Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE)
$72,51
▼ -0,04 (-0,05%)
Variation sur 1 jour
$70,89 – $74,28
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
VUSE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,69% | ▼ -1,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,12% | ▼ -1,12% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$3.4M
Trimestre clos le Mai 2026
-$89.2M
12 derniers mois
-$22.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 127 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $21.3M | 3,09 | 47 653 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $19.2M | 2,79 | 84 944 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $19.0M | 2,76 | 49 904 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $18.0M | 2,62 | 18 563 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $17.3M | 2,51 | 19 637 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $17.0M | 2,47 | 80 457 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $16.5M | 2,39 | 14 888 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $16.1M | 2,34 | 59 514 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $15.3M | 2,22 | 28 727 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $14.8M | 2,15 | 67 918 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $14.4M | 2,09 | 31 908 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $14.2M | 2,07 | 45 605 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $13.2M | 1,92 | 40 406 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $12.3M | 1,79 | 24 925 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $12.3M | 1,78 | 19 416 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $11.9M | 1,73 | 25 101 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $11.9M | 1,73 | 12 433 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $11.4M | 1,65 | 50 400 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $11.3M | 1,65 | 97 927 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $10.2M | 1,49 | 32 284 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $10.1M | 1,47 | 31 762 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $7.7M | 1,12 | 29 822 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $7.6M | 1,10 | 49 161 | EC | US |
| Sezzle Inc | 78435P105 | $7.6M | 1,10 | 63 954 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $7.2M | 1,04 | 21 626 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $7.0M | 1,01 | 24 157 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $6.9M | 1,00 | 62 516 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $6.6M | 0,97 | 45 779 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $6.4M | 0,93 | 115 890 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $6.4M | 0,93 | 33 471 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $6.4M | 0,93 | 38 125 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $6.3M | 0,92 | 24 321 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $6.2M | 0,91 | 89 620 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $6.2M | 0,90 | 13 714 | EC | US |
| Vicor Corp | 925815102 | $5.8M | 0,85 | 17 417 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.8M | 0,84 | 11 206 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $5.8M | 0,84 | 100 749 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $5.7M | 0,83 | 63 258 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $5.7M | 0,83 | 41 248 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $5.7M | 0,82 | 42 036 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $5.6M | 0,82 | 9 156 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $5.3M | 0,78 | 62 188 | EC | US |
| Acadian Asset Management Inc | 10948W103 | $5.3M | 0,77 | 73 105 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $5.2M | 0,76 | 21 070 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $5.2M | 0,75 | 17 017 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $5.0M | 0,72 | 45 472 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $4.8M | 0,70 | 27 299 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $4.8M | 0,70 | 67 988 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $4.6M | 0,67 | 2 397 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $4.5M | 0,66 | 15 136 | EC | US |
Dividendes 48 paiements
0,27%Rendement TTM
$0,19Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 16 juin 2026 | $0,0690 |
| 17 mars 2026 | $0,0750 |
| 17 décembre 2025 | $0,0490 |
| 17 septembre 2025 | $0,1340 |
| 17 juin 2025 | $0,0640 |
| 18 mars 2025 | $0,0650 |
| 17 décembre 2024 | $0,2540 |
| 17 septembre 2024 | $0,0200 |
| 11 juin 2024 | $0,1330 |
| 12 mars 2024 | $0,0870 |
| 15 décembre 2023 | $0,3090 |
| 12 septembre 2023 | $0,0030 |
| 13 juin 2023 | $0,1610 |
| 14 mars 2023 | $0,1130 |
| 16 décembre 2022 | $0,3890 |
| 13 septembre 2022 | $0,0100 |
| 14 juin 2022 | $0,1540 |
| 15 mars 2022 | $0,1010 |
| 17 décembre 2021 | $0,3330 |
| 14 septembre 2021 | $0,0130 |
| 15 juin 2021 | $0,1150 |
| 16 mars 2021 | $0,0790 |
| 18 décembre 2020 | $0,2610 |
| 15 septembre 2020 | $0,0120 |
| 16 juin 2020 | $0,1120 |
| 17 mars 2020 | $0,0790 |
| 19 décembre 2019 | $0,2580 |
| 17 septembre 2019 | $0,0230 |
| 18 juin 2019 | $0,1330 |
| 19 mars 2019 | $0,1200 |
| 19 décembre 2018 | $0,2260 |
| 18 septembre 2018 | $0,0170 |
| 19 juin 2018 | $0,1030 |
| 20 mars 2018 | $0,0860 |
| 21 décembre 2017 | $0,2120 |
| 19 septembre 2017 | $0,0220 |
| 13 juin 2017 | $0,0850 |
| 14 mars 2017 | $0,0690 |
| 23 décembre 2016 | $0,1080 |
| 13 septembre 2016 | $0,0130 |
| 14 juin 2016 | $0,1000 |
| 29 décembre 2015 | $0,1980 |
| 16 juin 2015 | $0,1060 |
| 17 mars 2015 | $0,1010 |
| 16 décembre 2014 | $0,1280 |
| 16 septembre 2014 | $0,0940 |
| 17 juin 2014 | $0,0860 |
| 18 mars 2014 | $0,0390 |
Détenteurs institutionnels (13F) 38 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $567 695 721 | 87,48% | 7 850 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $61 631 068 | 9,50% | 852 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7 231 610 | 1,11% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 390 973 | 0,37% | 33 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 265 459 | 0,19% | 17 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $1 004 998 | 0,15% | 13 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $949 727 | 0,15% | 13 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $885 146 | 0,14% | 12 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $707 498 | 0,11% | 9 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $614 904 | 0,09% | 8 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $480 956 | 0,07% | 6 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $461 580 | 0,07% | 6 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $458 993 | 0,07% | 6 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $400 125 | 0,06% | 5 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $364 116 | 0,06% | 5 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $323 904 | 0,05% | 4 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $319 000 | 0,05% | 4 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $250 069 | 0,04% | 3 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $231 199 | 0,04% | 3 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $221 143 | 0,03% | 3 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $206 458 | 0,03% | 2 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $188 784 | 0,03% | 2 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $147 501 | 0,02% | 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $118 237 | 0,02% | 1 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $104 352 | 0,02% | 1 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $87 358 | 0,01% | 1 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $79 910 | 0,01% | 1 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $45 223 | 0,01% | 720 | Actions | 31 mars 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34 567 | 0,01% | 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $17 934 | 0,00% | 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $17 284 | 0,00% | 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $12 542 | 0,00% | 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 004 | 0,00% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10 558 | 0,00% | 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $3 327 | 0,00% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $566 | 0,00% | 7 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $212 | 0,00% | 2 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $65 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |