ADVISORS' INNER CIRCLE FUND (CAMX)
Société de gestion · XNYS · Série S000077620 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $66.1M
- Portefeuille
- 29
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 43,18%
- Nombre effectif de positions
- 28,2
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$1.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 29 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ELEVANCE HEALTH, INC. | — | $3.8M | 5,70 | 10 000 | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $3.4M | 5,19 | 46 000 | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 682189105 | $2.9M | 4,42 | 29 000 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $2.7M | 4,10 | 44 768 | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $2.7M | 4,05 | 12 500 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $2.6M | 4,00 | 36 800 | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $2.6M | 4,00 | 9 000 | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361702 | $2.6M | 3,95 | 38 400 | US |
| Airbus SE | — | $2.6M | 3,90 | 50 000 | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $2.6M | 3,87 | 9 500 | US |
| ALIGN TECHNOLOGY, INC. | — | $2.5M | 3,79 | 14 222 | US |
| DIAGEO PLC | 25243Q205 | $2.4M | 3,66 | 30 000 | US |
| Amrize AG | H2927K103 | $2.4M | 3,65 | 44 870 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $2.4M | 3,63 | 6 228 | US |
| CENTENE CORPORATION | 15135B101 | $2.4M | 3,57 | 44 000 | US |
| Nintendo Co., Ltd. | 654445303 | $2.3M | 3,54 | 192 000 | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $2.1M | 3,23 | 26 363 | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $2.0M | 3,01 | 33 000 | US |
| SHIMANO INC. | 82455C101 | $2.0M | 3,00 | 188 980 | US |
| LABCORP HOLDINGS INC. | 504922105 | $1.7M | 2,64 | 6 800 | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO. | 844741108 | $1.7M | 2,64 | 46 000 | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $1.7M | 2,61 | 11 000 | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $1.7M | 2,57 | 5 900 | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $1.7M | 2,57 | 84 000 | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | — | $1.7M | 2,52 | 5 150 | US |
| ZILLOW GROUP, INC. | 98954M101 | $1.6M | 2,38 | 35 300 | US |
| Versant Media Group, Inc. | 925283103 | $1.3M | 2,01 | 33 001 | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $1.2M | 1,81 | 6 200 | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $1.1M | 1,72 | 20 000 | US |
Répartition sectorielle
Industrials
28,0%
Health Care
13,9%
Technology
8,6%
Consumer Staples
6,4%
Energy
6,2%
Communication Services
3,7%
Consumer Discretionary
3,1%
Financial Services
2,6%
Real Estate
2,4%
Autre/Non mappé
25,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBIAR INVESTORS LLC | $13 589 242 | 87,59% | 397 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $626 289 | 4,04% | 18 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | $392 362 | 2,53% | 11 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $362 359 | 2,34% | 10 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Advocates, LLC | $279 184 | 1,80% | 8 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $239 306 | 1,54% | 7 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 131 | 0,08% | 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $8 270 | 0,05% | 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 032 | 0,03% | 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $1 486 | 0,01% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| QCJL First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MARO Tidal Trust II | $66.2M |
| SJB ProShares Trust | $66.5M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |