Capitol Series Trust (HTUS)
Société de gestion · CBSX · Série S000080433 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $138.0M
- Portefeuille
- 16
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 91,62%
- Nombre effectif de positions
- 3,5
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$853K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$6.0M
- 12 derniers mois
- +$5.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 16 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 78462F103 | $67.2M | 48,69 | 93 454 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $27.4M | 19,89 | 27 436 414 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TS6 | $10.0M | 7,24 | 10 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SP3 | $5.0M | 3,62 | 5 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TR8 | $5.0M | 3,62 | 5 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TF4 | $5.0M | 3,60 | 5 000 000 | DBT | US |
| EA SERIES TRUST | 02072L565 | $4.2M | 3,08 | 36 447 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $2.3M | 1,70 | 165 | DE | US |
| CBOE FUTURES EXCHANGE | — | $221K | 0,16 | -81 | DE | US |
| CBOE FUTURES EXCHANGE | — | $48K | 0,03 | -104 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $14K | 0,01 | 40 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $3K | 0,00 | 40 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$4K | 0,00 | -20 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$15K | -0,01 | -60 | DE | US |
| CBOE FUTURES EXCHANGE | — | -$60K | -0,04 | 203 | DE | US |
| CBOE FUTURES EXCHANGE | — | -$222K | -0,16 | 153 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $13 905 717 | 27,80% | 317 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $6 579 605 | 13,15% | 150 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $5 539 965 | 11,08% | 126 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 738 784 | 9,47% | 108 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 739 675 | 5,48% | 62 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 130 365 | 4,26% | 48 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 916 771 | 3,83% | 43 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| NIA IMPACT ADVISORS, LLC | $1 757 815 | 3,51% | 40 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $1 322 516 | 2,64% | 30 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1 179 808 | 2,36% | 26 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $928 973 | 1,86% | 23 275 | Actions | 30 juin 2025 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $892 874 | 1,79% | 20 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $876 586 | 1,75% | 19 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $804 622 | 1,61% | 18 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Century Financial Group, LLC | $772 103 | 1,54% | 18 099 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Western Wealth Management, LLC | $754 991 | 1,51% | 17 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $615 566 | 1,23% | 14 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $406 593 | 0,81% | 9 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $396 497 | 0,79% | 9 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $391 887 | 0,78% | 8 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $335 216 | 0,67% | 7 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caprock Group, LLC | $328 875 | 0,66% | 7 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centric Wealth Management | $301 605 | 0,60% | 7 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $291 164 | 0,58% | 6 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $95 389 | 0,19% | 2 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $5 043 | 0,01% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| NVWM, LLC | $4 385 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caitlin John, LLC | $2 850 | 0,01% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 666 | 0,00% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 444 | 0,00% | 32 929 | Actions | 30 juin 2026 |
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