Northern Funds (TAXS)
Société de gestion · XNAS · Série S000093501 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,18
Au 19 août 2026
▲ +0,01 (+0,02%)
Variation sur 1 jour
$49,93 – $50,72
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,22% | — |
| 3M | ▲ +0,36% | — |
| 6M | ▲ +0,29% | — |
| YTD | ▲ +0,30% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +0,77% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$13.1M
- 9 derniers mois
- +$76.3M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 035 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Finance Authority | 45505MJL1 | $328K | 0,39 | 300 000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HD5 | $310K | 0,37 | 285 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FBL0 | $298K | 0,35 | 280 000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TN0 | $297K | 0,35 | 280 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 677660UZ3 | $283K | 0,34 | 265 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604146GB0 | $266K | 0,32 | 260 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $266K | 0,32 | 250 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTE0 | $266K | 0,32 | 260 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 67765QGT7 | $264K | 0,31 | 245 000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JGT9 | $263K | 0,31 | 255 000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AC2 | $262K | 0,31 | 255 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782EQ8 | $262K | 0,31 | 255 000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039EX3 | $262K | 0,31 | 255 000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174Q70 | $261K | 0,31 | 250 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522C36 | $257K | 0,30 | 245 000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065ZA5 | $236K | 0,28 | 235 000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065YX6 | $231K | 0,27 | 230 000 | DBT | US |
| Ector County Independent School District | 279263RK5 | $227K | 0,27 | 225 000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 659155QN8 | $222K | 0,26 | 215 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATF0 | $222K | 0,26 | 210 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $222K | 0,26 | 210 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BE5 | $221K | 0,26 | 215 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GQB4 | $220K | 0,26 | 205 000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BM3 | $220K | 0,26 | 215 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567CC1 | $220K | 0,26 | 220 000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AE2 | $219K | 0,26 | 200 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCS2 | $219K | 0,26 | 215 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UL9 | $219K | 0,26 | 200 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWB5 | $218K | 0,26 | 200 000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RL1 | $218K | 0,26 | 210 000 | DBT | US |
| Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City | 982696QY5 | $217K | 0,26 | 215 000 | DBT | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242P37 | $217K | 0,26 | 215 000 | DBT | US |
| Orange County School Board | 684517RX5 | $217K | 0,26 | 215 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546S6 | $217K | 0,26 | 205 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXR4 | $216K | 0,26 | 215 000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WL2 | $216K | 0,26 | 215 000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894E7 | $216K | 0,26 | 215 000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065YZ1 | $216K | 0,26 | 215 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J98 | $216K | 0,26 | 205 000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123U48 | $216K | 0,26 | 210 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G63 | $216K | 0,26 | 205 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GBF9 | $216K | 0,26 | 210 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810594P8 | $215K | 0,26 | 205 000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PYH1 | $215K | 0,25 | 210 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470RCX2 | $214K | 0,25 | 200 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DDS0 | $212K | 0,25 | 210 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGR2 | $212K | 0,25 | 200 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFK3 | $210K | 0,25 | 200 000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045RJ0 | $210K | 0,25 | 195 000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HN0 | $209K | 0,25 | 195 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Actions | 30 juin 2026 |
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