Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2025 +24.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +12.6%
Rendement excédentaire +12.1%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,3% · Options exclues : 70,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 43,2%
Communication Services 19,2%
Financials 10,6%
Healthcare 5,6%
Industrials 5,3%
Retail 4,4%
Consumer Discretionary 4,3%
Energy 0,8%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Materials 0,4%
Real Estate 0,0%
Autre/Non mappé 5,0%

Portefeuille complet 724 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $192 218 583 18,18% 638 900 Option d'achat $52 983 693 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $136 267 375 12,89% 477 700 Option d'achat $40 457 493 Baisse ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $62 546 742 5,92% 526 300 Option d'achat $43 935 668 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $53 271 174 5,04% 476 100 Option d'achat $38 093 458 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37 908 488 3,59% 631 800 Option d'achat $22 727 014 Hausse ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $27 137 798 2,57% 325 200 Option d'achat $5 784 048 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $21 742 262 2,06% 54 600 Option d'achat $18 925 716 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $14 085 746 1,33% 118 000 Option d'achat $3 072 116 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12 592 523 1,19% 223 200 Option d'achat $3 533 032 Baisse ×2
SMH SMH $11 423 204 1,08% 40 961
EWC iShares, Inc. $11 083 611 1,05% 239 905 $9 696 073 Hausse ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $10 474 744 0,99% 29 886 $1 104 054 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 518 893 0,90% 43 388 Hausse ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $9 164 130 0,87% 107 000 Option de vente $-3 552 862 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9 025 184 0,85% 228 200 Option d'achat $3 705 200 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8 947 487 0,85% 39 505 $-3 639 795 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 630 823 0,82% 141 800 Option d'achat $6 984 998 Hausse ×2
SPY SPY $8 485 760 0,80% 279 800 Option d'achat $4 594 919 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 093 895 0,77% 10 966 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7 664 874 0,72% 357 300 Option d'achat $5 740 237 Hausse ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $7 607 938 0,72% 36 230 $2 954 751 Hausse ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $6 709 920 0,63% 42 982 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6 408 155 0,61% 20 173
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 363 242 0,60% 105 800 Option d'achat $3 984 636 Hausse ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $6 294 340 0,60% 200 000 Option d'achat $2 615 860
GE GE Aerospace Common Stock $6 290 097 0,59% 24 438 Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $5 958 242 0,56% 259 000 Option d'achat $-13 462 329 Baisse ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $5 939 136 0,56% 116 000 Option d'achat $4 129 566 Hausse ×2
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $5 643 907 0,53% 31 019 $-8 812 836 Baisse ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $5 346 066 0,51% 71 032 Hausse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5 278 823 0,50% 179 100 Option d'achat $2 830 207 Baisse ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $5 246 050 0,50% 539 900 Option d'achat $3 280 977 Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5 232 234 0,49% 38 382
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $5 104 482 0,48% 79 770 $1 396 404 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 830 579 0,46% 304 400 Option d'achat $4 601 309 Hausse ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $4 800 793 0,45% 69 300 Option d'achat $4 139 634 Baisse ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $4 714 070 0,45% 89 946 $1 562 996 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 695 803 0,44% 279 000 Option d'achat $2 072 072 Hausse ×2
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $4 403 083 0,42% 45 389 Hausse ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $4 390 574 0,42% 85 854 $2 817 773 Hausse ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $4 369 414 0,41% 110 600 Option d'achat $2 448 515 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 319 858 0,41% 305 600 Option de vente $-898 073 Hausse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 165 314 0,39% 233 600 Option d'achat $2 115 968 Hausse ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3 928 018 0,37% 24 286 $-2 254 696 Baisse ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $3 592 954 0,34% 48 917 $1 590 666 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 423 891 0,32% 22 415 $-1 292 101 Baisse ×2
