ETF Series Solutions (VUSE)
Société de gestion · ARCX · Série S000043147 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $688.6M
- Portefeuille
- 127
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 25,32%
- Nombre effectif de positions
- 73,8
- Positions supérieures à 1%
- 26
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$89.2M
- 12 derniers mois
- -$22.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 127 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UiPath Inc | 90364P105 | $4.5M | 0,65 | 384 787 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $4.5M | 0,65 | 14 258 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $4.5M | 0,65 | 23 550 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $4.5M | 0,65 | 23 319 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $4.4M | 0,64 | 13 237 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $4.4M | 0,64 | 6 500 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $4.4M | 0,64 | 27 963 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $4.4M | 0,64 | 11 408 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $4.4M | 0,63 | 15 333 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $4.3M | 0,63 | 27 736 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $4.3M | 0,63 | 85 930 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $4.2M | 0,61 | 24 441 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $4.1M | 0,60 | 21 861 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $4.0M | 0,58 | 4 743 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $3.9M | 0,57 | 70 014 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $3.9M | 0,56 | 13 650 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $3.8M | 0,56 | 51 146 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $3.7M | 0,53 | 31 159 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $3.6M | 0,53 | 53 807 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $3.6M | 0,53 | 21 386 | EC | US |
| Morningstar Inc | 617700109 | $3.5M | 0,50 | 19 044 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $3.4M | 0,49 | 5 980 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $3.2M | 0,47 | 47 441 | EC | GB |
| Cargurus Inc | 141788109 | $3.2M | 0,46 | 107 076 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $3.2M | 0,46 | 3 846 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $3.2M | 0,46 | 2 529 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $3.2M | 0,46 | 130 547 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $3.2M | 0,46 | 40 834 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $3.0M | 0,44 | 19 143 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $3.0M | 0,44 | 68 282 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $3.0M | 0,43 | 19 787 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $2.9M | 0,43 | 13 323 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $2.9M | 0,42 | 25 658 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $2.9M | 0,42 | 45 467 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $2.9M | 0,41 | 38 860 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $2.8M | 0,41 | 9 996 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $2.8M | 0,41 | 20 261 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $2.8M | 0,41 | 26 315 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $2.8M | 0,41 | 31 930 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $2.8M | 0,41 | 8 189 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $2.8M | 0,40 | 77 097 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2.7M | 0,39 | 19 919 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $2.6M | 0,38 | 33 364 | EC | US |
| Winmark Corp | 974250102 | $2.6M | 0,38 | 6 906 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $2.6M | 0,37 | 12 074 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $2.6M | 0,37 | 40 095 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $2.5M | 0,37 | 66 316 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $2.3M | 0,34 | 9 194 | EC | US |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $2.3M | 0,33 | 27 698 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $2.2M | 0,32 | 13 981 | EC | US |
Page 2
sur 3
Répartition sectorielle
Technology
31,3%
Industrials
10,3%
Retail
9,9%
Financial Services
9,5%
Healthcare
9,4%
Communication Services
7,9%
Consumer Discretionary
2,4%
Materials
2,4%
Financials
2,0%
Energy
1,7%
Consumer Staples
1,4%
Utilities
1,1%
Diversified Consumer Services
1,0%
Real Estate
1,0%
Consumer products
0,8%
Communications
0,8%
Telecommunication
0,6%
Autre/Non mappé
6,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Vident Advisory, LLC | $61 631 068 | 75,41% | 852 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7 231 610 | 8,85% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 390 973 | 2,93% | 33 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 265 459 | 1,55% | 17 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $1 004 998 | 1,23% | 13 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $949 727 | 1,16% | 13 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $885 146 | 1,08% | 12 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $707 498 | 0,87% | 9 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $614 904 | 0,75% | 8 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $480 956 | 0,59% | 6 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $461 580 | 0,56% | 6 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $458 993 | 0,56% | 6 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $400 125 | 0,49% | 5 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $365 269 | 0,45% | 5 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $364 116 | 0,45% | 5 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $323 904 | 0,40% | 4 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $319 000 | 0,39% | 4 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $250 069 | 0,31% | 3 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $231 199 | 0,28% | 3 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $221 143 | 0,27% | 3 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $206 458 | 0,25% | 2 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $188 784 | 0,23% | 2 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $147 501 | 0,18% | 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $118 237 | 0,14% | 1 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $104 352 | 0,13% | 1 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRITERION CAPITAL ADVISORS, LLC | $88 497 | 0,11% | 1 635 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Kings Path Partners LLC | $87 358 | 0,11% | 1 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $79 910 | 0,10% | 1 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $45 223 | 0,06% | 720 | Actions | 31 mars 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34 567 | 0,04% | 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $17 934 | 0,02% | 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $17 284 | 0,02% | 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $12 542 | 0,02% | 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 004 | 0,01% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10 558 | 0,01% | 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $3 327 | 0,00% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $566 | 0,00% | 7 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $212 | 0,00% | 2 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $65 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $689.4M |
| HEGD Listed Funds Trust | $691.5M |
| EZA iShares, Inc. | $692.6M |
| UYG ProShares Trust | $692.9M |
| BSJS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $693.9M |
| FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST | $686.7M |
| KSA iShares Trust | $686.3M |
| OSCV ETF Series Solutions | $682.1M |
| XVV iShares Trust | $678.5M |
| DFCA Dimensional ETF Trust | $677.7M |