Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE)
$72,51
▼ -0,04 (-0,05%)
Variation sur 1 jour
$70,89 – $74,28
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
VUSE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,69% | ▼ -1,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,12% | ▼ -1,12% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$3.4M
Trimestre clos le Mai 2026
-$89.2M
12 derniers mois
-$22.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 127 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UiPath Inc | 90364P105 | $4.5M | 0,65 | 384 787 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $4.5M | 0,65 | 14 258 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $4.5M | 0,65 | 23 550 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $4.5M | 0,65 | 23 319 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $4.4M | 0,64 | 13 237 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $4.4M | 0,64 | 6 500 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $4.4M | 0,64 | 27 963 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $4.4M | 0,64 | 11 408 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $4.4M | 0,63 | 15 333 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $4.3M | 0,63 | 27 736 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $4.3M | 0,63 | 85 930 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $4.2M | 0,61 | 24 441 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $4.1M | 0,60 | 21 861 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $4.0M | 0,58 | 4 743 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $3.9M | 0,57 | 70 014 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $3.9M | 0,56 | 13 650 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $3.8M | 0,56 | 51 146 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $3.7M | 0,53 | 31 159 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $3.6M | 0,53 | 53 807 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $3.6M | 0,53 | 21 386 | EC | US |
| Morningstar Inc | 617700109 | $3.5M | 0,50 | 19 044 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $3.4M | 0,49 | 5 980 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | · | $3.2M | 0,47 | 47 441 | EC | GB |
| Cargurus Inc | 141788109 | $3.2M | 0,46 | 107 076 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $3.2M | 0,46 | 3 846 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $3.2M | 0,46 | 2 529 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $3.2M | 0,46 | 130 547 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $3.2M | 0,46 | 40 834 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $3.0M | 0,44 | 19 143 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $3.0M | 0,44 | 68 282 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $3.0M | 0,43 | 19 787 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $2.9M | 0,43 | 13 323 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $2.9M | 0,42 | 25 658 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $2.9M | 0,42 | 45 467 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $2.9M | 0,41 | 38 860 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $2.8M | 0,41 | 9 996 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $2.8M | 0,41 | 20 261 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $2.8M | 0,41 | 26 315 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $2.8M | 0,41 | 31 930 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $2.8M | 0,41 | 8 189 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $2.8M | 0,40 | 77 097 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2.7M | 0,39 | 19 919 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $2.6M | 0,38 | 33 364 | EC | US |
| Winmark Corp | 974250102 | $2.6M | 0,38 | 6 906 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $2.6M | 0,37 | 12 074 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $2.6M | 0,37 | 40 095 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $2.5M | 0,37 | 66 316 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $2.3M | 0,34 | 9 194 | EC | US |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $2.3M | 0,33 | 27 698 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $2.2M | 0,32 | 13 981 | EC | US |
Dividendes 49 paiements
0,33%Rendement TTM
$0,24Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 septembre 2026 | $0,0450 |
| 16 juin 2026 | $0,0690 |
| 17 mars 2026 | $0,0750 |
| 17 décembre 2025 | $0,0490 |
| 17 septembre 2025 | $0,1340 |
| 17 juin 2025 | $0,0640 |
| 18 mars 2025 | $0,0650 |
| 17 décembre 2024 | $0,2540 |
| 17 septembre 2024 | $0,0200 |
| 11 juin 2024 | $0,1330 |
| 12 mars 2024 | $0,0870 |
| 15 décembre 2023 | $0,3090 |
| 12 septembre 2023 | $0,0030 |
| 13 juin 2023 | $0,1610 |
| 14 mars 2023 | $0,1130 |
| 16 décembre 2022 | $0,3890 |
| 13 septembre 2022 | $0,0100 |
| 14 juin 2022 | $0,1540 |
| 15 mars 2022 | $0,1010 |
| 17 décembre 2021 | $0,3330 |
| 14 septembre 2021 | $0,0130 |
| 15 juin 2021 | $0,1150 |
| 16 mars 2021 | $0,0790 |
| 18 décembre 2020 | $0,2610 |
| 15 septembre 2020 | $0,0120 |
| 16 juin 2020 | $0,1120 |
| 17 mars 2020 | $0,0790 |
| 19 décembre 2019 | $0,2580 |
| 17 septembre 2019 | $0,0230 |
| 18 juin 2019 | $0,1330 |
| 19 mars 2019 | $0,1200 |
| 19 décembre 2018 | $0,2260 |
| 18 septembre 2018 | $0,0170 |
| 19 juin 2018 | $0,1030 |
| 20 mars 2018 | $0,0860 |
| 21 décembre 2017 | $0,2120 |
| 19 septembre 2017 | $0,0220 |
| 13 juin 2017 | $0,0850 |
| 14 mars 2017 | $0,0690 |
| 23 décembre 2016 | $0,1080 |
| 13 septembre 2016 | $0,0130 |
| 14 juin 2016 | $0,1000 |
| 29 décembre 2015 | $0,1980 |
| 16 juin 2015 | $0,1060 |
| 17 mars 2015 | $0,1010 |
| 16 décembre 2014 | $0,1280 |
| 16 septembre 2014 | $0,0940 |
| 17 juin 2014 | $0,0860 |
| 18 mars 2014 | $0,0390 |
Détenteurs institutionnels (13F) 38 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $567 695 721 | 87,48% | 7 850 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $61 631 068 | 9,50% | 852 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7 231 610 | 1,11% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 390 973 | 0,37% | 33 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 265 459 | 0,19% | 17 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $1 004 998 | 0,15% | 13 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $949 727 | 0,15% | 13 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $885 146 | 0,14% | 12 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $707 498 | 0,11% | 9 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $614 904 | 0,09% | 8 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $480 956 | 0,07% | 6 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $461 580 | 0,07% | 6 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $458 993 | 0,07% | 6 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $400 125 | 0,06% | 5 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $364 116 | 0,06% | 5 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $323 904 | 0,05% | 4 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $319 000 | 0,05% | 4 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $250 069 | 0,04% | 3 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $231 199 | 0,04% | 3 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $221 143 | 0,03% | 3 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $206 458 | 0,03% | 2 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $188 784 | 0,03% | 2 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $147 501 | 0,02% | 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $118 237 | 0,02% | 1 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $104 352 | 0,02% | 1 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $87 358 | 0,01% | 1 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $79 910 | 0,01% | 1 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $45 223 | 0,01% | 720 | Actions | 31 mars 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34 567 | 0,01% | 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $17 934 | 0,00% | 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $17 284 | 0,00% | 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $12 542 | 0,00% | 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 004 | 0,00% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10 558 | 0,00% | 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $3 327 | 0,00% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $566 | 0,00% | 7 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $212 | 0,00% | 2 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $65 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |