Roundhill Top WeeklyPay ETF (WPAY)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 77926X718 | $21.1M | 14,02 | 593 210 | EC | US |
| Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | 77926X791 | $19.9M | 13,23 | 535 448 | EC | US |
| Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | 77926X734 | $17.4M | 11,55 | 705 731 | EC | US |
| Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 77926X775 | $15.7M | 10,42 | 436 338 | EC | US |
| Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | 77926X759 | $15.1M | 10,02 | 222 208 | EC | US |
| Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | 77926X619 | $12.7M | 8,43 | 320 114 | EC | US |
| Roundhill TSLA Weeklypay ETF | 77926X692 | $12.3M | 8,17 | 517 090 | EC | US |
| Roundhill META WeeklyPay ETF | 77926X742 | $11.2M | 7,47 | 462 619 | EC | US |
| Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 77926X783 | $9.8M | 6,54 | 85 667 | EC | US |
| Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 77926X627 | $8.6M | 5,71 | 215 717 | EC | US |
| Roundhill COST WeeklyPay ETF | 77926X528 | $6.6M | 4,40 | 164 212 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 0,88 | 1 319 587 | STIV | US |
Dividendes 8 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 9 septembre 2026 | $0,2491 |
| 1 septembre 2026 | $0,1874 |
| 25 août 2026 | $0,2039 |
| 18 août 2026 | $0,2931 |
| 11 août 2026 | $0,2280 |
| 4 août 2026 | $0,2071 |
| 28 juillet 2026 | $0,2310 |
| 21 juillet 2026 | $0,3096 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 350 400 | 26,88% | 40 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $933 835 | 18,59% | 27 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $887 888 | 17,68% | 26 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $450 257 | 8,96% | 13 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $409 509 | 8,15% | 12 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $367 984 | 7,33% | 10 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $358 193 | 7,13% | 10 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $110 843 | 2,21% | 2 648 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $66 405 | 1,32% | 1 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $61 983 | 1,23% | 1 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $10 142 | 0,20% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 549 | 0,13% | 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $6 098 | 0,12% | 184 | Actions | 31 mars 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1 812 | 0,04% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $1 396 | 0,03% | 41 363 | Actions | 30 juin 2026 |