Northern Funds (TAXI)
Société de gestion · XNAS · Série S000093504 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,70
Au 19 août 2026
▲ +0,05 (+0,10%)
Variation sur 1 jour
$50,08 – $52,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,47% | — |
| 3M | ▲ +0,81% | — |
| 6M | ▲ +1,79% | — |
| YTD | ▲ +0,49% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +2,97% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$59.7M
- 9 derniers mois
- +$102.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 810 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public Authority for Colorado Energy | 744387AD3 | $166K | 0,15 | 140 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue | 592030R36 | $165K | 0,15 | 150 000 | DBT | US |
| Round Rock Independent School District | 779240NP1 | $165K | 0,15 | 160 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAH6 | $165K | 0,15 | 155 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P3Y6 | $165K | 0,15 | 145 000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JC3 | $164K | 0,15 | 160 000 | DBT | US |
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LC0 | $164K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153EJ4 | $163K | 0,14 | 155 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528US85 | $163K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LE1 | $163K | 0,14 | 155 000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXB5 | $163K | 0,14 | 145 000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771233L0 | $163K | 0,14 | 145 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAK3 | $162K | 0,14 | 155 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCP6 | $161K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAA0 | $161K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QX3 | $161K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THA8 | $159K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHZ8 | $159K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB51 | $158K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHT2 | $158K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XZ1 | $158K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AA60 | $158K | 0,14 | 145 000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193UE6 | $158K | 0,14 | 145 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848YA5 | $158K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YW9 | $158K | 0,14 | 155 000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAZ6 | $157K | 0,14 | 140 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABF1 | $157K | 0,14 | 140 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WZ2 | $157K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994922V0 | $157K | 0,14 | 140 000 | DBT | US |
| Seminole County School District Sales Tax Revenue | 816696AB4 | $157K | 0,14 | 155 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CK1 | $157K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corp. | 38611TBH9 | $156K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
| County of Johnson KS | 47844PKP9 | $155K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SQ7 | $154K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZM8 | $154K | 0,14 | 150 000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JN3 | $153K | 0,14 | 140 000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560SY8 | $152K | 0,13 | 150 000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DA6 | $152K | 0,13 | 150 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WXC5 | $152K | 0,13 | 150 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365T3 | $152K | 0,13 | 150 000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DD0 | $152K | 0,13 | 150 000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560TA9 | $152K | 0,13 | 150 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A51 | $152K | 0,13 | 150 000 | DBT | US |
| Polk County School District | 731127CV6 | $152K | 0,13 | 150 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AK5 | $152K | 0,13 | 140 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JAT2 | $152K | 0,13 | 150 000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883WC2 | $151K | 0,13 | 150 000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065E67 | $151K | 0,13 | 135 000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650036AE6 | $151K | 0,13 | 140 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AN96 | $150K | 0,13 | 135 000 | DBT | US |
Page 2
sur 37
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |