Northern Funds (TAXI)
Société de gestion · XNAS · Série S000093504 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,70
Au 19 août 2026
▲ +0,05 (+0,10%)
Variation sur 1 jour
$50,08 – $52,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,47% | — |
| 3M | ▲ +0,81% | — |
| 6M | ▲ +1,79% | — |
| YTD | ▲ +0,49% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +2,97% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$59.7M
- 9 derniers mois
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 810 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GZW7 | $450K | 0,40 | 450 000 | STIV | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JGF7 | $269K | 0,24 | 250 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAL3 | $248K | 0,22 | 230 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JMZ8 | $226K | 0,20 | 200 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966STP1 | $219K | 0,19 | 200 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFC3 | $217K | 0,19 | 205 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $213K | 0,19 | 200 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $208K | 0,18 | 200 000 | DBT | US |
| Minnesota Municipal Gas Agency | 60406XAJ0 | $206K | 0,18 | 200 000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AK9 | $204K | 0,18 | 190 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4B3 | $195K | 0,17 | 175 000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JM5 | $190K | 0,17 | 175 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CER5 | $189K | 0,17 | 170 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001MA7 | $186K | 0,16 | 165 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $186K | 0,16 | 175 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCQ8 | $186K | 0,16 | 175 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DGT3 | $185K | 0,16 | 175 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEN3 | $185K | 0,16 | 175 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDB9 | $185K | 0,16 | 175 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G70 | $185K | 0,16 | 175 000 | DBT | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAG7 | $184K | 0,16 | 175 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DJJ2 | $184K | 0,16 | 175 000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RTT2 | $184K | 0,16 | 170 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFD3 | $182K | 0,16 | 170 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F55 | $182K | 0,16 | 170 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059J64 | $181K | 0,16 | 170 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFT9 | $180K | 0,16 | 170 000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAB6 | $177K | 0,16 | 150 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X2E7 | $177K | 0,16 | 160 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFR2 | $177K | 0,16 | 165 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HBC6 | $176K | 0,16 | 175 000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46613P3K0 | $175K | 0,16 | 170 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G54 | $175K | 0,15 | 165 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWJ8 | $173K | 0,15 | 155 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153FF1 | $170K | 0,15 | 160 000 | DBT | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District (The) | 84131TBA9 | $170K | 0,15 | 160 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154872AY1 | $169K | 0,15 | 160 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XN8 | $169K | 0,15 | 150 000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AY9 | $169K | 0,15 | 155 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAV7 | $169K | 0,15 | 150 000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462XF8 | $169K | 0,15 | 150 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G63 | $169K | 0,15 | 160 000 | DBT | US |
| Tennergy Corp. | 880397CJ1 | $168K | 0,15 | 160 000 | DBT | US |
| Manatee County School District | 56185NGF9 | $168K | 0,15 | 150 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Q63 | $167K | 0,15 | 155 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792LH7 | $167K | 0,15 | 165 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956M1 | $167K | 0,15 | 160 000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6M2 | $167K | 0,15 | 150 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHG6 | $167K | 0,15 | 150 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J94 | $166K | 0,15 | 150 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
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| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |