Orgel Wealth Management, LLC

CIK 1658535 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations71,61%

Poids des 25 principales participations96,77%

Positions supérieures à 1%20

Nombre effectif de positions14,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 12,38% Achats estimés $786 811 760 · Ventes $613 422 302

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 91,1% toujours détenu

Nouvelles positions20

Augmenté55

Diminué23

Fermé2

Valeur du portefeuille $5.3B #845 sur 9 337 par valeur 13F · top 9.1%

Positions 113

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 0,1%

Retail 0,0%

Industrials 0,0%

Communication Services 0,0%

Financials 0,0%

Real Estate 0,0%

Healthcare 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Autre/Non mappé 99,8%

Portefeuille complet 113 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
QUAL iShares Trust	$736 892 077	13,98%	3 358 210	$105 323 936	Hausse ×6
VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS	$625 941 662	11,87%	8 199 393	$359 892 525	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$484 184 409	9,18%	646 536	$85 963 056	Hausse ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST	$404 376 663	7,67%	3 398 409	$68 631 823	Baisse ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$302 943 423	5,75%	3 084 964	$14 153 274	Hausse ×2
MUB iShares Trust	$291 472 089	5,53%	2 708 345	$7 298 667	Hausse ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$268 481 948	5,09%	9 692 489	$35 546 919	Hausse ×4
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund	$240 490 353	4,56%	4 870 198	$1 443 673	Hausse ×6
MTUM iShares Trust	$230 630 047	4,37%	672 724	$66 549 136	Baisse ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$190 072 693	3,60%	961 906	$24 388 448	Hausse ×6
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$182 886 909	3,47%	8 146 410
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$180 618 690	3,43%	3 570 951	$7 747 108	Hausse ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$153 483 700	2,91%	1 115 920	$28 690 078	Hausse ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$137 103 268	2,60%	4 658 623	$16 823 418	Baisse ×1
PFFD Global X Funds	$127 581 528	2,42%	6 826 192	$-2 062 503	Baisse ×2
IJH iShares Trust	$119 414 771	2,26%	1 548 629		Hausse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$79 720 694	1,51%	2 198 585	$10 189 097	Hausse ×6
FQAL FIDELITY COVINGTON TRUST	$72 056 949	1,37%	885 647	$6 710 560	Baisse ×4
IEFA iShares Trust	$68 270 664	1,29%	706 882	$4 682 754	Hausse ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$66 258 223	1,26%	216 318	$9 877 797	Baisse ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$35 651 579	0,68%	395 689	$5 695 431	Baisse ×4
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	$31 243 339	0,59%	341 915	$2 176 477	Baisse ×3
IMCG iShares Trust	$27 933 322	0,53%	284 164	$4 962 650	Baisse ×1
IEMG iShares, Inc.	$25 678 329	0,49%	309 975	$4 297 164	Hausse ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$18 935 314	0,36%	143 189	$3 426 897	Hausse ×2
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 457 723	0,20%	127 788		Hausse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$10 271 828	0,19%	33 887	$1 419 193	Hausse ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$10 270 022	0,19%	124 727	$1 224 940	Baisse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$9 311 091	0,18%	90 566	$639 791	Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9 303 794	0,18%	293 403	$210 042	Baisse ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$9 135 162	0,17%	197 945	$-179 237	Baisse ×3
PTL Inspire 500 ETF	$7 949 011	0,15%	27 785		Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 711 358	0,15%	227 877	$1 286 008	Hausse ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 957 735	0,13%	192 575	$1 190 734	Baisse ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$5 173 740	0,10%	7 533	$1 412 162	Hausse ×6
OWNS Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF	$5 094 502	0,10%	294 906	$127 909	Hausse ×1
SPY SPY	$4 938 391	0,09%	6 613	$855 556	Hausse ×2
EFA iShares Trust	$3 686 598	0,07%	35 489	$419 436	Hausse ×1
FLQM Franklin Templeton ETF Trust	$3 166 426	0,06%	54 702	$-95 522 934	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 991 983	0,06%	10 340	$1 008 614	Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 955 510	0,06%	7 987	$832 068	Hausse ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2 332 155	0,04%	32 732		Hausse ×1
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF	$2 224 759	0,04%	23 908	$518 978	Baisse ×6
IWM iShares Trust	$2 213 716	0,04%	7 368	$577 660	Hausse ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$2 092 756	0,04%	35 958	$-339 351 842	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 059 444	0,04%	5 521	$86 437	Hausse ×3
IVW iShares Trust	$2 023 067	0,04%	14 710		Hausse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1 956 386	0,04%	19 124	$452 249	Hausse ×1
IVE iShares Trust	$1 917 068	0,04%	8 443		Hausse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 910 707	0,04%	8 075	$673 036	Hausse ×6
IWF iShares Trust	$1 847 898	0,04%	14 882	$583 622	Hausse ×3
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	$1 780 445	0,03%	13 411	$242 833	Baisse ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1 734 312	0,03%	19 735	$801 672	Hausse ×6
IWR iShares Trust	$1 504 655	0,03%	13 639	$117 377	Baisse ×5
IWD iShares Trust	$1 498 945	0,03%	6 183	$856 866	Hausse ×2
