ISCV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -7,00%▼ -6,53%
3M▼ -4,49%▼ -4,00%
6M▲ +10,25%▲ +11,30%
YTD▲ +9,21%▲ +10,67%
1Y▲ +12,25%▲ +14,55%
3Y▲ +44,47%▲ +53,61%
5Y▲ +31,59%▲ +46,38%
Maxdepuis le 13 juillet 2004▲ +277,49%▲ +526,65%
Volatilité 1A14,85%
Volatilité 3 ans19,27%
Plus forte baisse 3 ans -26,09% 25 novembre 2024 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans0,88
Sharpe 1 an*0,86

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$3.9M
Trimestre clos le Jul 2026 -$3.6M
12 derniers mois +$56.7M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 053 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
BlackRock Funds III 066922519 $37.6M 5,44 37 603 691 STIV US
Host Hotels & Resorts, Inc. 44107P104 $3.8M 0,54 149 557 EC US
Best Buy Co., Inc. 086516101 $3.7M 0,54 43 206 EC US
Jones Lang LaSalle, Inc. 48020Q107 $3.6M 0,52 10 183 EC US
Jazz Pharmaceuticals plc · $3.5M 0,50 13 756 EC IE
Reinsurance Group of America, Inc. 759351604 $3.4M 0,48 14 150 EC US
Gen Digital, Inc. 668771108 $3.3M 0,48 120 723 EC US
Aramark 03852U106 $3.3M 0,47 57 661 EC US
Stanley Black & Decker, Inc. 854502101 $3.1M 0,45 33 263 EC US
Globe Life, Inc. 37959E102 $3.1M 0,45 17 180 EC US
Assurant, Inc. 04621X108 $3.1M 0,44 10 933 EC US
HF Sinclair Corp. 403949100 $3.0M 0,43 32 345 EC US
Baxter International, Inc. 071813109 $3.0M 0,43 112 902 EC US
Crown Holdings, Inc. 228368106 $2.9M 0,42 24 564 EC US
BorgWarner, Inc. 099724106 $2.9M 0,42 45 347 EC US
Equitable Holdings, Inc. 29452E101 $2.9M 0,42 60 277 EC US
McCormick & Co., Inc. 579780206 $2.8M 0,41 55 992 EC US
APA Corp. 03743Q108 $2.8M 0,40 74 667 EC US
Unum Group 91529Y106 $2.8M 0,40 32 175 EC US
Solventum Corp. 83444M101 $2.8M 0,40 32 389 EC US
J M Smucker Co. (The) 832696405 $2.8M 0,40 23 114 EC US
RenaissanceRe Holdings Ltd. · $2.7M 0,40 8 549 EC BM
Pinnacle West Capital Corp. 723484101 $2.7M 0,39 26 716 EC US
AGNC Investment Corp. 00123Q104 $2.7M 0,39 253 082 EC US
Gaming & Leisure Properties, Inc. 36467J108 $2.7M 0,39 59 883 EC US
First Horizon Corp. 320517105 $2.7M 0,39 104 557 EC US
Aptiv plc · $2.6M 0,38 46 332 EC JE
Clorox Co. (The) 189054109 $2.5M 0,37 26 636 EC US
Ally Financial, Inc. 02005N100 $2.5M 0,36 58 194 EC US
Everest Group Ltd. · $2.5M 0,35 6 554 EC BM
Charles River Laboratories International, Inc. 159864107 $2.4M 0,35 10 497 EC US
Owens Corning 690742101 $2.4M 0,34 17 159 EC US
Healthpeak Properties, Inc. 42250P103 $2.2M 0,32 101 952 EC US
UMB Financial Corp. 902788108 $2.2M 0,32 15 196 EC US
AES Corp. (The) 00130H105 $2.2M 0,32 150 424 EC US
Cullen/Frost Bankers, Inc. 229899109 $2.2M 0,31 13 089 EC US
Old Republic International Corp. 680223104 $2.2M 0,31 50 279 EC US
Zions Bancorp NA 989701107 $2.2M 0,31 31 140 EC US
OGE Energy Corp. 670837103 $2.2M 0,31 45 537 EC US
Halozyme Therapeutics, Inc. 40637H109 $2.2M 0,31 26 095 EC US
Southstate Bank Corp. 84472E102 $2.2M 0,31 20 490 EC US
Franklin Resources, Inc. 354613101 $2.1M 0,30 61 399 EC US
Akamai Technologies, Inc. 00971T101 $2.1M 0,30 18 028 EC US
Skyworks Solutions, Inc. 83088M102 $2.1M 0,30 33 337 EC US
Invesco Ltd. · $2.1M 0,30 69 722 EC BM
Arrow Electronics, Inc. 042735100 $2.0M 0,30 9 451 EC US
Omega Healthcare Investors, Inc. 681936100 $2.0M 0,29 40 159 EC US
Toll Brothers, Inc. 889478103 $2.0M 0,29 13 708 EC US
NNN REIT, Inc. 637417106 $2.0M 0,29 41 960 EC US
Avantor, Inc. 05352A100 $2.0M 0,29 143 470 EC US

Répartition sectorielle

06
Financials 20,4%
Industrials 11,9%
Real Estate 10,5%
Healthcare 9,5%
Consumer Discretionary 7,0%
Technology 4,7%
Retail 4,5%
Energy 4,5%
Utilities 3,8%
Materials 3,8%
Communication Services 2,6%
Consumer Staples 2,6%
Consumer products 1,9%
Autre/Non mappé 12,2%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 Unités/action : 0.0000006897 → 0.0000008046 (16,7%)
10 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.01483 → 0.01471 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1118 → 0.08516 (-23,8%)
10 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.06856 → 0.1066 (55,4%)
9 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.01195 → 0.01483 (24,0%)
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.114 → 0.1118 (-1,9%)
8 septembre 2026 Sorti ATAI 04650F101 Position clôturée — était 0.004844 unités/action
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X92a7be9aa93 Position clôturée — était 0.0002208 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 Unités/action : 0.0000004598 → 0.0000006897 (50,0%)
8 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.01057 → 0.01195 (13,0%)
8 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.07808 → 0.114 (46,0%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.06676 → 0.06856 (2,7%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X92a7be9aa93 Nouvelle position — 0.0002208 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 Unités/action : 0.0000003448 → 0.0000004598 (33,3%)
4 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.07769 → 0.07808 (0,5%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.05418 → 0.06676 (23,2%)
3 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.009195 → 0.01057 (15,0%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.06776 → 0.07769 (-214,7%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1951 → 0.05418 (-72,2%)
2 septembre 2026 Augmenté RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 Unités/action : 0.0000002299 → 0.0000003448 (50,0%)
2 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.02069 → 0.009195 (-55,6%)
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.03332 → -0.06776 (103,3%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1497 → 0.1951 (30,3%)
1 septembre 2026 Augmenté ACM — AECOM 00766T100 Unités/action : 0.001832 → 0.001843 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 Unités/action : 0.001627 → 0.001638 (0,7%)
1 septembre 2026 Augmenté ADT — ADT INC 00090Q103 Unités/action : 0.01261 → 0.01272 (0,9%)
1 septembre 2026 Augmenté AEO — AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 02553E106 Unités/action : 0.003676 → 0.003724 (1,3%)
1 septembre 2026 Augmenté AES — AES 00130H105 Unités/action : 0.01744 → 0.01749 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté AGCO — AGCO 001084102 Unités/action : 0.0005778 → 0.0005846 (1,2%)
1 septembre 2026 Augmenté AHR — AMERICAN HEALTHCARE REIT 398182303 Unités/action : 0.002428 → 0.002443 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté ALGN — ALIGN TECHNOLOGY 016255101 Unités/action : 0.0009879 → 0.0009929 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté ALSN — ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS 01973R101 Unités/action : 0.0006594 → 0.0006657 (1,0%)
1 septembre 2026 Augmenté AM — ANTERO MIDSTREAM 03676B102 Unités/action : 0.005441 → 0.005477 (0,7%)
1 septembre 2026 Augmenté AMC — AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC CLA 00165C302 Unités/action : 0.01595 → 0.01626 (1,9%)
1 septembre 2026 Augmenté AN — AUTONATION 05329W102 Unités/action : 0.000617 → 0.0006209 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté AOS — A O SMITH 831865209 Unités/action : 0.001366 → 0.001379 (1,0%)
1 septembre 2026 Augmenté APTV — APTIV PLC JE00BTDN8H13 Unités/action : 0.005326 → 0.005343 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté ARMK — ARAMARK 03852U106 Unités/action : 0.006672 → 0.006686 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté ARW — ARROW ELECTRONICS 042735100 Unités/action : 0.001097 → 0.001101 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté ATLC — ATLANTICUS HOLDINGS CORP 04914Y102 Unités/action : 0.00007448 → 0.00008471 (13,7%)
1 septembre 2026 Augmenté AVA — AVISTA 05379B107 Unités/action : 0.002083 → 0.002104 (1,0%)
1 septembre 2026 Augmenté AVTR — AVANTOR 05352A100 Unités/action : 0.01658 → 0.01663 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté AVY — AVERY DENNISON CORP 053611109 Unités/action : 0.001253 → 0.001258 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté AXTA — AXALTA COATING SYSTEMS G0750C108 Unités/action : 0.004893 → 0.004915 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté BANF — BANCFIRST CORP 05945F103 Unités/action : 0.0003271 → 0.0003348 (2,4%)
1 septembre 2026 Augmenté BAX — BAXTER INTERNATIONAL 071813109 Unités/action : 0.01305 → 0.01308 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté BBY — BEST BUY 086516101 Unités/action : 0.004986 → 0.004997 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté BGC — BGC GROUP INC CLASS A 088929104 Unités/action : 0.004287 → 0.00439 (2,4%)
1 septembre 2026 Augmenté BIO — BIO RAD LABORATORIES CLASS A 090572207 Unités/action : 0.0002367 → 0.0002387 (0,9%)
