TMF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -18,03%▼ -17,08%
3M▼ -27,76%▼ -26,93%
6M▼ -28,92%▼ -27,36%
YTD▼ -31,19%▼ -29,24%
1Y▼ -36,09%▼ -33,49%
3Y▼ -46,72%▼ -40,66%
5Y▼ -90,23%▼ -88,78%
Maxdepuis le 16 avril 2009▼ -82,33%▼ -74,00%
Volatilité 1A27,56%
Volatilité 3 ans39,57%
Plus forte baisse 3 ans -62,11% 27 décembre 2023 → 30 septembre 2026
Bêta 3 ans1,22
Sharpe 1 an*-1,50

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$260.7M
Trimestre clos le Jul 2026 -$241.9M
12 derniers mois -$2.6B Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 14 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
ISHARES LEHMAN 20+ YEARS TREASURY BOND F · $1.5B 66,48 17 777 404 EC US
DREYFUS · $301.7M 13,72 301 705 173 STIV US
Titre inconnu · $230.0M 10,46 230 000 000 STIV US
DREYFUS S99991620 $226.9M 10,32 226 887 547 STIV US
GOLDMAN FINANCIAL · $193.3M 8,79 193 348 149 STIV US
GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A · $35.7M 1,62 35 740 000 STIV US
Titre inconnu · -$9.0M -0,41 1 DO US
Titre inconnu · -$26.0M -1,18 1 DO US
Titre inconnu · -$28.0M -1,28 1 DO US
Titre inconnu · -$40.3M -1,83 1 DO US
Titre inconnu · -$40.8M -1,86 1 DO US
Titre inconnu · -$41.6M -1,89 1 DO US
Titre inconnu · -$51.7M -2,35 1 DO US
Titre inconnu · -$71.0M -3,23 1 DO US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 50 paiements

08
5,44%Rendement TTM
$1,40Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
22 septembre 2026$0,3510
23 juin 2026$0,3650
24 mars 2026$0,2230
23 décembre 2025$0,4590
23 septembre 2025$0,4050
24 juin 2025$0,3620
25 mars 2025$0,2880
23 décembre 2024$0,5240
24 septembre 2024$0,4350
25 juin 2024$0,4350
19 mars 2024$0,3200
21 décembre 2023$0,4970
19 septembre 2023$0,5000
21 juin 2023$0,4800
21 mars 2023$0,3500
20 décembre 2022$0,4700
20 septembre 2022$0,3600
22 juin 2022$0,2600
22 mars 2022$0,1500
21 décembre 2021$0,0200
21 septembre 2021$0,0500
22 juin 2021$0,1400
23 mars 2021$0,1500
10 décembre 2020$13,7200
24 mars 2020$0,9900
23 décembre 2019$0,5000
24 septembre 2019$0,5900
25 juin 2019$0,6700
19 mars 2019$0,6800
27 décembre 2018$0,9700
25 septembre 2018$0,5700
19 juin 2018$1,0400
20 mars 2018$0,3000
19 décembre 2017$0,7200
20 juin 2017$0,1800
17 septembre 2013$0,1950
18 juin 2013$0,2950
19 mars 2013$0,1350
18 décembre 2012$0,1850
21 mars 2012$0,1175
13 décembre 2011$1,2475
22 décembre 2010$0,7300
14 décembre 2010$2,4675
22 septembre 2010$0,2700
22 juin 2010$0,5500
23 mars 2010$0,3900
22 décembre 2009$0,7050
20 novembre 2009$10,4925
22 septembre 2009$0,7925
23 juin 2009$0,1625

