TAXS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,40%▼ -1,19%
3M▼ -2,31%▼ -0,86%
6M▼ -2,31%▼ -0,86%
YTD▼ -2,02%▼ -0,12%
1Y▼ -1,56%▲ +0,81%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 19 août 2025▼ -1,56%▲ +1,10%
Volatilité 1A1,54%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-1,80

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$23.1M
Trimestre clos le Jui 2026 +$33.1M
12 derniers mois +$109.4M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 531 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue 181006HN0 $208K 0,18 195 000 DBT US
State of Maryland 574193RR1 $205K 0,17 195 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182NCT5 $204K 0,17 190 000 DBT US
State of Connecticut 20772KBR9 $204K 0,17 200 000 DBT US
County of Harris TX 4140043Z2 $204K 0,17 185 000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AE8 $203K 0,17 190 000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCT8 $203K 0,17 190 000 DBT US
Florida Municipal Power Agency 342816J30 $201K 0,17 200 000 DBT US
Texas Public Finance Authority 882669BE3 $201K 0,17 190 000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PBM8 $200K 0,17 190 000 DBT US
State of Maine 56052AE44 $199K 0,17 190 000 DBT US
County of Mecklenburg NC 584002WX3 $198K 0,17 190 000 DBT US
State of Maine 56052AE51 $198K 0,17 185 000 DBT US
State of New Jersey 646039YN1 $198K 0,17 185 000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EX29 $197K 0,17 185 000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BF55 $197K 0,17 185 000 DBT US
North East Independent School District/TX 659155QM0 $195K 0,17 195 000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WQ54 $194K 0,17 180 000 DBT US
San Antonio Water System 79642GPU0 $194K 0,16 190 000 DBT US
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JGU6 $194K 0,16 185 000 DBT US
Green Bay Area Public School District 392643WC2 $193K 0,16 190 000 DBT US
City of Fort Worth TX 349426KZ8 $193K 0,16 190 000 DBT US
Houston Independent School District 442403RV5 $193K 0,16 190 000 DBT US
Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue 89658HWU0 $193K 0,16 180 000 DBT US
Hurst-Euless-Bedford Independent School District 447819JV6 $191K 0,16 175 000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JD70 $191K 0,16 175 000 DBT US
Canadian County Educational Facilities Authority 135521CM2 $191K 0,16 190 000 DBT US
Tennessee Energy Acquisition Corp. 880443JF4 $190K 0,16 185 000 DBT US
County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue 181006HP5 $187K 0,16 175 000 DBT US
State of Nevada 641462WJ1 $186K 0,16 185 000 DBT US
State of Ohio 677523GM8 $186K 0,16 170 000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDB9 $186K 0,16 175 000 DBT US
University of Houston 914302JX3 $186K 0,16 175 000 DBT US
Collin County Community College District 194741HF4 $185K 0,16 185 000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFN9 $185K 0,16 175 000 DBT US
Northern California Energy Authority 664840AL9 $185K 0,16 175 000 DBT US
County of Miami-Dade FL 59333FQ94 $185K 0,16 185 000 DBT US
PEFA, Inc. 70556CAG9 $185K 0,16 175 000 DBT US
State of Minnesota 60412AYV9 $182K 0,15 170 000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514ABL8 $180K 0,15 180 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TCQ8 $180K 0,15 170 000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PTC8 $180K 0,15 180 000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476GK6 $180K 0,15 180 000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112VN3 $179K 0,15 175 000 DBT US
Virginia Commonwealth Transportation Board 927793X95 $179K 0,15 175 000 DBT US
Harris County-Houston Sports Authority 413890GR9 $179K 0,15 170 000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811GQ37 $179K 0,15 175 000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TCG0 $179K 0,15 170 000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232BR6 $178K 0,15 165 000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845MD2 $178K 0,15 170 000 DBT US

Dividendes 14 paiements

08
2,42%Rendement TTM
$1,20Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,1060
1 septembre 2026$0,1040
3 août 2026$0,1090
1 juillet 2026$0,1030
1 juin 2026$0,1070
1 mai 2026$0,1080
1 avril 2026$0,1040
2 mars 2026$0,0990
2 février 2026$0,1250
19 décembre 2025$0,1120
1 décembre 2025$0,0150
3 novembre 2025$0,1040
1 octobre 2025$0,1010
2 septembre 2025$0,0430

Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
NORTHERN TRUST CORP $108 433 384 94,76% 2 151 883 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2 419 929 2,11% 48 024 Actions 30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1 283 382 1,12% 25 469 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $896 586 0,78% 17 800 Actions 30 juin 2026
EJMK Ventures LLC $646 705 0,57% 12 834 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $530 556 0,46% 10 529 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223 127 0,19% 4 428 Actions 30 juin 2026

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