MUB iShares Trust $3 373 032 0,32% 32 284 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 331 285 0,32% 83 000 Option d'achat $2 935 261 Hausse ×2
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $3 278 200 0,31% 400 758
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 271 462 0,31% 11 997 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 253 752 0,31% 12 849 Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3 249 590 0,31% 22 515 Hausse ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3 228 900 0,31% 13 552 $-294 873 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 213 493 0,30% 221 400 Option d'achat $-233 199 Hausse ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $3 147 085 0,30% 89 600 Option d'achat $2 625 147 Baisse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $3 111 966 0,29% 44 533 Hausse ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $3 062 396 0,29% 22 800 Option d'achat $2 299 234 Hausse ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $3 050 016 0,29% 32 617 $-159 988 Baisse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3 041 021 0,29% 44 060 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 016 499 0,29% 94 700 Option d'achat $2 667 344 Hausse ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $2 916 977 0,28% 59 518 $1 379 327 Hausse ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $2 809 820 0,27% 34 775 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 742 907 0,26% 14 777 Hausse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 729 619 0,26% 24 620 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 686 787 0,25% 410 900 Option de vente $-20 480 536 Baisse ×2
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $2 538 168 0,24% 273 100 Option d'achat $1 228 312 Baisse ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $2 349 665 0,22% 250 000 Option de vente $-1 088 475 Baisse ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2 320 855 0,22% 238 600 Option d'achat $-1 647 109 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 263 124 0,21% 23 100 Option d'achat $1 904 354 Baisse ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $2 226 720 0,21% 94 000 Option d'achat $1 776 997 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $2 208 691 0,21% 156 200 Option d'achat $-42 378 Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 193 490 0,21% 15 458 $449 376 Baisse ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 163 758 0,20% 22 300 Option d'achat $1 470 189 Hausse ×1
SOXL Direxion Shares ETF Trust $2 120 827 0,20% 304 500 Option d'achat $2 026 069 Hausse ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $2 016 709 0,19% 25 326 $-33 662 Baisse ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1 941 435 0,18% 141 504 $1 505 447 Hausse ×1
EWC iShares, Inc. $1 909 188 0,18% 2 134 300 Option de vente $-2 254 262 Hausse ×1
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $1 893 184 0,18% 105 942 $583 834 Hausse ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $1 803 781 0,17% 25 056 $-1 287 297 Baisse ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $1 797 386 0,17% 105 295 $1 062 540 Hausse ×1
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $1 777 811 0,17% 17 073 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 709 694 0,16% 64 200 Option de vente $1 147 422 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 707 006 0,16% 146 800 Option d'achat $1 164 258 Hausse ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1 673 045 0,16% 358 700 Option d'achat $1 447 012 Hausse ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $1 644 194 0,16% 18 836 $777 184 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 643 048 0,16% 15 800 Option d'achat Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 636 960 0,15% 114 900 Option de vente $615 397 Baisse ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $1 562 117 0,15% 20 565 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 545 727 0,15% 547 500 Option de vente $-3 761 426 Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 522 310 0,14% 38 900 Option d'achat $1 376 983 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 491 516 0,14% 120 100 Option d'achat $984 389 Hausse ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 486 542 0,14% 61 326 $-1 705 918 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 412 948 0,13% 67 400 Option d'achat $803 221 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 395 962 0,13% 57 300 Option de vente $1 125 267 Hausse ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1 395 327 0,13% 13 332 $-3 840 004 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 367 884 0,13% 280 800 Option de vente $-2 837 491 Hausse ×2