AGG iShares Trust	$1 452 532	0,03%	14 675	$299 510	Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1 441 847	0,03%	2 050	$274 937	Hausse ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 367 325	0,03%	24 209	$650 889	Hausse ×4
GLD SPDR Gold Shares	$1 230 712	0,02%	3 341	$-206 833
ITOT iShares Trust	$1 160 568	0,02%	7 065	$17 282	Baisse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1 135 240	0,02%	13 179	$147 221	Hausse ×1
MLPX Global X Funds	$1 023 064	0,02%	13 889	$247 063	Hausse ×1
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF	$995 625	0,02%	48 662	$973
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$990 305	0,02%	16 113	$435 438	Hausse ×4
HDEF DBX ETF Trust	$956 680	0,02%	29 766	$-6 740	Hausse ×2
IQLT iShares Trust	$876 607	0,02%	17 691		Hausse ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$854 902	0,02%	26 943	$381 553	Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$848 896	0,02%	3 562	$152 503	Hausse ×3
SUB iShares Trust	$791 392	0,02%	7 433	$41 525	Hausse ×6
IWY iShares Trust	$765 784	0,01%	2 635		Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$726 327	0,01%	3 630		Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$706 029	0,01%	663	$234 194	Baisse ×1
FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST	$674 515	0,01%	6 843	$77 930	Baisse ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$664 801	0,01%	3 125	$184 809	Hausse ×2
IJR iShares Trust	$612 918	0,01%	4 133	$187 156	Hausse ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$603 400	0,01%	20 000	$-105 400
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund	$595 185	0,01%	14 570	$262 963	Hausse ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$565 313	0,01%	6 750	$58 388
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$540 759	0,01%	960	$15 543	Hausse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$535 171	0,01%	7 869		Hausse ×1
IWO iShares Trust	$525 543	0,01%	1 334	$106 920
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$512 047	0,01%	2 344	$47 372
IWP iShares Trust	$508 190	0,01%	3 471	$104 227	Hausse ×2
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$490 697	0,01%	1 993	$80 537
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$486 259	0,01%	660	$199 977	Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$483 721	0,01%	942	$35 114	Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$472 801	0,01%	1 323	$171 438	Hausse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$471 818	0,01%	5 856		Hausse ×1
IGRO iShares Trust	$430 418	0,01%	4 895	$149 118	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$420 292	0,01%	1 284	$68 182	Hausse ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares	$407 146	0,01%	2 865	$9 082
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$405 428	0,01%	6 792	$120 476	Hausse ×1
INTF iShares Trust	$386 868	0,01%	9 445	$45 500	Hausse ×1
IWB iShares Trust	$384 930	0,01%	940	$49 763
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS	$357 848	0,01%	3 727	$29 910	Hausse ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$345 628	0,01%	6 283	$41 153
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$343 768	0,01%	687	$14 557
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$340 160	0,01%	2 000	$1 880
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$335 749	0,01%	1 322	$12 599
IWS iShares Trust	$316 526	0,01%	1 923	$72 411	Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
QUAL	$736 892 077	13,98%	en hausse ×6
IVV	$484 184 409	9,18%	en hausse ×6
MUB	$291 472 089	5,53%	en hausse ×4
SCHF	$268 481 948	5,09%	en hausse ×4
PMBS	$240 490 353	4,56%	en hausse ×6
VOE	$190 072 693	3,60%	en hausse ×6
VIOO	$153 483 700	2,91%	en hausse ×3
SCHE	$79 720 694	1,51%	en hausse ×6
SCHG	$7 711 358	0,15%	en hausse ×6
VOO	$5 173 740	0,10%	en hausse ×6
VTI	$2 955 510	0,06%	en hausse ×5
MSFT	$2 059 444	0,04%	en hausse ×3
VIG	$1 910 707	0,04%	en hausse ×6
IWF	$1 847 898	0,04%	en hausse ×3
SPYM	$1 734 312	0,03%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SHYM	$182 886 909	8 146 410	3,47%
IJH	$119 414 771	1 548 629	2,26%
AVSE	$10 457 723	127 788	0,20%
PTL	$7 949 011	27 785	0,15%
VEA	$2 332 155	32 732	0,04%
IVW	$2 023 067	14 710	0,04%
IVE	$1 917 068	8 443	0,04%
IQLT	$876 607	17 691	0,02%
IWY	$765 784	2 635	0,01%
NVDA	$726 327	3 630	0,01%
DYNF	$535 171	7 869	0,01%
VO	$471 818	5 856	0,01%
BND	$308 082	4 197	0,01%
URI	$260 565	230	0,00%
VYM	$236 887	1 499	0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VSDB	A acheté plus	+4.7M	+$359.9M
QUAL	A acheté plus	+66K	+$105.3M
IVV	A acheté plus	+37K	+$86.0M
SPYG	Réduit	-31K	+$68.6M
MTUM	Réduit	-11K	+$66.5M
SCHF	A acheté plus	+281K	+$35.5M
VIOO	A acheté plus	+29K	+$28.7M
VOE	A acheté plus	+63K	+$24.4M
SCHX	Réduit	-32K	+$16.8M
VYMI	A acheté plus	+21K	+$14.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
MMIT	30 juin 2026	6 575 324	$158 498 187
MMIN	30 juin 2025	6 144 016	$145 183 109
BND	31 mars 2026	1 565 416	$115 950 359
SHYM	30 septembre 2025	95 515	$2 130 940
VYM	30 juin 2025	14 264	$1 839 486
FAST	31 mars 2026	32 890	$1 319 876	9,4%
SMH	31 mars 2026	1 509	$543 437	64,5%
MGK	31 mars 2026	1 276	$526 695	27,1%
QQQM	31 mars 2026	2 067	$522 786
AVUV	31 décembre 2025	3 132	$311 728
UNH	30 juin 2025	495	$259 257	19,2%
PEP	30 juin 2025	1 500	$224 910	-4,7%
URI	31 décembre 2025	230	$219 572	33,6%
DIS	30 septembre 2025	1 719	$213 156	-10,8%
NDAQ	30 juin 2026	2 505	$212 650	14,6%
ELV	30 juin 2025	485	$210 956	-0,7%
PG	30 juin 2025	1 197	$203 993	-9,0%