1 septembre 2026 Augmenté BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107 Unités/action : 0.002724 → 0.002736 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté BNL — BROADSTONE NET LEASE 11135E203 Unités/action : 0.004517 → 0.004564 (1,0%)
1 septembre 2026 Augmenté BWA — BORGWARNER 099724106 Unités/action : 0.005253 → 0.005266 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté BY — BYLINE BANCORP INC 124411109 Unités/action : 0.0008005 → 0.0008231 (2,8%)
1 septembre 2026 Augmenté CACC — CREDIT ACCEPTANCE CORP 225310101 Unités/action : 0.0001352 → 0.0001366 (1,0%)
1 septembre 2026 Augmenté CAG — CONAGRA BRANDS 205887102 Unités/action : 0.01172 → 0.01178 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté CBT — CABOT CORP 127055101 Unités/action : 0.001302 → 0.001311 (0,7%)
1 septembre 2026 Augmenté CCK — CROWN HOLDINGS INC 228368106 Unités/action : 0.002837 → 0.002844 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté CCNE — CNB FINANCIAL CORP 126128107 Unités/action : 0.0007622 → 0.0007867 (3,2%)
1 septembre 2026 Augmenté CENX — CENTURY ALUMINUM 156431108 Unités/action : 0.001741 → 0.001759 (1,0%)
1 septembre 2026 Augmenté CHEF — CHEFS WAREHOUSE INC 163086101 Unités/action : 0.0003557 → 0.0003629 (2,0%)
1 septembre 2026 Augmenté CHRD — CHORD ENERGY 674215207 Unités/action : 0.001359 → 0.001364 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté CLF — CLEVELAND CLIFFS INC 185899101 Unités/action : 0.01445 → 0.01452 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté CLX — CLOROX 189054109 Unités/action : 0.003073 → 0.003081 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH INDUSTRIAL N.V. NL0010545661 Unités/action : 0.02162 → 0.02169 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté CNO — CNO FINANCIAL GROUP 12621E103 Unités/action : 0.002336 → 0.002353 (0,7%)
1 septembre 2026 Augmenté CNS — COHEN & STEERS INC 19247A100 Unités/action : 0.000347 → 0.0003575 (3,0%)
1 septembre 2026 Augmenté COO — COOPER 216648501 Unités/action : 0.00294 → 0.002952 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT 133131102 Unités/action : 0.001126 → 0.001133 (0,7%)
1 septembre 2026 Augmenté CRGY — CRESCENT ENERGY CLASS A 44952J104 Unités/action : 0.007431 → 0.007489 (0,8%)
1 septembre 2026 Augmenté CRL — CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 159864107 Unités/action : 0.001213 → 0.001216 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG CH0334081137 Unités/action : 0.002364 → 0.002378 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté CTBI — COMMUNITY TRUST BANCORP 204149108 Unités/action : 0.0004105 → 0.0004215 (2,7%)
1 septembre 2026 Augmenté CVLT — COMMVAULT SYSTEMS 204166102 Unités/action : 0.0004574 → 0.0004631 (1,3%)
1 septembre 2026 Augmenté CWK — CUSHMAN AND WAKEFIELD LTD G2717C106 Unités/action : 0.005597 → 0.005656 (1,1%)
1 septembre 2026 Augmenté CXW — CORECIVIC REIT 21871N101 Unités/action : 0.002478 → 0.002502 (1,0%)
1 septembre 2026 Augmenté DDS — DILLARDS CLASS A 254067101 Unités/action : 0.0001059 → 0.0001071 (1,2%)
1 septembre 2026 Augmenté DJT — TRUMP MEDIA TECHNOLOGY GROUP 25400Q105 Unités/action : 0.003997 → 0.004079 (2,0%)
1 septembre 2026 Augmenté DLB — DOLBY LABORATORIES CLASS A 25659T107 Unités/action : 0.0007162 → 0.0007292 (1,8%)
1 septembre 2026 Augmenté DNLI — DENALI THERAPEUTICS 24823R105 Unités/action : 0.003393 → 0.003427 (1,0%)
1 septembre 2026 Augmenté DOC — HEALTHPEAK PROPERTIES INC 42250P103 Unités/action : 0.01178 → 0.01182 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté DOCU — DOCUSIGN 256163106 Unités/action : 0.003202 → 0.003214 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté DSGN — DESIGN THERAPEUTICS 25056L103 Unités/action : 0.000993 → 0.001046 (5,3%)
1 septembre 2026 Augmenté DTM — DT MIDSTREAM 23345M107 Unités/action : 0.001259 → 0.001265 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté DX — DYNEX CAPITAL REIT 26817Q886 Unités/action : 0.005474 → 0.005536 (1,1%)
1 septembre 2026 Augmenté EAT — BRINKER INTERNATIONAL INC 109641100 Unités/action : 0.0006449 → 0.0006484 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté EGBN — EAGLE BANCORP 268948106 Unités/action : 0.0007637 → 0.0007947 (4,1%)