Détenteurs institutionnels (13F) 65 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
CITADEL ADVISORS LLC $85 586 625 16,50% 2 407 500 Option d'achat 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $75 920 580 14,64% 2 135 600 Option de vente 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $54 423 495 10,49% 1 530 900 Option de vente 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $44 174 430 8,52% 1 242 600 Option d'achat 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $37 419 930 7,22% 1 052 600 Option d'achat 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $30 437 910 5,87% 856 200 Option de vente 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $20 037 758 3,86% 563 650 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $20 035 980 3,86% 563 600 Option de vente 30 juin 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $19 228 122 3,71% 474 300 Option d'achat 30 septembre 2025
SBI Securities Co., Ltd. $15 355 538 2,96% 431 942 Actions 30 juin 2026
Quadrature Capital Ltd $15 245 440 2,94% 428 845 Actions 30 juin 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $13 145 714 2,53% 369 781 Actions 30 juin 2026
PPSC Investment Service Corp $11 902 567 2,30% 334 812 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $10 757 679 2,07% 302 607 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $8 914 945 1,72% 250 772 Actions 30 juin 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $8 898 530 1,72% 219 500 Option de vente 30 septembre 2025
UBS Group AG $8 262 176 1,59% 232 410 Actions 30 juin 2026
Marex Group Ltd $7 616 019 1,47% 214 234 Actions 30 juin 2026
GROUP ONE TRADING LLC $4 663 804 0,90% 131 190 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3 724 355 0,72% 101 343 Actions 30 juin 2026
Walleye Trading LLC $3 413 262 0,66% 96 013 Actions 30 juin 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $2 317 919 0,45% 65 202 Actions 30 juin 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $2 254 024 0,43% 55 600 Actions 30 septembre 2025
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2 226 141 0,43% 62 620 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Counsel, Inc $2 052 302 0,40% 57 730 Actions 30 juin 2026
XTX Topco Ltd $1 653 857 0,32% 46 522 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $1 067 495 0,21% 30 028 Actions 30 juin 2026
PING CAPITAL MANAGEMENT, INC. $995 400 0,19% 28 000 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $901 000 0,17% 25 335 Actions 30 juin 2026
Optiver Holding B.V. $714 840 0,14% 20 108 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $711 069 0,14% 20 002 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $620 154 0,12% 19 650 Actions 30 juin 2026
Encompass More Asset Management $602 582 0,12% 16 950 Actions 30 juin 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $454 756 0,09% 12 792 Actions 30 juin 2026
PMV Capital Advisers, LLC $428 057 0,08% 12 041 Actions 30 juin 2026
Vontobel Holding Ltd. $353 083 0,07% 9 932 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $335 308 0,06% 9 432 Actions 30 juin 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $298 560 0,06% 8 000 Actions 31 décembre 2025
NewEdge Advisors, LLC $280 878 0,05% 7 901 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $266 625 0,05% 7 500 Actions 30 juin 2026
DV Trading LLC $264 350 0,05% 7 436 Actions 30 juin 2026
Simplicity Wealth,LLC $216 442 0,04% 6 088 Actions 30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $86 742 0,02% 2 440 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $40 139 0,01% 1 129 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $39 933 0,01% 1 123 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $39 172 0,01% 1 101 Actions 30 juin 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $28 679 0,01% 714 Actions 30 septembre 2025
Cassaday & Co Wealth Management LLC $24 957 0,00% 702 Actions 30 juin 2026
IMG Wealth Management, Inc. $21 792 0,00% 613 Actions 30 juin 2026
HAP Trading, LLC $18 324 0,00% 18 060 Option d'achat 30 septembre 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17 242 0,00% 485 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $15 109 0,00% 425 Actions 30 juin 2026
HAP Trading, LLC $11 856 0,00% 15 560 Option d'achat 30 juin 2025
Kings Path Partners LLC $11 132 0,00% 313 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10 830 0,00% 305 Actions 30 juin 2026
PayPay Securities Corp $8 923 0,00% 251 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $7 217 0,00% 203 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $6 932 0,00% 195 Actions 30 juin 2026
SG Americas Securities, LLC $6 328 0,00% 177 994 Actions 30 juin 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $2 609 0,00% 75 Actions 30 juin 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $1 920 0,00% 54 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $1 067 0,00% 30 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $71 0,00% 2 Actions 30 juin 2026
JTC Employer Solutions Trustee Ltd $53 0,00% 1 500 Actions 30 juin 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $4 0,00% 100 Actions 30 juin 2026

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