Orgel Wealth Management, LLC
CIK 1658535 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $5.3B
- Positions
- 113
- Au
- 30 juin 2026
#784 sur 9 443 par valeur 13F · top 8.3%
Valeur du portefeuille TQ : +13.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 71,61%
- Poids des 25 principales participations
- 96,77%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 14,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 12,38% Achats estimés $786 811 760 · Ventes $613 422 302
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 20
- Augmenté
- 55
- Diminué
- 23
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,1%
Retail
0,0%
Industrials
0,0%
Communication Services
0,0%
Financials
0,0%
Financial Services
0,0%
Real Estate
0,0%
Healthcare
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Autre/Non mappé
99,8%
Portefeuille complet 113 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAL | $736 892 077 | 13,98% | 3 358 210 | $105 323 936 | Hausse ×6 | ||
| VSDB | $625 941 662 | 11,87% | 8 199 393 | $359 892 525 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $484 184 409 | 9,18% | 646 536 | $85 963 056 | Hausse ×6 | ||
| SPYG | $404 376 663 | 7,67% | 3 398 409 | $68 631 823 | Baisse ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $302 943 423 | 5,75% | 3 084 964 | $14 153 274 | Hausse ×2 | ||
| MUB | $291 472 089 | 5,53% | 2 708 345 | $7 298 667 | Hausse ×4 | ||
| SCHF | $268 481 948 | 5,09% | 9 692 489 | $35 546 919 | Hausse ×4 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $240 490 353 | 4,56% | 4 870 198 | $1 443 673 | Hausse ×6 | ||
| MTUM | $230 630 047 | 4,37% | 672 724 | $66 549 136 | Baisse ×1 | ||
| VOE | $190 072 693 | 3,60% | 961 906 | $24 388 448 | Hausse ×6 | ||
| SHYM | $182 886 909 | 3,47% | 8 146 410 | ||||
| VTEB | $180 618 690 | 3,43% | 3 570 951 | $7 747 108 | Hausse ×1 | ||
| VIOO | $153 483 700 | 2,91% | 1 115 920 | $28 690 078 | Hausse ×3 | ||
| SCHX | $137 103 268 | 2,60% | 4 658 623 | $16 823 418 | Baisse ×1 | ||
| PFFD | $127 581 528 | 2,42% | 6 826 192 | $-2 062 503 | Baisse ×2 | ||
| IJH | $119 414 771 | 2,26% | 1 548 629 | Hausse ×1 | |||
| SCHE | $79 720 694 | 1,51% | 2 198 585 | $10 189 097 | Hausse ×6 | ||
| FQAL | $72 056 949 | 1,37% | 885 647 | $6 710 560 | Baisse ×4 | ||
| IEFA | $68 270 664 | 1,29% | 706 882 | $4 682 754 | Hausse ×1 | ||
| VOT | $66 258 223 | 1,26% | 216 318 | $9 877 797 | Baisse ×1 | ||
| SPHQ | $35 651 579 | 0,68% | 395 689 | $5 695 431 | Baisse ×4 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $31 243 339 | 0,59% | 341 915 | $2 176 477 | Baisse ×3 | ||
| IMCG | $27 933 322 | 0,53% | 284 164 | $4 962 650 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $25 678 329 | 0,49% | 309 975 | $4 297 164 | Hausse ×1 | ||
| ESGV | $18 935 314 | 0,36% | 143 189 | $3 426 897 | Hausse ×2 | ||
| AVSE | $10 457 723 | 0,20% | 127 788 | Hausse ×1 | |||
| VB | $10 271 828 | 0,19% | 33 887 | $1 419 193 | Hausse ×1 | ||
| VSGX | $10 270 022 | 0,19% | 124 727 | $1 224 940 | Baisse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $9 311 091 | 0,18% | 90 566 | $639 791 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $9 303 794 | 0,18% | 293 403 | $210 042 | Baisse ×5 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $9 135 162 | 0,17% | 197 945 | $-179 237 | Baisse ×3 | ||
| PTL | $7 949 011 | 0,15% | 27 785 | Hausse ×1 | |||
| SCHG | $7 711 358 | 0,15% | 227 877 | $1 286 008 | Hausse ×6 | ||
| SCHA | $6 957 735 | 0,13% | 192 575 | $1 190 734 | Baisse ×4 | ||
| VOO | $5 173 740 | 0,10% | 7 533 | $1 412 162 | Hausse ×6 | ||
| OWNS | $5 094 502 | 0,10% | 294 906 | $127 909 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $4 938 391 | 0,09% | 6 613 | $855 556 | Hausse ×2 | ||
| EFA | $3 686 598 | 0,07% | 35 489 | $419 436 | Hausse ×1 | ||
