Tidal Trust II (SOFX)
Société de gestion · XNAS · Série S000089804 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $57.1M
- Portefeuille
- 10
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 34,33%
- Nombre effectif de positions
- 17,1
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SOFX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -28,03% | — |
| 3M | ▼ -63,82% | — |
| 6M | ▼ -65,73% | — |
| YTD | ▼ -55,44% | — |
| 1Y | ▲ +34,68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 16 janvier 2025 | ▼ -42,55% | — |
- Volatilité 1A
- 123,06%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,86
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$18.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$35.6M
- 12 derniers mois
- +$48.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $13.3M | 23,30 | 13 344 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.5M | 6,17 | 3 523 959 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $561K | 0,98 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $556K | 0,97 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $375K | 0,66 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $372K | 0,65 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $324K | 0,57 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $284K | 0,50 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $161K | 0,28 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $142K | 0,25 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $1 578 255 | 17,44% | 153 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 389 856 | 15,36% | 135 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 324 064 | 14,63% | 128 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 170 353 | 12,94% | 113 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919 416 | 10,16% | 89 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $611 782 | 6,76% | 59 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $513 187 | 5,67% | 49 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $438 111 | 4,84% | 42 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $333 572 | 3,69% | 32 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $310 452 | 3,43% | 30 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $244 859 | 2,71% | 23 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $192 214 | 2,12% | 18 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $21 073 | 0,23% | 2 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $576 | 0,01% | 56 | Actions | 30 juin 2026 |
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