1 septembre 2026 Augmenté EHC — ENCOMPASS HEALTH 29261A100 Unités/action : 0.001121 → 0.001128 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté ELAN — ELANCO ANIMAL HEALTH 28414H103 Unités/action : 0.005288 → 0.005321 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté ENPH — ENPHASE ENERGY 29355A107 Unités/action : 0.002012 → 0.002034 (1,1%)
1 septembre 2026 Augmenté EPAM — EPAM SYSTEMS 29414B104 Unités/action : 0.001327 → 0.001334 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté EPR — EPR PROPERTIES REIT 26884U109 Unités/action : 0.001952 → 0.001966 (0,7%)
1 septembre 2026 Augmenté ERAS — ERASCA 29479A108 Unités/action : 0.005559 → 0.005604 (0,8%)
1 septembre 2026 Augmenté ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A 29530P102 Unités/action : 0.0002972 → 0.0003003 (1,0%)
1 septembre 2026 Augmenté ETSY — ETSY 29786A106 Unités/action : 0.00138 → 0.00139 (0,7%)
1 septembre 2026 Augmenté EWTX — EDGEWISE THERAPEUTICS 28036F105 Unités/action : 0.001066 → 0.001085 (1,8%)
1 septembre 2026 Réduit FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26 Xccfa797a780 Unités/action : 0.0000003448 → 0.0000002299 (-33,3%)
1 septembre 2026 Augmenté FLR — FLUOR CORP 343412102 Unités/action : 0.001394 → 0.001409 (1,0%)
1 septembre 2026 Augmenté FR — FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST 32054K103 Unités/action : 0.001306 → 0.001319 (1,0%)
1 septembre 2026 Augmenté GATX — GATX 361448103 Unités/action : 0.0004475 → 0.0004521 (1,0%)
1 septembre 2026 Augmenté GEO — GEO GROUP 36162J106 Unités/action : 0.001973 → 0.001998 (1,3%)
1 septembre 2026 Augmenté GGG — GRACO 384109104 Unités/action : 0.001638 → 0.001648 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté GHC — GRAHAM HOLDINGS COMPANY CLASS B 384637104 Unités/action : 0.00008506 → 0.00008575 (0,8%)
1 septembre 2026 Augmenté GNL — GLOBAL NET LEASE INC 379378201 Unités/action : 0.005224 → 0.005311 (1,7%)
1 septembre 2026 Augmenté GPI — GROUP AUTOMOTIVE INC 398905109 Unités/action : 0.0002933 → 0.0002963 (1,0%)
1 septembre 2026 Augmenté GTX — GARRETT MOTION 366505105 Unités/action : 0.00431 → 0.00434 (0,7%)
1 septembre 2026 Augmenté GXO — GXO LOGISTICS 36262G101 Unités/action : 0.001651 → 0.001668 (1,0%)
1 septembre 2026 Augmenté HALO — HALOZYME THERAPEUTICS 40637H109 Unités/action : 0.003014 → 0.003022 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté HAS — HASBRO 418056107 Unités/action : 0.002114 → 0.002123 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté HIW — HIGHWOODS PROPERTIES REIT 431284108 Unités/action : 0.002654 → 0.002685 (1,2%)
1 septembre 2026 Augmenté HL — HECLA MINING 422704106 Unités/action : 0.008118 → 0.008158 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté HR — HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS 42226K105 Unités/action : 0.008522 → 0.008564 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté HRB — H&R BLOCK INC 093671105 Unités/action : 0.003193 → 0.003209 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté HSIC — HENRY SCHEIN 806407102 Unités/action : 0.002377 → 0.002386 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté HST — HOST HOTELS & RESORTS REIT 44107P104 Unités/action : 0.01729 → 0.01732 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté HTH — HILLTOP HOLDINGS 432748101 Unités/action : 0.00105 → 0.001073 (2,2%)
1 septembre 2026 Augmenté IBOC — INTERNATIONAL BANCSHARES CORP 459044103 Unités/action : 0.001295 → 0.001307 (0,9%)
1 septembre 2026 Augmenté ICFI — ICF INTERNATIONAL 44925C103 Unités/action : 0.0004298 → 0.0004387 (2,1%)
1 septembre 2026 Augmenté IEX — IDEX 45167R104 Unités/action : 0.0007518 → 0.0007553 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté INGR — INGREDION INC 457187102 Unités/action : 0.00148 → 0.001487 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté JAZZ — JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 Unités/action : 0.001594 → 0.001597 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté JKHY — JACK HENRY AND ASSOCIATES INC 426281101 Unités/action : 0.0006614 → 0.0006661 (0,7%)
1 septembre 2026 Augmenté JLL — JONES LANG LASALLE 48020Q107 Unités/action : 0.001177 → 0.001179 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté KBH — KB HOME 48666K109 Unités/action : 0.001459 → 0.001474 (1,0%)
1 septembre 2026 Augmenté KBR — KBR INC 48242W106 Unités/action : 0.003247 → 0.003269 (0,7%)
1 septembre 2026 Augmenté KFY — KORN FERRY 500643200 Unités/action : 0.00118 → 0.00119 (0,8%)