| FLQM | $3 166 426 | 0,06% | 54 702 | $-95 522 934 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 991 983 | 0,06% | 10 340 | $1 008 614 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $2 955 510 | 0,06% | 7 987 | $832 068 | Hausse ×5 | ||
| VEA | $2 332 155 | 0,04% | 32 732 | Hausse ×1 | |||
| JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | $2 224 759 | 0,04% | 23 908 | $518 978 | Baisse ×6 | ||
| IWM | $2 213 716 | 0,04% | 7 368 | $577 660 | Hausse ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2 092 756 | 0,04% | 35 958 | $-339 351 842 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 059 444 | 0,04% | 5 521 | $86 437 | Hausse ×3 | ||
| IVW | $2 023 067 | 0,04% | 14 710 | Hausse ×1 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 956 386 | 0,04% | 19 124 | $452 249 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $1 917 068 | 0,04% | 8 443 | Hausse ×1 | |||
| VIG | $1 910 707 | 0,04% | 8 075 | $673 036 | Hausse ×6 | ||
| IWF | $1 847 898 | 0,04% | 14 882 | $583 622 | Hausse ×3 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $1 780 445 | 0,03% | 13 411 | $242 833 | Baisse ×3 | ||
| SPYM | $1 734 312 | 0,03% | 19 735 | $801 672 | Hausse ×6 | ||
| IWR | $1 504 655 | 0,03% | 13 639 | $117 377 | Baisse ×5 | ||
| IWD | $1 498 945 | 0,03% | 6 183 | $856 866 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $1 452 532 | 0,03% | 14 675 | $299 510 | Hausse ×1 | ||
| MDY | $1 441 847 | 0,03% | 2 050 | $274 937 | Hausse ×2 | ||
| JEPI | $1 367 325 | 0,03% | 24 209 | $650 889 | Hausse ×4 | ||
| GLD | $1 230 712 | 0,02% | 3 341 | $-206 833 | |||
| ITOT | $1 160 568 | 0,02% | 7 065 | $17 282 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $1 135 240 | 0,02% | 13 179 | $147 221 | Hausse ×1 | ||
| MLPX | $1 023 064 | 0,02% | 13 889 | $247 063 | Hausse ×1 | ||
| PSQA | $995 625 | 0,02% | 48 662 | $973 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $990 305 | 0,02% | 16 113 | $435 438 | Hausse ×4 | ||
| HDEF | $956 680 | 0,02% | 29 766 | $-6 740 | Hausse ×2 | ||
| IQLT | $876 607 | 0,02% | 17 691 | Hausse ×1 | |||
| SCHY | $854 902 | 0,02% | 26 943 | $381 553 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $848 896 | 0,02% | 3 562 | $152 503 | Hausse ×3 | ||
| SUB | $791 392 | 0,02% | 7 433 | $41 525 | Hausse ×6 | ||
| IWY | $765 784 | 0,01% | 2 635 | Hausse ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $726 327 | 0,01% | 3 630 | Hausse ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $706 029 | 0,01% | 663 | $234 194 | Baisse ×1 | ||
| FDMO | $674 515 | 0,01% | 6 843 | $77 930 | Baisse ×3 | ||
| RSP | $664 801 | 0,01% | 3 125 | $184 809 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $612 918 | 0,01% | 4 133 | $187 156 | Hausse ×1 | ||
| PHYS | $603 400 | 0,01% | 20 000 | $-105 400 | |||
| DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | $595 185 | 0,01% | 14 570 | $262 963 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $565 313 | 0,01% | 6 750 | $58 388 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $540 759 | 0,01% | 960 | $15 543 | Hausse ×1 | ||
| DYNF | $535 171 | 0,01% | 7 869 | Hausse ×1 | |||
| IWO | $525 543 | 0,01% | 1 334 | $106 920 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $512 047 | 0,01% | 2 344 | $47 372 | |||
| IWP | $508 190 | 0,01% | 3 471 | $104 227 | Hausse ×2 | ||
| VXF | $490 697 | 0,01% | 1 993 | $80 537 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $486 259 | 0,01% | 660 | $199 977 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $483 721 | 0,01% | 942 | $35 114 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $472 801 | 0,01% | 1 323 | $171 438 | Hausse ×1 | ||
| VO | $471 818 | 0,01% | 5 856 | Hausse ×1 | |||
| IGRO | $430 418 | 0,01% | 4 895 | $149 118 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $420 292 | 0,01% | 1 284 | $68 182 | Hausse ×1 | ||