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $1 359 150 0,13% 15 000 $-535 130 Baisse ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $1 354 481 0,13% 243 600 Option d'achat $1 205 968 Hausse ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1 338 786 0,13% 38 300 Option d'achat $1 253 640 Hausse ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1 322 078 0,13% 17 789 $-1 711 460 Baisse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SMH $11 423 204 40 961 1,08%
AMZN $9 518 893 43 388 0,90%
META $8 093 895 10 966 0,77%
CLS $6 709 920 42 982 0,63%
TSLA $6 408 155 20 173 0,61%
GE $6 290 097 24 438 0,59%
BNS $5 346 066 71 032 0,51%
PLTR $5 232 234 38 382 0,49%
CM $4 403 083 45 389 0,42%
MUB $3 373 032 32 284 0,32%
RUN $3 278 200 400 758 0,31%
CRM $3 271 462 11 997 0,31%
XLK $3 253 752 12 849 0,31%
STX $3 249 590 22 515 0,31%
AZN $3 111 966 44 533 0,29%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
APP Réduit -6K +$53.0M
COIN A acheté plus +88K +$43.9M
META Réduit -79K +$40.5M
AVGO Réduit -19K +$38.1M
NVDA A acheté plus +88K +$22.7M
WDC Réduit -1.6M -$13.5M
TKO Réduit -64K -$8.8M
COR A acheté plus +100 +$5.8M
AMD A acheté plus +9K +$5.7M
SPY A acheté plus +114K +$4.6M

7 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
RCL 30 juin 2025 361 500 $33 356 535 -11,3%
X 30 juin 2025 8 442 000 $18 514 988 Ne suit plus
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2025 101 000 $13 022 300 Ne suit plus
HAL 30 juin 2025 420 631 $7 187 417 56,3%
NBIX 30 juin 2025 81 384 $4 645 420 13,9%
TXN 30 juin 2025 23 262 $4 180 181 41,5%
TFC 30 juin 2025 187 715 $4 126 672 8,0%
CORT 30 juin 2025 56 126 $2 181 275 58,4%
FOXA 30 juin 2025 26 169 $1 481 165 11,1%
BMRN 30 juin 2025 44 534 $1 420 551 4,0%
APPN 30 juin 2025 230 840 $996 064 22,8%
RKLB (déposé en tant que RKLBXXXX) 30 juin 2025 344 960 $916 408 106,7%
EMBJ 30 juin 2025 18 347 $847 631 32,2%
MGM 30 juin 2025 51 883 $775 260 -11,4%
CE 30 juin 2025 84 026 $766 323 -20,1%
BG 30 juin 2025 85 400 $745 278 32,9%
GIS 30 juin 2025 49 653 $637 728 -38,2%
UBS 30 juin 2025 31 702 $566 254 41,1%
RILY 30 juin 2025 173 062 $528 900 63,6%
BOOM 30 juin 2025 450 970 $438 527 -28,0%
HUM 30 juin 2025 18 400 $324 509 58,9%
KROS 30 juin 2025 102 551 $295 795 -14,9%
DE 30 juin 2025 10 700 $275 198 35,1%
MCK 30 juin 2025 2 100 $269 970 23,1%
TOL 30 juin 2025 8 000 $226 933 19,7%
EWTX 30 juin 2025 120 000 $202 500 215,8%
NOVAQ 30 juin 2025 108 400 $194 445 Ne suit plus
OKTA 30 juin 2025 69 100 $160 253 111,6%
EXPE 30 juin 2025 12 500 $105 348 57,1%
IAC 30 juin 2025 60 400 $102 930 Ne suit plus
CMPX 30 juin 2025 277 100 $101 455 -67,1%
SO 30 juin 2025 11 800 $100 700 -8,8%
BERY 30 juin 2025 15 400 $98 043 Ne suit plus
AMGN 30 juin 2025 10 000 $95 035 44,4%
EA 30 juin 2025 42 100 $90 649 Ne suit plus
ASHR 30 juin 2025 206 500 $75 139
XLY 30 juin 2025 16 600 $64 071 Ne suit plus
UNG 30 juin 2025 13 100 $52 986 -31,5%
FPH 30 juin 2025 162 500 $49 953 -17,5%
AIG 30 juin 2025 150 200 $45 193 -12,5%
O 30 juin 2025 16 900 $39 399 -6,0%
HON 30 juin 2025 12 100 $39 109 -2,5%
CZR 30 juin 2025 29 300 $35 340 4,4%
GOLD 30 juin 2025 41 300 $34 429 90,7%
BHF 30 juin 2025 25 100 $34 035 -7,0%
JWN 30 juin 2025 50 800 $29 101 Ne suit plus
DIA 30 juin 2025 13 300 $28 738
HRL 30 juin 2025 12 900 $28 718 -33,1%
GOGO 30 juin 2025 40 900 $28 650 -85,6%
BILI 30 juin 2025 23 000 $26 524 -32,7%
CPRI 30 juin 2025 214 400 $24 501 -18,4%
LKQ 30 juin 2025 20 400 $24 205 -38,4%
TRTX 30 juin 2025 392 500 $24 025 -20,5%
GLW 30 juin 2025 14 500 $22 651 212,2%
MPT 30 juin 2025 41 600 $18 056 -24,1%
AVB 30 juin 2025 30 300 $17 760 Ne suit plus
SH 30 juin 2025 11 600 $17 473 -19,1%
LMND 30 juin 2025 12 600 $16 997 6,1%
RNA 30 juin 2025 16 200 $16 646 -72,4%
KALV 30 juin 2025 50 000 $16 250 Ne suit plus
IMVT 30 juin 2025 99 800 $14 970 110,1%
CNX 30 juin 2025 68 000 $14 243 -6,5%
RC 30 juin 2025 10 500 $12 280 -74,1%
PROP 30 juin 2025 10 000 $10 000 -87,4%
WDS 30 juin 2025 10 700 $8 450 41,2%
VNET 30 juin 2025 10 200 $7 650 -25,7%
HUYA 30 juin 2025 18 000 $7 600 -34,7%
BTDR 30 juin 2025 14 500 $6 327 -4,0%
HOG 30 juin 2025 29 600 $5 623 4,0%
GDXJ 30 juin 2025 11 900 $5 576 79,2%
CHAU 30 juin 2025 11 900 $5 136
VISN 30 juin 2025 40 100 $5 002 -25,0%
SONY 30 juin 2025 32 300 $4 273 -8,5%
HNRG 30 juin 2025 25 000 $3 750 -14,8%
KULR 30 juin 2025 43 700 $3 508 Ne suit plus
BECN 30 juin 2025 11 500 $3 382 Ne suit plus
SILJ 30 juin 2025 16 000 $3 293
BHP 30 juin 2025 39 400 $3 152 79,0%
SENS 30 juin 2025 10 400 $2 040 3,8%
LFMD 30 juin 2025 12 000 $1 800 -79,9%
ABR 30 juin 2025 14 700 $1 611 -66,7%
CONY 30 juin 2025 11 600 $843
VOXX 30 juin 2025 14 800 $514 Ne suit plus
REKR 30 juin 2025 12 200 $477 -68,0%
KOS 30 juin 2025 500 200 $450 45,9%
OPTT 30 juin 2025 15 600 $363 Ne suit plus
SHLS 30 juin 2025 100 500 $275 95,3%
BITF 30 juin 2025 22 452 $62 Ne suit plus