1 septembre 2026 Augmenté KMX — CARMAX INC 143130102 Unités/action : 0.0036 → 0.003613 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté KRG — KITE REALTY GROUP TRUST REIT 49803T300 Unités/action : 0.002224 → 0.002255 (1,4%)
1 septembre 2026 Augmenté LAD — LITHIA MOTORS INC CLASS A 536797103 Unités/action : 0.0005462 → 0.0005484 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté LKQ — LKQ CORP 501889208 Unités/action : 0.006252 → 0.006283 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté LW — LAMB WESTON HOLDINGS 513272104 Unités/action : 0.00334 → 0.003354 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté LXP — LXP INDUSTRIAL TRUST 529043408 Unités/action : 0.0006311 → 0.0006443 (2,1%)
1 septembre 2026 Augmenté MAN — MANPOWER 56418H100 Unités/action : 0.001096 → 0.001109 (1,2%)
1 septembre 2026 Augmenté MAS — MASCO 574599106 Unités/action : 0.003035 → 0.003046 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté MATX — MATSON INC 57686G105 Unités/action : 0.0003186 → 0.0003222 (1,1%)
1 septembre 2026 Augmenté MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 Unités/action : 0.004823 → 0.004842 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté MGNI — MAGNITE 55955D100 Unités/action : 0.001667 → 0.001701 (2,0%)
1 septembre 2026 Augmenté MGY — MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A 559663109 Unités/action : 0.005968 → 0.005998 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté MKC — MCCORMICK & CO NON-VOTING 579780206 Unités/action : 0.006463 → 0.006478 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté MLI — MUELLER INDUSTRIES INC 624756102 Unités/action : 0.002564 → 0.002577 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté MOS — MOSAIC 61945C103 Unités/action : 0.007748 → 0.007781 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté MSM — MSC INDUSTRIAL CLASS A 553530106 Unités/action : 0.0005405 → 0.0005471 (1,2%)
1 septembre 2026 Augmenté NE — NOBLE CORPORATION PLC GB00BMXNWH07 Unités/action : 0.001959 → 0.001987 (1,4%)
1 septembre 2026 Augmenté NFG — NATIONAL FUEL GAS 636180101 Unités/action : 0.001596 → 0.001606 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté NWL — NEWELL BRANDS INC 651229106 Unités/action : 0.009832 → 0.00996 (1,3%)
1 septembre 2026 Augmenté NXST — NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65336K103 Unités/action : 0.0004172 → 0.0004216 (1,0%)
1 septembre 2026 Augmenté OC — OWENS CORNING 690742101 Unités/action : 0.001984 → 0.00199 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté OGE — OGE ENERGY 670837103 Unités/action : 0.005251 → 0.005269 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté ORC — ORCHID ISLAND CAPITAL INC 68571X301 Unités/action : 0.005071 → 0.005192 (2,4%)
1 septembre 2026 Augmenté OSBC — OLD SECOND BANCORP INC 680277100 Unités/action : 0.001297 → 0.001329 (2,5%)
1 septembre 2026 Augmenté OSK — OSHKOSH CORP 688239201 Unités/action : 0.0007432 → 0.0007484 (0,7%)
1 septembre 2026 Augmenté PCVX — VAXCYTE 92243G108 Unités/action : 0.001328 → 0.001341 (1,0%)
1 septembre 2026 Augmenté PEGA — PEGASYSTEMS 705573103 Unités/action : 0.001043 → 0.001065 (2,1%)
1 septembre 2026 Augmenté PFSI — PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 70932M107 Unités/action : 0.00072 → 0.0007309 (1,5%)
1 septembre 2026 Augmenté PINS — PINTEREST CLASS A 72352L106 Unités/action : 0.007377 → 0.007414 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté PK — PARK HOTELS RESORTS INC 700517105 Unités/action : 0.004924 → 0.004976 (1,1%)
1 septembre 2026 Augmenté PLMR — PALOMAR HOLDINGS 69753M105 Unités/action : 0.0002238 → 0.0002336 (4,4%)
1 septembre 2026 Augmenté PLSE — PULSE BIOSCIENCES INC 74587B101 Unités/action : 0.0004467 → 0.0004625 (3,6%)
1 septembre 2026 Augmenté PLUG — PLUG POWER 72919P202 Unités/action : 0.03495 → 0.03532 (1,1%)
1 septembre 2026 Augmenté PMT — PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST 70931T103 Unités/action : 0.002166 → 0.002251 (4,0%)
1 septembre 2026 Augmenté PNW — PINNACLE WEST 723484101 Unités/action : 0.003083 → 0.003091 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté POR — PORTLAND GENERAL ELECTRIC 736508847 Unités/action : 0.002943 → 0.002966 (0,8%)
1 septembre 2026 Augmenté POST — POST HOLDINGS 737446104 Unités/action : 0.0009591 → 0.0009686 (1,0%)
1 septembre 2026 Augmenté PRK — PARK NATIONAL CORP 700658107 Unités/action : 0.0004211 → 0.0004257 (1,1%)
