TAXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,81%▼ -1,59%
3M▼ -4,50%▼ -2,96%
6M▼ -4,50%▼ -2,96%
YTD▼ -4,03%▼ -2,00%
1Y▼ -2,81%▼ -0,26%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 19 août 2025▼ -1,66%▲ +1,28%
Volatilité 1A3,13%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-1,60

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$15.4M
Trimestre clos le Jui 2026 +$46.0M
12 derniers mois +$148.6M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 2 397 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
City of Tallahassee FL Utility System Revenue 874461MG8 $208K 0,13 185 000 DBT US
University of Alabama (The) 914026UK3 $208K 0,13 195 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TEN3 $208K 0,13 195 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGC5 $208K 0,13 195 000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DHT2 $206K 0,13 195 000 DBT US
San Joaquin Valley Clean Energy Authority 79811YAK4 $206K 0,13 185 000 DBT US
Swarthmore Borough Authority 870000RH1 $205K 0,13 180 000 DBT US
Georgia State Road & Tollway Authority 37358MEJ6 $205K 0,13 200 000 DBT US
State of West Virginia 956553F55 $203K 0,13 190 000 DBT US
Seminole County School District Sales Tax Revenue 816696AH1 $202K 0,13 180 000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHK5 $199K 0,12 185 000 DBT US
Palm Beach County School District 696550G63 $199K 0,12 190 000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AB51 $198K 0,12 185 000 DBT US
Snohomish County Public Utility District No. 1 Electric System Revenue 833102G42 $198K 0,12 175 000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45130ABF1 $197K 0,12 175 000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F4B3 $197K 0,12 175 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TCQ8 $196K 0,12 185 000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000BYU6 $196K 0,12 180 000 DBT US
Round Rock Independent School District 779240NP1 $195K 0,12 190 000 DBT US
State of Minnesota 604140XR9 $195K 0,12 175 000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JXG8 $195K 0,12 175 000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160DAJ5 $194K 0,12 185 000 DBT US
State of Illinois 452153FF1 $194K 0,12 180 000 DBT US
Central Valley Energy Authority 15569DAA0 $193K 0,12 180 000 DBT US
University of California 91412HWJ8 $192K 0,12 170 000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CER5 $192K 0,12 170 000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528US93 $190K 0,12 175 000 DBT US
Long Beach Bond Finance Authority 54241AAZ6 $189K 0,12 165 000 DBT US
Central Valley Energy Authority 15569DAG7 $188K 0,12 175 000 DBT US
Omaha Public Power District 682001MA7 $187K 0,12 165 000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DGT3 $187K 0,12 175 000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCT8 $187K 0,12 175 000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DJJ2 $187K 0,12 175 000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532DX9 $186K 0,12 175 000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71884AN96 $186K 0,12 165 000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDB9 $186K 0,12 175 000 DBT US
Salt Verde Financial Corp. 79575EAS7 $184K 0,12 175 000 DBT US
Palm Beach County School District 696550J94 $184K 0,11 165 000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFD3 $184K 0,11 170 000 DBT US
Merrillville Multi School Building Corp. 590252QX3 $184K 0,11 170 000 DBT US
St Louis Community College District 85234LAZ5 $183K 0,11 165 000 DBT US
State of Nevada 641462XF8 $183K 0,11 160 000 DBT US
M-S-R Energy Authority 55374SAB6 $181K 0,11 150 000 DBT US
Clark County School District 181059J64 $181K 0,11 170 000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFR2 $181K 0,11 170 000 DBT US
Alamo Community College District 011415RF5 $180K 0,11 175 000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424SJ5 $180K 0,11 175 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TFT9 $180K 0,11 170 000 DBT US
Manatee County School District 56185NGF9 $179K 0,11 160 000 DBT US
Palm Beach County School District 696550L26 $178K 0,11 160 000 DBT US

Dividendes 14 paiements

08
2,69%Rendement TTM
$1,33Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,1110
1 septembre 2026$0,1310
3 août 2026$0,1270
1 juillet 2026$0,1140
1 juin 2026$0,1210
1 mai 2026$0,1150
1 avril 2026$0,0970
2 mars 2026$0,1060
2 février 2026$0,1510
19 décembre 2025$0,0580
1 décembre 2025$0,0660
3 novembre 2025$0,1310
1 octobre 2025$0,1270
2 septembre 2025$0,0530

Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
NORTHERN TRUST CORP $153 076 120 96,21% 2 979 004 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2 582 096 1,62% 50 250 Actions 30 juin 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2 569 460 1,61% 50 005 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868 509 0,55% 16 902 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $12 949 0,01% 252 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

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