FlexShares Trust (QDF)
Société de gestion · ARCX · Série S000038873 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.1B
- Portefeuille
- 144
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 38,43%
- Nombre effectif de positions
- 40,5
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$6.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$19.9M
- 12 derniers mois
- -$64.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 144 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple, Inc. | 037833100 | $171.7M | 8,07 | 632 774 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $141.9M | 6,67 | 710 820 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $97.1M | 4,57 | 232 650 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $79.9M | 3,76 | 196 020 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $57.3M | 2,70 | 149 025 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $56.9M | 2,67 | 247 500 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $55.9M | 2,63 | 264 330 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $55.8M | 2,62 | 609 840 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $50.8M | 2,39 | 197 010 | EC | US |
| NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC | — | $49.9M | 2,35 | 49 915 000 | RA | CA |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $46.0M | 2,16 | 312 840 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $45.8M | 2,15 | 119 790 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $45.1M | 2,12 | 155 430 | EC | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | — | $40.0M | 1,88 | 40 000 000 | RA | CA |
| METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $37.0M | 1,74 | 37 000 000 | RA | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $36.9M | 1,74 | 223 740 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $35.8M | 1,68 | 20 434 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $35.7M | 1,68 | 32 927 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $31.9M | 1,50 | 101 970 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $30.2M | 1,42 | 168 300 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $25.1M | 1,18 | 192 060 | EC | US |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $24.5M | 1,15 | 91 080 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $23.5M | 1,10 | 879 120 | EC | US |
| CF SECURED LLC | — | $23.0M | 1,08 | 22 952 976 | RA | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $19.1M | 0,90 | 263 340 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $19.1M | 0,90 | 314 820 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $18.9M | 0,89 | 57 420 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $18.2M | 0,86 | 55 440 | EC | US |
| Accenture plc | — | $17.3M | 0,82 | 97 020 | EC | IE |
| Trane Technologies plc | — | $17.0M | 0,80 | 34 560 | EC | IE |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $16.5M | 0,78 | 42 570 | EC | US |
| APA Corp. | 03743Q108 | $15.8M | 0,74 | 388 080 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $14.6M | 0,69 | 15 650 | EC | US |
| Clear Secure, Inc. | 18467V109 | $14.5M | 0,68 | 271 260 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $14.4M | 0,68 | 139 590 | EC | US |
| SLB Ltd. | 806857108 | $14.4M | 0,68 | 253 440 | EC | CW |
| US Bancorp | 902973304 | $14.0M | 0,66 | 246 510 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $13.9M | 0,66 | 278 190 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $13.6M | 0,64 | 64 350 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $13.5M | 0,63 | 96 030 | EC | US |
| Match Group, Inc. | 57667L107 | $12.7M | 0,60 | 338 580 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $12.6M | 0,59 | 74 725 | EC | US |
| California Resources Corp. | 13057Q305 | $12.5M | 0,59 | 183 150 | EC | US |
| Truist Financial Corp. | 89832Q109 | $12.2M | 0,58 | 237 600 | EC | US |
| Rockwell Automation, Inc. | 773903109 | $12.1M | 0,57 | 29 700 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp. | 559663109 | $12.1M | 0,57 | 400 950 | EC | US |
| Omnicom Group, Inc. | 681919106 | $12.1M | 0,57 | 157 410 | EC | US |
| NetApp, Inc. | 64110D104 | $12.0M | 0,56 | 107 910 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $11.8M | 0,56 | 58 410 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $11.8M | 0,55 | 24 750 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
28,6%
Healthcare
9,2%
Industrials
8,8%
Communication Services
7,1%
Financials
6,7%
Real Estate
5,1%
Financial Services
4,5%
Energy
3,4%
Retail
3,2%
Consumer Staples
2,8%
Consumer products
2,8%
Communications
2,4%
Consumer Discretionary
2,1%
Utilities
1,7%
Diversified Consumer Services
0,5%
Materials
0,4%
Autre/Non mappé
10,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 199 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $860 167 526 | 58,85% | 9 565 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $131 481 653 | 9,00% | 1 462 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $49 905 600 | 3,41% | 555 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $48 034 366 | 3,29% | 534 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| VeraBank, N.A. | $41 684 214 | 2,85% | 463 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $29 435 337 | 2,01% | 327 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $29 337 213 | 2,01% | 326 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21 139 638 | 1,45% | 235 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $19 184 972 | 1,31% | 213 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $18 845 164 | 1,29% | 209 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ledyard National Bank | $13 350 872 | 0,91% | 148 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $13 239 650 | 0,91% | 147 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $10 202 318 | 0,70% | 113 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $8 522 202 | 0,58% | 124 667 | Actions | 31 mars 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $8 406 416 | 0,58% | 93 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8 192 133 | 0,56% | 91 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6 883 328 | 0,47% | 76 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6 780 867 | 0,46% | 75 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $6 000 320 | 0,41% | 66 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 498 982 | 0,31% | 49 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 202 497 | 0,29% | 46 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $4 180 570 | 0,29% | 61 155 | Actions | 31 mars 2025 |