1 septembre 2026 Augmenté PVH — PVH 693656100 Unités/action : 0.001116 → 0.001127 (1,0%)
1 septembre 2026 Augmenté PVLA — PALVELLA THERAPEUTICS INC 697947109 Unités/action : 0.0001184 → 0.0001236 (4,4%)
1 septembre 2026 Augmenté QRVO — QORVO 74736K101 Unités/action : 0.000874 → 0.0008823 (0,9%)
1 septembre 2026 Augmenté QS — QUANTUMSCAPE CLASS A 74767V109 Unités/action : 0.01225 → 0.0124 (1,2%)
1 septembre 2026 Augmenté REG — REGENCY CENTERS REIT CORP 758849103 Unités/action : 0.002182 → 0.002192 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté RHI — ROBERT HALF 770323103 Unités/action : 0.001732 → 0.001749 (1,0%)
1 septembre 2026 Augmenté RHP — RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT 78377T107 Unités/action : 0.0007723 → 0.0007786 (0,8%)
1 septembre 2026 Augmenté RIOT — RIOT PLATFORMS 767292105 Unités/action : 0.00413 → 0.004172 (1,0%)
1 septembre 2026 Augmenté RITM — RITHM CAPITAL 64828T201 Unités/action : 0.01437 → 0.01445 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté RNG — RINGCENTRAL INC CLASS A 76680R206 Unités/action : 0.001049 → 0.001061 (1,1%)
1 septembre 2026 Augmenté RPM — RPM INTERNATIONAL INC 749685103 Unités/action : 0.001609 → 0.001616 (0,5%)
1 septembre 2026 Augmenté RRC — RANGE RESOURCES 75281A109 Unités/action : 0.003342 → 0.003362 (0,6%)
1 septembre 2026 Réduit RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 Unités/action : 0.0000009195 → 0.0000002299 (-75,0%)
1 septembre 2026 Augmenté RUSHA — RUSH ENTERPRISES CLASS A 781846209 Unités/action : 0.000828 → 0.001242 (50,0%)
1 septembre 2026 Augmenté RUSHB — RUSH ENTERPRISES CLASS B 781846308 Unités/action : 0.0001117 → 0.0001676 (50,0%)
1 septembre 2026 Augmenté SBH — SALLY BEAUTY HOLDINGS 79546E104 Unités/action : 0.002369 → 0.002418 (2,1%)
1 septembre 2026 Augmenté SCI — SERVICE 817565104 Unités/action : 0.001614 → 0.001624 (0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté SDRL — SEADRILL BMG7997W1029 Unités/action : 0.0007571 → 0.0007734 (2,2%)
1 septembre 2026 Augmenté SEIC — SEI INVESTMENTS 784117103 Unités/action : 0.001406 → 0.00142 (1,0%)
1 septembre 2026 Augmenté SFM — SPROUTS FARMERS MARKET INC 85208M102 Unités/action : 0.001308 → 0.001318 (0,7%)
1 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.0208 → 0.02069 (-0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté SIG — SIGNET JEWELERS G81276100 Unités/action : 0.0009931 → 0.001003 (1,0%)
1 septembre 2026 Augmenté SJM — JM SMUCKER 832696405 Unités/action : 0.002667 → 0.002673 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté SKT — TANGER 875465106 Unités/action : 0.001269 → 0.00129 (1,7%)
1 septembre 2026 Augmenté SKYW — SKYWEST 830879102 Unités/action : 0.0009931 → 0.001011 (1,8%)
1 septembre 2026 Augmenté SM — SM ENERGY 78454L100 Unités/action : 0.006058 → 0.006079 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté SMP — STANDARD MOTOR PRODUCTS INC 853666105 Unités/action : 0.0005493 → 0.0005705 (3,9%)
1 septembre 2026 Augmenté SNAP — SNAP INC CLASS A 83304A106 Unités/action : 0.01179 → 0.01194 (1,2%)
1 septembre 2026 Augmenté SOLV — SOLVENTUM 83444M101 Unités/action : 0.003747 → 0.003756 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté SPB — SPECTRUM BRANDS HOLDINGS 84790A105 Unités/action : 0.0005492 → 0.0005601 (2,0%)
1 septembre 2026 Augmenté SPHR — SPHERE ENTERTAINMENT CLASS A 55826T102 Unités/action : 0.0003353 → 0.0003413 (1,8%)
1 septembre 2026 Augmenté SRRK — SCHOLAR ROCK HOLDING 80706P103 Unités/action : 0.001494 → 0.001508 (0,9%)
1 septembre 2026 Augmenté TALO — TALOS ENERGY 87484T108 Unités/action : 0.002497 → 0.002543 (1,9%)
1 septembre 2026 Augmenté TCBK — TRICO BANCSHARES 896095106 Unités/action : 0.0007643 → 0.0007802 (2,1%)
1 septembre 2026 Augmenté TDC — TERADATA 88076W103 Unités/action : 0.002342 → 0.00237 (1,2%)
1 septembre 2026 Augmenté TEX — TEREX 880779103 Unités/action : 0.002847 → 0.00286 (0,4%)
1 septembre 2026 Augmenté TNL — TRAVEL LEISURE 894164102 Unités/action : 0.001548 → 0.001562 (0,9%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 1968

Dividendes 89 paiements

08
2,00%Rendement TTM
$1,49Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 septembre 2026$0,4010
15 juin 2026$0,3370
17 mars 2026$0,2700
16 décembre 2025$0,4850
16 septembre 2025$0,3600
16 juin 2025$0,2970
18 mars 2025$0,2540