| FSV FirstService Corporation - Common Shares | $407 146 | 0,01% | 2 865 | $9 082 | |||
| VWO | $405 428 | 0,01% | 6 792 | $120 476 | Hausse ×1 | ||
| INTF | $386 868 | 0,01% | 9 445 | $45 500 | Hausse ×1 | ||
| IWB | $384 930 | 0,01% | 940 | $49 763 | |||
| QEFA | $357 848 | 0,01% | 3 727 | $29 910 | Hausse ×2 | ||
| DFUV | $345 628 | 0,01% | 6 283 | $41 153 | |||
| BRKB | $343 768 | 0,01% | 687 | $14 557 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $340 160 | 0,01% | 2 000 | $1 880 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $335 749 | 0,01% | 1 322 | $12 599 | |||
| IWS | $316 526 | 0,01% | 1 923 | $72 411 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| QUAL | $736 892 077 | 13,98% | en hausse ×6 |
| IVV | $484 184 409 | 9,18% | en hausse ×6 |
| MUB | $291 472 089 | 5,53% | en hausse ×4 |
| SCHF | $268 481 948 | 5,09% | en hausse ×4 |
| PMBS | $240 490 353 | 4,56% | en hausse ×6 |
| VOE | $190 072 693 | 3,60% | en hausse ×6 |
| VIOO | $153 483 700 | 2,91% | en hausse ×3 |
| SCHE | $79 720 694 | 1,51% | en hausse ×6 |
| SCHG | $7 711 358 | 0,15% | en hausse ×6 |
| VOO | $5 173 740 | 0,10% | en hausse ×6 |
| VTI | $2 955 510 | 0,06% | en hausse ×5 |
| MSFT | $2 059 444 | 0,04% | en hausse ×3 |
| VIG | $1 910 707 | 0,04% | en hausse ×6 |
| IWF | $1 847 898 | 0,04% | en hausse ×3 |
| SPYM | $1 734 312 | 0,03% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SHYM | $182 886 909 | 8 146 410 | 3,47% |
| IJH | $119 414 771 | 1 548 629 | 2,26% |
| AVSE | $10 457 723 | 127 788 | 0,20% |
| PTL | $7 949 011 | 27 785 | 0,15% |
| VEA | $2 332 155 | 32 732 | 0,04% |
| IVW | $2 023 067 | 14 710 | 0,04% |
| IVE | $1 917 068 | 8 443 | 0,04% |
| IQLT | $876 607 | 17 691 | 0,02% |
| IWY | $765 784 | 2 635 | 0,01% |
| NVDA | $726 327 | 3 630 | 0,01% |
| DYNF | $535 171 | 7 869 | 0,01% |
| VO | $471 818 | 5 856 | 0,01% |
| BND | $308 082 | 4 197 | 0,01% |
| URI | $260 565 | 230 | 0,00% |
| VYM | $236 887 | 1 499 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VSDB | A acheté plus | +4.7M | +$359.9M |
| QUAL | A acheté plus | +66K | +$105.3M |
| IVV | A acheté plus | +37K | +$86.0M |
| SPYG | Réduit | -31K | +$68.6M |
| MTUM | Réduit | -11K | +$66.5M |
| SCHF | A acheté plus | +281K | +$35.5M |
| VIOO | A acheté plus | +29K | +$28.7M |
| VOE | A acheté plus | +63K | +$24.4M |
| SCHX | Réduit | -32K | +$16.8M |
| VYMI | A acheté plus | +21K | +$14.2M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MMIT | 30 juin 2026 | 6 575 324 | $158 498 187 | Ne suit plus |
| MMIN | 30 juin 2025 | 6 144 016 | $145 183 109 | Ne suit plus |
| BND | 31 mars 2026 | 1 565 416 | $115 950 359 | |
| SHYM | 30 septembre 2025 | 95 515 | $2 130 940 | Ne suit plus |
| VYM | 30 juin 2025 | 14 264 | $1 839 486 | Ne suit plus |
| FAST | 31 mars 2026 | 32 890 | $1 319 876 | 10,3% |
| GVI | 31 mars 2025 | 8 880 | $925 563 | Ne suit plus |
| SMH | 31 mars 2026 | 1 509 | $543 437 | 46,0% |
| MGK | 31 mars 2026 | 1 276 | $526 695 | Ne suit plus |
| QQQM | 31 mars 2026 | 2 067 | $522 786 | |
| BNDX | 31 mars 2025 | 9 243 | $453 370 | |
| VTV | 31 mars 2025 | 2 615 | $442 720 | Ne suit plus |
| VXUS | 31 mars 2025 | 7 227 | $425 882 | |
| GOVI | 31 mars 2025 | 13 089 | $353 796 | |
| AVUV | 31 décembre 2025 | 3 132 | $311 728 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 495 | $259 257 | 25,8% |
| CAT | 31 mars 2025 | 706 | $256 109 | 145,2% |
| PEP | 30 juin 2025 | 1 500 | $224 910 | 7,7% |
| URI | 31 décembre 2025 | 230 | $219 572 | 38,3% |
| DIS | 30 septembre 2025 | 1 719 | $213 156 | -5,7% |
| NDAQ | 30 juin 2026 | 2 505 | $212 650 | 23,0% |
| HD | 31 mars 2025 | 545 | $212 000 | -7,8% |
| ELV | 30 juin 2025 | 485 | $210 956 | 1,5% |
| QQQ | 31 mars 2025 | 411 | $210 116 | |
| PG | 30 juin 2025 | 1 197 | $203 993 | -9,4% |