T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNL)
Société de gestion · XNAS · Série S000095888 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$49,46
Au 21 août 2026
▼ -0,07 (-0,14%)
Variation sur 1 jour
$49,46 – $50,84
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $22.6M
- Portefeuille
- 111
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 25,93%
- Nombre effectif de positions
- 70,0
- Positions supérieures à 1%
- 30
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TMNL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,48% | — |
| 3M | ▼ -1,48% | — |
| 6M | ▼ -2,55% | — |
| YTD | ▼ -1,08% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 21 novembre 2025 | ▼ -1,08% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 9 derniers mois
- +$22.5M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 111 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCDA CMNTY IMPT HSG DUBLIN SER B 144A | 126292AX9 | $190K | 0,84 | 250 000 | US |
| MD ST EDC SH REV MORGAN ST UNIV SER A | 57420VSN4 | $183K | 0,81 | 175 000 | US |
| MD HLTH HGR EDL-C-REF | 57421CKZ6 | $178K | 0,79 | 170 000 | US |
| TRANSBAY JT PWRS-A | 89356CAP1 | $170K | 0,75 | 165 000 | US |
| TOBACCO STLMNT SNR B1 | 88880NAU3 | $168K | 0,74 | 200 000 | US |
| PISCATAWAY TOWNSHIP | 724292YV3 | $168K | 0,74 | 200 000 | US |
| NEWPORT NEWS VA DEV RSDL FACS LIFESPIRE | 65225PAM8 | $165K | 0,73 | 165 000 | US |
| FULTON CO DEV AUTH | 36005FGD1 | $154K | 0,68 | 190 000 | US |
| PFA WI REV SEARSTONE CCRC PROJ SER A 144A | 74442PTP0 | $152K | 0,67 | 150 000 | US |
| CA MUNI FIN CLAREMONT STD HSG A-P3 144A | 13049YEQ0 | $150K | 0,67 | 150 000 | US |
| TOB SETTLE FING CORP NJ SER B | 888808HT2 | $146K | 0,64 | 150 000 | US |
| TN ENERGY CORP-A | 880443JQ0 | $133K | 0,59 | 125 000 | US |
| MET NASHVILLE ARPT-B AMT | 592190SV5 | $130K | 0,57 | 125 000 | US |
| AZ ST IDA EQUITABLE SCH REVOL FUND SER A | 04052FAW5 | $127K | 0,56 | 125 000 | US |
| NORFOLK VA EDA SENTARA HLTH SER B | 65588TAT6 | $114K | 0,51 | 125 000 | US |
| INDIANA FIN AUTH-A1 | 45506EQP1 | $112K | 0,49 | 100 000 | US |
| PUB FIN AUTH-AMT AMT | 74448UAC2 | $111K | 0,49 | 100 000 | US |
| CA CMNTY CHOICE-G | 13013JHJ8 | $110K | 0,49 | 100 000 | US |
| LYNCHBURG ECON DEV-A | 55123TCG5 | $106K | 0,47 | 100 000 | US |
| NJ EDA D&W AMT REP PORT RAIL TRM PR 144A | 64578TAA2 | $105K | 0,47 | 100 000 | US |
| GENESEE CO CORP-A | 371669BF8 | $104K | 0,46 | 100 000 | US |
| PUB FIN AUTH-AMT AMT | 74448UAB4 | $104K | 0,46 | 100 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH-A | 74439YGT2 | $103K | 0,46 | 100 000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC LAGUARDIA ARPT AMT | 650116CZ7 | $103K | 0,45 | 100 000 | US |
| UT CITY W PUB DT#1 144A | 91735EAD2 | $102K | 0,45 | 100 000 | US |
| NJ ECO DEV AUTH | 645912GA8 | $102K | 0,45 | 100 000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-REF 144A | 041807PV4 | $101K | 0,45 | 100 000 | US |
| FULTON CO GA ST DEV AUTH HOSP REV SER A | 36005GAW3 | $101K | 0,45 | 100 000 | US |
| GRAND RAPIDS ECON DEV | 386246HK1 | $100K | 0,44 | 100 000 | US |
| WHITESTOWN TWN -REV 144A | 966095AV3 | $100K | 0,44 | 100 000 | US |
| MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A | 592041WH6 | $100K | 0,44 | 100 000 | US |
| NJ HLTHCARE FACS RWJ BARNABAS OBL SER A | 645790FR2 | $100K | 0,44 | 100 000 | US |
| KY ST ECON OWENSBORO MED HLTH SER A | 49126KKF7 | $100K | 0,44 | 100 000 | US |
| MD HLTH & HGR ED FAC AUTH REV EDENWALD | 574218A29 | $100K | 0,44 | 100 000 | US |
| ALEXANDRIA REDEV HSG | 015330FC2 | $100K | 0,44 | 100 000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPU3 | $100K | 0,44 | 100 000 | PR |
| VA SML BFA PRIV TRAN 66 P3 PROJ AMT | 928097AA2 | $100K | 0,44 | 100 000 | US |
| NY ST DORM REV ORNG REGNL MED CEN 144A | 64990CPW5 | $100K | 0,44 | 100 000 | US |
| BUCKEYE OH TOB STLMT SR B-2 CL 2 | 118217CZ9 | $100K | 0,44 | 125 000 | US |
| PUB FIN AUTH -A 144A | 74442ENV8 | $100K | 0,44 | 100 000 | US |
| SC JOBS ECON DEV-A | 83704MFX9 | $99K | 0,44 | 100 000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PQ5 | $99K | 0,44 | 100 000 | US |
| CHESTER CO PA DEV COLLEGIUM CHARTER 144A | 165588FN9 | $98K | 0,43 | 100 000 | US |
| HOUSTON TX ARPT SYS REV SUB SR A AMT | 442349FZ4 | $94K | 0,41 | 100 000 | US |
| MET ATLANTA TRANSIT-A | 5917452H6 | $92K | 0,41 | 100 000 | US |
| SAINT LOUIS MO BALLPRK VLG PROJ SER A | 85236BAC6 | $86K | 0,38 | 100 000 | US |
| MI ST FIN AUTH HENRY FORD HLTH SER A | 59447TUJ0 | $86K | 0,38 | 100 000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER B | 57421CDC5 | $84K | 0,37 | 100 000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQG3 | $75K | 0,33 | 207 000 | PR |
| NORTH CAROLINA ST HSG | 658207T88 | $74K | 0,33 | 70 000 | US |
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sur 3
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 072 000 | 65,05% | 21 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $576 063 | 34,95% | 11 393 | Actions | 30 juin 2026 |
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