17 décembre 2024$0,3810
25 septembre 2024$0,3780
11 juin 2024$0,2620
21 mars 2024$0,2560
20 décembre 2023$0,3700
26 septembre 2023$0,3740
7 juin 2023$0,2690
23 mars 2023$0,2960
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26 septembre 2022$0,3420
9 juin 2022$0,2080
24 mars 2022$0,2210
13 décembre 2021$0,3850
24 septembre 2021$0,3250
10 juin 2021$0,1640
25 mars 2021$0,2853
14 décembre 2020$0,2053
23 septembre 2020$0,2427
15 juin 2020$0,1897
25 mars 2020$0,3043
16 décembre 2019$0,3190
24 septembre 2019$0,2843
17 juin 2019$0,2733
20 mars 2019$0,2517
17 décembre 2018$0,2847
26 septembre 2018$0,2960
26 juin 2018$0,2493
22 mars 2018$0,1880
19 décembre 2017$0,2647
26 septembre 2017$0,2067
27 juin 2017$0,2383
24 mars 2017$0,1733
21 décembre 2016$0,4487
26 septembre 2016$0,2900
21 juin 2016$0,2280
23 mars 2016$0,2177
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25 septembre 2015$0,2677
24 juin 2015$0,2177
25 mars 2015$0,2217
24 décembre 2014$0,4703
24 septembre 2014$0,2080
24 juin 2014$0,1683

Détenteurs institutionnels (13F) 141 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $86 617 207 22,89% 1 105 961 Actions 30 juin 2026
VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. $22 785 565 6,02% 290 935 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $22 634 740 5,98% 289 008 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $21 863 428 5,78% 279 159 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16 540 000 4,37% 211 190 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $15 279 027 4,04% 195 089 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $14 880 127 3,93% 189 995 Actions 30 juin 2026
Steele Capital Management, Inc. $14 813 433 3,91% 189 142 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $10 737 613 2,84% 137 101 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10 364 611 2,74% 132 339 Actions 30 juin 2026
GRANVILLE CAPITAL, INC. $9 622 707 2,54% 122 866 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8 597 237 2,27% 109 773 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $8 018 496 2,12% 102 383 Actions 30 juin 2026
MB Generational Wealth, LLC $6 803 528 1,80% 86 870 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6 634 260 1,75% 84 708 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $4 796 841 1,27% 61 248 Actions 30 juin 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $4 713 442 1,25% 60 183 Actions 30 juin 2026
Ipsen Advisor Group LLC $4 383 550 1,16% 55 971 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4 045 020 1,07% 51 648 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $3 941 081 1,04% 64 197 Actions 30 juin 2025
Chicago Partners Investment Group LLC $3 909 968 1,03% 49 964 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3 783 019 1,00% 48 303 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $3 645 904 0,96% 46 552 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3 595 694 0,95% 45 893 Actions 30 juin 2026
Rodgers & Associates, LTD $3 187 289 0,84% 40 697 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3 092 675 0,82% 39 488 Actions 30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC $2 768 843 0,73% 35 354 Actions 30 juin 2026
Viewpoint Capital Management LLC $2 721 150 0,72% 34 744 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2 710 052 0,72% 34 603 Actions 30 juin 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $2 616 386 0,69% 33 407 Actions 30 juin 2026
HUB Investment Partners, LLC $2 349 555 0,62% 30 000 Actions 30 juin 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $2 274 817 0,60% 29 046 Actions 30 juin 2026
Twin Cities Retirement Group LLC $2 195 076 0,58% 28 028 Actions 30 juin 2026
IHT Wealth Management, LLC $1 787 406 0,47% 22 823 Actions 30 juin 2026
Black Diamond Financial, LLC $1 676 956 0,44% 21 412 Actions 30 juin 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1 592 284 0,42% 20 330 Actions 30 juin 2026
SGL Investment Advisors, Inc. $1 455 265 0,38% 17 984 Actions 30 juin 2026
LRI Investments, LLC $1 407 853 0,37% 17 976 Actions 30 juin 2026
Quantinno Capital Management LP $1 319 667 0,35% 16 850 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $1 318 583 0,35% 16 836 Actions 30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $1 186 525 0,31% 15 150 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $1 155 609 0,31% 16 870 Actions 31 décembre 2025
PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC $1 067 093 0,28% 13 625 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $996 914 0,26% 12 729 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $895 792 0,24% 11 423 Actions 30 juin 2026
Key Financial Inc $862 443 0,23% 11 012 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $826 830 0,22% 10 558 Actions 30 juin 2026
Abel Hall, LLC $796 656 0,21% 10 172 Actions 30 juin 2026
HighPoint Advisor Group LLC $743 321 0,20% 9 491 Actions 30 juin 2026
Pathstone Holdings, LLC $736 116 0,19% 9 399 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $691 928 0,18% 8 835 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $689 986 0,18% 8 810 Actions 30 juin 2026
Pacific Sun Financial Corp $682 859 0,18% 8 719 Actions 30 juin 2026
KELLY FINANCIAL GROUP LLC $671 425 0,18% 8 573 Actions 30 juin 2026
Mill Creek Capital Advisors, LLC $653 324 0,17% 9 399 Actions 31 mars 2026
Equitable Holdings, Inc. $615 257 0,16% 7 856 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $568 220 0,15% 7 255 Actions 30 juin 2026
Edge Financial Advisors LLC $546 752 0,14% 7 982 Actions 31 décembre 2025
Courage Miller Partners, LLC $540 163 0,14% 6 897 Actions 30 juin 2026
Madison Wealth Partners, Inc $534 166 0,14% 6 820 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $522 865 0,14% 6 675 Actions 30 juin 2026
Northwest Wealth Advisors, LLC $510 139 0,13% 6 514 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $505 279 0,13% 6 452 Actions 30 juin 2026
GWN SECURITIES INC. $479 982 0,13% 6 129 Actions 30 juin 2026
Asset Dedication, LLC $458 847 0,12% 5 859 Actions 30 juin 2026
Essex Financial Services, Inc. $457 996 0,12% 5 848 Actions 30 juin 2026
rebel Financial LLC $453 498 0,12% 6 524 Actions 31 mars 2026
Sensible Money, LLC $450 858 0,12% 5 757 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $399 361 0,11% 5 099 Actions 30 juin 2026
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $396 979 0,10% 5 069 Actions 30 juin 2026
John A. Wolfe & Associates, Inc. $393 410 0,10% 5 023 Actions 30 juin 2026
Towerpoint Wealth, LLC $392 451 0,10% 5 011 Actions 30 juin 2026
Argent Trust Co $382 899 0,10% 4 889 Actions 30 juin 2026
Lansing Street Advisors $382 491 0,10% 4 884 Actions 30 juin 2026
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $364 103 0,10% 4 649 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $353 860 0,09% 4 518 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $353 507 0,09% 4 511 Actions 30 juin 2026
MONECO ADVISORS, LLC $352 747 0,09% 4 504 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $351 885 0,09% 4 493 Actions 30 juin 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $350 498 0,09% 4 475 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $348 517 0,09% 4 450 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $338 449 0,09% 4 321 Actions 30 juin 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $308 698 0,08% 3 942 Actions 30 juin 2026
Unified Investment Management $307 870 0,08% 3 931 Actions 30 juin 2026
Kohmann Bosshard Financial Services, LLC $289 074 0,08% 3 691 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $279 545 0,07% 3 569 Actions 30 juin 2026
RMR Capital Management, LLC $273 018 0,07% 3 486 Actions 30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $270 811 0,07% 3 896 Actions 31 mars 2026
Vise Technologies, Inc. $260 174 0,07% 3 322 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $256 336 0,07% 3 273 Actions 30 juin 2026
BARRETT & COMPANY, INC. $247 042 0,07% 3 154 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $246 831 0,07% 3 152 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $243 076 0,06% 3 497 Actions 31 mars 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $237 717 0,06% 3 035 Actions 30 juin 2026
Smartleaf Asset Management LLC $235 754 0,06% 3 009 Actions 30 juin 2026
Western Wealth Management, LLC $231 472 0,06% 2 956 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $229 082 0,06% 2 925 Actions 30 juin 2026
Summit Financial, LLC $222 268 0,06% 2 838 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $219 605 0,06% 2 804 Actions 30 juin 2026
Richwood Investment Advisors, LLC $217 334 0,06% 2 775 Actions 30 juin 2026

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