 | 0,53% | 2 868 | $1 696 703 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 010 613 | 0,52% | 4 210 | $550 839 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $1 997 255 | 0,51% | 23 186 | $327 583 | Hausse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 964 237 | 0,50% | 7 690 | $815 349 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 912 636 | 0,49% | 4 547 | $928 465 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 908 217 | 0,49% | 5 052 | $-344 358 | Baisse ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 864 369 | 0,48% | 13 321 | $-756 382 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 815 478 | 0,47% | 3 223 | $39 730 | Hausse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 763 145 | 0,45% | 12 627 | $739 317 | Baisse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 678 330 | 0,43% | 5 631 | $946 954 | Hausse ×2 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $1 620 081 | 0,42% | 20 001 | $539 093 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 613 631 | 0,41% | 2 191 | $347 647 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 593 815 | 0,41% | 2 744 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 577 855 | 0,40% | 1 343 | $413 402 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 571 779 | 0,40% | 1 362 | $1 153 658 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $1 505 322 | 0,39% | 15 586 | $81 663 | Baisse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 431 899 | 0,37% | 3 831 | $-139 965 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 400 323 | 0,36% | 8 448 | $305 380 | Hausse ×1 | ||
| SPHQ | $1 362 878 | 0,35% | 15 126 | $475 521 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 340 547 | 0,34% | 3 094 | $1 028 944 | Hausse ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 336 936 | 0,34% | 12 923 | $-246 634 | Baisse ×1 | ||
| SPMO | $1 304 791 | 0,33% | 8 077 | $643 575 | Hausse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 289 420 | 0,33% | 3 561 | $142 818 | Hausse ×2 | ||
| BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock | $1 234 630 | 0,32% | 4 205 | $63 322 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 207 011 | 0,31% | 1 133 | $149 321 | Baisse ×1 | ||
| QDPL | $1 204 917 | 0,31% | 26 734 | $133 256 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 150 116 | 0,29% | 4 090 | $140 154 | Baisse ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 141 397 | 0,29% | 9 034 | $-107 289 | Hausse ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 134 036 | 0,29% | 5 425 | $247 480 | Hausse ×2 | ||
| IBHH | $1 101 646 | 0,28% | 46 879 | $127 689 | Hausse ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 100 779 | 0,28% | 9 355 | $73 937 | Hausse ×1 | ||
| IBHG | $1 055 746 | 0,27% | 47 815 | $134 759 | Hausse ×2 | ||
| MGV | $1 035 519 | 0,27% | 6 335 | Hausse ×1 | |||
| IBHF | $1 018 009 | 0,26% | 44 945 | $112 898 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $1 009 638 | 0,26% | 1 470 | $150 260 | Hausse ×2 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $1 006 783 | 0,26% | 19 395 | $156 487 | Hausse ×2 | ||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $1 000 138 | 0,26% | 9 879 | Hausse ×1 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $996 319 | 0,26% | 82 205 | $185 356 | Hausse ×2 | ||
| UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock | $989 459 | 0,25% | 36 364 | $694 293 | Hausse ×2 | ||
| IWY | $982 319 | 0,25% | 3 380 | $447 115 | Hausse ×2 | ||
| JAAA | $954 388 | 0,24% | 18 903 | $112 040 | Hausse ×2 | ||
| IBHI | $917 990 | 0,24% | 39 247 | $11 923 | Hausse ×2 | ||
| XYLD | $906 275 | 0,23% | 22 218 | $39 825 | Hausse ×1 | ||
| IWR | $903 174 | 0,23% | 8 187 | $153 221 | Hausse ×2 | ||
| TXUE Thornburg International Equity ETF | $901 142 | 0,23% | 26 105 | Hausse ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $890 406 | 0,23% | 2 939 | $77 103 | Baisse ×2 | ||
| IYH | $884 264 | 0,23% | 13 196 | $379 063 | Hausse ×2 | ||
| VO | $882 261 | 0,23% | 10 950 | $97 733 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $876 258 | 0,22% | 6 409 | $34 574 | Hausse ×2 | ||
| ETX Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $874 666 | 0,22% | 46 649 | $22 454 | Hausse ×2 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $860 779 | 0,22% | 1 779 | $592 180 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $844 682 | 0,22% | 3 326 | $164 372 | Hausse ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $837 718 | 0,21% | 8 761 | $70 266 | Hausse ×2 | ||
