T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNL)
Société de gestion · XNAS · Série S000095888 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$49,66
Au 19 août 2026
▲ +0,19 (+0,37%)
Variation sur 1 jour
$49,48 – $50,84
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $22.6M
- Portefeuille
- 111
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 25,93%
- Nombre effectif de positions
- 70,0
- Positions supérieures à 1%
- 30
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TMNL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,68% | — |
| 3M | ▲ +0,27% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +0,40% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 21 novembre 2025 | ▲ +0,40% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 9 derniers mois
- +$22.5M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 111 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW YORK MUNI-AA-1 | 64972GS39 | $1.1M | 4,68 | 1 000 000 | US |
| HENRICO CO ECO AUTH | 42605KAB2 | $754K | 3,34 | 750 000 | US |
| HARRIS CNTY TX TOLL REV FIRST LIEN SER A | 41423PDY0 | $717K | 3,17 | 785 000 | US |
| UNIV OF NC CHAPEL-A | 914713W99 | $606K | 2,68 | 575 000 | US |
| NY TRANSITIONAL FIN-B | 64972JXR4 | $519K | 2,30 | 500 000 | US |
| CHESAPEAKE BAY VA BRDG & TNL1ST TR AGM | 16514PAC3 | $500K | 2,22 | 500 000 | US |
| MD ST ECON PRPLE LINE LT RAIL SR BP3 AMT | 57422JBZ0 | $461K | 2,04 | 460 000 | US |
| NY TRANSPRTN DEV CORP AMT | 650116JQ0 | $421K | 1,87 | 400 000 | US |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT | 249182LT1 | $412K | 1,83 | 400 000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576MD6 | $410K | 1,82 | 400 000 | US |
| NORTH CAROLINA ST TUR | 65830RCJ6 | $403K | 1,78 | 400 000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER A | 574218T37 | $403K | 1,78 | 400 000 | US |
| NEW YORK ST MTGE AGY | 64988RGM8 | $399K | 1,77 | 400 000 | US |
| VA SML BFA PRIV TRAN 66 P3 PROJ AMT | 928097AD6 | $366K | 1,62 | 375 000 | US |
| MD ST CMNTY HSG & CMTY DEV SER B | 57419TTP6 | $355K | 1,57 | 360 000 | US |
| AUSTIN TX ARPT SYS REV AMT | 052398HU1 | $325K | 1,44 | 310 000 | US |
| MADISON IDA-A-REF | 557432AE1 | $313K | 1,38 | 390 000 | US |
| CA STATEWIDE DEV-C-1 | 13078YXQ3 | $311K | 1,38 | 290 000 | US |
| SAVANNAH-A-REF | 804833FB2 | $300K | 1,33 | 300 000 | US |
| PR COMWLTH CVI-SUBSER CW HTA 98 TXBL | 74514L4C8 | $294K | 1,30 | 417 984 | PR |
| PA ECON DEV FING AMT | 70869PHW0 | $289K | 1,28 | 300 000 | US |
| BATTERY PARK-REF | 07133AKN1 | $274K | 1,21 | 250 000 | US |
| CA CMTY CHOICE AUTH PROJ SER F | 13013JDD5 | $272K | 1,20 | 250 000 | US |
| MAIN STREET NAT GAS INC REV SER A | 56035DGT3 | $268K | 1,19 | 250 000 | US |
| SAVANNAH GEORGIA-A | 804828AA9 | $268K | 1,18 | 250 000 | US |
| BLACK BELT-D-REF | 09182TFT9 | $266K | 1,18 | 250 000 | US |
| CO ST ADVENT HLTH OBLIG GRP SER A | 19648FSG0 | $258K | 1,14 | 280 000 | US |
| PORT AUTH NY/NJ-197 AMT | 73358WD35 | $251K | 1,11 | 250 000 | US |
| GEO SMITH II GA CONV CTR AUTH HTL SER A | 37255MAC9 | $251K | 1,11 | 300 000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-A | 041806E63 | $236K | 1,04 | 300 000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPW9 | $221K | 0,98 | 230 000 | PR |
| CA STATEWIDE DEV-C-1 | 13078YXP5 | $216K | 0,96 | 200 000 | US |
| CLIFTON HGR EDU FIN | 187145WK9 | $214K | 0,95 | 200 000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY-H | 84136HDM2 | $213K | 0,94 | 200 000 | US |
| AZ ST INDL DEV AUTH-A | 04052FEJ0 | $210K | 0,93 | 200 000 | US |
| MED UNIV HOSP AUTH | 58463YBM4 | $210K | 0,93 | 200 000 | US |
| DC ARPT DULLES TOLL RD SER A | 592643CV0 | $205K | 0,91 | 200 000 | US |
| KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER A-1 | 74440DEL4 | $204K | 0,90 | 195 000 | US |
| NJ ECON DEV AUTH GOETHALS BRIDGE AMT | 6459182A0 | $201K | 0,89 | 200 000 | US |
| DC-KIPP-SER A-REF | 25483VTD6 | $201K | 0,89 | 200 000 | US |
| CUYAHOGA CO HOSP | 2322655P9 | $201K | 0,89 | 200 000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPV1 | $200K | 0,89 | 200 000 | PR |
| OH AIR QLTY DEV AUTH PRAT PAPER 144A AMT | 67754AAD6 | $200K | 0,89 | 200 000 | US |
| HARRIS CO BRAZOS PRSBYT HOMES SR A | 414009FG0 | $200K | 0,89 | 200 000 | US |
| DE ST EDA NEWARK CHRTR SCH INC SER A | 246387RS5 | $200K | 0,89 | 200 000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DDH2 | $200K | 0,89 | 200 000 | US |
| GOLDEN ST TOBACCO SEC TOBACCO SUB SR B-2 | 38122NB84 | $199K | 0,88 | 2 000 000 | US |
| TOBACCO SETTLEMENT-A2 | 888805CD8 | $197K | 0,87 | 200 000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH CTFS SR 2024-1 CLASS A | 63607WAQ7 | $195K | 0,86 | 194 725 | US |
| NYC AGY REV QUEENS STADIUM SER A | 64971PLC7 | $194K | 0,86 | 200 000 | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 072 000 | 65,05% | 21 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $576 063 | 34,95% | 11 393 | Actions | 30 juin 2026 |
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