| VestGen Advisors, LLC | $3 982 557 | 0,27% | 44 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 962 510 | 0,27% | 44 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $3 826 905 | 0,26% | 42 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $3 686 984 | 0,25% | 41 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 511 916 | 0,24% | 39 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORIZON BANCORP INC /IN/ | $3 062 000 | 0,21% | 34 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $3 050 008 | 0,21% | 33 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION | $3 047 928 | 0,21% | 33 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 963 273 | 0,20% | 33 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $2 753 171 | 0,19% | 30 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $2 717 382 | 0,19% | 30 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $2 709 110 | 0,19% | 30 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sageworth Trust Co | $2 667 387 | 0,18% | 29 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $2 160 821 | 0,15% | 24 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2 023 020 | 0,14% | 22 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| HM PAYSON & CO | $1 997 573 | 0,14% | 22 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 796 422 | 0,12% | 19 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $1 784 732 | 0,12% | 19 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 784 642 | 0,12% | 19 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gray Wealth Management Inc. | $1 658 118 | 0,11% | 23 503 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Anson Capital, Inc. | $1 554 087 | 0,11% | 17 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 509 577 | 0,10% | 16 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 496 898 | 0,10% | 16 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Selby Wealth Management, LLC | $1 474 938 | 0,10% | 16 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 461 740 | 0,10% | 16 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 412 284 | 0,10% | 15 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 375 621 | 0,09% | 15 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $1 358 691 | 0,09% | 15 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valued Retirements, Inc. | $1 351 318 | 0,09% | 15 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $1 339 808 | 0,09% | 14 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 248 003 | 0,09% | 13 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 210 863 | 0,08% | 13 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sageworth Trust Co of South Dakota | $1 208 165 | 0,08% | 13 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 194 347 | 0,08% | 13 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 129 754 | 0,08% | 12 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST FINANCIAL CORP /IN/ | $1 085 514 | 0,07% | 12 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 065 026 | 0,07% | 13 466 | Actions | 31 mars 2026 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1 057 639 | 0,07% | 11 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $896 215 | 0,06% | 9 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $887 908 | 0,06% | 9 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $886 431 | 0,06% | 9 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $882 745 | 0,06% | 9 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $868 462 | 0,06% | 9 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $814 679 | 0,06% | 9 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC | $753 260 | 0,05% | 8 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $736 915 | 0,05% | 8 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Firestone Capital Management | $733 747 | 0,05% | 8 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $705 202 | 0,05% | 7 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $692 119 | 0,05% | 7 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $685 982 | 0,05% | 7 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $683 122 | 0,05% | 7 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $679 350 | 0,05% | 7 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Charter Capital Management, LLC\DE | $677 675 | 0,05% | 7 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $663 014 | 0,05% | 7 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corsicana & Co. | $661 991 | 0,05% | 7 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $644 000 | 0,04% | 7 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $639 282 | 0,04% | 7 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $615 053 | 0,04% | 6 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $601 565 | 0,04% | 6 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $557 766 | 0,04% | 6 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Edge Advisors, LLC | $556 155 | 0,04% | 6 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $555 289 | 0,04% | 6 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $545 133 | 0,04% | 6 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Capital Management, LLC | $532 275 | 0,04% | 6 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $507 337 | 0,03% | 5 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $501 933 | 0,03% | 5 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $494 560 | 0,03% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $487 228 | 0,03% | 5 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $455 625 | 0,03% | 5 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shore Point Advisors, LLC | $448 232 | 0,03% | 4 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPoint Financial, LLC | $448 071 | 0,03% | 4 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $436 686 | 0,03% | 4 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $433 689 | 0,03% | 4 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $404 640 | 0,03% | 4 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $393 254 | 0,03% | 4 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $382 878 | 0,03% | 5 232 | Actions | 30 juin 2025 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $381 531 | 0,03% | 4 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $376 438 | 0,03% | 4 186 | Actions | 30 juin 2026 |