| IBDT | $823 875 | 0,21% | 32 629 | $-8 587 | Baisse ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $820 749 | 0,21% | 4 839 | $209 510 | Hausse ×2 | ||
| EEM | $783 716 | 0,20% | 11 456 | $134 184 | Hausse ×1 | ||
| IBDS | $778 360 | 0,20% | 32 137 | $-48 698 | Baisse ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $775 394 | 0,20% | 804 | $254 560 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GROZ | $9 472 919 | 298 078 | 2,43% |
| SMIZ | $2 404 215 | 53 882 | 0,62% |
| AMD | $1 593 815 | 2 744 | 0,41% |
| MGV | $1 035 519 | 6 335 | 0,27% |
| JSMD | $1 000 138 | 9 879 | 0,26% |
| TXUE | $901 142 | 26 105 | 0,23% |
| FCX | $773 937 | 12 306 | 0,20% |
| APP | $653 312 | 1 268 | 0,17% |
| SHYM | $599 618 | 26 709 | 0,15% |
| QCOM | $522 087 | 2 825 | 0,13% |
| COP | $488 596 | 4 700 | 0,13% |
| NTRA | $471 780 | 1 738 | 0,12% |
| VRT | $462 390 | 1 381 | 0,12% |
| ASML | $449 958 | 226 | 0,12% |
| MTUM | $443 965 | 1 295 | 0,11% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +8K | +$7.7M |
| SYFI | A acheté plus | +132K | +$4.7M |
| PULS | A acheté plus | +63K | +$3.1M |
| PREF | A acheté plus | +158K | +$3.0M |
| GOOGL | A acheté plus | +606 | +$2.7M |
| VTI | A acheté plus | +655 | +$2.5M |
| AAPL | A acheté plus | +3K | +$1.9M |
| SCHG | A acheté plus | +42K | +$1.8M |
| AMZN | A acheté plus | +2K | +$1.7M |
| SMOT | A acheté plus | +32K | +$1.6M |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PCHI | 30 juin 2026 | 200 000 | $4 874 000 | Ne suit plus |
| JGRO | 30 juin 2026 | 50 385 | $4 258 540 | Ne suit plus |
| CCOR | 30 juin 2026 | 112 983 | $2 945 568 | Ne suit plus |
| CORT | 30 juin 2026 | 32 421 | $1 306 891 | 36,5% |
| IAU | 31 mars 2026 | 15 552 | $1 262 356 | Ne suit plus |
| AMD | 31 mars 2026 | 5 830 | $1 248 460 | 137,5% |
| NRG | 31 mars 2026 | 7 034 | $1 120 044 | -17,2% |
| ATEC | 31 mars 2026 | 40 220 | $846 229 | -11,0% |
| SNOW | 31 mars 2026 | 3 420 | $750 211 | 118,2% |
| MAMA | 31 mars 2026 | 53 673 | $724 049 | 12,7% |
| SPGI | 30 juin 2026 | 1 555 | $661 295 | 7,4% |
| TPL | 31 mars 2026 | 2 257 | $648 312 | -23,6% |
| BAC | 30 juin 2026 | 12 985 | $633 039 | 12,8% |
| GHM | 31 mars 2026 | 9 804 | $629 711 | 43,1% |
| WLDN | 31 mars 2026 | 6 051 | $627 247 | 7,6% |
| NET | 31 mars 2026 | 3 144 | $619 840 | 47,3% |
| AXP | 31 mars 2026 | 1 572 | $581 728 | 11,8% |
| AIOT | 31 mars 2026 | 108 030 | $574 720 | -5,2% |
| RSI | 31 mars 2026 | 29 368 | $570 620 | 16,5% |
| ASTS | 30 juin 2026 | 6 743 | $558 792 | -24,5% |
| FSLR | 31 mars 2026 | 2 134 | $557 465 | 10,9% |
| APH | 31 mars 2026 | 3 966 | $535 965 | 28,1% |
| SCHW | 30 juin 2026 | 5 626 | $528 749 | 20,9% |
| TGT | 30 juin 2026 | 4 308 | $522 125 | 17,1% |
| DUK | 31 mars 2026 | 4 080 | $478 210 | -4,4% |
| UNH | 31 mars 2026 | 1 435 | $473 572 | 46,9% |
| BKNG | 30 juin 2026 | 99 | $416 474 | 17,6% |
| COHR | 30 juin 2026 | 1 667 | $397 096 | -20,4% |
| AZO | 30 juin 2026 | 115 | $388 445 | -4,1% |
| TMO | 30 juin 2026 | 725 | $356 370 | 17,9% |
| CELC | 30 juin 2026 | 3 116 | $355 660 | -11,9% |
| GRMN | 30 juin 2026 | 1 423 | $330 266 | 25,2% |
| SPDW | 31 mars 2026 | 7 043 | $312 780 | Ne suit plus |
| WBD | 30 juin 2026 | 11 077 | $304 174 | 4,8% |
| ALB | 30 juin 2026 | 1 682 | $302 024 | -3,4% |
| VTWO | 30 juin 2026 | 2 893 | $289 818 | |
| MRNA | 30 juin 2026 | 5 634 | $286 207 | -9,3% |
| VTWV | 30 juin 2026 | 1 699 | $284 107 | |
| IYZ | 31 mars 2026 | 8 298 | $281 302 | Ne suit plus |
| RMBS | 30 juin 2026 | 3 269 | $281 232 | -28,9% |
| IDU | 31 mars 2026 | 2 542 | $275 451 | Ne suit plus |
| IYW | 31 mars 2026 | 1 373 | $274 161 | Ne suit plus |
| APLD | 30 juin 2026 | 11 223 | $266 434 | -19,8% |
| PLTR | 30 juin 2026 | 1 638 | $239 569 | 49,3% |
| JPST | 31 mars 2026 | 4 528 | $229 068 | Ne suit plus |
| KTOS | 30 juin 2026 | 3 248 | $229 016 | 24,1% |
| PEG | 31 mars 2026 | 2 783 | $223 443 | -5,4% |
| VYMI | 30 juin 2026 | 2 259 | $212 851 | |
| SOFI | 31 mars 2026 | 8 019 | $209 937 | 13,7% |
| EWU | 30 juin 2026 | 4 597 | $209 420 | Ne suit plus |
| STLA | 31 mars 2026 | 16 282 | $177 315 | -26,8% |
| EXG | 31 mars 2026 | 10 874 | $103 628 | 14,7% |