Northern Funds (TAXS)
Société de gestion · XNAS · Série S000093501 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,21
Au 20 août 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
Variation sur 1 jour
$49,93 – $50,72
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TAXS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| YTD | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 août 2025 | ▲ +0,12% | — |
- Volatilité 1A
- 1,31%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,17
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$13.1M
- 9 derniers mois
- +$76.3M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 035 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Maryland | 574193RR1 | $206K | 0,24 | 195 000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KBR9 | $205K | 0,24 | 200 000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043Z2 | $204K | 0,24 | 185 000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AE8 | $204K | 0,24 | 190 000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816J30 | $202K | 0,24 | 200 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QWQ9 | $200K | 0,24 | 200 000 | STIV | US |
| State of Maine | 56052AE44 | $200K | 0,24 | 190 000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002WX3 | $199K | 0,24 | 190 000 | DBT | US |
| State of New Jersey | 646039YN1 | $199K | 0,24 | 185 000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE51 | $198K | 0,24 | 185 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BF55 | $197K | 0,23 | 185 000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 659155QM0 | $197K | 0,23 | 195 000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GPU0 | $195K | 0,23 | 190 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WQ54 | $195K | 0,23 | 180 000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JGU6 | $195K | 0,23 | 185 000 | DBT | US |
| Green Bay Area Public School District | 392643WC2 | $195K | 0,23 | 190 000 | DBT | US |
| City of Fort Worth TX | 349426KZ8 | $194K | 0,23 | 190 000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403RV5 | $194K | 0,23 | 190 000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HWU0 | $193K | 0,23 | 180 000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521CM2 | $192K | 0,23 | 190 000 | DBT | US |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District | 447819JV6 | $191K | 0,23 | 175 000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 880443JF4 | $191K | 0,23 | 185 000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462WJ1 | $187K | 0,22 | 185 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182NCT5 | $187K | 0,22 | 175 000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HF4 | $187K | 0,22 | 185 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FQ94 | $186K | 0,22 | 185 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $186K | 0,22 | 175 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFN9 | $185K | 0,22 | 175 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYV9 | $183K | 0,22 | 170 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514ABL8 | $182K | 0,22 | 180 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476GK6 | $181K | 0,21 | 180 000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTC8 | $181K | 0,21 | 180 000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 927793X95 | $180K | 0,21 | 175 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GQ37 | $180K | 0,21 | 175 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $178K | 0,21 | 170 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX29 | $177K | 0,21 | 165 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAZ2 | $176K | 0,21 | 175 000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915115X87 | $176K | 0,21 | 175 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EA1 | $176K | 0,21 | 165 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QYF7 | $175K | 0,21 | 170 000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H42 | $175K | 0,21 | 160 000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DU2 | $173K | 0,21 | 160 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWR1 | $173K | 0,21 | 160 000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843PR0 | $173K | 0,20 | 165 000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 594695Z35 | $171K | 0,20 | 155 000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781QFE3 | $169K | 0,20 | 155 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C6D2 | $169K | 0,20 | 160 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KAL4 | $168K | 0,20 | 160 000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BR6 | $168K | 0,20 | 155 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEC8 | $167K | 0,20 | 165 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
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